日月重工股份有限公司
公司代码：603218 公司简称：日月股份 债券代码：113558 债券简称：日月转债
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于母公司的净利润为504,539,612.13元，其中母公司实现净利润181,687,058.97元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积18,168,705.90元，加上以前年度未分配利润后2019年公司可供分配利润为1,939,610,472.24元。
为了更好的回报股东，在符合法律法规和《公司章程》的情况下，公司拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。以截至2020年4月21日的总股本531,283,700股为基数计算，拟派发现金红利总额159,385,110.00元(含税)。本年度公司现金分红占2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.59%；公司拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股以资本公积转增4股。截至2020年4月21日，公司总股本531,283,700股，本次送转股后，公司的总股本为743,797,180股；不派送红股；如在本定期报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配比例及转增总额。以上利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1、主营业务
公司自成立以来，一直致力于大型重工装备铸件的研发、生产及销售，产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，主要用于装配能源、通用机械、海洋工程等领域重工装备。截至2019年12月31日，随着2019年9月份年产18万吨（一期10万吨）海装关键铸件项目建成投产，公司已拥有年产40万吨铸件的产能规模，最大重量110吨的大型球墨铸铁件铸造能力。依托技术、产品、规模、质量及品牌等方面的优势，公司建立了长期稳定的客户群体，并在大型重工装备铸件行业中确立了稳固的市场地位，依据2011年9月中国铸造协会公布的中铸协字【2011】102号文件，公司被列入“中国铸造行业千家重点骨干企业”首批300家企业名单。2014年5月，公司被中国铸造协会评为“中国铸造行业综合百强企业”。公司募投项目年产10万吨大型铸件精加工建设项目到2019年末基本建设完成，已经具备年产10万吨的加工能力；年产12万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目正紧张有序的建造中，主体厂房已经竣工，加工设备将在2020年陆续到位安装和调试，逐步释放大兆瓦机型的加工能力，丰富了公司产品系列，形成了完善的铸造、精加工产业链，满足客户“一站式”的交付需求。
2、经营模式
公司采取“以销定产”的订单式生产方式，形成了以股份公司与精华金属所在的宁波市鄞州区和日星铸业与月星金属所在的宁波市象山县黄避岙、贤庠大中庄三大铸造生产基地及贤庠大中庄精加工生产基地。形成了股份公司技术中心研发、培育、实验，鄞州区生产基地实施“小批量、多品种，柔性化”产品类生产和象山生产基地专业化生产风电产品的格局。
（1）采购模式
公司产品的主要原材料为生铁和废钢，辅助材料为树脂、球化剂、孕育剂和固化剂等。公司主要采购模式为：销售部接到客户订单后交制造服务部和技术部评审，制造部根据订单情况测算所需各种原辅材料的用量和规格需求，采购部则视库存情况确定采购需求量、时间要求并及时安排采购。由于生铁产地距离较远且采购量较大，公司为保证资金安全及生铁品质，主要通过宁波本地经销商间接或代理采购的方式，满足生产需要。与主要材料商建立了长期稳定互赢的合作模式，在行业内建立了良好的口碑。
（2）生产模式
公司主要采取按单式生产、分工序制作的生产模式。在生产安排方面，公司销售部接到订单后，及时与制造部协商制定排产计划单，随后制造部根据排产计划单确定生产计划，并将派工单送达各车间进行生产安排。在生产工序方面，公司根据铸件产品的生产流程进行分工序生产。在毛坯铸造阶段，股份公司与日星铸业主要负责造型、熔炼、浇注等工序，精华金属和月星金属则主要负责清理等工序，其中，对砂箱、模具底座等制作工艺相对简单、附加值相对较低的自用铸件工具，主要通过外协予以解决。在机加工阶段，公司铸件产品的机械加工在公司本次募集资金项目“年产10万吨大型铸件精加工建设项目”和“年产12万吨海上装备铸件精加工”形成规模化产能之前，主要通过外协方式解决，由公司和客户确定的合格外协加工厂商完成铸件的加工。随着工厂内精加工产能开始释放，开始实现了大型铸件加工工序内移的战略。在风电产品大型化趋势越来越明确的趋势下，大型产品加工能力将成为行业发展的瓶颈，公司已形成年产10万吨大型铸件精加工能力，二期年产12万吨精加工项目正在建设中，项目建设完成后将形成22万吨自有大型化产品精加工的产能。
（3）定价模式
公司采用“材料成本+加工费”并结合市场情况的形式向下游客户定价销售。由于铸件毛坯完工后需进一步加工才能投入使用，因此，根据交付状态的不同，公司产品定价大致可分为毛坯交付以及机加工交付两种情形，相应的，毛坯交付下的加工费主要包括铸造费用，机加工交付下的费用除铸造费用外，还包括机加工费用。在该定价模式下，公司产品材料成本主要受生铁、废钢等原辅材料市场供求影响而波动，加工费则随着人工成本、加工耗时、加工复杂度及风险程度，以及市场供需环境的变化而波动。因此，为获得更大的利润空间，公司一方面努力提高管理水平，降低材料消耗及价格波动对生产成本的不利影响，另一方面持续进行技术创新和装备更新，提高产品附加值和生产效率，以获得高于行业平均水平的收益。
（4）销售模式
公司产品是非标定制的工业中间产品，主要为下游成套设备制造商提供配套，所以主要采取一对一的销售模式，这一销售模式有利于公司客户资源管理、双方技术沟通、生产协调、供需衔接、后续回款管理、售后服务、市场动态研判的顺利进行。
（5）生产资质
2014年3月，公司通过工信部铸造行业准入认定，被列入“符合《铸造行业准入条件》企业名单（第一批）”；2015年2月，工信部公布“符合《铸造行业准入条件》企业名单（第二批）及撤销部分企业准入公告资格的公告”，全资子公司宁波日星铸业有限公司被列入符合《铸造行业准入条件》企业名单（第二批），在2020年6月份前达到铸造行业排放新标准。
3、行业情况说明
公司的主营业务为大型重工装备铸件的研发、生产及销售，主要为风力发电、塑料机械、船舶动力以及加工中心等下游行业提供铸件产品配套。在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》中属于313和C34的通用设备制造业，上述行业作为国民经济的基础产业，市场需求受到国内外宏观经济形势的系统性影响，对公司主要产品下游行业分析如下：
（1）风电行业
风电作为新能源行业，支持可再生能源发展、提高清洁能源在国家能源结构中的比例，已经是全社会的共识与我国政府的政策导向。
根据国家能源局统计数据，2019年全国风电累计并网装机容量21,005万千瓦；新增并网容量2,579万千瓦，同比增加25.25%，风电发电量4,057亿千瓦时，占全部发电量的5.5%。
同时随着解决弃风工作的持续积极推进，国内弃风问题改善明显。根据国家能源局数据，2019年全国弃风电量169亿千瓦时，同比减少108亿千瓦时，平均弃风率4%，弃风率同比下降3%。全国弃风电量和弃风率实现“双降”，弃风情况得到明显好转，全年提前完成5%的弃风率目标。
根据全球风能理事会（GWEC）报告，2019年全球新增风电并网装机60.4GW，比2018年增长19%，行业复苏明显。同时根据彭博新能源数据，2019年受补贴退坡、平价时点确定等因素影响，中国风电市场新增装机容量达到历史次高水平，达到28.9GW，相较于2018年增长了37%。其中陆上风电新增26.2GW，增速为36%，海上风电新增2.7GW，增速达57%。公司2019年风电业务实现销售收入285,676.81万元，同比2018年收入158,843.10万元增加79.85%。
（2）塑料机械行业
注塑机是最重要的塑料成型设备和塑料机械注塑机领域是塑料机械行业中的一个重要分支，目前美国、日本、德国、意大利、加拿大等国家注塑机产量占塑料加工机械总量的比例达到60%-85%。我国塑料机械行业与世界塑料机械行业的产品构成大致相同，注塑机也是产量最大、产值最高、出口最多的塑料机械产品。
注塑机下游的应用行业主要集中在汽车、家电、3C、医疗、日用品轻工业等多个行业。长期来看，随着经济的发展需求量呈现稳步增长的趋势。但2019年国内经济特别是实体经济下行压力增大，中美经贸摩擦不断，同时由于汽车行业整体下行，较大程度影响注塑机设备提供商，同时在风电行业景气度较高的条件下，公司战略性的将产能转移给风电铸件生产。2019年公司注塑机业务实现收入54,604.84万元，比2018年收入67,727.06万元减少19.38%。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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第四季度经营活动现金流量净额大幅增加主要是公司大兆瓦机型产能投产，预计后期供给偏紧，客户为了锁定后期供货量，支付了部分工装费和预付款所致。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入348,583.04万元，较上年同期增加48.30%,营业成本260,717.98万元，较上年同期增加41.10%，净利润50,454.00万元，同比增加79.84%，经营活动产生现金净流量为84,742.39万元，比去年同期增加311.91%，主要分析如下：
（1）得益于公司一直实施的“高质量、低成本”和“技术领先”战略，国内风电行业维持高景气度及国外市场的不断拓展的背景下，公司产品市场占有率进一步提升，2019年公司风电产品销售收入达285,676.81万元，同比增加79.85%。
（2）公司践行从“成本领先”转变为“技术领先”战略，维持了对研发投入高增长态势，2019年研发费增长幅度达到44.35%。公司致力于在球墨铸铁领域做精做强，开始涉足核反应废料转运储存罐产品的研发，力争打破此产品由欧美国家垄断的局面，为国家大力发展核电事业提供助推器，为公司发展创造利润新的增长点。
（3）2019年公司产品主要原材料生铁和废钢价格仍处于高位运行，坚持产品质量和成本管理不松懈，稳步推进“两海战略”，产品毛利率稳步提高。
（4）2019年公司严格管控各项费用开支，严格控制销售、管理费用，同时加强货款回收和资金使用效率，财务费用大幅度下降，保证了公司具有充沛的现金流以应对各项经营风险。
（5）2019年公司继续加强对客户信用期和存货的管理，有效的提高了存货及应收款的质量，存货及应收款周转率进一步提升。
（6）稳步推进扩产项目的建设，年产18万吨（一期10万吨）海装关键铸件项目在2019年9月份投产；年产10万吨大型化铸件精加工项目产能从7.5万吨提升到10万吨；年产12万吨海装备关键铸件精加工项目建设稳步推进，2020年开始释放产能，进一步延长了产业链和丰富了公司产品系列。
（7）通过炼内功、强颈骨，紧紧围绕六大任务开展工作，2019年产销售量、销售收入及净利润均实现了较好的增长，市场占有率稳步提升。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更
1) 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、 《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
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2) 执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司不存在因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益的情况。
①以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：
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②以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：
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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-036
债券代码：113558 债券简称：日月转债
日月重工股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2020年4月11日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年4月21日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中，独立董事温平先生、独立董事罗金明先生、独立董事唐国华先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《2019年度董事会工作报告》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
3、审议通过《2019年度财务决算报告》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
4、审议通过《2019年度利润分配方案》：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于母公司的净利润为504,539,612.13元，其中母公司实现净利润181,687,058.97元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积18,168,705.90元，加上以前年度未分配利润后2019年公司可供分配利润为1,939,610,472.24元。
为了更好的回报股东，在符合法律法规和《公司章程》的情况下，公司拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。以截至2020年4月21日的总股本531,283,700股为基数计算，拟派发现金红利总额159,385,110.00元(含税)。本年度公司现金分红占2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.59%；公司拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股以资本公积转增4股。截至2020年4月21日，公司总股本531,283,700股，本次送转股后，公司的总股本为743,797,180股；不派送红股；如在本定期报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配比例及转增总额。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2020-038）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
5、审议通过《2019年年度报告及摘要》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019年年度报告及摘要》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
6、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-039）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
7、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》；
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，根据公司薪酬与考核委员会提议，公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案向董事会提案如下：
单位：万元
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表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-040）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事傅明康先生、傅凌儿女士回避表决。
独立董事在董事会召开前对本事项予以认可，同意提交公司第四届董事会第二十四次会议审议，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
9、审议通过《2019年度内部控制评价报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
10、审议通过《独立董事2019年度述职报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《独立董事2019年度述职报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事将在公司2019年年度股东大会上做述职报告。
11、审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-041）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
独立董事在董事会召开前对本事项予以认可，同意提交公司第四届董事会第二十四次会议审议，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于开展远期结售汇的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于开展远期结售汇的公告》（公告编号：2020-042）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
14、审议通过《2019年度社会责任报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019年度社会责任报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
15、审议通过《关于投资建设新日星年产18万吨（二期8万吨）海上装备关键部件项目的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于投资建设新日星年产18万吨（二期8万吨）海上装备关键部件项目的公告》（公告编号：2020-043）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
16、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于修订〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉及〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：2020-044）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
17、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于修订〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉及〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：2020-044）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-045）。
（1）提名傅明康先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（2）提名傅凌儿女士为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（3）提名张建中先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（4）提名虞洪康先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（5）提名王烨先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（6）提名史济波先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（7）提名罗金明先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（8）提名张志勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（9）提名郑曙光先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
19、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-046）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
3、董事和高级管理人员对公司2019年年度报告及其摘要的书面确认意见。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2020年4月23日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-037
债券代码：113558 债券简称：日月转债
日月重工股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2020年4月11日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2020年4月21日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席徐建民先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2019年度监事会工作报告》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
2、审议通过《2019年度财务决算报告》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
3、审议通过《2019年度利润分配方案》：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于母公司的净利润为504,539,612.13元，其中母公司实现净利润181,687,058.97元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积18,168,705.90元，加上以前年度未分配利润后2019年公司可供分配利润为1,939,610,472.24元。
为了更好的回报股东，在符合法律法规和《公司章程》的情况下，公司拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。以截至2020年4月21日的总股本531,283,700股为基数计算，拟派发现金红利总额159,385,110.00元(含税)。本年度公司现金分红占2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.59%；公司拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股以资本公积转增4股。截至2020年4月21日，公司总股本531,283,700股，本次送转股后，公司的总股本为743,797,180股；不派送红股；如在本定期报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配比例及转增总额。
经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2020-038）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
4、审议通过《2019年年度报告及摘要》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议日月重工股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
没有监事对该报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
5、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-039）。
经审核，公司监事会认为：公司2019年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更使用募集资金以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放和使用合法、合规。
《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2019年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》；
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，根据公司薪酬与考核委员会提议，公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案向董事会提案如下：
单位：万元
■
经审核，监事会认为：公司对董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的拟定，充分考虑了行业状况及公司实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-040）。
经审核，监事会认为： 2019年度公司与关联方的日常关联交易程序合法、价格公允，符合自愿平等、公平公允原则，未发生违规交易，不存在损害公司或股东利益的情况。公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，关联监事徐建民先生回避表决。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
8、审议通过《2019年度内部控制评价报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-041）。
经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于开展远期结售汇的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于开展远期结售汇的公告》（公告编号：2020-042）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于投资建设新日星年产18万吨（二期8万吨）海上装备关键部件项目的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于投资建设新日星年产18万吨（二期8万吨）海上装备关键部件项目的公告》（公告编号：2020-043）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于修订〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉及〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：2020-044）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
13、审议通过《关于监事会换届选举暨提名非职工监事候选人的议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-045）。
（1）提名汤涛女士为公司第五届监事会非职工监事候选人；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（2）提名傅树根先生为公司第五届监事会非职工监事候选人；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十三次会议监事审核意见；
3、监事会关于2019年年度报告的书面确认意见。
特此公告。
日月重工股份有限公司监事会
2020年4月23日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-038
债券代码：113558 债券简称：日月转债
日月重工股份有限公司
2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）；
每股转增比例：每股转增0.4股。
● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）本年度实现归属于上市公司股东的净利润504,539,612.13元，母公司实现净利润181,687,058.97元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积18,168,705.90元，加上以前年度未分配利润后2019年公司可供分配利润为1,939,610,472.24元。
根据《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。以截至2020年4月21日的总股本531,283,700股为基数计算，拟派发现金红利总额159,385,110.00元(含税)。本年度公司现金分红占2019 年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.59%。
2、公司拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每10股以资本公积转增4股。截至2020年4月21日，公司总股本531,283,700股，本次送转股后，公司的总股本为743,797,180股；不派送红股。
3、如在本定期报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配比例及转增总额，可能导致实际派发现金红利的总额因四舍五入与上述总额略有出入。
二、公司履行的决策程序
（一）会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月21日召开第四届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配方案》，董事会认为公司2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司当前财务状况并兼顾股东长远利益，同意将该议案提交公司2019 年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司董事会提出的2019年度利润分配方案，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，方案制定的同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2020年4月21日召开第四届监事会第二十三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配方案》。经核查，监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、相关风险提示
1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司目前盈利水平，综合考虑了公司的发展阶段和未来资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。
2、本次利润分配及转增股本方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2020年4月23日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-039
债券代码：113558 债券简称：日月转债
日月重工股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及其他相关法律法规的规定，现将日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票的募集资金存放和管理情况
1、首次公开发行股票的实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2861号文“关于核准日月重工股份有限公司首次公开发行股票的批复” 核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格23.90元/股。
公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，募集资金总额979,900,000.00元，扣除承销费和保荐费71,633,200.00元后的募集资金为人民币908,266,800.00元，已由国信证券股份有限公司于2016年12月23日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行，账号为39152001040888889的人民币账户908,266,800.00元，减除其他上市费用人民币11,336,800.00元，计募集资金净额为人民币896,930,000.00元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第610952号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2019年度首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
截止2019年12月31日，公司本年度使用金额情况为：
■
（二）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况
1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2290号《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行1,200,000,000.00元人民币可转换公司债券，每张面值100元人民币，共12,000,000张，期限为6年。
公司实际已向社会公开发行可转换公司债券数量12,000,000张，募集资金总额为1,200,000,000.00元，扣除保荐承销费4,433,962.26元后的募集资金为人民币1,195,566,037.74元，已由财通证券股份有限公司于2019年12月27日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司宁波江东支行的39152001046666669的账户, 减除其他发行费用人民币1,602,830.19元，计募集资金净额为人民币1,193,963,207.55元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZF10821号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2019年度公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况
截止2019年12月31日，本公司募集资金使用情况为：
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）首次公开发行股票的募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《日月重工股份有限公司募集资金管理制度》。
2、募集资金专户存储情况
公司已分别与日星铸业及保荐人国信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
公司董事会为募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。
截止2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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（二）公开发行可转换公司债券的募集资金管理情况
1、监管协议的签署及执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司、保荐机构财通证券股份有限公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存和使用，并于 2020年 1月20日与中国农业银行股份有限公司宁波江东支行签署了《关于日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金专户四方监管协议》。
2、募集资金专户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制订了《日月重工股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宁波江东支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。
截止2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、首次公开发行股票的募投项目资金使用情况
本报告期内，具体情况详见附表1：《首次公开发行股票的募集资金使用情况对照表》。
2、公开发行可转换公司债券的募投项目资金使用情况
本报告期内，具体情况详见附表2：《公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票的募集资金
公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入31,045.90万元。募集资金到位后，公司已于2017年4月置换出了先期投入的垫付资金17,826.61万元。本次置换已经公司2017年4月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金置换自筹资金预先投入情况进行了审核，并出具了【信会师报字[2017]第ZF10274号】日月重工股份有限公司募集资金置换报告。
公司独立董事认为：本次募集资金置换符合相关法律法规的要求。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币17,826.61万元。
保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2018年3月20日，公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过35,000.00万元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，此议案在2018年5月15日召开的公司2017年年度股东大会上获得通过，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。
2019年1月8日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金15,000万元购买交通银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2019年1月10日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年5月15日到期并进行赎回。
2019年1月8日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金10,000万元购买兴业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2019年1月10日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年5月15日到期并进行赎回。
2019年1月8日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金10,000万元购买中国民生银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2019年1月10日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年5月15日到期并进行赎回。
2019年4月17日，公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过30,000.00万元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，此议案在2019年5月9日召开的公司2018年年度股东大会上获得通过，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。
2019年6月18日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金6,000万元购买中国民生银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2019年6月20日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年9月18日到期并进行赎回。
2019年6月18日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金10,000万元购买兴业银行股份有限公司保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2019年6月20日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年9月18日到期并进行赎回。
2019年6月18日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金6,000万元购买交通银行股份有限公司保本期限结构型理财产品。具体参见公司2019年6月20日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年9月18日到期并进行赎回。
2019年6月19日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金8,000万元购买中信银行股份有限公司保本浮动收益、封闭式理财产品。具体参见公司2019年6月20日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年9月19日到期并进行赎回。
2019年9月27日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金6,000万元购买宁波东海银行股份有限公司保本活期存款增益型理财产品。具体参见公司2019年10月8日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年12月21日到期并进行赎回。
2019年9月29日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金6,000万元购买中信银行股份有限公司保本浮动收益、封闭式理财产品。具体参见公司2019年10月8日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年12月30日到期并进行赎回。
2019年9月29日，公司全资子公司日星铸业使用闲置募集资金8,000万元购买交通银行股份有限公司保本期限结构型理财产品。具体参见公司2019年10月8日公告资料《关于全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》。该理财产品于2019年12月30日到期并进行赎回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
本公司于2018年4月23日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，决定调整“年产10万吨大型铸件精加工建设项目”的实施进度，将该项目延期至2020年6月30日。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2020年4月21日批准报出。
附表：1、首次公开发行股票的募集资金使用情况对照表
附表：2、公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表
特此公告
日月重工股份有限公司董事会
2020年4月23日
附表1：
首次公开发行股票的募集资金使用情况对照表
2019年度
编制单位：日月重工股份有限公司单位：万元
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注1：本项目不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站式精加工铸件配套服务，故无法测算效益。
本项目截止到2019年12月31日利用募集资金投资37,020.95万元，利用自有资金投资13,219.29,合计完成投资50240.24万元，财务投资进度为82.78%
(下转86版)
