读者出版传媒股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：603999 公司简称：读者传媒

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，拟以截至2019年12月31日的公司总股本57,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.34元（含税），合计派发现金股利人民币1,958.40万元（含税）。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不发送红股，不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方能实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要业务涵盖期刊、图书、教材教辅等纸质出版物的出版、发行及阅读服务、电子出版物、在线教育、文化创意、物资贸易、金融投资等领域，形成主业突出、产业多元化的发展格局。其中出版业务主要包括期刊出版及新媒体运营、一般图书出版、教材教辅出版等。发行业务主要为期刊、图书、电子出版物的批发及零售。物资贸易主要包括图书和期刊印制纸张的采购及销售。

1.期刊业务：公司创办社科类期刊13种，刊群涵盖幼儿、中小学生、中青年、老年人各年龄段受众群体，年发行量近七千万册。核心产品《读者》杂志创刊于1981年，发行量连续十多年领跑中国期刊界，被誉为“中国人的心灵读本”。期刊出版的生产模式一般由各期刊出版单位围绕出版专业定位，独立策划组织内容并组稿，按专业出版流程完成出版工作，并通过邮发（邮局系统发行）、网销、零售等多渠道完成销售。期刊业务收益包括发行收益和期刊内插页广告收益两部分。

2.图书业务：图书业务主要指本版图书（含教材教辅）出版，即本公司组织编写、拥有专有出版权的图书出版。图书业务均由各出版社自主运营，经过市场调研结合受众需求及现有作者资源，进行选题策划与报批，出版选题经过严格审核，确保符合《出版管理条例》等国家相关法律法规之规定。出版物的知识产权保护方面，各出版单位会与作者签订出版合同，约定双方合作内容及权利义务，明确稿酬支付方式和标准。一般采取与发行商合作，由出版社将印刷完成的成品发运给发行商。

3.教材教辅：主要与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代印权，负责外版教材在甘肃省的宣传推广、印刷、发行等工作，本公司向原出版社按教材总码洋乘以一定比率支付租型费。发行主要采用预订方式，通过甘肃省新华书店系统向省内中小学发行，每年分为春秋两季。

4.新媒体及阅读服务：通过多种形式的内容呈现引导受众订阅，包括移动端订阅号、手机APP、网络电台有声内容、网络在线阅读与写作教育等，同时也通过多媒介扩大“读者”品牌影响力，多平台引流配合开展“读者读书会”、“读者中国阅读行动”等线下经营活动。

2019年是新中国成立70周年，也是全面建成小康社会、“十三五”规划收官前的关键一年。这一年行业主题出版突出，结构进一步优化，产业发展稳中有升，资本运营更加务实，新技术应用日益加强，融合发展空间逐步打开，出版营销方式更加多样，新媒体与传统业务融合愈加明显。根据证监会行业分类，公司属新闻和出版业。据出版传媒类上市公司2019年前三季度报告显示， 2019年行业前三季度销售收入平均增长3.7%，行业整体发展平稳。公司报告期内出版发行行业一定程度上受到了免费阅读、实体书店销售额下降、书号调控的影响，但教材教辅销售保持稳定，核心期刊稳中有增，图书出版量增质高，网络销售图书额增长。

2019年8月21日,习近平总书记莅临公司考察，体现出党中央对出版业的关怀，更给出版业的未来发展指明了方向。全国出版业坚持围绕中心，服务党和国家事业大局，坚持改革开放，坚持守正创新，提质增效，促进出版业高质量发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入97,186.32万元，较上年同期增加27.76%。收入增加的主要原因是原材料、图书、教材教辅销售收入增加。

报告期内，公司实现净利润6,254.53万元，较上年同期增加54.70%；归属于母公司股东的净利润6,464.92万元，较上年同期增加52.21%。利润增加的主要原因是公司主营业务利润同比涨幅较大。报告期内，公司通过加大市场拓展力度，推动线上线下多渠道经营，图书、教材教辅收入实现较快增长；同时，通过强化内部管理实现了对主营业务生产成本的有效管控，从而使得期刊、图书、教材教辅毛利率较上年同期均有不同幅度的增长。

报告期内，公司经营活动产生的净现金流量为-3,675.66万元，较上年同期减少13,109.21万元。经营活动产生的净现金流量减少主要系本期采用票据结算的原材料销售款大幅增加，且在报告期末未到期解付导致票据占款增加所致。

报告期末，公司资产总额为20.54亿元，较上年末增加2.58%；负债总额为3.12亿元，较上年末增长14.37%，公司资产负债率为15.17%，较上年末增加1.56个百分点；归属于母公司股东权益16.94亿元，较上年同期增加0.87%。报告期内，公司加权平均净资产收益率3.88%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率1.98%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.2017年，财政部修订印发了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）金融工具相关会计准则，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

2019年4月24日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

按照新金融工具准则相关要求，公司会计政策具体变更如下：

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

（2）将“可供出售金融资产”分类下的“对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资”的内容调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”分类。

（3）金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。 公司无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。

公司已自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

2.执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，更新公司财务报表格式。财政部分别于2019年4月30日和 2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止2019年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2020-012

读者出版传媒股份有限公司

关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将

节余募集资金补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次拟结项的募投项目名称：读者出版传媒股份有限公司特色精品图书出版项目。

● 节余募集资金安排：公司拟将特色精品图书出版项目节余募集资金合计2363.80万元（含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。

● 该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“读者传媒”）于2020年4月23日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金补充流动性资金的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1377号）文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元，其中特色精品图书出版项目计划使用募集资金投资4,754.73万元。上述募资资金于2015年12月4日全部到账，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中喜验字〔2015〕第0563号）予以验证，公司对募集资金已采取了专户存储管理。

二、本次结项募投项目募集资金存放与管理情况

本次拟结项的募投项目为“特色精品图书出版”项目。2017年4月24日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》等多项议案，决定使用募集资金对甘肃人民出版社有限责任公司等6家全资子公司进行增资（详见公司于2017年4月26日发布的《关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临2017-022））。2017年6月14日，公司、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券股份有限公司分别与甘肃人民出版社有限责任公司等4家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。甘肃人民出版社有限责任公司等4家子公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户，截至2019年12月31日，公司“特色精品图书出版”项目募集资金银行专户存储情况如下：

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三、本次结项募投项目延期及投资进度披露情况

随着“一带一路”倡议的推进和落实，以及国家和地方相关新政策的提出，同时，为优化图书出版业务布局，公司根据新时代、新政策、新要求，为优化公司图书出版业务，打造特色精品图书，公司综合考虑公司所处行业的市场环境及该项目的实施现状，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议以及2017年度股东大会审议通过，决定将该项目建设期延长一年。详见公司于2018年4月14日发布的公告临2018-009。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》规定，公司定期公告了项目募集资金的存放和使用情况，其中对项目的投资进展以及未达进度的原因也进行了分析说明。在《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》中对项目可行性是否发生变化也做了相应风险提示：现有募投项目可行性尚未发生重大变化，但项目进度与预期有所延迟，公司抱着对投资负责的态度，在印数、子项目、品种等方面适时、适当予以缩减，以保证投资收益和项目进度。详见公司于2019年8月29日发布的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》临2019-034。

四、本次结项募投项目募集资金实际使用及节余情况

截至2019年12月31日，公司募投项目之“特色精品图书出版”已完成建设，项目共累计出版图书411种（卷），累计印数413.50万册，青少年启迪板块、西部文史板块、人文精品板块三大板块共计12个子系列均已出版，项目已实施完毕。

本项目计划总投资4,754.73万元，实际投资2390.93万元，实际使用金额占原计划投资额的50.29%。截止2019年12月31日，募集资金账户余额2,414.53万元，其中应付未付项目支出为37.48万元，项目节余募集资金合计2363.80万元（含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益）。

五、本次结项募投项目募集资金节余的原因

1.原计划部分子项目市场上已有同类图书，原有销售亮点不再，投资收益难以保证；加之数字阅读日益普及，以及“按需印刷”、电商技术和物流网络的日益成熟，已无必要事前大量印刷、铺货而形成大量存货和库存积压。因此，公司根据市场形势变化和公司实际情况，对该部分项目具体品种（卷、册）数、印数进行了适当优化控制和缩减，以防范风险，确保公司利益最大化。

2.通过招标及议价等方式，持续降低图书印制成本，同时整合公司现有人力、物力等资源，进一步加强内部成本管控，项目实施过程中的成本费用较原计划有所降低。

3.由于公司首次公开发行募投项目于2012年立项，募集资金到位前，部分子项目已使用自有资金投入实施，因此，募集资金有所节余。

六、本次结项募投项目节余募集资金使用计划

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，为了提高 节余募集资金的使用效率，公司决定将节余募集资金2363.80万元（含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益，实际金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，为公司和全体股东创造更 大的效益。节余募集资金补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户。

七、独立董事、监事会、保荐人对节余募集资金使用的相关意见

（一）独立董事意见

公司本次将特色精品图书出版项目结项，并将该项目节余募集资金永久性补充流动性资金，是公司基于长远经营发展战略及公司实际作出的相应调整，符合公司未来发展战略和经营目标，将有利于合理资源配置，提高募集资金的使用效率，加速资金周转，不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形。我们同意公司将募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动性资金，并同意经董事会审议通过后将相关议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司将募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，加速资金周转，不存在损害上市公司利益以及投资者利益的情形，同意公司将募投项目特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

（三）保荐机构意见

保荐机构华龙证券股份有限公司通过查阅公司首次公开发行股票的相关信息披露文件以及公司董事会、监事会关于此次将特色精品图书出版项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的有关决议文件，同时审阅了公司独立董事关于上述事项的独立意见，对上述事项的合规性进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：

1、读者传媒首次公开发行股票募投项目之“特色精品图书出版”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意意见。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司监管指引第2号一一公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定。

2、读者传媒募投项目之“特色精品图书出版”项目节余募集资金（含利息及使用募集资金进行现金管理取得的收益）在募集资金净额 10%以上，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，读者传媒本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

综上，华龙证券对读者传媒募投项目之“特色精品图书出版”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

（一）公司第四届董事会第三次会议决议

（二）公司第四届监事会第二次会议决议

（三）公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

（四）保荐机构核查意见

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2020-013

读者出版传媒股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.本次会计政策变更是根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》规定,对公司会计政策的相关内容进行调整。

2.根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起施行新收入准则，自2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标，且预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策变更原因

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》 (财会【2017】22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述收入会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号一一收入》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更日期

公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，将自2020年1月1日起执行新收入准则。

二、本次会计政策变更的主要内容

根据财政部修订的《企业会计准则第14号一一收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特 定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

按照新收入准则的规定，公司将在编制 2020 年各期间财务报告时，根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，对于首次执行新收入准则当期期初之前发生的合同变更，公司予以简化处理，根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

同时，公司在 2020 年度财务报告附注中披露与收入相关会计准则的原规定相比，执行新收入准则对 2020年度财务报告相关项目的影响金额。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起施行新收入准则，自 2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标，且预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、独立董事和监事会的意见

独立董事意见：经审阅《关于公司会计政策变更的议案》，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》规定,对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策的变更符合财政部、中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意公司本次会计政策的变更。

监事会意见：公司根据财政部颁布的“新金融工具准则”对公司原会计政策进行相应变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

五、备查文件

（一）第四届董事会第三次会议决议 ；

（二）第四届监事会第二次会议决议；

（三）独立董事对公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2020-014

读者出版传媒股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金使用期间，公司须定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至2019年12月31日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际到账募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》审验，前述资金已于2015年12月4日全部到账。

（二）本年度使用金额及当前余额

公司募集资金总额58,620.00万元，2015年度利息收入扣除手续费后净额7.29万元，支付IPO发行有关费用8,009.45万元，项目支出213.00万元，2015年12月31日尚未使用的募集资金余额为50,404.84万元。

2016年度公司募集资金实际使用303.73万元，支付IPO发行有关费用195.10万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额25,000.00万元，理财收益333.41万元，利息收入扣除手续费净额186.62万元，募集资金专户账户实际余额为25,426.04万元。

2017年度公司募集资金实际使用1,908.68万元，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额30,000.00万元，理财收益819.85万元，利息收入扣除手续费净额308.12万元。截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额19,645.33万元，其中：存放于募集资金专户余额19,575.31万元；募集资金专户转入读者（上海）文化创意有限公司且存放于基本户余额70.02万元，用于支付“营销与发行服务体系建设项目”中的上海营销中心场地建设费用。

2018年度公司募集资金实际使用1,671.48万元，募集资金理财收益699.52万元，利息收入扣除手续费净额 212.65万元，收回2017年购买的理财本金30,000.00万元，募集资金补充流动资金41,385.56万元，截至2018年12月31日存放于募集资金专户实际余额为7,500.46万元。

2019年度公司募集资金实际使用1592.02万元(含本报告期支付的出版资源信息化管理平台建设项目结项时的应付未付款99.93万元，及特色精品图书出版项目应付未付款37.48万元)，购买理财产品并存放于理财专户未到期转回金额2,000.00万元，利息收入扣除手续费净额41.21万元，截至2019年12月31日存放于募集资金专户实际余额为3,987.13万元。

二、募集资金管理及存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于2013年1月8日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司于2015年12月4日与保荐机构华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。

2017年4月24日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》等多项议案，决定使用募集资金投资设立上海读者文化创意有限公司，并对甘肃人民出版社有限责任公司等6家全资子公司和读者甘肃数码科技有限公司进行增资（详见公司于 2017年4月26日发布的《关于出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》（临2017-021）、《关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临2017-022）、《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》（临2017-023）。

2017年6月14日，公司、中国建设银行股份有限公司兰州金城支行、华龙证券分别与人民社等6家子公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。甘肃人民出版社有限责任公司、读者甘肃数码科技有限公司等6家子公司分别在中国建设银行股份有限公司兰州金城支行辖区下属的中国建设银行股份有限公司兰州大教梁支行开立了募集资金专项账户。

2017年9月15日，公司、北京读者天元文化传播有限公司、华龙证券与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同时，公司、读者（上海）文化创意有限公司、华龙证券与招商银行股份有限公司上海外滩支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；并分别开立了募集资金专项账户。

公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。具体详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-007号、临2018-008号、临2018-009号、临2018-010号、临2018-011号公告。

公司募投项目变更后，剩余募集资金共计413,855,630.76元（含理财收益及利息）用于永久性补充流动资金。截至2018年7月7日，公司相关募集资金补充流动资金已实施完毕，并办理了相关募集资金专户销户，公司与华龙证券及银行签署的相关《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见公司于2018年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-042号公告。

2018年7月10日，公司读者品牌推广中心建设项目已全部建设完成。公司办理了结项并将募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-043号公告。

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、华龙证券签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知华龙证券，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司募集资金银行专户存储情况如下：

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三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

不适用。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

经公司第三届董事会第二十一次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常运营、不影响公司日常资金和项目投资正常周转需要的前提下，使用不超过3,000万元（含3,000万元）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募投项目结项情况

根据募投项目实施计划，公司积极推进项目实施，部分项目已建设完成并结项。

读者品牌推广中心建设项目于2018年7月10日已全部建设完成并全部投入运营。公司已办理募集资金专户销户，公司与华龙证券及相关银行签署的相关《募集资金四方监管协议》相应终止。具体详见2018年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-043号公告。

出版资源信息化管理平台建设项目已如期于2018年底建设完成。经评审，该项目达到预期建设目标，实现了预期的功能需求。目前，“出版资源信息化管理平台”各子系统均已投入使用，运行状态稳定。具体详见公司于2019年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2019-002号公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2018年4月12日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议，并于5月11日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目之刊群建设出版项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案》等五项议案，决定终止、调整或变更募集资金投资项目。详见公司于2018年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的临2018-007号、临2018-008号、临2018-010号、临2018-011号公告。变更的募集资金投资项目读者品牌推广中心建设项目、出版资源信息化管理平台建设项目分别于2018年7月10、2018年12月28日建成并结项。读者·新语文中小学阅读与写作教育平台项目正在按计划建设实施。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于读者出版传媒股份有限公司截至2019年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）认为：读者传媒董事会编制的《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已经按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】第44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(2013修订)的规定编制，在所有重大方面公允反映了读者传媒募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构华龙证券有限责任公司出具的《华龙证券股份有限公司关于读者出版传媒股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》结论性意见如下：读者传媒2019年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，读者传媒编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）华龙证券股份有限公司《关于读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票募集资金2019年度存放与使用情况的专项核查报告》；

（二）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《关于读者出版传媒股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2020年 4月25日

附表

募集资金使用情况对照表

■■

注：

1.截至2019年12月31日，公司首次公开发行全部募投项目累计投入募集资金5688.91万元，其中，读者品牌推广中心建设项目累计投入1,098.57万元；出版资源信息化管理平台建设项目累计投入1397.26万元；特色精品图书出版项目累计投入2390.93万元（含应付未付37.48万元）；读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入230.50万元；包含已终止的数字出版项目、北京天元公司营销与发行服务体系建设项目，前期分别投入的 431.37 万元、140.28 万元。

2.根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，经公司董事会、股东大会审议通过，原募投项目刊群出版建设项目、营销与发行服务体系建设项目、数字出版项目已终止、变更，变更后的剩余募集资金39,609.54永久性补充流动资金（详见公司公告临2018-007、临2018-008、临2018-009、临2018-010、临2018-011）。变更后的读者品牌推广中心项目、出版资源信息化管理平台建设项目已分别于2018年7月10日、2018年12月29日结项，故附表中未再具体列示上述项目。

3.本年度公司募集资金累计支出1592.02万元，其中包括上表中本年度投入募集资金总额1492.09万元及已结项的出版资源信息化管理平台建设项目应付尾款支出99.93万元。出版资源信息化管理平台建设项目已于2018年12月29日结项，结项时有应付未付合同款项176.86万元，均为履约保证金、质保金及少量合同尾款，原计划于2019年全部支付完毕，但根据项目实际运营情况，为保证项目安全有序运营，综合考虑系统优化以及后续维护，秉承谨慎原则，经与承建方沟通并达成一致意见，2019年度尚留部分应付未付款项76.93万元。

4.截至2019年12月31日，读者·新语文中小学生阅读与写作教育平台项目累计投入支出230.50万元；尚有应付未付合作方合同款项523.09万元未在本表列示，该款项全部为项目产品研发投入。

5.截至2019年12月31日，特色精品图书出版项目已实施完毕，累计投入募集资金2390.93万元，本年度投入1328.86万元（含应付未付37.48万元）。公司拟将该项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，该事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，拟提交公司2019年度股东大会审议。该项目效益情况说明：一是本表列示项目效益为截至结项日收益，相关图书尚在营销之中，后续仍将重印、发行；二是该出版项目实现了良好的社会效益，进一步增强了公司品牌影响力。如《读者丛书·社会主义核心价值观读本》被中宣部、国家新闻出版广电局确定为全国“2017年主题出版重点出版物”、荣获第十二届甘肃省优秀图书一等奖；部分图书获得国家级、省级优秀图书奖项，并入选甘肃省精品图书出版规划、精品图书选题资助项目。

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2020-015

读者出版传媒股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司自身实际情况，公司于2020年4月23日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现对《公司章程》中部分条款的修订情况说明如下：

■

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2020年4月25日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2020-016

读者出版传媒股份有限公司

2020年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一新闻出版》的相关规定，现将2020年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

单位：人民币 万元

■

教材教辅业务与上年同期相比，教材业务收入略有增长；受新冠疫情及结算周期影响，教辅收入有所下降，受疫情期间印刷工价临时浮动及印制成本上升的影响，教材教辅成本均有不同幅度的增加，毛利有所下降。

（下转204版）