山东石大胜华化工集团股份有限公司关于2019年年度报告的补充公告
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临2020-023
山东石大胜华化工集团股份有限公司关于2019年年度报告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《石大胜华 2019年年度报告》。现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》（以下简称“《年报准则》”）等相关文件要求，现对《石大胜华2019年年度报告》予以补充公告如下：
公司对《2019年年度报告》全文“第四节 经营情况讨论与分析”之主要经营业务相关数据同比变动在30%以上及财务报表附注部分内容，补充进行情况说明（黑色加粗标识）。具体如下：
(一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
说明：
1、2019年研发费用较上年相比增加324.19%，主要是研发项目增多，相应投入增加；
2、2019年财务费用较上年相比减少49.26%，主要是本年度营运资金需求减少、贷款利率下降导致利息支出较上年减少39.43%；汇兑收益受强势美元的影响较上年增加229.39%。
3、2019年经营活动产生的现金流量净额较上年减少128.35%，主要原因是支付原料款增加所致。
4、2019年投资活动产生的现金流量净额较上年增加35.80%，主要原因是本年度公司对外投资减少。
5、2019年筹资活动产生的现金流量净额较上年增加404.41%，主要原因是本年度偿还借款减少所致。
2.收入和成本分析
（3）成本分析表
单位：元
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(三)资产、负债情况分析
√□
1.资产及负债状况
单位：元
■
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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其他说明
期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项134,419,668.97元，主要是承兑保证金及利息。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
交易性金融资产期末余额明细：
■
7、预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
账龄超过一年且金额重大的预付款项为1,000,000.00元，主要为预付技术服务款项，因为业务尚未结束，该款项尚未结算。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
■
其他说明：
√适用 □不适用
主要是因为生物燃料装置开工，为其购买原材料，预付原料款增加所致 。
8、其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
说明：本期其他应收款增加主要是日常经营支付往来款增加所致 。
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
其他流动资产理财产品期末余额明细：
■
其他说明：
期末待抵扣进项税增加是因为生物燃料装置开工原材料增加所致。
18、其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
其他非流动金融资产期末余额明细：
■
其他说明：
√适用 □不适用
公司为了降低投资风险，增加购买距离到期日一年以上的信托产品所致。
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
其他说明：
√适用 □不适用
递延所得税资产增加主要为公司期末坏账准备计提增加所致 。
31、短期借款
（1）.短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
说明：短期借款较上年相比增加138.36%：主要是生燃装置开工，原材料采购支出增加，同时集团公司对山东石大富华新材料科技有限公司和石大胜华（泉州）有限公司进行注册资本投入，导致短期借款增加。
34、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
说明：应付票据较上年相比减少80.18%，主要是票据到期后，本年内销售收到票据能满足正常经营所需票据的支付，未新办应付票据。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
说明：应付账款较上年相比减少40.40%，主要是原材料采购单价较上年降低，同时部分装置负荷降低，货到付款的原料采购减少所致；另，2018年装置大检修材料设备投入增加 。
36、预收款项
(1).预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
说明：预收账款较上年相比增加70.27%，主要是销售货物预收款项增加所致。
41、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
其他说明：
一年内到期的非流动负债主要是将长期借款在一年内到期的60,000,000.00元重分类所致。
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
说明：长期借款较上年相比减少63.65%，主要是长期借款在一年内到期的60,000,000.00元重分类至一年内到期的非流动负债列示所致。
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
其他说明：
由于市场行情的变化及下游市场供应量紧张液氯价格上行，导致2019年对外收取液氯处置费较上年同期大幅下降，影响其他业务收入较上年同期下降。
63、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
其他说明：
2019年研发费用较上年相比增加324.19%，主要是研发项目增多，相应投入增加。
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
其他说明：
2019年财务费用较上年相比减少49.26%，主要是利息支出在本年资金需求减少、贷款利率下降影响较上年减少39.43%；汇兑收益受强势美元的影响较上年增加229.39%。
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
计入其他收益的政府补助：
■
其他说明：
2019年其他收益较上年相比增加65.83%，主要是2019年政府补助增加导致。
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
其他说明：
投资收益较上年同期大幅增加，主要是2019年对外投资业务收益增加所致。
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
其他说明：
2019年信用减值损失主要是计提天津市原龙化工有限公司和郑萍坏账准备导致。
70、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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其他说明：
2019年资产减值损失较上年大幅下降主要是由于计提存货跌价减少，上年期末受到宏观经济增速趋缓及原油需求减弱等原因影响预期原油价格下跌，上年期末计提存货跌价较多，本期期末受美联储连续降息引发全球通胀等原因预期贵金属及原油等大宗商品的价格全面上涨，导致本期存货跌价较上年同期较少 。
72、 营业外收入
其他说明：
√适用 □不适用
营业外收入较上年相比增加101.08%，主要是扣客户押金、履约保证金等增加 。
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
其他说明：
营业外支出较上年相比减少63.70%，主要是2018年对部分无法继续使用固定资产进行集中报废处置导致 。
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
收到的其他与经营活动有关的现金变动较大，主要为2017年应收郑萍款为1,573.37万元，2018年为735.87万元，2018年收回郑萍款837.50万元。
上述补充修订后的公司《2019年年度报告（修订稿）》全文与本公告同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
2020年4月24日
