上海克来机电自动化工程股份
有限公司关于会计政策变更的
公告
(上接61版)
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合出席会议要求的股东，于 2020 年 5月 11 日（上午 9:30-11:30，下午
13:30-16:30）持有关证明到上海市宝山区罗东路 1555 号行政大楼二楼董事会秘
书办公室办理登记手续。
（一） 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证、股票账户卡原件；自然
人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、委托
授权书原件和受托人身份证原件。
（二） 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法
定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原
件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原
件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖
公章）。
股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应
不迟于 2020 年 5月 11 日 16:00，信函、传真中需注明股东住所详细地址、联系
人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证
件。
六、其他事项
（一） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二） 会议联系地址：上海市宝山区罗东路 1555 号行政大楼二楼 董事会秘书
办公室 邮政编码：200949
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020年4月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海克来机电自动化工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： 603960 证券简称： 克来机电 公告编号：2020-039
转债代码：113552 转债简称：克来转债
上海克来机电自动化工程股份
有限公司关于会计政策变更的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及内容
1、财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司自2020年1月1日起执行新收入准则。
2、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，公司对财务报表格式进行了修订。
（二）变更审议程序
公司于2020年4月22日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交2019年年度股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行上述规定的主要影响如下：
1、“新收入准则”修订的主要内容包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确。公司将于2020年1月1日起执行新收入准则，根据新准则中衔接规定相关要求，企业可不重述前期可比数，但应当根据首次执行“新收入准则”的累积影响数，调整首次执行“新收入准则”当年年初留存收益及财务报表其他相关项目。
执行新收入准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
2、公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2019年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
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三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
2020年4月22日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则进行，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事发表独立意见：本次会计政策变更为根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，且未损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意公司进行本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
2020年4月22日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则进行，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020 年 4月 23 日
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-040
转债代码：113552 转债简称：克来转债
上海克来机电自动化工程股份
有限公司关于公司日常关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议；
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：
公司已于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》，其中无关联董事，所有董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事业已发表了独立意见。 根据《公司章程》规定，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。
2、独立董事事前认可情况：
公司日常关联交易为正常经营范围内之购销行为，是为保证公司生产活动的正常进行而发生的，关联交易是必要的。公司日常关联交易的价格是参照市场价格，在公平、合理、公正的原则下协商确定的，不会影响公司的独立性，交易符合国家有关法律、法规的要求，不会损害公司及股东利益。同意公司日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议。
3、独立董事意见：
公司独立董事就上述日常关联交易事项听取了公司管理层的说明，对该事项进行认真审核并发表独立意见如下：上述关联交易行为符合公平原则，有助于保障生产经营的正常开展，有助于发挥集中采购的优势实现多方共赢和资源合理配置，因此存在交易的必要性。关联交易的定价公允、合理，且审议流程符合规定，未损害公司及中小股东利益。鉴于以上，我们同意该议案。
4、监事会意见：
公司监事会审核了该项关联交易，并发表意见如下：公司关联交易事项属于正常业务往来，关联交易定价以市场价格为依据，关联交易定价公允，符合有关规定，上述关联交易是必要的，不会损害公司及中小股东的利益。
（二）之前与云南克来众诚智能设备有限公司（以下简称“克来众诚”）日常关联交易的情况
克来众诚由公司与云南众诚士德柔性自动化设备有限公司（以下简称“众诚士德”）共同出资设立、将公司在生产过程中积累的柔性自动化设备应用在新的下游领域，如烟草、食品、家电等。
因克来众诚成立不久，之前尚处于与潜在客户洽谈合作意向、市场开拓阶段，并未进入批量生产阶段，公司从2017年度开始与云南克来发生交易，近2年交易情况如下：
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2020年度至今尚未发生关联交易。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
因克来众诚设立不久，在电子零部件等原材料采购方面没有渠道和采购价格的优势，为了更好得发挥集中采购的优势，实现双方共赢，在一些公司拥有明显采购优势的原材料及电子器件领域，由公司代克来众诚采购，然后按照市场公允价格出售给克来众诚。另外，因克来众诚所处的云南省较公司所处的上海市，在机加工等半成品制造方面及技术人员薪酬成本较低，由公司向其采购半成品或接受其提供技术服务可以降低公司的成本。同时，公司较克来众诚研发能力较强，由公司向其提供技术服务并收取技术服务费，可以更好的发挥双方优势。根据双方的实际需要，预计2020年公司与克来众诚日常关联交易金额不超过1,000万元人民币。
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二、关联方介绍和关联关系
（一）云南克来的基本情况
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克来众诚简要财务数据如下：
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注：数据来源于《云南克来众诚智能设备有限公司审计报告》。
（二）与上市公司的关联关系
克来众诚系公司的参股公司。公司持股比例为40%。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
2015年度至2017年度，公司向参股公司克来众诚的合资方众诚士德销售自动化生产线及备品备件，设备完工并交付使用，实现了收入，形成了良好的合作关系。从而双方才决定共同设立合资公司，开拓柔性自动化生产线在烟草、食品等新领域的应用。克来众诚作为公司的参股公司，在日常交易中能够遵守合同的约定，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则定价。在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、因为克来众诚电子元器件等采购成本较高，而公司与众多供应商具有长期良好的合作关系，资信实力较好，同类别采购量相对较大，采购优势比较明显。克来众诚所处云南省较公司所处上海而言，机加工等制造成本较低且人工成本低，由公司向克来众诚采购机加工等半成品的成本较公司自行制造成本较低，云南地区人工成本较上海要低，公司可以将部分技术含量较低的设计工作由其完成以节约成本。双方日常的关联交易有利于公司和克来众诚之间实现资源的共享和互补，有利于减少克来众诚成本、提高公司合并报表收益。同时，克来众诚较公司而言，研发实力较弱，由公司提供技术服务更有利于公司和克来众诚的双赢。公司日常关联交易能够有效保障克来众诚正常生产经营活动的开展，是符合公司及克来众诚业务特点。关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。
2、本公司发生的关联交易，主要为向克来众诚销售原材料、采购半成品、接受服务、提供技术服务。公司主要销售业务、技术服务费主要面对市场，公司的收入、利润不依赖本次日常关联交易。所以，本次日常关联交易不会对公司的独立性产生任何影响。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-041
转债代码：113552 转债简称：克来转债
上海克来机电自动化工程股份
有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2316号)核准, 同意公司向社会公开发行面值总额18,000.00万元可转换公司债券，期限6年。公司于2019年12月2日公开发行了180万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18,000.00万元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足18,000.00万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销，共计募集资金180,000,000.00元，扣除承销费用3,710,000.00元后的募集资金净额计人民币176,290,000.00元。扣除为发行可转债所支付的承销、中介费、信息披露费等发行费用人民币3,362,800.00 元（不含税金额为3,172,452.83），实际募集资金净额人民币172,927,200.00元（不含税净额人民币173,327,547.17）。上述募集资金于2019年12月6日存入公司开立于上海浦东发展银行虹口支行账号为98230078801100001406的人民币账户内。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第ZA15864号《验资报告》验证。
（二）2019年度募集资金使用情况及期末余额
截至2019年12月31日，公司募集资金专户余额为175,556,738.88元。具体使用及余额情况如下：
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二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
公司于2019年12 月17日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。
募集资金扣除承销费用3,710,000.00元后的募集资金净额计人民币176,290,000.00元，存入公司开立在上海浦东发展银行虹口支行账号为98230078801100001406的人民币账户内。扣除为发行可转债所支付的承销、中介费、信息披露费等发行费用人民币3,362,800.00 元（不含税金额为3,172,452.83），实际募集资金净额人民币172,927,200.00元（不含税净额人民币173,327,547.17）。
截止2019年12月31日，公司募集资金在开户银行的存储余额共计为175,556,738.88元，募集资金存储情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
募集资金使用情况对照表详见报告附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况。
本公司2019年度先期投入15,696,217.20元，截至2019年12月31日止，尚未完成置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对对闲置募集资金进行现金管理。
(六)募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况
本公司募投项目尚未结项。
(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
本公司不存在尚未使用的募集资金。
(九)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2019年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海克来机电自动化工程股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA11228号），并发表鉴证结论：公司2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海克来机电自动化工程股份有限公司2019年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，并出具核查意见：经核查，克来机电严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2019年12月31日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对克来机电在2019年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020年4月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-042
转债代码：113552 转债简称：克来转债
上海克来机电自动化工程股份
有限公司关于召开2019年度
业绩说明会并征集相关问题的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2020年4月29日
● 会议召开网址：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台
（http://roadshow.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络互动
一、业绩说明会主题
上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月23日公告了《2019年年度报告》（详见2020年4月23日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的全文或摘要）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司网上路演平台举行“2019年度业绩说明会”。
二、业绩说明会召开的时间、地点
召开时间：2020年4月29日
召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台
（http://roadshow.sseinfo.com）
召开形式：网络平台在线交流
三、公司出席说明会的人员
公司董事长兼总经理谈士力先生、董事会秘书兼财务总监曹卫红女士将出席本次业绩说明会。
四、投资者参与方式及问题征集
1、为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于做好中小投资者保护工作的要求，公司现就2019年度业绩情况提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
投资者可于 2020 年4月28日（周二）12:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券部邮箱kelai.jidian@sh-kelai.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2020年4月29日15:30-16:30通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。
五、联系人及联系方式
联系人：丁美玲
联系电话：021-33850620
联系传真：021-33850068
联系邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com
特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020年4月23日
证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2020-043
转债代码：113552 转债简称：克来转债
上海克来机电自动化工程股份
有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行等金融机构
● 委托理财金额：拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行理财。
● 委托理财产品名称：保本型银行理财产品
● 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日，单笔投资期限不超过 12 个月。
● 履行的审议程序：2020年4月22日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了该事项，本次交易属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，为了提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，提高自有资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品属于保本型投资品种，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1.董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权总经理签署相关合同，公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
2.本次理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3.独立董事、监事会有权对本次理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财的资金投向
为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。
公司使用闲置自有资金进行高安全性、高流动性的低风险理财产品投资是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
（二）购买理财产品的额度及期限
公司拟使用不超过1亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。
（三）实施方式
在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。
（四）风险控制分析
公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品，风险水平低，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务指标
单位：万元
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截至2020年3月31日，公司的货币资金余额为49,114.56万元，本次委托理财最高额度不超过人民币10,000万元，占最近一期期末货币资金的20.36%。公司不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下使用闲置自有资金购买保本型理财产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响主营业务的发展和日常经营产生不良影响，有利于提高自有资金使用效率。
四、风险提示
尽管本次理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币1亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期为本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开前一日内有效。
（一）监事会核查意见
监事会认为公司本次以暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，履行了必要的审议程序，在主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品有利于提高资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，购买的理财产品一般情况下收益稳定、风险可控。监事会同意本次公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币1亿元购买保本型理财产品。
（二）独立董事独立意见
独立董事认为：公司使用部分闲置资金购买保本型理财产品履行了相应的审议程序，在主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品有利于提高资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，一致同意使用暂时闲置自有资金不超过人民币1亿元购买保本型理财产品。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
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特此公告。
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会
2020年4月23日
