福建水泥股份有限公司

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人王金星、主管会计工作负责人陈兆斌及会计机构负责人（会计主管人员）章超华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

■■

说明：

1、合并资产负债表项目变动

（1）应收账款期末数较期初数增加72.76万元，系本期重点工程客户结算时间差异所致。

（2）应收款项融资期末数较期初数减少2,942.81万元，减幅32.80%，系本期收到的使用票据结算的业务量减少所致。

（3）预付款项期末数较期初数增加1,343.98万元，增幅853.10%，系本期子公司预付材料款及电费所致，其中预付电费款745.41万元。

（4）存货期末数较期初数增加8,475.34万元，增幅64.17%，，主要是本期受疫情影响，公司水泥产销量减少导致库存熟料增加所致。

（5）其他流动资产期末数较期初增加1,235.77万元，增幅252.27%，系本期公司春节停厂检修，待摊大修费用增加所致。

（6）在建工程期末数较期初增加4,274.90万元，增幅99.24%，主要是本期公司增加炼石厂技改建设项目、安砂二线在建项目投入所致。

（7）其他非流动资产期末数较期初增加11,258.62万元，增幅92.67%，系增加公司炼石厂技改建设项目预付设备款所致。

（8）应付票据期末数较期初数增加6,062万元，增幅41.99%，主要系本期新增国内信用证的开具。

（9）预收款项期末数较年初数减少6,299.03万元，减幅100%，主要是根据新收入准则的实施要求，预收款项重分类至合同负债等所致。

（10）合同负债期末数较年初数增加5,346.83万元，主要是根据新收入准则的实施要求，预收款项重分类至本科目所致。

（11）应付职工薪酬期末数较期初数减少3,826.94万元，减幅43.32%，系本期发放2019年年终奖及绩效薪酬所致。

（12）应交税费期末数较期初数减少6,310.28万元，减幅47.05%，主要是本期结算村料款增加进项税及缴纳上年度所得税所致。

（13）其他流动负债期末数较期初数增加467.87万元，主要是本期预提自备车费、专用线及大修费用等尚未支付所致。

2、合并利润表项目变动

（1）营业成本较上年同期减少15,380.96万元，减幅37.30%，主要是本期受疫情影响水泥销量同比减少导致营业成本下降。

（2）销售费用较上年同期减少380.70万元，减少30.39%，主要是因销量减少致本期运费及自备车费用较上期减少所致。

(3)利息收入较上年同期减少119.87万元,减幅151.61%，主要是本期的货币资金较上年同期减少所致。

(4)其他收益较上年同期减少156.07万元，减幅50.09%，主要是上年同期收到的2018年政府补助增产增效用电奖励款所致。

（5）公允价值变动收益较上年同期减少53.10万元，减幅953.41%，系本期持有交易性金融资产期末公允价值变动额所致。

（6）信用减值损失较上年同期减少1.37万元，系按新会计准则本期新增该科目，上年同期在“资产减值损失”科目核算。

（7）资产减值损失较上年减少361.25万元，减幅100%，主要是本期按新会计准则将应收款项减值准备重分类至“信用减值损失”科目，上年同期收到生态保金返还款冲回坏帐准备所致。

（8）营业外收入较上年同期减少61.17万元，减幅77.21%，主要本期收到的水泥窜货罚没收入较去年减少所致。

（9）少数股东损益较上年同期减少362.64万元，减幅33.27%，主要是公司2019年12月收购建福南方少数股东权益30%影响所致。

（10）他权益工具投资公允价值变动较上年同期减少17,502.40万元，减幅212.21%，系公司持有的兴业银行及兴业证券股票因公允价值变动所致。

3、合并现金流量表项目变动

（1）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少1,706.71万元，减幅53.90%，主要是上期子公司收到生态保证金返还款1,901.66万元所致。

（2）支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加3,233.29万元，增幅112.55%，主要是本期按协议向永安市政府支付交通公益金捐赠款3500万元（用于356国道樟林至丰海段提级改造公路工程项目）。

（3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加13,212.67万元，减幅27.56倍,系本期新增投入炼石厂技改项目、安砂二期项目所致。

（4）支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少5.23万元，减幅37.54%，系本期参与新股网下申购业务支付的新股认购款较上年减少所致。

（5）收到其他与筹资活动有关的现金增加1亿元，主要是本期新增的国内信用证办理福费廷业务。

（6）支付其他与筹资活动有关的现金增加195.47万元，增幅16.15倍，主要是本期新增福费廷业务手续费支出所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1、建福南方公司完成工商变更登记

本公司与控股股东建材控股公司于2019年12月联合受让南方水泥持有的本公司并表子公司福建省建福南方水泥有限公司50%股权，受让后公司持有80%股权，建材控股公司持有20%股权。本次受让已于2020年4月14日完成工商变更登记工作，变更后该公司名称变更为“福建省建福建材有限公司”，法定代表人变更为李小明。

2、海峡水泥就少数股东欠款申请仲裁

控股子公司海峡水泥（申请人）就另一股东阳春矿业公司及其关联人德化亿鑫矿业、大阳矿业公司（被申请人）对海峡水泥的历史债务及偿还责任事宜，经结算确认于2017年6月7日签署了《债务确认及清偿协议》（以下简称《主协议》）。被申请人按主协议归还部分欠款后，申请人与被申请人阳春矿业公司于2018年10月10日签订《〈债务确认及清偿协议〉的补充协议》（以下简称《补充协议》），但被申请人未能依约按时还款，截止2019年6月28日被申请人仅还款人民币849.7万元，尚积欠申请人较大金额款项，经申请人多次催告后，仍未能按时足额清偿欠款。因此，海峡水泥向厦门仲裁委员会申请裁决，请求被申请人立即向海峡水泥清偿历史债务（含本金、利息、违约金）2159.23万元（暂计至2020年2月20日）。

截至2019年12月底，海峡水泥已对阳春矿业的其他应收款2021.95万元计提了坏账准备1869.86万元。

厦门仲裁委员会已于2020年3月6日受理了申请，目前尚未开庭审理。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称 福建水泥股份有限公司

法定代表人 王金星

日期 2020年4月24日

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2020-020

福建水泥股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届董事会第十次会议于2020年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于4月14日以本公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信方式等发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经记名投票表决，通过了以下事项：

（一）表决通过《公司2020年第一季度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）表决通过《公司2020年第一季度报告》

报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）表决通过《公司高级管理人员 2019 年度薪酬考核报告》

经董事会薪酬与考核委员会审核，并经董事会决议，通过了本报告。公司全体高级管理人员（含本年度离任高管及其他适用人员）2019年度绩效薪酬（含税）合计为365.4万元。根据薪酬考核管理办法，应发绩效薪酬预留30%作为经营风险抵押金，存入专户管理，预留时间三年。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）表决通过《辞呈》

同意乐丁畈同志因工作变动辞去公司副总经理职务。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）表决通过《关于聘任王振兴同志为公司副总经理的议案》

经总经理提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任王振兴同志（简历附后）为公司副总经理。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）表决通过《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》

同意在2020年5月18日召开2019年年度股东大会及会议相关安排。通知全文，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（编号：临2020-023）

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

附件：王振兴个人简历

王振兴：男，1978 年出生，漳州师范学院计算机应用专业毕业，在职研究生学历，科技管理高级工程师、高级经济师。历任建福水泥厂计算机技术员，福建水泥技术处、技术中心、办公室计算机技术员、计算机工程师、网络管理干事，福建水泥人力资源部副经理、企管部副经理(主持工作)兼人力资源部副经理、企管部经理、总经理助理。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2020-021

福建水泥股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第九届监事会第六次会议于2020年4月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事7名,实际参加表决监事7名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经记名投票表决，形成如下决议:

（一）表决通过《公司2020年第一季度总经理工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）表决通过《公司2020年第一季度报告》

监事会认为:

1、公司2020年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度;

2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在出具本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）表决通过《公司高级管理人员2019 年度薪酬考核报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）表决通过《关于增补公司监事的议案》

根据控股股东福建省建材（控股）有限责任公司推荐，同意增补李峰先生（个人简历附后）为公司新任监事，并提请股东大会选举。

王振涛先生已在本次会议后辞去公司监事、监事会主席职务。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

附：李峰个人简历

李峰：男，1968 年出生，汉族，台湾台北人(福建厦门出生)，中共党员，大学学历，高级会计师。现任福建省能源集团有限责任公司审计部副经理。历任福建省对外经济贸易委员会财务处、审计室科员、副主任科员、主任科员，福建天成集团有限责任公司审计部经理，福建南纺股份有限公司财务总监、财务负责人、董事会秘书、党委委员。

李峰同志未持有本公司股份。其任职的福能集团为本公司实际控制人，除任职关系外，李峰同志与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。

特此公告。

福建水泥股份有限公司监事会

2020年4月28日

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2019-022

福建水泥股份有限公司

关于监事会主席和高管辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日第九届监事会第六次会议后，收到王振涛先生因工作变动辞去公司监事、监事会主席职务的书面辞呈。根据公司章程及有关规定，监事辞职自辞职报告送达时生效。

2020年4月24日，公司董事会收到乐丁畈先生因工作变动辞去公司副总经理职务的书面辞呈。同日公司第九届董事会第十次会议同意其《辞呈》。

公司董事会对王振涛、乐丁畈先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2020-023

福建水泥股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月18日 14点 00分

召开地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月18日

至2020年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：会议还将听取《独立董事2019年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案11内容详见公司同日披露的相关公告，其他议案内容详见公司2020年4月21日披露的相关公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤电股份有限公司及其他一致行动人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、股东单位法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

（三）登记时间：2020年5月14日 一5月17日期间的工作日时间

上午：8:30一11:30； 下午：2:00一5:00

（四）登记地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层本公司董秘办。

（五）外地股东以传真、电子邮件或信函的方式登记的，请注明联系人和联系方式，并与本公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话；0591-87617751或88561820

传 真：0591-88561717

电子邮箱：linzy2010@qq.com

联 系 人：林国金、仇银君

邮 编：350003

（二）现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

福建水泥股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2020-024

福建水泥股份有限公司

关于召开2019年度业绩

及现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2020年5月8日（周五）下午3:30-4:30

●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络互动方式

●公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2020年5月6日（周三）17:00前将需要了解的情况和关注的问题以电子邮件的形式发送至公司邮箱linzy2010@qq.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日披露了公司2019年年度报告及2019年度利润分配方案。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更全面深入了解公司2019年度生产经营状况和利润分配等具体情况，公司决定于2020年5月8日通过网络平台在线交流的方式召开“福建水泥2019年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2020年5月8日（周五）下午3:30-4:30

2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

3、召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长、总会计师、董事会秘书。

四、投资者参加方式

1、投资者可在本次说明会召开时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），就所关心的问题与公司参会人员进行互动沟通交流。

2、公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在2020年5月6日（周三）17:00前将需要了解的情况和关注的问题以电子邮件的形式发送至公司邮箱linzy2010@qq.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：林国金

电话：0591一87617751（88561887）

电子邮箱：linzy2010@qq.com

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2020年4月28日

公司代码：600802 公司简称：福建水泥

2020年第一季度报告