广州通达汽车电气股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：603390 公司简称：通达电气

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2020年4月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过的公司2019年度利润分配方案为：拟以现有总股本351,686,984股为基数，以未分配利润向权益分派股权登记日全体在册股东每10股派送现金红利1元（含税），共计派送税前现金35,168,698.40元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述利润分配预案，将于股东大会审议通过后实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（1）主要业务

公司是一家专业从事车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品研发、生产、销售的高新技术企业。公司主要为客车生产厂商提供车载智能系统系列产品、公交多媒体信息发布系统系列产品、车载部件系列产品、新能源汽车电机与热管理系统系列产品等，致力于成为国内车载电气领域最具竞争力的企业之一。报告期内，公司主营业务未发生重大变更。

（2）经营模式

公司以市场需求为导向开展研发工作，始终瞄准国际市场技术发展前沿与趋势，引领国内车载电气产品的研发方向。公司一方面通过技术人员绩效指标与产品销售情况挂钩、技术人员与客户定期沟通的方式激励自主研发，并通过技术人才引进与培育不断为技术团队注入活力；另一方面通过与上下游企业及高校等研究性机构共同合作研发，不断将新的技术理论转化为有效生产力。

公司总体采取“以产定购+合理库存”的采购模式，采购科根据生产部门的生产计划以及生产原材料的安全库存量等数据制定采购计划，向供应商提出采购需求并确保到货时间；公司已建立了较为完善的供应商管理流程、采购管理流程以及仓储管控流程。

公司采取“以销定产”的生产模式，即根据客户的订单情况来确定生产计划和组织安排生产，公司具备柔性化生产条件。生产方式主要为自主生产，并根据客户不同的进度需求和现有的生产能力，来合理安排公司的生产活动；在订单临时大量增加或者交货期紧急的情况下，公司存在将部分低附加值的工序，委托外部有相关资质和技术的供应商进行加工的情形，以此来缩短工期以及提高产量，完成订单。

公司的销售模式，按照销售渠道，可分为直销模式与经销模式，其中经销模式指经销商根据客户需要向公司定制化采购再销售的业务模式；按照产品销售面向的对象，可分为标配销售模式和终端销售模式，标配销售模式是指产品订单需求来自客车生产厂商；终端销售模式是指产品订单需求来自客车最终用户（主要为各地公交公司）。公司的客户主要为客车生产厂商，通常需要提供定制化的产品与服务以满足其个性化需求，因此公司以直销、标配销售模式为主。

公司产品定价原则为“成本费用+合理利润”，综合考虑销售规模、销售区域、竞争状况等多个因素后，通过商务谈判或投标等方式确定销售价格。

报告期内，公司的经营模式较上年度没有发生变化。

（3）公司所属行业的发展情况及公司的行业地位

公司主要为客车生产厂商提供车载智能终端综合信息管理系统及配套汽车电气产品，具体分为车载智能系统系列产品、公交多媒体信息发布系统系列产品、车载部件系列产品、新能源汽车电机与热管理系统系列产品等四大类。公司产品主要应用于大型、中型客车或公交汽车上。

客车行业属于弱周期行业，整体市场需求受宏观经济影响，一定程度上受国家政策影响。报告期内，受前期新能源公交客车提前消费、新能源客车补贴政策持续退坡以及高铁、私家车等替代品冲击等多种因素影响。根据万得数据、中国汽车工业协会统计数据，报告期内，大型客车的销量为7.34万辆，较上年同期下降4.02%；中型客车销量为6.02万辆，较上年同期下降10.49%；根据中国客车统计信息王数据，公交客车的销量为7.71万辆，较上年同期下降16.90%。

近年来，受益于物联网技术在交通行业的推广，城市公交车的智能化装备与系统水平不断提高，单辆公交车配置的智能公交软硬件系统产品持续增加；随着互联网的广泛应用，公交运营商及汽车制造商纷纷通过移动互联网技术解决公交运营过程中信息孤岛的问题，随着新媒体传播的迅猛发展，该类产品的市场会逐步扩大。目前国内从事相关业务的企业众多，竞争较为激烈，市场化程度较高。

受国家新能源产业政策影响，近年来我国新能源汽车产业整体发展较快，各地政府和公交公司加大了公交车的采购；随着补贴政策呈现额度收紧，技术标准要求逐渐提高，加快了市场优胜劣汰的进程，少数企业通过多年的技术和市场积累，具备了较强的竞争优势。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供智能车载软、硬件一体化配套系统整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市，目前已成为郑州宇通、比亚迪、金龙汽车、中通客车、安凯客车等多家国内知名客车生产厂商的长期合作的配套商之一。公司与客车生产厂商的良好关系使公司能够及时掌握行业发展趋势，公司产品研发能快速响应市场需求，为持续稳定盈利、巩固市场份额及行业地位奠定了坚实的基础。公司与众多客户保持良好的合作关系，为客户配套生产的能力较强，熟悉大部分客车生产厂商及其运作方式，熟悉公交公司的产品需求，在业内具备一定品牌知名度。公司丰富的订单承接经验有力地推动了公司技术水平的提高和生产模式的改进，使公司可以更加有效地完成新产品开发，并将其转化为产品优势，保持公司的市场竞争地位。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入78,439.89万元，较上年同期下降17.65%；净利润14,375.99万元，较上年同期下降16.10%；归属于挂牌公司股东净利润14,374.88万元,较上年同期下降16.09%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“41、重要会计政策和会计估计变更”的内容

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将广州市巴士在线信息技术有限公司、广州通融唯信机电有限公司、广州市柏理通电机有限公司、武汉华生源新材料有限公司、通达电气（香港）投资有限公司、广州通巴达电气科技有限公司、十堰通巴达电气有限公司、天津英捷利汽车技术有限责任公司等8家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2020-027

广州通达汽车电气股份有限公司

关于全资子公司完成工商设立登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州通达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。相关内容详见公司于2020年4月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州通达电气股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-022）。

2020年4月23日，广州市泰睿科技有限公司完成工商注册登记手续，并取得广州市黄埔区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

公司名称：广州市泰睿科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5D7PFH95

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：贰仟万元（人民币）

法定代表人：邢冬晓

住所：广州市黄埔区枝山路13号自编C栋601之二房（仅限办公）

成立日期：2020年04月23日

营业期限：2020年04月23日至长期

经营范围：科技推广和应用服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2020-028

广州通达汽车电气股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理产品提供机构：中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）

● 本次现金管理金额：人民币2,000万元

● 现金管理产品名称：中信银行共赢智信利率结构33923期人民币结构性存款产品。

● 现金管理期限：32天

● 履行的审议程序：广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用最高不超过人民币7.45亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品，投资产品的期限不得超过12个月；在上述额度内，资金可以滚动使用。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）现金管理目的

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于合理使用募集资金，增加公司收益。

（二）现金管理资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2145号《关于核准广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股股票8,792.18万股，发行价格为每股10.07元，募集资金总额为人民币885,372,526.00元，扣除发行费用人民币67,318,420.31元（不含税）后，募集资金净额为人民币818,054,105.69元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年11月19日出具了天健验[2019]7-99号《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及各募集资金专项账户存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司本次募集资金投资项目、使用计划情况如下：

单位：人民币万元

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（三）现金管理产品的基本情况

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（四）现金管理相关风险的内部控制

为控制风险，公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且产品期限未超过12个月，理财产品的提供机构为银行，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形，理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）现金管理合同主要条款

产品名称：共赢智信利率结构33923期人民币结构性存款产品

起息日：2020年4月27日

支付方式：货币支付

是否要求提供履约担保：否

理财业务管理费的收取约定：无认购费、销售手续费及托管费

清算交收规则：到期支取本金及收益

流动性安排：不可提前支取

申购日期：2020年4月24日

（二）现金管理资金投向

公司本次购买理财产品具体资金投向为银行理财资金池。

（三）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的说明

在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

（三）风险控制措施

尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买有保本约定的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1.严格遵守审慎投资原则，选择保本型的理财产品及存款类产品；公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

2.对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3.公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》等公司制度的规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

三、现金管理产品提供机构的基本情况

公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的提供机构为中信银行（证券代码：601998），系上海证券交易所上市公司，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

公司及董事会已对本次购买的理财产品提供机构进行了必要的调查，未发现存在损害本次募集资金现金管理本金安全的不利情况。

四、对公司的影响

公司最近二年的财务状况如下：

单位：人民币万元

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公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的实施，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，通过对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，增加公司收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。

五、风险提示

公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买的有保本约定的理财产品，虽风险相对较低，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响而使收益发生波动，提醒广大投资者注意投资风险。

六、公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

截至2020年4月24日，已结息协定存款累计收益额约为87.74万元。

截至2020年4月24日，公司除以协定存款方式存放募集资金外，使用募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

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注：上表中最近一年净资产指截至2019年12月31日归属上市公司股东的净资产；最近一年净利润指2019年度归属上市公司股东的净利润。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2020-029

广州通达汽车电气股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日以电话、邮件方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第十次会议的通知。

公司第三届董事会第十次会议于2020年4月24日上午10:00以现场及通讯方式在广州市黄埔区枝山路13号8层公司会议室召开。会议应出席董事9名，现场出席董事6名，通讯方式出席董事3名。会议由公司董事长陈丽娜女士主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和2019年度工作情况，公司董事会总结2019年度执行股东大会决议的情况，编制了《广州通达汽车电气股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和2019年度工作情况，公司总经理邢映彪先生对2019年度公司经营管理工作进行了全面总结，编制了《广州通达汽车电气股份有限公司2019年度总经理工作报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司章程》、《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定和2019年度工作情况，公司独立董事对2019年度履行职责的情况进行了总结，编制了《广州通达汽车电气股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2017年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》等规定和公司2019年度经营情况，公司编制了《广州通达汽车电气股份有限公司2019年年度报告摘要》及《广州通达汽车电气股份有限公司2019年年度报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司2019年年度报告摘要》及《广州通达汽车电气股份有限公司2019年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务报表及审计报告的议案》

根据会计准则、《公司章程》的相关规定和公司2019年财务实际情况，公司编制了2019年度财务报表，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2020〕7-361号《广州通达汽车电气股份有限公司2019年度合并审计报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司经营情况及整体财务状况，同时考虑广大投资者的合理诉求及利益，为持续回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，公司制定了2019年年度利润分配方案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-031）。

公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和2019年度经营业绩及财务情况，公司对2019年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《广州通达汽车电气股份有限公司2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

为核查公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，公司编制了的截至2019年12月31日公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健粤审〔2020〕7-362号《广州通达汽车电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告的议案》

公司董事会对截至2019年12月31日的募集资金使用情况进行了专项核查，拟定了《广州通达汽车电气股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2020〕7-363号《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-032）及《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于增加公司经营场所并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展的实际需要与公司的实际情况，公司拟增加广州市黄埔区枝山路13号（具体以相关工商行政主管部门核定登记为准）为经营场所，并相应修订《公司章程》的有关条款。公司拟授权经营管理层办理增加经营场所相关的工商变更登记手续等事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于增加经营场所并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-033）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-034）。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，参考公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会经审慎考虑后制定非独立董事薪酬方案，董事长的年薪为：80万元+年终绩效奖金；其他非独立董事的年薪均为：60万元+年终绩效奖金。公司非独立董事，在公司任其他职务的，应领取岗位薪酬，不领取董事薪酬。

上述薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

董事陈丽娜、邢映彪、王培森、何俊华、蔡琳琳、毛祥波为本议案的关联方，已回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于公司独立董事津贴方案的议案》

根据《公司章程》、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，参考公司所处行业独立董事的薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会经审慎考虑后制定独立董事津贴方案：公司独立董事领取独立董事津贴：12万元/年。

上述津贴为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案尚需提交股东大会审议。

董事姜国梁、丁问司、黄桂莲为本议案的关联方，已回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，参考公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，公司董事会薪酬与考核委员会经审慎考虑后制定高级管理人员薪酬方案，总经理的年薪为：80万元+年终绩效奖金；公司财务总监、董事会秘书、副总经理等其他高级管理人员年薪均为：60万元+年终绩效奖金。

上述薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。

本议案无需提交股东大会审议。

董事陈丽娜、邢映彪、王培森、何俊华、蔡琳琳为本议案的关联方，已回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于2020年5月18日召开公司2019年年度股东大会，审议如下议案：

1.《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

2.《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》；

3.《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

4.《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》；

5.《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》；

6.《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

7.《关于公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》；

8.《关于增加公司经营场所并修订〈公司章程〉的议案》；

9.《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》；

10.《关于公司独立董事津贴方案的议案》；

11.《关于选举谭同超先生为公司第三届监事会监事的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、公告附件

（一）《广州通达汽车电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见》。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2020-031

广州通达汽车电气股份有限公司

2019年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每股派发现金红利0.1元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币369,636,080.24元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本351,686,984股，以此计算合计拟派发现金红利35,168,698.40元（含税）。本年度公司现金分红占2019年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的24.47%。

公司2019年度不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月24日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票；该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2019年年度利润分配方案综合考虑了公司经营情况及整体财务状况，充分顾及了广大投资者的合理诉求及利益。该利润分配方案，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的相关规定，合法、合规、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。因此，我们同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2020年4月24日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2019年年度利润分配方案综合考虑了公司经营情况及整体财务状况，充分顾及了广大投资者的合理诉求及利益。该利润分配方案，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的相关规定，合法、合规、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。

三、相关风险提示

本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，不会对 公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2020-032

广州通达汽车电气股份有限公司

关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》及相关格式指引的规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）就2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2145号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,792.18万股，发行价为每股人民币10.07元，共计募集资金885,372,526.00元，坐扣承销和保荐费用（含增值税）57,000,000.00元（其中不含税承销和保荐费用人民币53,773,584.91元，该部分属于发行费用；税款人民币3,226,415.09元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为828,372,526.00元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年11月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,544,835.40元后，加上坐扣承销费57,000,000.00元中包含的进项税3,226,415.09元，公司本次募集资金净额为818,054,105.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《广州通达汽车电气股份有限公司验资报告》（天健验〔2019〕7-99号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2019年度实际使用募集资金94,063,803.73元，其中，用于支付发行费用5,005,365.03元，用于募集资金投资项目89,058,438.70元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额为691,576.48元，收到的自有账户支付募集资金账户代垫的发行费用税款为3,226,415.09元；累计已使用募集资金94,063,803.73元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为691,576.48元，累计收到的自有账户支付募集资金专用账户代垫的发行费用税款为3,226,415.09元。

截至2019年12月31日，募集资金余额为738,226,713.84元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额691,576.48元、自有账户向募集资金专用账户支付的发行费用税款3,226,415.09元、尚未支付的发行费用8,539,470.37元等净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与广州银行股份有限公司岭南支行、汇丰银行(中国)有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存放情况

截至2019年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

注：1、募集资金余额中包含尚未支付的发行费用8,539,470.37元，不包含未到期理财产品686,000,000.00元；

2、中国工商银行股份有限公司广州上步支行、中信银行股份有限公司海珠支行为公司募集资金存放专户开户行，签署了《募集资金三方监管协议》的中国工商银行股份有限公司广州西华路支行、中信银行股份有限公司广州分行分别为开户行的上级机构。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年12月24日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目及已支付的发行费用的自筹资金7,350.72万元，上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于广州通达汽车电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2019〕7-512号）。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

2019年12月2日，公司召开第三届董事会第七次（临时）会议、第三届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于将部分闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》，同意为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司将本次公开发行股票募集资金中最高额度不超过人民币8.28亿元（含8.28亿元）的暂时闲置募集资金以协定存款方式存放。

2019年12月24日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，将使用最高不超过人民币 7.45 亿元（包含7.45 亿元）部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或存款类产品，上述额度内的资金可以滚动使用。

截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为68,600.00万元，情况如下：

■

（续上表）

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的2019年度《广州通达汽车电气股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构经核查后认为：公司首次公开发行股票募集资金在2019年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）《中信证券股份有限公司关于广州通达汽车电气股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州通达汽车电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2020年4月27日

附件1：

2019年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2020-033

广州通达汽车电气股份有限公司

关于增加经营场所并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月24日，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营场所并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司新增经营场所的情况

根据公司经营发展的实际需要与公司的实际情况，公司拟新增一处经营场所，地址为广州市黄埔区枝山路13号。具体以相关工商行政主管部门核定登记为准。

二、 公司章程修订情况

根据上述公司增加经营场所的实际情况，公司对《广州通达汽车电气股份有限公司章程》修订如下：

■

除上述修订的条款外，《广州通达汽车电气股份有限公司章程》中其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于2020年4月27日将修订后《广州通达汽车电气股份有限公司章程》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2020-034

广州通达汽车电气股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系执行财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更。本次会计政策变更对广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行。

财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号一一债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行。

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

（二）本次会计政策变更的审议情况

公司于2020年4月24日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，均全票审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）收入准则的变更及影响

《企业会计准则第14号一一收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易或事项的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据首次执行新准则的累积影响数调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，本次新准则的执行不影响公司2019年度相关财务指标。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

（二）非货币性资产交换的准则变更及影响

根据财会〔2019〕8号通知的要求，对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，应根据修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照修订后的准则进行追溯调整。公司执行该准则对公司2019年度财务报表无重大影响。

（三）债务重组的准则变更及影响

根据财会〔2019〕9号通知的要求，对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，应根据修订后的准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照修订后的准则进行追溯调整。公司执行该准则对公司2019年度财务报表无重大影响。

（四）财务报表格式调整的会计政策变更及影响

根据财政部财会〔2019〕16号通知的相关规定，公司对财务报表格式进行了变更，本次变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。具体变更情况如下：

（1）合并资产负债表，将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；增加“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等项目；将原资产负债表“其他应付款”项目中反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的“应付利息”，分别调整至“短期借款”、“一年内到期的其他非负债”和“长期借款”三个行项目；

（2）合并利润表，将原“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行调整。在原合并利润表中“投资效益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

（3）合并现金流量表，删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

（4）合并所有者权益变动表，在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”行项目和列项目。

上述变更将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会引起公司当期和可比期间财务报表所有者权益、净利润的变动。

三、独立董事、监事会关于本次会计政策变更的结论性意见

本次变更是公司根据财政部修订及颁布的最新企业会计准则进行的相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

（一）《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见》；

（二）《广州通达汽车电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2020-035

广州通达汽车电气股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

(下转107版)