今创集团股份有限公司
基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，让全体股东分享公司发展的经营成果，公司2019年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.6元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，截至2019年12月31 日，公司总股本790,970,700股，以此为基数计算合计拟派发现金红利126,555,312元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.99%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购注销限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的股份等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月24日召开了第三届董事会第三十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2019年度利润分配符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等中国证监会和上海证券交易所有关上市公司现金分红的规定及《公司章程》的规定。公司董事会综合考虑公司未来发展和和财务状况提出2019年度利润分配预案，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2019年度利润分配的预案，并同意公司董事会将《关于2019年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。
三、风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2020年4月27日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2020-027
今创集团股份有限公司
关于2019年度日常关联交易执行
情况报告及2020年度日常关联交易
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项需要提交股东大会审议
● 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖
● 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易事项已经公司于2020年4月24日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过，公司非关联董事悉数表决通过。
独立董事事前认可该交易事项，并发表如下独立意见：公司2019年度发生的关联交易在合理的范围之内，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允、合理的，关联交易的价格未偏离市场价格，不存在损害公司及中小股东和非关联股东的合法权益。2020年度日常关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易，对2020年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司2020年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法权益。我们同意公司董事会将《关于2019年度日常关联交易执行情况报告及2020年度日常关联交易预计的议案》提
交公司股东大会审议。
监事会意见：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。同意提交股东大会审议。
公司审计委员会对关联交易事项做了前置审议，同意将其提交公司董事会及股东大会审议。
本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准，关联股东俞金坤、戈建鸣、常州易宏投资有限公司及常州万润投资有限公司应在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况
根据公司第三届董事会第十九次会议、2018年年度股东大会审议通过的《关于2018年度日常关联交易执行情况报告及2019年度日常关联交易预计的议案》， 2019年度预计关联采购和接受劳务108,100,000元，实际发生80,921,610.69元；预计销售商品和提供劳务726,500,000元，实际发生411,459,689.56元，预计关联房屋租赁19,250,000元，实际发生13,658,027.97元，2019年度关联交易实际发生金额合计506,039,328.22元，占公司2019年度营业收入总额的13.48%，占公司2019年经审计净资产的12.10%，具体情况如下：
单位：人民币元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
经预计，2019年度公司与控股股东及其关联企业等关联人可能发生的日常关联交易预计为96,508万元，预计分类情况如下：
币种：人民币 单位：元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况和关联关系
1、常州小糸今创交通设备有限公司（以下简称“小糸今创”）
成立日期：2005年12月28日
注册地址：江苏省武进高新技术产业开发区人民东路158号2号楼
法定代表人：酒井高之
注册资本：20,000万日元
经营范围：从事铁路、地铁、轻轨电气设备和器材及其配件的设计、制造，信息显示系统及其配件的设计、制造，轨道交通内装配件的设计、制造，销售自产产品及产品的售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：小糸今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事长俞金坤先生系小糸今创董事，公司董事、副总经理罗燚先生系小糸今创副董事长。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，小糸今创为公司关联法人。
财务数据（经审计）：截至2019年12月31日，小糸今创资产总额为645,700,458.60元，净资产为516,141,803.02元，2019年实现营业收入为386,833,347.75元，净利润为75,178,311.94元。
2、常州泰勒维克今创电子有限公司（以下简称“泰勒维克今创”）
成立日期：2004年5月21日
注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号
法定代表人：LievenDanneels
注册资本：70万美元
经营范围：从事铁路客车、地铁轻轨、汽车乘客信息显示系统，静态信息显示系统，交通控制系统，体育场、馆的信息显示系统，工业用产品线信息显示系统，查询系统和广告公共信息系统，广播通信系统和多媒体通信系统的研发、生产、安装及相关技术服务，加工制造相关产品的配件，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：泰勒维克今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任泰勒维克董事兼总经理，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任泰勒维克今创董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，泰勒维克今创为公司关联法人。
财务数据（经审计）：截至2019年12月31日，泰勒维克今创公司资产总额为94,178,139.14元，净资产为63,448,426.95元，2019年实现营业收入为63,268,020.82，净利润为5,448,461.58元。
3、江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司（以下简称“纳博今创”）
成立日期：2011年1月24日
注册地址：江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路19号
法定代表人：戈耀红
注册资本：180,000万日元
经营范围：铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、试验、维修和技术服务的提供，从事铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板以及相关零部件的国内采购、批发、佣金代理、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：纳博今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生系纳博今创董事长，公司副总经理张怀斌先生系纳博今创董事，公司副总经理曹章保先生系纳博今创董事。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，纳博今创为公司关联法人。
财务数据（经审计）：截至2019年12月31日，纳博今创资产总额为671,686,778.67元，净资产为376,820,265.93元，2019年实现营业收入为411,643,449.48元，净利润为75,593,749.29元。
4、江苏新誉办公设备有限公司（以下简称“新誉办公”）
成立日期：2010年12月14日
注册地址：常州市武进区遥观镇钱家工业园6号
法定代表人：周立成
注册资本：3,200万美元
经营范围：过胶机、碎纸机的生产;高空机械作业平台及相关配套设备的研发、设计、制造、销售和租赁;金属结构件、机械零部件的制造和销售;自有设备的租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（涉及国家特别管理措施的除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：新誉办公是新誉集团有限公司（以下简称“新誉集团”）全资子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，新誉办公为公司关联法人。
因交易对方财务数据保密，无法取得。
5、江苏今创投资经营有限公司（以下简称“今创投资”）
成立日期：2004年7月19日
注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号
法定代表人：戈俞辉
注册资本：8,500万元人民币
经营范围：实业投资；公路、机场的隔音墙，隔音板、吸音板及其他隔音材料的研发、生产、安装和相关技术服务；电池材料、金属材料、塑料制品销售；本公司有形动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：今创投资是公司实际控制人、董事戈建鸣先生直接和间接控制的其他企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创投资为公司关联法人。
因交易对方财务数据保密，无法取得。
6、常州市诚康机械有限公司（以下简称“诚康机械”）
成立日期：2010年5月6日
注册地址：武进区遥观镇钱家村
法定代表人：戈耀进
注册资本：52万元人民币
经营范围：机械零部件制造、加工；金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：诚康机械是公司董事、总经理戈耀红之兄弟控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，诚康机械为公司关联法人。
因交易对方财务数据保密，无法取得。
7、上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司（以下简称“福伊特今创”）
成立日期：2006年7月31日
注册地址：上海市闵行区元电路365号
法定代表人：俞金坤
注册资本：200万欧元
经营范围：通过组装采购的零部件制造各类轨道车辆之轨道用车钩和前端模块（包括开闭机构），在中国境内（不包括澳门、香港和台湾）出售和分销自产车钩和前端模块（包括开闭机构）及其相应备件，并提供技术支持。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与公司的关联关系：福伊特今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事长俞金坤先生任福伊特今创董事长，公司董事、总经理戈耀红先生和董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任福伊特今创董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，福伊特今创为公司关联法人。
财务数据（经审计）：截至2019年12月31日，福伊特今创资产总额为642,135,713.97元，净资产为-96,634,758.44元，2019年实现营业收入为465,206,184.33元，净利润为-7,804,142.01元。
8、武进区遥观宋剑湖得园大酒店（以下简称“得园酒店”）
成立日期：2014年6月27日
注册地址：武进区遥观镇得园路1号
个体经营者：张芬
经营范围：制售中餐；含冷菜；不含生食海产品、裱花蛋糕；住宿；预包装食品兼散装食品，卷烟（雪茄烟），日用百货，工艺美术品零售；策划举办各类节庆活动；展览展示服务；酒店管理服务，会务服务；游艇休闲娱乐；游乐场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：得园酒店是公司控股股东、实际控制人俞金坤能施加重大影响的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，得园酒店为公司关联法人。
因交易对方财务数据保密，无法取得。
9、江苏今创建设科技有限公司（原常州市金阳防腐工程有限公司，以下简称“建设科技”）
成立日期：2000年3月1日
注册地址：武进区遥观镇剑湖街198号
法定代表人：俞元洪
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：防腐工程施工；保温、防水工程施工，防火涂料施工；钢结构制造、加工；施工设备及脚手架租赁、施工设备维修；腐蚀检测与智能防控的研发、设计、施工；防控技术支持和服务；机电、五金产品的销售；化工产品及原料（除危险品）的销售；劳务分包；丙酮、丙烯酸[稳定的]、二甲苯异构体混合物、甲苯、乙醇[无水]、乙醚、乙酸正丁酯、正丁醇、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品销售[闪杯闪点≤60℃]（不含剧毒化学品、易制爆化学品、一类易制毒化学品、农药；经营场所不得存放危化品）其他经营。施工专业作业；各类工程建设活动；园林绿化工程施工；日用品零售；日用百货批发；劳保用品批发；劳动保护用品销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：建设科技系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，建设科技为公司关联法人。
因交易对方财务数据保密，无法取得。
10、常州今创光伏电能有限公司（以下简称“今创光伏”）
成立日期：2016年10月25日
注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号228室
法定代表人：戈俞辉
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理;光伏发电相关设备的销售;光伏发电技术咨询服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司的关联关系：今创光伏系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，且戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其执行董事兼经理，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创光伏为公司关联法人。
因交易对方财务数据保密，无法取得。
11、常州住电东海今创特殊橡胶有限公司（以下简称“住电东海今创”）
成立日期：2009年8月31日
注册地址：武进高新技术产业开发区凤鸣路20号
法定代表人：戈耀红
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：轨道交通车辆用的空气弹簧及防振橡胶的设计、制造；空气弹簧和防振橡胶及其零部件（含五金标准件）的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）以及提供技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：住电东海今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任住电东海董事长，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，住电东海今创为公司关联法人。
财务数据（经审计）：截至2019年12月31日，住电东海资产总额为189,718,992.10元，净资产为110,443,337.50元，2019年实现营业收入为106,283,175.16元，净利润为12,944,099.84元。
12、中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长春客车”）
成立日期：2002年3月18日
注册地址：长春市长客路2001号
法定代表人：王润
注册资本：580,794.7058万元人民币
经营范围：铁路客车、动车组、城市轨道车辆及配件的设计、制造、修理、销售、租赁及相关领域的技术服务、技术咨询；木制品加工、批发、零售（凭资质证书经营）；铸锻件制造、修理、销售；房屋、设备租赁；经营本企业自产产品及相关产品、技术的出口业务，本企业生产、科研所需原辅材料、设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务，设备租赁，三来一补；承包境外铁路行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；动能产品（含工业氧气、氮气、氩气、氩二氧混合气产品）生产和销售（经营范围中需国家法律、法规规定前置审批的在审批后方可生产、经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：长春客车是公司的参股公司，公司持有其0.80%的股权，公司副总经理、董事会秘书邹春中担任其董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，长春客车为公司关联法人。
财务数据（经审计）：截至2019年12月31日，长春客车资产总额为58,901,747万元，归母净资产为18,744,927万元，2019年实现营业收入为36,010,080万元，净利润为2,626,020万元。
13、常州博杰新能源材料有限公司（以下简称“博杰公司”）
成立日期：2003年7月24日
注册地址：常州市武进区遥观镇
法定代表人：李兵
注册资本：455万美元
经营范围：生产锂离子电池和动力锂离子电池的正极材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：博杰公司是公司实际控制人、董事戈建鸣通过间接控制的其他企业，戈建鸣先生和公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任博杰公司董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，博杰公司为公司关联法人。
因交易对方财务数据保密，无法取得。
14、江苏今创航运装备有限公司（以下简称“今创航运”）
成立日期：2006年4月3日
注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号
法定代表人：戈建鸣
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：电器控制系统及其配件的制造、加工;电器控制技术及软件的设计、开发、销售;公司自产产品的技术咨询和技术转让;冷藏箱及其配件的设计、制造、销售、安装、租赁;船舶装备及零部件、飞机装备及零部件、机械设备及零部件、机电设备及零部件的设计、制造、安装及售后服务;装饰材料、五金结构件制造、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司的关联关系：今创航运系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，且戈建鸣先生任其执行董事，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其经理。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创航运为公司关联法人。
因交易对方财务数据保密，无法取得。
15、江苏今创环境集团有限公司（原江苏今创嘉蓝环境工程有限公司，以下简称“今创环境集团”）
成立日期：2018年5月10日
注册地址：武进国家高新技术产业开发区常武南路502号
法定代表人：胡丽敏
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：垃圾处理工程、污水处理工程、污泥处理工程、噪声防护和处理工程、烟道气净化工程、河道清淤工程、环境治理工程的设计、施工、安装和维保服务；实业投资(不得从事金融、类金融业务，依法取得许可和备案的除外)，财务咨询服务；环保设备、污（废）水治理设备、环卫处理设备的设计、制造、加工、销售、安装及售后服务；软件的设计、研发、销售、维护；环保领域的技术研发、技术咨询、技术转让；环保工程、市政工程、房屋建筑工程、水利水电工程、建筑机电安装工程、土石方工程、建筑防水工程、建筑防腐工程、建筑保温工程、管道工程、地基与基础工程、钢结构工程、城市及道路照明工程施工；园林绿化工程设计与施工、市政工程养护，建筑劳务分包；承装、承修、承试供电设施和受电设施（限《承装（修、试）电力设施许可证》核定范围）；机电设备安装工程的设计、承包、施工、技术咨询、技术服务和售后服务；汽车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：今创环境集团系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任其执行董事，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其经理。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创环境集团为公司关联法人。
因交易对方财务数据保密，无法取得。
16、成都今创嘉蓝环保科技有限公司（以下简称“成都嘉蓝”）
成立日期：2018年8月8日
注册地址：成都市新都区工业东区新工大道东段
法定代表人：戈俞辉
注册资本：5,180万元人民币
经营范围：环保设备技术研发、制造、销售;环卫车辆的改装;固体废物治理;环境污染治理;环保工程、园林绿化工程、园林景观工程、河湖整治工程、环卫工程、与垃圾处理设施相关的建筑工程设计及施工;污水处理;城市生活垃圾清扫、收集、运营服务;销售:汽车、环保设备、检测计量设备、环卫设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与公司的关联关系：成都嘉蓝系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任成都嘉蓝董事长，戈建鸣先生和公司董事、副总经理、财务总监任成都嘉蓝董事。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，成都嘉蓝为公司关联法人。
财务数据（经审计）：截至2019年12月31日，成都嘉蓝资产总额为98,679,716.64元，净资产为29,848,539.64元，2019年实现营业收入为53,936,906.29元，净利润为4,952,331.26元。
17、江苏今创嘉蓝环保科技有限公司（以下简称“江苏嘉蓝”）
成立日期：2018年7月2日
注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号
法定代表人：戈俞辉
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：污水处理设备的研发,设计,制造,销售及售后服务;环保技术研发;农村分散式污水处理项目的运营、售后及维保服务;环保专业设备、污(废)水处理设备、工业固体废物处理设备、生活垃圾固体废物处理设备、土壤修复工程设备、噪声治理设备、环境气体综合治理设备、检测计量设备的设计、研发、销售及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司的关联关系：江苏嘉蓝系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任江苏嘉蓝执行董事兼总经理。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，江苏嘉蓝为公司关联法人。
因交易对方财务数据保密，无法取得。
18、今创科技（泰国）有限公司（KTK Technology (Thailand) Co., Ltd.,以下简称“今创泰国”）
成立日期：2016年6月15日
注册地址：444 Olympia Thai Plaza 6th Floor, Ratchadapisak Rd, Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand
注册资本：1000,000泰铢
主营业务：工业机械设备进口、安装
与公司的关联关系：今创泰国系公司子公司江苏今创车辆有限公司与国外自然人设立的合营公司，江苏今创车辆有限公司占有48%的股权，公司副总经理王洪斌先生任今创泰国董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创泰国为公司关联法人。
因交易对方财务数据保密，无法取得。
19、江苏剑湖视听科技有限公司（以下简称“剑湖视听”）
成立日期：2016年7月11日
注册地址：常州市武进区遥观镇广电东路95号
法定代表人：THOMAS VERSTRAETEN
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：设计、制造车载乘客信息系统、多媒体娱乐系统、视频监控系统、LED照明系统，销售自产产品；提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：剑湖视听是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任剑湖视听董事兼总经理，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任剑湖视听董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，剑湖视听为公司关联法人。
财务数据（经审计）：截至2019年12月31日，剑湖视听资产总额为17,606,775.12元，净资产为15,956,576.22元，2019年实现营业收入为22,610,413.25元，净利润为1,435,357.66元。
20、江苏鹏远通信科技有限公司（以下简称“鹏远通信”）
成立日期：2017年9月25日
注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤鸣路20号
法定代表人：杨维国
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：通信设备、数字安防产品、安防电子产品及其辅助设备、防爆电气产品、网络服务器、智能硬件及电子产品、通讯产品、消防电子产品、IC卡读写设备、机箱、机柜、动力电源电池箱、钣金件、散热器精密结构件的研发、生产、装配、销售及技术咨询、技术转让、技术服务;IC卡研发、软件开发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司的关联关系：鹏远通信是系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过江苏今创控股集团有限公司间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士和公司董事、副总经理罗燚先生任鹏远通信董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，鹏远通信为公司关联法人。
因交易对方财务数据保密，无法取得。
21、江苏丰创新材料有限公司（以下简称“江苏丰创”）
成立日期：2017年11月22日
注册地址：武进区遥观镇今创路90号
法定代表人：戈俞辉
注册资本：4,000万元人民币
经营范围：石墨散热膜(材料)、碳材料、陶瓷材料、电极材料、纳米材料、合金材料、高分子材料的技术研发，制造，销售，技术咨询和技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：江苏丰创系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，公司控股股东、董事长俞金坤先生任江苏丰创董事，公司实际控制人、董事戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任江苏丰创董事长兼总经理，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，江苏丰创为公司关联法人。
因交易对方财务数据保密，无法取得。
22、新誉集团有限公司（以下简称“新誉集团”）
成立日期：2002年9月29日
注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤林南路199号
法定代表人：周立成
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：轨道车辆牵引变流器，辅助变流器和充电机，牵引电机及传动系统的各种电力、电子和机械器件，牵引传动系统控制和通讯产品，轨道车辆内装饰材料，供电系统钢铝复合接触轨，光伏电站独立系统，风力发电机组研制、开发、生产、销售；电磁兼容和轨道车辆牵引传动系统的检测。承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；相关技术转让及技术咨询服务；风电场工程总承包；风电场项目开发、投资、建设及经营管理；轨道交通列车的空调设备和车辆空调设备、轨道车辆软件系统、自动化集成的研发、生产、销售、维修及技术服务、技术咨询、技术转让；销售自产产品；本公司有形动产租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：新誉集团其实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，新誉集团为公司关联法人。
因交易对方财务数据保密，无法取得。
23、江苏今创自控科技有限公司（原江苏今创泵业有限公司，以下简称“今创自控”）
成立日期：2016年6月3日
注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号202室
法定代表人：杨维国
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：电动执行器、气动执行器、液压执行器、电磁泵、电磁阀的研发、制造、加工、销售及售后服务；执行器零配件及阀门的制造、加工、销售；机电智能化工程设计、施工；远程管网监控系统软件开发、销售；机电设备、机械设备、制冷设备的销售及技术转让、技术服务；普通机械设备及配件加工；仪器仪表、电子设备及配件、机电设备及配件、数码产品、办公用品、五金产品、交通器材、建材（危化品除外）、钢结构件、金属制品的销售；机泵及零部件、油泵及零部件的研发、制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：今创自控系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，今创自控为公司关联法人。
因交易对方财务数据保密，无法取得。
24、常州临津湖生态农业有限公司（以下简称“临津湖农业”）
成立日期：2014年9月25日
注册地址：江苏省武进区遥观镇广电东路95号
法定代表人：戈锡珍
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：蔬菜、果树、树木、花卉种植；园林绿化养护；水产养殖；河道清淤；垂钓服务；生态园设计及工程施工；农业旅游观光服务；会务服务；农业信息咨询服务；游艇休闲游乐；食品经营（限《食品经营许可证》核定范围）；日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：临津湖农业系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈锡珍女士任其执行董事兼经理。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，临津湖农业为公司关联法人。
因交易对方财务数据保密，无法取得。
25、KTK DOM RAILWAY SDN.BHD（今创DOM轨道有限公司，以下简称“KTK DOM”）
成立日期：2017年10月8日
注册地址：Suite C-05-03, Block C Setiawalk, Persiaran Wawasan Pusat Bandar Puchong 7160 Puchong Selangor Malaysia
注册资本：240万马来西亚币
主营业务：地铁车辆整体内装和地铁车站用屏蔽门系统等产品的生产、装配、调试、检测、售后服务、维保及备品备件的供应。
与公司的关联关系：KTK DOM系公司子公司今创集团新加坡有限公司与国外公司和国外自然人设立的合营公司，今创集团新加坡有限公司占有49%的股权，公司副总经理孙超先生任KTK DOM董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，KTK DOM为公司关联法人。
因交易对方财务数据保密，无法取得。
26、新誉轨道交通科技有限公司（以下简称“新誉轨道”）
成立日期：2003年12月15日
注册地址：武进高新技术产业开发区凤林南路199号
法定代表人：周立成
注册资本：50,000万元
经营范围：各类电机、电机驱动控制系统、防爆电气、轨道车辆的空调设备、牵引变流器、辅助变流器、充电机、牵引传动控制系统及供电系统钢铝复合接触轨的研发、制造和销售；轨道交通车辆的软件开发与系统集成服务；销售自产产品；提供上述产品的安装使用服务、维修服务、技术咨询服务及技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：新誉轨道是新誉集团有限公司（以下简称“新誉集团”）全资子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定，新誉轨道为公司关联法人。
因交易对方财务数据保密，无法取得。
27、胡丽敏
1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年10月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。
与公司的关联关系：胡丽敏女士系公司董事、副总经理、财务总监。依据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.5条第（二）款规定，胡丽敏女士为公司关联自然人。
（二）履约能力分析
公司与上述交易对方进行的日常关联交易的主要内容是向交易对方采购商品或劳务、销售商品或劳务、租赁房屋等。由于交易对方均属具有相应资质、资信较高、双方合作时间较长或公司实际控制人控制的企业或个人，交易对方履约能力足可信任；在履约过程中，公司在价款支付上享有主动权；交易对方以公司参股公司、合营公司以及公司控股股东和/或实际控制人所控制的公司为主，公司、公司控股股东和/或实际控制人对该等公司的履约能力具有有力的协调监控作用；购销双方就日常关联交易签署有关法律文件，双方的履约具有法律保障。因此，上述关联交易有较为充分的履约保障，预计不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。
三、关联交易协议的签订
上述日常关联交易在公司日常经营活动中经常发生，提请股东大会授权管理层根据业务开展需要在预计的2020年日常关联交易总额范围内，（包括但不限于）签订、修订并执行相关协议。
四、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司向关联方进行采购的日常关联交易事项参照市场价格与供应商协商定价，采购价格公允，预计采购金额及占营业成本的比重很小，对公司经营业绩不会产生重大影响。
（二）公司向关联方进行销售的日常关联交易事项通过招投标方式或参照市场价格协商定价，销售价格公允，不构成对关联方销售的重大依赖，对公司经营业绩不会产生重大影响。
（三）公司与关联方之间的房产租赁价格将参照市场价格由双方协商确定，价格公允。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，对关联方不会形成依赖。
六、独立董事意见
公司独立董事对上述日常关联交易进行了事前认可，同意将其提交公司三届三十次董事会议审议。他们认为：公司2019年度发生的关联交易在合理的范围之内，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允、合理的，关联交易的价格未偏离市场价格，不存在损害公司及中小股东和非关联股东的合法权益。2020年度日常关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的日常关联交易，对2020年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实守信原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的，是公司正常的生产经营需要，有利于公司2020年生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及中小股东和非关联股东的合法权益。同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。
七、备查文件
（一）第三届董事会第三十次会议决议；
（二）独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
（四）中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2020年4月27日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2020-028
今创集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
上会会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，于1980年筹建，1981年元旦正式成立。1998年12月脱钩改制为上海上会会计师事务所有限公司，2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：上海市静安区威海路755号25层。
执业资质：会计师事务所执业证书（编号 31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000)358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。
是否曾从事证券服务业务：是。
2、人员信息
首席合伙人：张晓荣。
合伙人数量：2019 年末57人。
注册会计师人数及近一年的变动情况：2019年末注册会计师382人，较 2018 末增加9人。
是否有注册会计师从事过证券服务业务及其人数：是，从事过证券服务业注册会计师296人。
从业人员总数：2019 年末1,130人。
3、业务规模
2018 年度业务收入：3.62亿元
2018 年末净资产金额：0.30亿元
上年度共向39家上市公司提供审计服务，收费总额0.4亿元， 涉及行业包括制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等，资产均值115.92亿元。
4、投资者保护能力
风险基金计提金额：截至 2019 年末 76.64 万元；购买的职业保险累计赔偿限额：3 亿元。相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年未受到刑事处罚。近三年未受到行政处罚。除于2018年3月26日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的警示函外，近三年未受到其他行政监管措施。近三年未受到自律监管措施。
（二）项目成员信息
1、人员信息
（1）拟任2020 年度审计服务项目合伙人，签字会计师姓名：朱清滨。
执业资质：中国注册会计师，注册资产评估师、注册税务师
从业经历：1995年起从事注册会计师行业，为多家上市公司提供过IPO审计、年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务，具备相应专业胜任能力。
兼职情况：现担任秦皇岛天秦装备制造股份有限公司、上海商米科技集团股份有限公司、青岛冠中生态股份有限公司、山东信通电子股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司独立董事。
是否从事过证券服务业务：是。
（2）拟任 2020 年度审计服务质量控制复核人姓名：吴韧。
执业资质：中国注册会计师。
从业经历：于 2010 年 2 月从事审计工作至今，先后为多家上市公司、新三板公司、大型企业集团提供财报审计、内控审计等专业服务。。
兼职情况：无。
是否从事过证券服务业务：是。
（3）拟任2020 年度审计服务签字会计师姓名：高纯进
执业资质：中国注册会计师。
从业经历：2008年起从事注册会计师行业，先后为多家上市公司、新三板公司、大型企业集团提供审计服务，具备相应专业胜任能力。
兼职情况：无。
是否从事过证券服务业务：是。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟任项目合伙人朱清滨，拟任质量控制复核人吴韧，拟任签字会计师高纯进不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
2019年度财务报告审计费用为人民币95万元(含税)，内部控制审计费用为人民币15万元(含税)，审计费用合计110万元(含税)。该项费用系基于上会提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。
2018年度财务报告审计费用为人民币80万元(含税)，内部控制审计费用为人民币15万元(含税)，审计费用合计95万元(含税)。2019年度审计费用上浮15万元主要系公司规模有所扩大，上会项目团队投入相应增加所致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见
经对上会会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2019年审计工作的检查，我们认为，该事务所在从事公司2019年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。
为此，建议公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。
（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第三十次会议审议。
（三）独立董事关于本次续聘会计师事务所的独立意见
公司独立董事认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在为公司年度财务报告和内部控制的审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内部控制审计，审计结果客观、公正。我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所的议案》提交公司2019年度股东大会审议。
（四）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司第三届董事会第三十次会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所。本事项尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2020年4月27日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2020-029
今创集团股份有限公司
关于2019年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《今创集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，现将今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]618号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格32.69元/股，募集资金总额为1,372,980,000.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为1,321,814,333.00元。上述募集资金已于2018年2月14日全部到位，由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（上会师报字（2018）第0336号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2018年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币51,228.10万元，募集资金余额人民币83,520.99万元，其中，用于购买产品尚未赎回的募集资金余额为82,400万元，募集资金专户余额1,120.99万元（包括收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额）。
2、本年度使用金额及当前余额
2019年度，本公司以募集资金直接投入募投项目3,111.30万元。公司累计已使用募集资金人民币54,339.40万元，募集资金余额人民币83,593.22万元，其中，用于购买产品尚未赎回的募集资金余额为83,500.00万元，募集资金专户余额93.22万元（包括收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额5,836.57万元）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。
（一）《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和履行情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）及存放募集资金的商业银行中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行等分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），对募集资金实行专户管理，上述《监管协议》明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。《监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金在专户存储情况如下：
单位： 元
■
注：“补充流动资金项目”在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行开设的募集资金专户初始存放金额包含首次公开发行时未支付的相关发行费用12,285,667元，扣除相关费用后募集资金净额为1,321,814,333.00元。
鉴于公司募集资金投资项目之“补充流动资金项目”在中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行开设的募集资金专户与在中国银行股份有限公司常州天宁支行开设的募集资金专户存放的募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专项账户将不再使用，已于2018年5月办理完毕上述募集资金专户的注销手续。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，“城市轨道交通配套装备扩建项目”尚未实施，“动车组配套装备制造项目”使用募集资金尚在实施但进度缓慢，公司经过谨慎的研究论证，已对“城市轨道交通配套装备扩建项目”和“动车组配套装备制造项目”（以下简称“募投建设项目”）达到预定可使用状态的时间进行适当延期，将募投建设项目达到预定可使用状态的时间自2019年8月26日延期至2020年8月26日。
募投建设项目未实施和进度缓慢，主要系因募投建设项目与公司子公司江苏今创交通设备有限公司利用自筹资金投资在建的“轨道交通配套装备及零部件项目”均为公司主营业务扩大产能的项目。轨道交通项目系国开发展基金支持的项目，截至本报告出具日，根据轨道交通项目新建生产及办公辅助用房的总体规划，一期建设约2.7万平米已完成，二期建设约29.1万平米，已完成建设，取得《不动产权证》（证书编号为苏（2019）常州市不动产权第2036336号），并投入使用。根据稳定发展的市场趋势，轨道交通项目达产后，能满足公司现阶段与市场发展相匹配的产能增长需求。在投建轨道交通项目期间，若继续同时推进募投建设项目的建设，可能会在短期内产能过快扩张，造成部分产能过剩，从而增加不必要的成本。同时，由于公司柔性化的生产模式，各项目、产品间部分生产工序类同，同一生产线可以安排生产不同类型、不同项目的轨道交通车辆内装及设备产品，轨道交通项目通过适当安排也可生产募投建设项目的产品。
因此，为保障股东利益，根据公司战略规划和实际经营情况，报告期内，“城市轨道交通配套装备扩建项目”在报告期内尚未实施，“动车组配套装备制造项目”进度较缓，仅维持现有规模运营生产，以对公司现有产能进行补充。同时，公司着手研究加快剩余募集资金的使用事宜，拟通过提高公司资金使用效率，增强公司盈利能力来回报投资者。截至本报告出具日，“城市轨道交通配套装备扩建项目”已启动，投入募集资金0.8786万元，鉴于上述情况以及未来市场情况存在较多不确定因素，因此，出于谨慎性原则，未来公司将根据市场情况结合公司业务发展和经营资金需要，尤其是公司2019年经营活动产生的现金流量净额为负数，流动资金相对紧张等情况，合理安排后续募投建设项目的建设运营或进行募投项目变更等有关事项。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金进行投入，在募集资金到位后对其予以置换。
2018年3月30日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金100,598,015.51元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于今创集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（上会师报字（2018）第1066号）。保荐机构中信建投发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。上述募集资金已于2018年4月全部置换完毕。
（三）募集资金存储情况
截至2019年12月31日，募集资金专户余额93.22万元（包括收到的银行存款利息和理财产品含税收益扣除银行手续费等的净额）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019年3月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超过人民币85,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，上述额度在公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年的有效期内可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、持续督导机构已分别对此发表了同意意见，该事项具体内容详见公司于2019年4月2日在指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-014）。
报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
单位：万元
■
截止2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币83,500万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七） 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2020年4月24日批准报出。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2020年4月27日
附表：
募集资金使用情况对照表
2019 年 1-12 月
编制单位：今创集团股份有限公司 单位：万元
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（下转72版）
(上接69版)
