浙江铁流离合器股份有限公司
（上接225版）
2.从业经历
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2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
郭宪明、朱芳芳、沈利刚在过去三年无不良诚信记录。
（三）审计收费
2019年度立信对公司财务审计费用为120万元，对公司的内部控制审计费用为20万元，合计140万元。2019 年度审计费用较上一期审计费用增加20万，系报告期增加合并报表子公司所致。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
在立信出具了2019年度财务审计报告和内部控制审计报告初步审计意见后，审计委员会认真审阅并对报告进行了充分的沟通与交流，对其出具的公司2019年度财务审计报告和内部控制审计报告无异议。审计委员会认为立信在审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够反映公司的财务状况及经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。
立信具有从事证券、期货相关业务的资格，从聘任以来，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意，拟在2020年度继续聘用立信作为公司的外部审计机构，聘期为一年。
（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
1.我们对公司关于聘任立信进行了事前核查，经审阅立信相关资料、执业资质等，我们同意将续聘议案提交董事会审议。
2.经考察，该所自聘为公司审计机构以来，对审计工作勤勉尽责，保持独立性，并且具备相应的执业资质和胜任能力，为保证审计的连续性，我们一致同意继续续聘立信。董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程规定，程序履行充分、恰当。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司于2020年4月23日召开了第四届董事会第十三次会议，会议以7 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《聘请公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。
（四）其他事项
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2020年4月23日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2020-010
浙江铁流离合器股份有限公司
关于2019年度日常关联交易情况及
2020年度预计日常关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次关联交易需要提交股东大会审议。
● 日常关联交易根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易 遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。
一、日常关联交易履行的审议程序
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度预计日常关联交易情况的议案》，关联董事张智林、国宁进行了回避表决，议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可，并出具了相关独立意见：公司2019年度日常关联交易实际情况符合预期，2020年度日常关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为；关联交易是与关联方协商一致的基础上进行的，双方遵循公平、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则和公平原则，交易价格公允，符合公司的实际需要。关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、2019年日常关联交易实际情况
单位：万元 币种：人民币
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注：上述与德萨集团原材料采购交易系公司并购湖北三环之前，湖北三环向德萨集团采购发生。
三、2020年度预计日常关联交易情况
因公司2020年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及以下交易：
单位：万元 币种：人民币
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四、关联方介绍和关联关系
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注：德萨集团为铁流股份、西湖集团的控股股东。
五、关联交易的定价原则
（一）交易价格遵循市场公允价格，并与非关联方交易价格一致。
（二）交易的定价遵循以下政策：
1、实行政府定价的，适用政府定价；
2、实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以优先参考该价格或标准确定交易价格；
4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以参考关联方与独 立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
六、关联交易目的和对公司的影响
以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格 开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则， 交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
以上各项日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2020年4月23日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2020-011
浙江铁流离合器股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）在日常生产经营中，外币结算业务非常频繁，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。具体情况如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司目前进出口业务量较大，外汇汇率的波动会对公司经营成果产生较大影响，因此为控制汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在2020年度计划与银行开展远期结售汇业务进行套期保值。
二、远期结售汇业务概述
公司拟开展的远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是指与银行签订远期结售汇协议，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇协议约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司拟开展的此类外汇业务是为满足日常生产经营需要，以真实的进出口业务为依托，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。
三、预计开展的远期结售汇业务额度及授权期间
根据公司的实际业务发展需要，公司预计2020年度拟开展的远期结售汇业务累计金额不超过2,000万美元或等价货币。在该额度范围内公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，公司经营管理层负责具体办理相关事宜。授权期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。
四、远期结售汇业务风险分析
公司进行远期外汇交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行远期外汇交易业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，若偏离值较大，将可能造成公司汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、在签订远期结售汇协议时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的业务背景。
2、公司高度重视应收账款管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
3、公司只与具有合法经营资格的金融机构进行开展远期结售汇业务，不与非正规的机构进行交易。
六、独立意见
经核查，我们认为：公司在保证正常进出口贸易对外汇需求的前提下，使用不超过 2,000 万美元或等价货币开展远期结售汇交易业务，有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。业务头寸与公司年度实际外贸业务量相当，不存在投机交易行为，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模，我们同意公司2020年度开展远期结售汇业务并提交股东大会审议。
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2020年4月23日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2020-012
浙江铁流离合器股份有限公司关于回购注销
部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2018年股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，上海市锦天城律师事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见2018年3月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。
2、公司于2018年3月28日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关事项议案。具体内容详见2018年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《铁流股份2017年度股东大会决议公告》和《铁流股份关于公司 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、公司于2018年4月27日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，上海市锦天城律师事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。
4、公司本次限制性股票授予已于2018年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
5、公司于2019年5月6日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期符合解锁条件暨上市的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，上海市锦天城律师事务所出具了相应的法律意见书。具体内容详见2019年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。
6、公司于2019年5月20日召开2018年年度股东大会，审议通过《2018年度利润分配预案》，每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。具体内容详见2019年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。
二、本次拟回购注销部分限制性股票的相关情况
1、回购注销的原因、数量及价格
根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中的规定：激励对象主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。鉴于公司实施的 2018 年限制性股票激励计划中，其中一名激励对象已经离职，其已不符合激励条件，不再具备激励对象资格。根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，公司拟对该名激励对象持有的已获授但尚未解锁的105,000股限制性股票进行回购注销，回购价格12.14元/股。
2、回购数量和价格的调整说明
公司于2019年5月20日召开2018年度股东大会，审议通过《2018年度利润分配预案》，每股派发现金红利0.25元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，利润分配已于2019年6月实施完毕。由于本次限制性股票回购注销完成之前公司已实施上述权益分配方案，公司拟对尚未解锁的限制性股票的回购价格和回购数量做相应的调整。调整后，需回购的限制性股票数量为136,500股，每股回购价格为12.14/1.3元/股，因中登业务操作需要，保留两位小数即9.34元/股，回购资金总额为1,274,700.00元，公司以自有资金支付。
三、股权结构变动情况
本次限制性股票回购注销后，公司总股本将由160,364,100股变更为 160,227,600股。公司股本结构变动如下：
单位：股
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四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、专项意见
独董意见：鉴于公司实施的2018年限制性股票激励计划中，其中一名激励对象已经离职，且已办理完毕离职手续，其已不符合激励条件，不再具备激励对象资格。公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害股东特别是中小股东的利益。我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。
监事会意见：鉴于公司实施的2018年限制性股票激励计划中，其中一名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。
法律意见书结论性意见：公司董事会已取得实施本次限制性股票回购注销的合法授权；截至本法律意见书出具日，除尚需按照《公司法》及相关规定办理所回购股份的注销手续及注册资本的工商变更登记手续外，公司已履行本次限制性股票回购注销于现阶段应当履行的程序。本次限制性股票回购注销的原因、数量和价格的确定等符合《激励管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《激励计划（草案）》的规定。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见；
4、法律意见书。
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2020年4月23日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2020-013
浙江铁流离合器股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司实施的2018年限制性股票激励计划中，其中一名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司将按照相关规定回购并注销其已获授但尚未解除限售的136,500股限制性股票，回购价格约为9.34元/股。
回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司总股本将由160,364,100股减少至 160,227,600股，公司注册资本也将由160,364,100元减少至160,227,600元（具体以实际核准的注销股数为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省杭州市余杭区临平街道兴国路398号铁流股份证券部
2、申报时间：2020年4月24日起45天内（工作日的 9:30-11:30；13:00-17:00。双休日及法定节假日除外）
3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
4、联系人：梅雪
5、联系电话：0571-86280821
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2020年4月23日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2020-014
浙江铁流离合器股份有限公司
关于湖北三环2019年度业绩承诺实现情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联并购涉及的业绩承诺情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月10日与杭州德萨实业集团有限公司、黄石慈海企业管理咨询中心（有限合伙）签订了《浙江铁流离合器股份有限公司与湖北三环离合器有限公司股东关于支付现金购买资产的协议》，规定公司以15,000.00万元收购湖北三环100%股权，同时也签订了《浙江铁流离合器股份有限公司与湖北三环离合器有限公司股东支付现金购买资产的业绩承诺补偿协议》，规定湖北三环2019年度实现的净利润不低于人民币2,750万元，2019年度和2020年度实现的净利润累计不低于5,900万元，2019年度、2020年度和2021年度合计实现的净利润累计不低于8,500万元。上述净利润指湖北三环扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。
二、湖北三环2019年度业绩承诺完成情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北三环业绩承诺完成情况专项审核报告》，湖北三环实现净利润为7,489.00万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为7,489.00万元，归属于母公司的非经常性损益为3,556.45万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的 2019年度净利润为3,932.55万元，与业绩承诺数 2,750.00 万元相比超过1,182.55万元，完成截止2019年末承诺净利润的143.00%。湖北三环已完成了2019年度承诺业绩。
三、公司监事会和独立董事的意见
（一）公司监事会核查意见
经核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北三环业绩承诺完成情况专项审核报告》，财务数据真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，湖北三环2019年度业绩符合实际经营情况，完成第一个业绩承诺指标。
（二）公司独立董事意见
经审议，湖北三环2019年度报告的编制符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了湖北三环2019年度的财务状况和经营成果，我们认为湖北三环完成2019年度业绩承诺指标。
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2020年4月23日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2020-015
浙江铁流离合器股份有限公司
关于2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]365号）核准，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000万股，每股发行价格为人民币 20.40元，共计募集资金总额为人民币61,200.00万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为55,634.53万元。上述募集资金全部于2017年5月4日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2017]第ZF10515号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。
（二）2019年1-12月募集资金使用及结余情况
截止2019年12月31日，公司募集资金使用金额情况为：
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已分别与保荐人安信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、上海浦东发展银行余杭支行营业部、中国银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
公司在中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行开立的募集资金专户专项用于补充营运资金项目，因该项目已结项，公司于2017年11月16日将该募集资金专户注销；公司在上海浦东发展银行余杭支行营业部开立的募集资金专户专项用于年产200万套膜片弹簧离合器生产线建设项目，因该项目已结项，公司于 2019年06月24日将该募集资金专户注销并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
截止2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1
（二）募投项目先期投入及置换情况
无。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
公司第四届董事会第四次会议于2019年4月24日审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币12,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。公司本期累计购买理财产品35,900.00万元，本期累计到期理财产品50,000.00万元，共产生收益535.96万元，截至2019年12月31日，公司购买理财产品余额为9,300万元。具体明细如下。
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
公司第四届董事会第四次会议于2019年4月24日审议通过了《关于单个首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目之一的“年产 200万套膜片弹簧离合器生产线建设项目”结项并将该项目的节余募集资金130,866,850.69 元永久性补充流动资金。
其余募投项目尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资情况。
特此报告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2020年4月23日
附表1 募集资金使用情况对照表
2019年1-12月
编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司 单位：人民币万元
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注1：截止期末募投项目尚处建设期，故不适用于测算效益。
注2：因募集资金在补充营运资金前产生活期存款利息，从而累计投入金额大于承诺投资总额36.82万元。
注3：招股书未披露截至2019年末承诺投入金额，因此不适用。
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2020-016
浙江铁流离合器股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财金额：不超过16,000万元
●履行的审议程序：浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于于2020年4月23日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币16,000万元的闲置自有资金购买理财产品。该议案尚需提交股东大会审议。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品。
（二）资金来源：公司闲置自有资金
（三）委托理财的基本情况
购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合理专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，不会涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
二、风险控制分析
理财产品业务操作过程中，财务部根据与银行或相关机构签署的协议中约定的条款，及时与银行或相关机构进行结算，并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品不能用于质押。
三、对公司影响
公司最近一年的主要财务情况如下：
金额：元
■
公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
截止2019年12月31日，公司货币资金为299,807,491.22元，在额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。
四、风险提示
公司使用部分闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。
五、决策程序的履行及独立董事意见
公司于2020年4月23日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用额度不超过16,000万元的闲置自有资金购买理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。关于部分闲置自有资金购买理财产品需要提交股东大会审议，投资期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。
独立董事意见：经过审慎、认真的研究，调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施，并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核，认为公司在保证流动性和资金安全的前提下，运用闲置自有资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全，我们同意公司在不影响正常生产经营基础上使用闲置自有资金进行购买理财产品。
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2020年4月23日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2020-017
浙江铁流离合器股份有限公司
关于部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财金额：不超过7,000万元
●履行的审议程序：浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于于2020年4月23日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币7,000万元的闲置募集资金购买理财产品。该议案尚需提交股东大会审议。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为了提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用 闲置募集资金进行委托理财。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况：公司闲置募集资金
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]365号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000万股，每股发行价格为人民币 20.40元，共计募集资金总额为人民币61,200.00万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为55,634.53万元。上述募集资金全部于2017年5月4日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2017]第ZF10515号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。公司首发募集资金用于首发募投项目，截止2019年12月31日，公司已累计投入金额34,239.95万元。
（三）委托理财的基本情况
购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合理专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，不会涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
二、风险控制分析
理财产品业务操作过程中，财务部根据与银行或相关机构签署的协议中约定的条款，及时与银行或相关机构进行结算，并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的理财产品不能用于质押。
三、对公司影响
公司最近一年的主要财务情况如下：
金额：元
■
公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用部分闲置募集资金认购银行等金融机构理财产品进行现金管理，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
截止2019年12月31日，公司货币资金为299,807,491.22元，在额度内使用部分闲置募集资金购买理财产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。
四、风险提示
公司使用部分闲置募集资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。
五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2020年4月23日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用额度不超过7,000万元的部分闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。关于部分闲置募集资金购买理财产品需要提交股东大会审议，投资期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。
监事会意见：公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司以部分闲置募集资金购买理财产品的事宜。
独立董事意见：公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》的相关规定。在确保不影响募集资金投资建设和募集资金使用的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对闲置募集资金进行现金管理，适用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
保荐机构意见：铁流股份目前经营状况良好，在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。铁流股份使用闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法、合规。
因此，安信证券对铁流股份使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2020年4月23日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2020-018
浙江铁流离合器股份有限公司
关于部分首发募投项目结项
并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次结项的募投项目：年产30万套离合器系统模块生产线技改项目
● 节余募集资金金额：25,450,099.03元。（含扣除手续费后累计利息、理财收益和未到期承兑汇票、尚未支付的尾款及质保金，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）
● 本事项已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于部分首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之一的“年产30万套离合器系统模块生产线技改项目”结项并将该项目的节余募集资金25,450,099.03元（含扣除手续费后累计利息、理财收益和未到期承兑汇票、尚未支付的尾款及质保金，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
二、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]365号）核准，浙江铁流离合器股份公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股20.40元，共计募集资金612,000,000.00元，扣除发行费用55,654,715.09元后，实际募集资金额为556,345,284.91元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊变通合伙）审验，并于2017年5月4日出具信会师报字[2017]第ZF10515号《验资报告》。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）与中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、浦发银行余杭支行营业部、中国银行股份有限公司杭州余杭支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
■
三、募集资金使用及节余情况
截至2020年2月29日，公司首发募投项目“年产30万套离合器系统模块生产线技改项目”已完成建设，达到预计可使用状态，节余募集资金25,450,099.03元（含扣除手续费后累计利息、理财收益和未到期承兑汇票、尚未支付的尾款及质保金，实际金额应以资金转出当日专户余额为准），该项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
■
四、募集资金节余的主要原因
（一）公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的提前下，本着节约、合理、有效的原则，严格控制项目成本支出，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。
（二）公司合理利用该募投项目的部分闲置募资金进行现金管理，同时该募集资金存放期间产生了一定的利息收入，含扣除手续费后累计利息、理财收益约为317.69万元。
（三）前期公司已经开具了承兑汇票365万元，尚未到期，待到期置换后计入实际投资金额里。
（四）由于目前约1,109.64万元的部分合同尾款或质保金支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
五、节余募集资金的使用计划
公司“年产30万套离合器系统模块生产线技改项目”已建设完成，尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，提高募集资金使用效率，公司拟将上述节余募集资金25,450,099.03万元（含扣除手续费后累计利息、理财收益和未到期承兑汇票、尚未支付的尾款及质保金，实际金额应以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。节余募集资金转出后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同的约定以自有资金支付。
六、独立董事、监事会、保荐机构关于本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的相关意见
（一）独董意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次 2017 年首次公开发行股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于合理配置资金资源，提高募集资金的使用效率，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形，其内容和审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定。同意募投项目“年产30万套离合器系统模块生产线技改项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。
（二）监事会核查意见
监事会认为：公司“年产30万套离合器系统模块生产线技改项目”已达成可使用状态，公司根据募投项目建设进展及资金需求，对该募投项目予以结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司盈利水平，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：铁流股份目前经营状况良好，公司“年产30万套离合器系统模块生产线技改项目”已达成可使用状态，公司根据募集资金投资项目建设进展及资金需求，对该项目予以结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，提升公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益。上述事项已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法、合规。
因此，安信证券对铁流股份首次公开发行股票募集资金投资项目“年产30万套离合器系统模块生产线技改项目”结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议
七、备查文件
1、《第四届董事会第十三次会议决议》
2、《第四届监事会第十二次会议决议》
3、《独立董事意见》
4、《监事会核查意见》
5、《保荐机构专项核查意见》
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2020年4月23日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2020-019
浙江铁流离合器股份有限公司
关于部分首发募投项目继续延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分首发募投项目继续延期的议案》。拟将 “年产10万套液力变矩器生产线技改项目”“研发中心升级改造项目”延期至2021年5月31日。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]365号）核准，浙江铁流离合器股份公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股20.40元，共计募集资金612,000,000.00元，扣除发行费用55,654,715.09元后，实际募集资金额为556,345,284.91元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月4日出具信会师报字[2017]第ZF10515号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至2020年02月29日，公司未完成募投项目情况：
单位：万元
■
三、募投项目延期概述
（一）本次募投项目延期原因
1、年产10万套液力变矩器生产线技改项目：液力变矩器主要用在乘用车、工程机械、重型汽车等几个领域，其中乘用车市场是最为庞大的，也是对产品操纵的方便性和舒适性要求最高的。但在乘用车市场，2019年度国内整车产销量下滑、乘用车汽油标准处于“国五”至“国六”的切换过渡期、主机配套质量体系论证以及新能源汽车销量上升等因素给公司开发乘用车液力变矩器市场客户带来一定难度。有鉴于此，公司在大规模投入乘用车液力变矩器生产和测试设备时，结合目前国内汽车市场环境和发展趋势进行了重新论证和分析，并且对原定的工艺做了改进和设备选型，将计划引进国外先进的仪器、设备转成国内采购生产，但部分零部件供应商开发速度低于原来预期，由此导致乘用车液力变矩器技改项目实施进度低于预期。公司后续将坚持谨慎和节约的原则，对该项目进行不断的完善和优化，并针对项目的具体实施进展进行及时更新和披露。
2、研发中心升级改造项目：公司研发中心改造项目实施进度低于预期，主要原因是在项目实施过程，国内汽车行业遇到了国家颁布商用车排放标准升级、乘用车离合器升级为自调整离合器、新能源汽车中混合动力离合器占比提升等情况，为此公司结合国内汽车市场环境及未来发展趋势变化适时调整了部分原定测试设备选型，并计划新增自调整离合器、双质量飞轮、新能源汽车零部件测试设备以及乘用车液力变矩器测试和研发设备等。基于上述行业变化情况导致的重新进行新设备选型、执行设备采购流程以及供应商安排加工生产周期等原因，公司对本项目实施计划进行延期。
3、公司于2019年8月14日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。拟将 “年产10万套液力变矩器生产线技改项目”“研发中心升级改造项目”延期至2020年5月31日，但由于后期募投项目投资建设周期比原计划延长且受到新冠肺炎疫情的影响，鉴于上述原因并结合公司后期投资计划，拟将上述募投项目延期至2021年5月31日。
（二）调整后的募投项目建设完成时间
结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，公司拟对其建设完成时间进行调整，具体如下：
■
（三）延期募投项目中未使用资金目前的具体流向
公司延期募投项目中未使用资金目前一部分存放于募集资金专用账户用于支付项目建设支出，同时为提高暂时闲置的募集资金收益，节约公司财务费用，公司使用了部分暂时闲置募集资金用于购买保本型理财产品。
公司于2019年5月20日召开了2018年度股东大会，审议通过了《关于公司部分首发募投项目继续延期的议案》，同意公司使用累计不超过人民币12,000万元的闲置募集资金购买理财产品，公司未使用的募集资金已严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定进行管理。
截至2020年2月29日，公司募集资金存放及管理的具体情况如下：
单位：万元
■
综上，公司未完成募投项目的募集资金均在募集资金专户中进行管理和使用，除基于提高闲置资金使用效率的角度，通过购买保本型理财产品对闲置募集资金进行现金管理外，公司募集资金未用于临时补充流动资金，不存在变相用于其他用途的情况，不存在被控股股东等关联方实际使用的情况。
四、本次募投项目延期的审核意见
（一）独立董事意见
本次部分募投项目延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意公司部分募投项目延期的事项。
（二）监事会意见
公司本次部分募投项目延期的事项仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的规定。
（三）保荐机构意见
1、铁流股份本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定；
2、公司本次募集资金投资项目延期事项是公司基于实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，未改变募集资金的用途和投向，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
综上，保荐机构对铁流股份本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
五、募投项目延期对公司的影响
公司本次对部分募投项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2020年4月23日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2020-020
浙江铁流离合器股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月20日 9点30分
召开地点：浙江省杭州市余杭区临平街道兴国路398号三楼报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月20日
至2020年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2020年4月24日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.see.com.cn
2、特别决议议案：16
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16
4、涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：杭州德萨实业集团有限公司、张智林、国宁、张婷
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2020年5月19日17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记地点：浙江铁流离合器股份有限公司证券事务部
地址：杭州市余杭区临平街道兴国路398号
邮编：311100
联系人：梅雪
联系电话：0571-86280821
邮箱：mx@chinaclutch.com
（三）登记时间：2020年5月19日8:00-17:00
六、其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排住宿、交通。
特此公告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2020年4月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江铁流离合器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
