黄山永新股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙毅、主管会计工作负责人吴旭峰及会计机构负责人(会计主管人员)吴旭声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本报告期末，公司交易性金融资产较年初增长39.85%，主要系增加结构性存款所致；预付账款较年初增长415.07%，主要系报告期内预付设备款增加及预付材料款所致；其他应收款较年初增长158.63%，主要系客户招标保证金增加所致；在建工程较年初增长161.41%，其他非流动资产较年初减少100.00%，主要系其他非流动资产转入在建工程所致。

本报告期末，公司短期借款较年初增长399.58%，主要系增加银行贷款所致；应付职工薪酬较年初减少33.52%，主要系2019年度年终奖金在报告期内发放所致；其他应付款较年初增长413.72%，主要系应付现金股利所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

黄山永新股份有限公司

董事长：孙毅

二〇二〇年四月二十三日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2020-014

黄山永新股份有限公司

第七届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次（临时）会议于2020年4月17日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2020年4月23日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事14名，实际参与表决董事14名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年第一季度报告及其摘要》。

报告正文刊登在2020年4月24日《证券时报》和《上海证券报》上，报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2020年度银行借款额度的议案》。

同意公司根据资金需求状况，结合实际财务状况，2020年度向相关银行申请借款人民币余额不超过18,000万元。具体借款金额将根据公司的实际经营和资金需求情况，授权总经理决定和执行，有效期自公司董事会审议批准之日起一年，借款额度内可循环使用。公司可在银行借款额度根据实际需要在公司和子公司之间自由调配使用。

公司董事会授权总经理代表公司签署上述银行借款额度内的各项法律文件。

三、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于投资建设智能化仓储物流中心的议案》。

同意公司投资3,600万元，新建自动化立体仓库建筑面积7776㎡，储位数量15000个，并配置相应的软件、硬件设施，建成智能化仓储物流中心，以提高公司仓储物流的自动化程度，促进公司物流智能化升级，为公司不断扩大的进出货物规模提供强有力的保障。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十四日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2020-015

2020年第一季度报告