2020年

4月27日

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兴业定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告

2020-04-27 来源:上海证券报

公告送出日期:2020年4月27日

1公告基本信息

注:本次为第六个开放期,开放期间为2020年5月8日一2020年5月29日。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务。

2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起(即每个封闭期起始之日的下一年年度对日前的倒数第二日的下一个工作日,包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,兴业定期开放债券型证券投资基金的本次开放期为2020年5月8日一2020年5月29日。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的要求。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的,视为无效申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过销售机构(蚂蚁(杭州)基金销售有限公司除外)的销售网点首次申购单笔最低限额为人民币100元(含申购费),通过基金管理人直销中心首次申购单笔最低限额为人民币100元(含申购费),通过蚂蚁(杭州)基金销售有限公司首次申购单笔最低限额为人民币10元(含申购费)。投资者通过销售机构的销售网点追加申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费),通过基金管理人直销中心追加申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费)。投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。

投资人申购本基金A类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

3.2.1 前端收费

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。 除在销售机构蚂蚁(杭州)基金销售有限公司进行赎回外,机构投资者每次赎回份额申请不得低于500份基金份额,个人投资者每次赎回份额申请不得低于100份基金份额,基金份额持有人在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司赎回时,每次赎回份额申请不得低于10份基金份额。

机构投资者在销售机构(蚂蚁(杭州)基金销售有限公司除外)保留的基金份额最低余额为500份,个人投资者在销售机构(蚂蚁(杭州)基金销售有限公司除外)保留的基金份额最低余额为100份,投资者在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司保留的基金份额最低余额为10份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足上述余额的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4.2 赎回费率

A类基金份额与C类基金份额收取的赎回费率相同。

(1)持续持有期限少于7日的份额,赎回费率为1.5%;

(2)持续持有期限不少于7日且在同一个开放期内申购后又赎回的份额,赎回费率为1%;

(3)认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额,赎回费率为0%。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,并全额归入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

(1)名称:兴业基金管理有限公司直销中心

住所: 福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

法定代表人:官恒秋

地址:上海市浦东新区浦明路198号财富金融广场7号楼

联系人:许野

咨询电话:021-22211885

传真:021-22211997

网址:http://www.cib-fund.com.cn/

(2)名称:兴业基金管理有限公司网上直销系统

网址:https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/

(3)名称:兴业基金微信公众号

微信号:兴业基金或者cibfund

5.1.2 场外销售机构

1.A类基金份额销售机构

(1)名称:交通银行股份有限公司

住所:上海市长宁区仙霞路18号

办公地址:上海市银城中路188号

法定代表人:彭纯

联系电话:021-58781234

传真:021-58408483

联系人:王菁

客服电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

(2)名称:中国民生银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:洪崎

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

邮政编码:100031

联系人:穆婷

电话:96668

网址:www.cmbc.com.cn

(3)名称:中信建投证券股份有限公司

住所: 北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:王常青

办公地址:北京市朝内大街188号

邮政编码:100010

联系人:张颢

电话:010-95587

网址:www.csc108.com

(4)中国国际金融股份有限公司

住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人:沈如军

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

邮政编码:100004

联系人:杨涵宇

电话:400 910 1166

网址:www.cicc.com.cn

(5)名称:中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:刘连舸

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

邮政编码:100818

联系人:陈洪源

电话:95566

网址:www.boc.cn

(6)招商银行股份有限公司

住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人:李建红

办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

邮政编码:518040

联系人:邓炯鹏

电话:95555

网址:http://www.cmbchina.com/

(7)宁波银行股份有限公司

住所:宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

邮政编码:315100

联系人:于波涛

电话:0574-87050038

网址:www.nbcb.com.cn

(8)名称:上海浦东发展银行股份有限公司

住所: 上海市浦东新区浦东南路500号

法定代表人:郑杨

办公地址:上海市中山东一路12号

邮政编码:200002

联系人:唐苑

电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

(9)名称:国金证券股份有限公司

住所: 四川省成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人:冉云

办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号

邮政编码:610015

联系人:刘婧漪、贾鹏

电话:028-86690057、028-86690058

网址: www.gjzq.com.cn

客户服务电话:95310

(10)名称:中国银河证券股份有限公司

住所: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共炎

地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

邮编:100033

联系人:邓颜

客服电话:4008-888-888

公司网址:www.chinastock.com.cn

(11)名称:云南红塔银行股份有限公司

住所: 云南省玉溪市东风南路2号

法定代表人:李光林

办公地址:云南省玉溪市东风南路2号

邮政编码:653100

联系人:倪源

电话:0877-2791676

网址:www.ynhtbank.com

客服电话:0877-96522

(12)名称:平安证券股份有限公司

住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:何之江

联系电话:021-38637436

传真:0755-82435367

联系人:周一涵

客服电话:95511-8

公司网址:http://stock.pingan.com

2.A类、C类基金份额销售机构

(1)深圳众禄基金销售股份有限公司

住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人:薛峰

办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

邮政编码:518028

联系人:童彩平

电话:4006-788-887

网址:http://www.zlfund.cn

(2)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

法定代表人:钱昊旻

办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层

邮政编码:100052

联系人:沈晨

电话: 400-8909998

网址:https://www.jnlc.com

(3)北京植信基金销售有限公司

住所: 北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

法定代表人: 于龙

办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

邮政编码:100000

联系人:吴鹏

电话:4006-802-123

网址:www.zhixin-inv.com

(4)上海长量基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

法定代表人:张跃伟

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

邮政编码:200120

联系人:张佳琳

电话:400-820-2899

网址:http://www.erichfund.com

(5)北京展恒基金销售股份有限公

住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

法定代表人:闫振杰

办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1邮电新闻大厦6层

邮政编码:101300

联系人:李晓芳

电话:400-818-8000

网址:https://www.myfund.com/

(6)珠海盈米基金销售有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

法定代表人:肖雯

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

邮政编码:510308

联系人:吴煜浩

电话:020-89629066

网址:http://www.yingmi.cn

(7)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

住所: 北京市东城区朝阳门北大街9号

法定代表人: 戎兵

办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809

邮政编码:100010

联系人:魏晨

电话:400-6099-200

网址:http://www.yixinfund.com/

(8)一路财富(北京)基金销售股份有限公司

住所:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界A座2208

法定代表人:吴雪秀

办公地址:北京市海淀区宝盛里宝盛南路1号院奥北科技园国泰大厦9层

邮政编码:100000

联系人:董宣

电话:400-001-1566

网址:https://www.yilucaifu.com/

(9)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006室

法定代表人:洪弘

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦7层

邮政编码:100032

联系人:文雯

电话:400-166-1188

网址:http://www.jrj.com.cn

(10)上海万得基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

法定代表人:黄祎

办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

邮政编码:200120

联系人:徐亚丹

电话:400-821-0203

网址:http://www.520fund.com.cn

(11)上海挖财基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人:吕柳霞

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

邮政编码:200127

联系人: 曾芸

电话:021-50810687

网址:http://www.wacaijijin.com

(12)南京途牛基金销售有限公司

住所:南京市玄武区玄武大道699-1号

法定代表人:宋时琳

办公地址:南京市玄武区玄武大道699-32号

邮政编码:210042

联系人:张士帅

电话:4007-999-999转3

网址:http://jr.tuniu.com

(13)浙江同花顺基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

法定代表人:吴强

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

邮政编码:310012

联系人:董一锋

电话:4008-773-772

网址:http://www.5ifund.com

(14)通华财富(上海)基金销售有限公司

住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室

法定代表人:沈丹义

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼

邮政编码:200127

联系人:褚志朋

电话:95193

网址:http://www.tonghuafund.com

(15)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人:其实

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号26层

邮政编码:200235

联系人:王超

电话:4001818188

网址:http://www.1234567.com.cn

(16)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

法定代表人:张冠宇

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

邮政编码:100020

联系人: 王丽敏

电话:400-819-9868

网址:http:// www.datangwealth.com

(17)南京苏宁基金销售有限公司

住所:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:王锋

办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

邮政编码:210042

联系人: 张慧

电话:95177

网址:http://www.snjijin.com

(18)诺亚正行基金销售有限公司

住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

法定代表人:汪静波

办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

邮政编码:200082

联系人:李娟

电话:400-821-5399

网址:http://www.noah-fund.com

(19)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

法定代表人:祖国明

办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27F

邮政编码:200135

联系人:韩爱彬

电话:4000-766-123

网址:http://www.fund123.cn/

(20)上海陆金所基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

法定代表人:王之光

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

邮政编码:200120

联系人:程晨

电话:4008219031

网址:http://www.lufunds.com

(21)上海联泰基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

法定代表人:尹彬彬

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

邮政编码:200335

联系人:兰敏

电话:400-166-6788

网址:http://www.66zichan.com

(22)上海利得基金销售有限公司

住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

法定代表人:李兴春

办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场

邮政编码:200127

联系人:张佳慧

电话:400-921-7755

网址:http://www.leadfund.com.cn

(23)上海凯石财富基金销售有限公司

住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

法定代表人:陈继武

办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

邮政编码:200001

联系人:王哲宇

电话:4006-433-389

网址:www.vstonewealth.com

(24)北京肯特瑞基金销售有限公司

住所:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

法定代表人:王苏宁

办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层

邮政编码:100176

联系人:李丹

电话:400-098-8511

网址:http://kenterui.jd.com

(25)嘉实财富管理有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

法定代表人:赵学军

办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

邮政编码:100022

联系人:李雯

电话:400-021-8850

网址:www.harvestwm.cn

(26)济安财富(北京)基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

邮政编码:100020

法定代表人:杨健

联系人:李海燕

电话:400-673-7010

网址:www.jianfortune.com

(27)上海基煜基金销售有限公司

住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室

法定代表人:王翔

办公地址:上海市杨浦区昆明路518号A1002室

邮政编码:200120

联系人:蓝杰

电话:021-65370077

网址:http://www.jiyufund.com.cn

(28)江苏汇林保大基金销售有限公司

住所:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

法定代表人:吴言林

办公地址:南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室

邮政编码:210000

联系人:孙平

电话:025-66046166

网址:www.huilinbd.com

(29)上海汇付基金销售有限公司

住所:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

法定代表人:金佶

办公地址:上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋2楼

邮政编码:200233

联系人:甄宝林

电话:021-34013996-0311

网址: https:// www.hotjijin.com/

(30)北京汇成基金销售有限公司

住所:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室

法定代表人:王伟刚

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室

邮政编码:100190

联系人:王骁骁

电话:400-619-9059

网址:http://www.hcjijin.com

(31)上海华夏财富投资管理有限公司

住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

法定代表人:毛淮平

办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

邮政编码:100032

联系人:仲秋玥

电话:400-817-5666

网址:http://www.amcfortune.com

(32)北京虹点基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号裙房2层222单元

法定代表人:何静

办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦10层

邮政编码:100026

联系人:陈铭洲

电话:400-618-0707

网址:https://www.hongdianfund.com/

(33)上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

法定代表人:杨文斌

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

邮政编码:200120

联系人:张茹

电话:400-700-9665

网址:http://www.ehowbuy.com

(34)海银基金销售有限公司

住所: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

法定代表人: 刘惠

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

邮政编码:200000

联系人:毛林

电话:400-808-1016

网址:www.fundhaiyin.com

(35)扬州国信嘉利基金销售有限公司

住所:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋

法定代表人:刘晓光

办公地址:江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320室

邮政编码:225100

联系人: 苏曦

电话:400-021-6088

网址:https://www.gxjlcn.com/

(36)天津国美基金销售有限公司

住所:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

法定代表人:丁东华

办公地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座9层

邮政编码:100125

联系人:常萌

电话:010-59287105

网址: http://www.gomefinance.com.cn

(37)北京蛋卷基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

法定代表人:钟斐斐

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街T3 A座19层

邮政编码:100102

联系人: 袁永姣

电话:4000-618-518

网址:http://www.danjuanapp.com

(38)上海大智慧基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

法定代表人: 申健

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

邮政编码:200127

联系人: 张婷

电话:18017373527

网址: https://www.wg.com.cn/

(39)北京创金启富基金销售有限公司

住所:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

法定代表人:梁蓉

办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

邮政编码:100053

联系人:李慧慧

电话:400-6262-818

网址:https://www.5irich.com

(40)武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所:武汉市江汉区泛海国际SOHO7栋23层01、04号

法定代表人:陶捷

办公地址:武汉市江汉区泛海国际SOHO7栋23层01、04号

邮政编码:430000

联系人:陆锋

电话:4000279899

网址:http://www.buyfunds.cn/

(41)北京百度百盈基金销售有限公司

住所:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

法定代表人:张旭阳

办公地址:北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦

邮政编码:100085

联系人:孙博超

电话:95055

网址:https://8.baidu.com/

(42)民商基金销售(上海)有限公司

注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室

办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

邮政编码:200120

法定代表人:贲惠琴

联系人:林志枫

电话:(021)5020 6002

网址:http://www.msftec.com

(43)上海华信证券有限责任公司

住所:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

法定代表人:陈灿辉

办公地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

邮政编码:200003

联系人: 徐璐

电话:400-820-5999

网址:http://www.shhxzq.com

(44)名称:中原银行股份有限公司

办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦

邮政编码:450000

法定代表人:窦荣兴

联系人:赵栋一

电话:0371-85519823

传真:0371-85519869

客服电话:95186

网址: www.zybank.com.cn

(45)名称:长城证券股份有限公司

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号14、16、17楼

邮政编码:518034

法定代表人:曹宏

联系人:金夏

电话:0755-83516289

传真:0755-83513882

网址:www.cgws.com

(46)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:李新华

联系人:奚博宇

客户服务电话:95579

网站:https://www.95579.com/

(47)晋商银行股份有限公司

住所:太原市长风西街1号丽华大厦

办公地址:山西省太原市小店区长风街59号

法定代表人:阎俊生

联系人:卫奕信

电话:95105588

网站:www.jshbank.com

(48)青岛农村商业银行股份有限公司

注册地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼

办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼

法定代表人:刘仲生

联系人:侯春良

电话:400-11-96668

网址:www.qrcb.com.cn

(49)平安银行股份有限公司

住所: 深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人: 谢永林

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号

邮政编码:518000

联系人:赵杨

电话:95511

网址:http://bank.pingan.com/

(50)兴业银行股份有限公司

住所: 福州市湖东路154号

法定代表人:高建平

办公地址:上海市静安区江宁路168号

邮政编码:200041

联系人:李博

电话:021-95561

网址:www.cib.com.cn

(51)兴业证券股份有限公司

住所: 福州市湖东路268号证券大厦

法定代表人: 杨华辉

办公地址:上海市民生路1199弄证大五道口广场

联系人:乔琳雪

电话:95562

网址:https://www.xyzq.com.cn/

(52)中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:张佑君

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

邮政编码:100026

联系人:杜杰

电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(53)中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

法定代表人:姜晓林

办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座2层

邮政编码:266071

联系人:孙秋月

电话:95548

网址:sd.citics.com

(54)中信期货有限公司

住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法定代表人:张皓

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层

联系人:刘宏莹

电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com/e-futures

基金管理人可根据情况变化,增加或者减少销售机构,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。

5.2 场内销售机构

6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

7其他需要提示的事项

如有任何疑问,请与本基金直销机构或本公司联系。

本公司客户服务中心电话:

400-009-5561、021-22211885

网址:www.cib-fund.com.cn

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金封闭期内采取封闭运作模式,不办理申购与赎回业务,开放申购与赎回具体时间以公告为准。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2020年4月27日