浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2019年度利润分配预案拟定为：以本次利润分配方案实施股权登记日股本为基数，每10股派发现金红利2元（含税），同时以资本公积中的股本溢价向全体股东每10股转增3股，剩余可供分配利润留待以后分配。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务
公司主营业务为车用交流发电机的研发、生产、销售及相关技术服务。车用交流发电机是将车用发动机所产生的机械能转化为电能的装置，是汽车的主要电源和车用发动机的关键零部件之一。其功用是当发动机正常运转时，向车载用电设备包括汽车电子控制装置、照明及信号装置以及其他辅助电器等提供持续、稳定的电能，同时向蓄电池充电。
随着汽车电子化程度的日益提高，车用交流发电机的产品性能直接影响着车辆的稳定运行，对汽车驾驶的安全性、舒适性以及能耗和排放均具有重要影响。除主要用于汽车外，车用交流发电机还广泛用于工程机械、农用机械等非道路机械。
公司产品主要定位于中高端市场，拥有8大系列逾300个主要型号，是国内车用交流发电机产品线最丰富的公司之一。
（二）经营模式
1、销售模式
根据不同的目标市场及客户，公司销售模式分为主机配套直销模式和售后维修经销模式。其中公司主要以面向主机配套市场的直销为主，经销销售所占比例较小。
（1）主机配套市场销售模式
公司在主机配套市场中采用直销模式，由本公司直接与发动机厂或汽车整车厂签订销售合同并销售产品。公司主要通过与客户进行同步产品开发获得业务机会，在合作开发产品投产后则获取相应配套产品订单。按照该模式，在发动机厂或汽车整车厂新型号发动机产品前期研发、设计阶段，公司即开始参与承担配套发电机的研发、设计、样品试制、样品测试、装车路试及图纸确认会签等工作，待新发动机研发成功后则直接转入后续量产的配套供应。
（2）售后维修市场销售模式
售后维修市场采用经销商销售的模式，由公司营销人员通过市场考察，以省为单位逐步确定一批综合销售能力、信誉度和市场开发能力较强的经销商，由公司对经销商进行直接管理。销售具体流程为：公司根据市场具体情况确定销售额度、产品价格及促销政策的细节后将产品销售给经销商，通过经销商在其销售网络区域内销售产品。公司与经销商之间货款一般先行结清后发货。
针对售后维修市场，公司每年度对经销商相关人员进行产品技术应用知识培训；对经销商按年度进行考核，根据年度综合考核情况决定经销合约的续签。
2、生产模式
公司推行精益生产方式，以销售订单为驱动进行生产安排。基于与客户签订的年度框架合同，按照客户的月度订单由制造部根据订单并结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，经销售、制造等部门评审后，由制造部确定次月生产计划，并进行动态管理。根据月度生产计划，结合销售发货的需求，由制造部编制三天计划。再由制造部根据三天计划编制一天计划，并具体安排组织生产。如计划订单有所变更，由销售部门提交计划调整通知单，经制造部门确认后，调整生产作业计划。
3、采购模式
公司实行计划与订单驱动相结合的采购方式。每年采购物流部根据公司年度销售计划制定全年采购计划并与供方签订年度采购合同，每月根据月度销售计划编制主要物资采购计划并实施采购。采购管理体系的设计以“质量第一”为主旨，同时平衡考虑了成本控制、及时供应以及供应商关系维护等方面，符合公司业务模式，利于公司长远发展。
（三）公司所处的行业
公司所处的车用交流发电机行业已形成市场化的竞争格局，各企业面向市场自主经营，行业主要通过政府部门的宏观调控并结合行业协会自律进行管理。作为产业链上游，汽车交流发电机生产厂商主要为车用发动机厂和汽车整车厂配套。车用发动机厂所属的内燃机行业及汽车整车厂所属的汽车行业的整体发展情况直接影响车用交流发电机行业的发展水平。
我国的车用交流发电机行业分为主机配套和售后维修两个市场，主机配套市场根据应用的车型不同可以细分为乘用车配套市场和商用车配套市场。公司在我国商用车配套发电机领域，产品市场占有率连续多年保持领先地位。
车用交流发电机作为内燃机的关键零部件之一，通过集成在内燃机中而间接应用于汽车、工程机械与农业机械等下游行业。由于前述下游行业，特别是汽车与工程机械行业具有较强的周期性特征，从而使得公司所处的车用交流发电机细分行业也呈现出一定的周期性波动。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
经天健事务所审计，报告期内公司实现营业收入47,619.98万元，同比增长3.76%；归属于上市公司股东的净利润5,751.36万元，同比下降48.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,980.55万元，同比下降4.13%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号) 、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
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2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：
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(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：
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(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：
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(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：
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3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将湖州德宏爱科泰克汽车电器有限公司、湖州申湖电机制造有限公司、湖州宏广汽车配件有限公司、德济新能源技术（上海）有限公司和湖州宁鸿创业投资有限公司等5家子公司纳入本期合并财务报表范围。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2020-015
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的通知于2020年4月16日以邮件、电话等形式发出，于2020年4月26日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
公司独立董事陈星照、曹悦、姚春德向公司董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司2019年年度股东大会上述职。
公司董事会审计委员会向公司董事会提交了《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2019年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议通过了《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2019年年度报告及摘要》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
(四）审议通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《2019年度利润分配预案》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2020-017）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过了《关于确认2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案中董事薪酬相关事项尚需提交公司股东大会审议。
(七) 审议通过了《关于2020年度银行融资及相关授权的议案》
鉴于公司业务发展及运营资金需要，申请授权公司董事长在 2019、2020两次年度股东大会召开期间根据实际资金需求审批或签署包括但不限于授信申请、抵押、贷款等融资相关法律文件，并授权经营层办理相关手续。授权总额度不超过5亿元，授权期限内额度可以循环使用。
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《2019年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2020-018）。
（十）审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-019）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：临2020-020）。
（十二）审议通过了《关于开展内保外债业务的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于开展内保外债业务的公告》（公告编号：临2020-021）。
（十三）审议通过了《关于拟放弃参加南太湖新区土地竞拍的议案》
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于放弃参加南太湖新区土地竞拍的公告》（公告编号：临2020-022）。
（十四）审议通过了《2020年第一季度报告》
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2020年第一季度报告》。
（十五）审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》
公司董事会定于2020年5月18日在浙江省湖州市南太湖大道1888号公司会议室以现场及网络投票的方式召开2019年年度股东大会，审议公司第四届董事会第六次会议以及第四届监事会第四次会议提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-023）。
三、上网公告附件
（一）独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2020年4月26日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2020-016
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议的通知于2020年4 月16日以邮件、电话等形式发出，于2020年 4月26日以现场结合通讯的形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张婷婷女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《2019年年度报告及摘要》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《2019年度利润分配预案》
监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2019年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。我们同意《2019年度利润分配预案》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2020-017）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于确认2019年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》
监事会认为：1、在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用暂时闲置自有资金购买现金管理产品，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。2、公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2020-018）。
（七）审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2020-019）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：临2020-020）。
（九）审议通过了《关于开展内保外债业务的议案》
监事会认为：实施内保外债业务可降低公司融资成本，且操作较为便利，相关担保、利率、汇率等风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法合规，我们同意《关于开展内保外债业务的议案》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于开展内保外债业务的公告》（公告编号：临2020-021）。
（十）审议通过了《2020年第一季度报告》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2020年第一季度报告》。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
监事会
2020年4月26日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2020-017
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2019年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配（转增）比例：每 10 股派发现金红利2.00元（含税），每10股转增3股。
● 本次利润分配（转增）以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
根据天健会计师事务所（天健审[2020] 3208 号审计报告）的审计，截至 2019年12月31日，公司（母公司报表口径）期末可供分配利润为人民币278,446,599.87元。公司2019 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为57,513,627.58元，其中母公司实现净利润为59,366,367.25元。公司2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
（一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利2元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本203,959,728 股，若以此计算合计拟派发现金红利40,791,945.60元（含税），本年度公司现金分红占当年合并报表实现归属于母公司股东的净利润之比为70.93%。
（二）公司拟向全体股东以资本公积金中的股本溢价转增股本方式每10股转增3股。截至2019年12月31日，公司总股本203,959,728 股，若以此计算本次转增股本后，公司的总股本为265,147,646股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4 月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》（表决结果：同意票9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。）。
本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司的2019年度利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及股东的利益，我们同意《2019年度利润分配预案》。
（三）监事会意见
公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2019年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。我们同意《2019年度利润分配预案》。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公 司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2020年4月26日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2020-018
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于对部分闲置资金进行现金管理的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月26日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。
鉴于2019年董事会通过的关于将部分暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的决定已经到期，为提高资金使用效率，合理利用自有资金和募集资金，公司拟继续将部分暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理。
一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况
公司自有资金进行现金管理将在不影响公司正常经营的情况下进行。根据《中华人民共和国公司法》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》等相关规定，公司自有资金拟进行现金管理的具体方案如下：
（一）自有资金投资额度
同意公司使用不超过2亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品、收益类凭证等）。在本议案经公司董事会审议通过的决议有效期内，上述购买额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。
（二）投资期限
投资产品期限不超过12个月。
（三）现金管理产品品种
为控制风险，现金管理产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品。
（四）实施方式及内部控制
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的 银行理财产品严格把关、谨慎决策。授权公司董事长自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权，具体决定购买的现金管理产品、签署相关合同、文 件及办理的相关材料，由财务负责人组织实施和跟进管理，内审部负责监督和审 计。公司对购买的现金管理产品，在产品存续期间，应与售出产品的金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
（五）信息披露方面
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露投资产品的具体进展情况。
二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司将根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定对暂时闲置募集资金进行现金管理。
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕388号文《关于核准浙江德宏汽车电子电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）1960万股，发行价格为每股13.50元。募集资金总额26,460万元，扣除发行费用后，募集资金净额为22,329万元。上述资金到位情况经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕93号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2019年度实际使用募集资金2,243.37万元，2019年度收到理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为178.06万元, 2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.42万元；累计使用募集资金18,331.17万元，收到理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为979.99万元, 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为49.02万元。2019年度以闲置的募集资金购买保本型银行理财产品未到期本金余额4,200.00万元。
截至2019年12月31日，募集资金专户余额为826.83万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对德宏股份2019年度募集资金年度存放与使用情况进行了专项审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2020〕3210号）。
（三）闲置募集资金拟进行现金管理的具体方案如下：
1、募集资金投资额度
同意公司使用不超过3500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品、收益类凭证等）。在本议案经公司董事会审议通过的决议有效期内，上述购买额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。
2、投资期限
投资产品期限不超过12个月。
3、现金管理产品品种
为控制风险，现金管理产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品。
4、实施方式及内部控制
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的 银行理财产品严格把关、谨慎决策。授权公司董事长自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权，具体决定购买的现金管理产品、签署相关合同、文 件及办理的相关材料，由财务负责人组织实施和跟进管理，内审部负责监督和审 计。公司对购买的现金管理产品，在产品存续期间，应与售出产品的金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
5、信息披露方面
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露投资产品的具体进展情况。
三、对公司经营的影响
（一）在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司使用自有资金购买现金管理产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。进行上述现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、审议程序
公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，同意公司使用不超过3500万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。
五、独立董事意见
（一）公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东的情形。我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
（二）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，我们认为，公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
（三）我们同意《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司本次对不超过3500万元人民币的闲置募集资金和不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
六、监事会意见
（一）在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用暂时闲置自有资金购买现金管理产品，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
（二）公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经其第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐人同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
八、上网公告附件
1. 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见；
2. 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司对部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2020年4月26日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2020-019
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于续聘2020年度会计师事务所的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健事务所”）作为公司2020年度审计服务机构，负责2020年度财务会计报表审计、内部控制审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证等审计相关业务，聘期一年。审计服务费用参照2019年度标准协商后确定。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
■
2.人员信息
■
3.业务规模
■
4.投资者保护能力
■
5.独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
■
（二）项目成员信息
1.人员信息
■
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
■
（三）审计收费
1、审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、2020 年度审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）第四届董事会审计委员会2020年第一次会议审议通过了《关于续聘 2020年度会计师事务所的议案》。
通过对天健事务所的了解和与经办注册会计师及主要项目负责人员的访谈，公司董事会审计委员会认为：该事务所拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，具备承担大型上市公司审计工作的业务能力。
董事会审计委员会提议：续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，同意将该议案提交董事会审议。
（二）第四届董事会第六次会议独立董事事前认可及独立意见
独立董事认为，天健会计师事务所为公司提供审计服务工作中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的稳健和连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司 2020年度审计机构，我们同意《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。
（三）第四届董事会第六次会议
审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2020年4月26日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2020-020
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2019年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕388号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司采用向符合条件的网上投资者发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,960.00万股，发行价为每股人民币13.50元，共计募集资金26,460.00万元，坐扣承销和保荐费用2,200.00万元(承销及保荐费总计2,230.00万元，已预付30.00万元)后的募集资金为24,260.00万元，已由主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于2016年4月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,901.00万元后，公司本次募集资金净额为22,329.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕93号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金16,087.80万元，以前年度收到理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为801.93万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为40.60万元；2019年度实际使用募集资金2,243.37万元，2019年度收到理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为178.06万元, 2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.42万元；累计使用募集资金18,331.17万元，收到理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为979.99万元, 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为49.02万元。2019年度以闲置的募集资金购买保本型银行理财产品未到期本金余额4,200.00万元。
截至2019年12月31日，募集资金专户余额为826.83万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
公司代码：603701 公司简称：德宏股份
2020年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张宁、主管会计工作负责人赵丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）蔡春晖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
（下转51版）
公司代码：603701 公司简称：德宏股份
