恒生电子股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600570 公司简称：恒生电子

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

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4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

恒生电子股份有限公司（母公司，下同）2019年度共实现净利润1,374,136,326.13元（单位：人民币元，下同），依据《公司法》和公司《章程》以及中国证监会及上海证券交易所的相关指引的规定，先提取10%法定盈余公积金，加上以前年度利润结转，根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：

1.提取10%法定盈余公积金137,413,632.61元。

2.以2019年总股本803,146,734股为基数，向全体股东按每10股派现金5.3元（含税），派现总计425,667,769.02元。

3.同时以2019年总股本803,146,734股为基数，向全体股东按每10股送红股3股，合计送红股240,944,020股。

4. 剩余可分配利润部分结转至下一年度。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务与经营模式

公司是国内领先的金融科技产品与服务的提供商，聚焦金融行业，主要面向证券、期货、公募、信托、保险、私募、银行与产业、交易所以及新兴行业等9大金融行业提供金融科技全面解决方案，同时积极开拓中前台、数据、风险管理等方面的创新解决方案。在数字经济已经拉开大幕的技术背景下，公司从流程数字化逐步深入到业务数据化，运用云原生、高性能、大中台、大数据、人工智能、区块链等先进技术赋能金融机构更好地管理资产、服务客户，帮助客户实现金融的数字化产业升级。公司总部设于杭州，并在北京、上海、深圳、武汉等各大城市以及香港、新加坡设立分支机构。

公司的收入来源主要为软件产品销售收入以及各类平台服务、应用服务、运营服务、信息和数据服务等其他增值服务收入。

秉持“客户第一”的理念，公司2019年进行了业务结构的调整，以更好满足客户的金融科技需求，为客户提供基于微服务架构的解决方案，支持金融机构对业务流程、产品资源乃至经营模式进行重构。2019年公司规划了“6纵6横”的业务版图：

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“6纵”：指在线环境下的解决方案重构，重构业务流程、商业逻辑、经营模式。6大纵向业务领域为：大零售业务（财富管理、经纪业务）、大资管业务（资产管理、机构服务），交易所与监管科技、银行与产业金融6大业务领域。“6横”：指微服务化的架构体系升级，6大横向基础服务领域为：技术中台、数据中台、业务中台三大中台，以及数据服务、基础设施、生态服务三大服务。

（二）行业情况说明

1.金融行业情况。因公司服务的对象客户主要为金融行业的各类金融机构，客户所处的行业情况将间接影响公司的业务经营活动。以公司主要的客户群体券商和公募基金为例，根据行业协会数据，2019年证券公司整体营收为3604.83亿元，同比上升约35.4%，净利润为1230.95亿元，同比上升约84.8%：

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数据来源：中国证券业协会。

根据行业协会数据，截至2019年底公募基金管理机构管理的公募基金规模约14.8万亿元，同比上升约13.6%；私募基金规模约13.7万亿元，同比上升约7.9%：

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数据来源：中国证券投资基金业协会。

从上述金融行业具有代表性的证券业与基金业的表现情况看，2019年资本市场回暖较为明显，客户营收及利润情况向好，对公司的日常经营具有正面影响。

2. 金融监管情况。2019年金融严监管态势延续，同时金融供给侧结构性改革深入推进，金融市场运行平稳。金融业对外开放按下加速键，一揽子重磅举措陆续推出，比如全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司等金融机构业务范围限制，让市场更丰富更有活力。科创板顺利落地，注册制试点同步平稳推出。资管新规持续推进落地，商业银行掀起一波理财子公司成立开业热潮。另外，金融科技监管的顶层设计不断完善，中国人民银行印发《金融科技(FinTech)发展规划（2019-2021年）》，规划强调要进一步增强金融业科技应用能力，实现金融与科技深度融合、协调发展。上述金融监管新措施的不断推出，有利于公司创造新的客户需求。

3. 金融科技技术发展情况。人工智能在金融客户各条业务线相继落地。区块链技术迎来了“强心剂”，中共中央政治局集体学习区块链技术，强调区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用，但区块链技术的成熟落地应用尚需要一定时间。云计算则主要以“行业云”的形式在金融行业得到一定的应用。

4. 金融科技行业竞争情况。部分有实力的金融机构和互联网公司加强了对金融科技的投入和研发，试图将相关产品与服务进行对外输出，海外的行业巨头也对国内市场充满兴趣，相比以往来说，新进入者使行业竞争格局有了比较大的变化。面对新的竞争格局，公司将一方面继续保持自身技术领先的地位，另一方面深化与客户的合作水平，实现互利共赢。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年公司实现营业收入3,871,840,010.31元人民币，同比增加18.66%。实现归属于上市公司股东净利润1,415,848,641.24元人民币，同比增加119.39%。

主营业务详细情况如下：

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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2019年，公司持续推进“Online”主题战略，开展技术中台、业务中台、数据中台三大中台战略布局，全面升级公司产品技术架构体系，多方合作推进金融云和基础设施领域布局，聚焦于“6+6”全面解决方案重构。为了更好的实现“Online”和“6+6”的战略和业务规划，公司对组织架构进行了适当的调整。

1. 新设大零售IT业务线：将经纪业委会、财富业委会合并升级为财富经纪业务群；

2. 新设大资管IT业务线：将资管业委会、经纪业委会机构柜台业务合并升级为资管与机构服务业务群；

3. 新设银行与产业IT业务线：将交易所事业部产业以及供应链金融业务、银行事业部合并组建银行与产业业委会；

4. 新设数据风险与基础设施业务线：由数据中台发展部、风险管理事业部、交易所行业事业部金融基础设施发展部及地方交易所业务共同组建数据风险与基础设施业委会。

①传统业务

● 大零售IT业务

● 经纪IT业务

重点产品方面，核心系统集中交易先后中标野村证券，并在粤开证券替换友商系统，市场占有率提升到50%；集中业务运营平台BOP在多家券商先后替换多个友商系统，已经实现替换升级案例全覆盖；新研发产品新一代极速交易和多家证券公司及头部期货公司取得合作，交易效率得到全市场认可；投资赢家终端产品加大技术研发，主打Light战略，和15家证券公司7家期货公司取得技术开放合作，未来前景可期。

● 财富管理IT业务

重点产品方面，新研发产品理财销售5.0系统陆续和浦银安盛、恒天财富、东证资管等不同行业财富管理机构取得合作；TA登记过户系统在多个市场取得替换案例，市占率进一步提高，新研发产品AOP有效提升基金运作效率也得到市场认同；银行综合理财领域继续扩大市场合作，公司BTA系统在银行理财子公司中的市占率达到90%以上；商智神州的资产配置系统除了在银行市场继续开拓外，也借助公募投顾业务热点契机，先后和中信、国泰君安、安信、兴业等券商取得合作，专业性优势得到市场认同。

● 大资管IT业务：

公司资产管理产品继续在证券、基金、保险、信托等行业保持着较高的市占率，随着金融市场资管规模的稳步增长，新一代投资交易系统、估值核算系统正式落地，银行理财子公司系统建设处于蓬勃发展期，为后续业务拓展带来了积极的作用。

在机构服务领域从传统的券商PB业务开始多元化发展，产品在保持券商PB的高覆盖率基础上，整合QFII业务实现了服务境内外机构的统一平台。同时随着公募基金新发产品采用券商结算模式，机构柜台建设迎来新的利好，估值外包、资管运营管理等也有所突破。各产品大力推动新版本的落地，通过微服务架构，内存化交易等先进技术，以online的设计理念，提升产品服务机构的能力。

● 银行与产业IT业务

2019年在场景驱动、中台赋能、产融互联的总体指引下，恒生将银行端对公业务与产业端供应链业务做了整合升级，形成了产业金融深度布局的战略。交易银行解决方案全面落地，现金管理新增客户数持续提升，供应链金融、企业资产池、平台金融等产品落地多家标杆银行，同时推出的区块链电子保函业务在市场中处于领先地位。银行票据业务推出多种创新业务，结合票交所2.2和3.0升级计划，顺利完成银行客户的系统升级，继续巩固了恒生电子在银行票据IT市场的领先地位。中间业务保持稳健经营，基于分布式和微服务架构的技术中台在股份制银行落地并全面应用，同时与开放平台、业务中台一并赋能银行多元化能力的输出。互联网信贷业务持续扩展银行、信托、消金等机构的合作，倾力打造了互联网信贷中台和风控平台，在业务咨询和IT解决方案能力上具备较强的竞争力。针对产业客户的商品交易+供应链+仓储物流的解决方案，扩展了钢铁、能源、农业和物流等领域的多家企业集团客户，提供银行端和产业端的金融对接服务，加速公司从银行金融向产业场景进一步延伸的步伐。

● 数据风险和基础设施IT业务

2019年新设数据风险与基础设施业委会发展状况良好，场外交易所和风险管理事业部的相关业务取得了快速发展。数据中台战略完成了年度目标，成功上线多家资管行业数据中心和统一资讯平台；内控合规产品新增申万宏源和华泰证券两家头部券商客户；金融基础设施领域，承建了全国碳排放权交易平台项目，并新进电力现货交易领域；在监管科技方面，成功签署中证信息发行审核监管信息系统。

②创新业务

创新业务收入同比保持增长，业务场景进一步聚焦。

金融云服务规模持续增长。云毅网络资管云、云英网络财富云SAAS服务保持稳健增长，行业及客户对行业云、混合云等模式接受度逐渐增加，新一代云原生系统平台在云上初步验证；恒云科技海外云业务规模及收入持续增长；云纪网络完成内部产品资源整合，推出i私募一站式服务平台进一步聚焦为私募行业提供整体解决方案。

数据及组件服务不断丰富，并逐步迈向智能化。恒生聚源营收继续保持增长，数据内容的宽度与深度进一步提升，新增债券财务附注、债券舆情预警、理财产品信息中心、产业链与企业图谱等服务内容，并正在利用AI技术建立多层次关联数据服务与事件驱动引擎服务；鲸腾网络致力于优化提升包括行情、支付、仿真、KYC、晓鲸智能问答等金融公共基础服务，构建智能金融科技开放平台，其中行情产品与多家行业头部客户达成合作；云赢网络推出基于Light微服务开发框架的新一代移动投资交易终端，与国泰君安、光大证券、国海证券等形成新的合作；商智神州聚焦服务于财富管理及资产配置领域，智能理财师终端服务用户持续增长，同时获得了头部券商案例，助力券商财富管理转型；云永网络逐步聚焦服务于产业客户，供应链金融服务客户数有所突破。

人工智能及区块链方面，2019年新发布了智眸科创通、智能算法交易、智能舆情预警、超级智能客服4款基于恒生数据中台的人工智能产品，以及HSL2.0平台、范太链（FTCU）、贸易金融平台区块链应用、供应链金融区块链服务平台4款区块链产品。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1）本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元 币种：人民币

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2）本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

1.执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

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2.2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

单位：元 币种：人民币

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3.2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

单位：元 币种：人民币

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4. 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

单位：元 币种：人民币

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3）本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司纳入本期合并财务报表范围的子公司如下所示，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

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[注1]：原名系杭州恒生网络技术服务有限公司。

[注2]：原名系杭州恒生科技有限公司。

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2020-018

恒生电子股份有限公司七届七次董事会

暨2019年年度会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第七届董事会第七次会议暨2019年年度会议于2020年4月23日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事10名。董事井贤栋授权董事韩歆毅代为表决。董事长彭政纲先生主持了会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

一、审议通过《公司2019年度报告全文及摘要》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司2019年度审计委员会履职报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、审议通过《公司2019年度薪酬与考核委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《公司2019年度战略投资委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《公司2019年度提名委员会工作报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2020-020号公告。

十一、审议通过《2019年度利润分配预案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2020-021号公告。

十二、审议通过《2019年度公司社会责任报告》，同意11票，反对0票，弃权0票。该报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十三、审议通过《关于批准公司恒生金融云基地进行二期项目建设开发的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2020-022号公告。

十四、审议通过《关于控股子公司云毅网络吸收合并控股子公司云英网络的关联交易议案》，同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避表决。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2020-023号公告。

十五、审议通过《关于同意控股子公司申请破产清算的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2020-024号公告。

十六、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2020-025号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2020年4月25日

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2020-019

恒生电子股份有限公司

七届五次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）七届五次监事会于2020年4月23日在公司会议室举行。本次会议为现场结合通讯表决，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名；监事长黄辰立先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论和表决，审议通过如下决议：

一、审议《公司2019年度报告全文及摘要》，一致通过，并报公司股东大会审议；

二、审议《公司2019年度监事会工作报告》，一致通过，并报公司股东大会审议；

三、审议《公司2019年度财务决算报告》，一致通过，并报公司股东大会审议；

四、审议《公司2019年度利润分配预案》，一致通过。关于本议案，监事会发表如下意见：公司2019年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报，有利于促进公司长期、健康发展。我们同意该利润分配预案并同意递交公司股东大会审议。

五、审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》，一致通过，并报公司股东大会审议；

六、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，一致通过，并报公司股东大会审议。

七、审议《关于同意控股子公司申请破产清算的议案》，一致通过，并报公司股东大会审议。

八、审议《恒生电子2019年度社会责任报告》的议案，一致通过。

特此公告

恒生电子股份有限公司监事会

2020年4月25日

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2020-020

恒生电子股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）于2020年4月23日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：

一、 拟续聘的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）事务所基本信息

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期： 2011年7月18日

注册地址： 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执业资质： 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

承办机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）总部机构，非分支机构。

是否曾从事证券服务业务：是

2. 人员信息

首席合伙人： 胡少先

目前合伙人数量：204人

截至2019年末注册会计师人数：1,606人，较2018年末注册会计师人数新注册355人，转入98人，转出255人，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数：1,000人以上。

截至2019年末从业人员总数：5,603人

3.业务规模

2019年度业务收入：22亿元

2019年度净资产金额：2.7亿元

2019年度上市公司年报审计情况：403家上市公司年报审计客户；收费总额 4.6亿元；涉及的主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等；资产均值：约103亿元。

4.投资者保护能力

职业风险基金2019年年末金额：1亿元以上

职业责任保险累计赔偿限额：1亿元以上

相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，天健会计师事务所未受到刑事处罚、行政处罚，但受到证券监管部门行政监管措施10次，自律监管措施1次，已按要求进行整改。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟签字项目合伙人：陈彩琴，注册会计师，2004年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计、改制上市和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

兼职情况：无

拟签字注册会计师：周晨，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计、改制上市和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是

兼职情况：无

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未发现其存在不良诚信记录。

（三）审计收费

公司2019年财务审计费用126万元（含税），内控审计费用35万元（含税），合计人民币161万元（含税），系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

1. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够在审计工作中保持独立性和客观性，诚信状况良好。同时，在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的计划不存在损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

2. 独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事事先听取了公司管理层关于本次议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将本议案提交公司七届七次董事会议审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2020年度财务审计和内控审计要求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3. 董事会审议和表决情况

公司于2020年4月23日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

4. 本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2020年4月25日

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2020-021

恒生电子股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例及送红股比例：每股派发现金红利0.53元（含税），每股送红股0.3股。

● 本次利润分配及送红股以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股利润分配、送红股比例不变，相应调整分配总额。

一、2019年度利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）2019年末可供分配利润为人民币3,576,841,517.98元。经公司董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并送红股。本次利润分配、送红股预案如下：

1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.3元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本803,146,734股，以此计算合计拟派发现金红利425,667,769.02元（含税），本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.06%。

2.上市公司拟向全体股东每10股送红股3股。截至2019年12月31日，公司总股本803,146,734股，本次送股后，公司的总股本为1,044,090,754股。

如在本公告披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

1. 董事会召开、审议及表决情况

公司于2020年4月23日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意11票，反对0票，弃权0票。该议案尚需递交公司2019年度股东大会审议。

2. 独立董事意见

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司制定的《公司2019年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意《公司2019年度利润分配预案》，并同意递交公司股东大会审议。

3. 监事会意见

监事会认为《公司2019年度利润分配预案》符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报，有利于促进公司长期、健康发展。

本利润分配预案尚需递交公司股东大会审议。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2020年4月25日

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2020-022

恒生电子股份有限公司关于批准恒生金融

云基地进行二期项目建设开发公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、事项回顾

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）为了满足公司业务发展、人员不断增长的需求，于2016年9月13日召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于批准公司竞拍土地并在后续进行项目建设开发的议案》，允许公司竞拍一块土地，并在竞拍土地成功后，规划建设恒生电子新大楼（现名“恒生金融云基地”）。恒生金融云基地整体规划分两期实施，一期投资规划控制在12亿元人民币以内。恒生金融云基地一期规划的执行已于2017年7月20日动工，2019年底已完成主体结顶，计划2020年底竣工，2021年5月份交付使用。

二、恒生金融云基地项目二期规划方案

公司于2020年4月23日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于批准公司恒生金融云基地进行二期项目建设开发的议案》，批准如下事项：

因分期开发、地下室扩建为三层和贷款利息原因，公司拟将二期项目投资规划预算确定为控制在7亿元人民币以内。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请公司股东大会授权公司董事会在股东大会审议通过后批准如下事项：

① 批准相关的建设投资方案。

②为新建办公大楼项目进行相应金融机构对其提供建设贷款融资计划，由商业银行进行二期融资授信3亿，采用土地证抵押，按在建工程项目进度分次提款。截至目前，公司没有银行贷款。

③ 批准公司自有资金的投入计划。

④ 批准公司未来对建设用房的处置方案。

⑤ 批准其他合理的事项。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2020年4月25日

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2020-023

恒生电子股份有限公司关于控股子公司

之间吸收合并的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）控股子公司杭州云毅网络科技有限公司（以下简称“云毅网络”）拟吸收合并公司控股子公司杭州云英网络科技有限公司（以下简称“云英网络”）。吸收合并完成后，续存公司为云毅网络，云英网络将依法予以注销。因公司关联法人宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云汉投资”）为被吸收方云英网络股东，故本次交易构成关联交易。

● 本次关联交易金额约为1.94亿元人民币。本次关联交易已经由公司七届七次董事会审议通过，尚需公司股东大会审议批准。

● 截至本次交易前，过去12个月内，公司与同一关联人云汉投资发生的累计关联交易金额为2797万元。

一、关联交易概述

为提高控股子公司管理效率，降低管理成本，更好地为客户服务，公司控股子公司云毅网络、云英网络以及双方股东恒生电子、云汉投资、宁波高新区山虞股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波高新区山鹿股权投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江新湖智脑投资管理合伙企业（有限合伙）、恒泰先锋投资有限公司签署了《吸收合并协议》，约定由云毅网络吸收合并云英网络。吸收合并完成后，续存公司为云毅网络，云英网络将依法予以注销。

公司于2020年4月23日召开七届七次董事会，就上述事项审议通过了《关于控股子公司云毅网络吸收合并控股子公司云英网络的关联交易议案》。

本次交易中，云汉投资为公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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