德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：603032 公司简称：德新交运 公告编号：2020-026
一重要提示
（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
（二）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（三）公司全体董事出席董事会会议。
（四）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2020第ZA11522号），截止2019年12月31日，累计可供股东分配的利润为350,402,654.03元，本期可供股东分配的净利润为6,898,191.53元；母公司资本公积金余额为117,259,649.41元。充分考虑到公司目前处于转型发展期，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2019年度不分配利润，资本公积不转增。
二公司基本情况
(一)公司简介
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(二)报告期公司主要业务简介
1、主要业务与经营模式情况
报告期，公司主要业务包括道路旅客运输和客运汽车站业务，其他业务包括房屋与仓库的租赁、车辆维修、车辆配件销售及道路货运业务。
公司道路客运服务主要为自治区内各地州市之间的市际班车客运业务，并提供部分班线的省际和国际班车客运服务。公司拥有经交通主管部门核定的客运线路经营权，通过配置相应的营运车辆为旅客提供人员及随身行李的运输服务，并按照规定收取相应费用。截至报告期末，公司拥有国内客运班线88条、国际客运班线11条，各类营运车辆481辆，其中班线客运车辆443辆（含非定线旅游车辆144辆），班线客运客座9,503座，货运、冷链运输车辆38辆(其中箱式货车4辆，牵引车17辆，挂车16辆，冷链挂车1辆)，城市租赁、小件快运配送服务车辆 38辆，平均日发班次73班以上。国内班线涵盖乌鲁木齐至新疆区内主要大中城市和甘肃、四川、山东、浙江等其他省市；国际班线涵盖4国。
公司客运汽车站业务主要包括向具有道路客运经营资质的企业提供其所属营运车辆进站发班等各类站务服务，向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务。根据车站级别及交通、物价部门核定的标准收取费用，主要包括客运代理费、站务费、行包运输代理费、退票费、车辆停放费等。目前，公司共经营乌鲁木齐高铁国际汽车客运站和五彩湾客运汽车站2座客运汽车站，其中乌鲁木齐高铁国际汽车客运站是国家一级汽车站。
2、行业情况
交通运输业指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会生产部门，现代交通运输方式主要包括道路运输、铁路运输、水运运输、航空运输、管道运输等运输方式。道路运输，是一种在道路上进行运输活动、实现“门到门”直达的陆上运输方式。目前，我国已经形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存的立体综合交通运输体系，并且五种交通运输方式既相互补充，又相互竞争。近年来，由于新疆独特的地理及自然条件以及在国家“一带一路”发展战略的重要布局，自治区交通基础设施投资规模仍呈现高位高速度大规模运行态势，道路运输与铁路运输、航空运输之间的竞争日益激烈，新疆铁路民航夺占市场势头不减，高铁、城际、私家车已成为流量出行的首选，传统道路运输企业战略生存空间面临严峻挑战。此外，受维稳新常态影响，运行安全和行业管理已成为客运发展和创新突破不了的天花板。因此，公路运输只有发展转向，利用灵活机动性强、发车密集度高的特点，专注于中短途运输，在我国交通运输体系中主要承担中、短途和复杂气候、地理环境下的“兜底性”运输任务，相应的使道路运输企业业绩与毛利率水平呈下降趋势。
近年来，新疆道路旅客运输市场发展迅速，但依然存在组织集约化、规模化程度较低，经营主体呈多、小、散、弱的状况和经营行为不规范等问题，缺乏区域内或跨区域、具有集团化、网络化经营的品牌主导型企业，也为公司走夯实主业根基、提档转型、拓展发展提供了极大的空间。另一方面，新疆旅游业呈现出“井喷”式发展高潮，按照政策引导、互联网定制、门对门服务、线上线下联动走“运游结合”发展道路是公司极具视野的战略转型道路。
根据国家交通运输部发布的2019年公路旅客运输量快报数据显示，全国公路旅客运输累计完成客运量1,301,173万人，旅客周转量88,570,794万人公里，其中新疆地区完成客运量 15,726万人, 旅客周转量1,113,827万人公里。报告期，公司完成客运量88.89万人次 旅客周转量26,914.78万人公里。
(三)公司主要会计数据和财务指标
1、近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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2、报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
（四）股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4、报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
（五）公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
（一）报告期内主要经营情况
报告期，公司完成运输周转量3，700.49万吨公里，同比减少24.62%；客运量88.89万人次，同比减少22.20%；货运量0.61万吨，同比增加15.09%；完成旅客周转量26,914.78万人公里，同比减少36.38%；完成货运周转量1,009.01万吨公里，同比增加48.74%；全年共计发班26,514班，与去年同期相比减少了9,737.5班。报告期，公司未发生同等以上有人员伤亡的安全生产责任事故。责任事故率0次/车，责任受伤率0人/车，责任死亡率0人/车，与部颁标准及集团公司下浮40%指标相比：责任事故率、责任受伤率、责任死亡率均下降100%。
2019年度，根据2019年预算公司计划实现营业收入10,225万元，实际实现营业收入9,901.11万元，完成率为96.83% ；计划实现净利润551.73万元，实际实现净利润714.50万元，完成率为129.50%。
（二）导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
（三）面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
一、本次会计政策变更概述
（一）中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），根据上述财政部通知规定和要求，公司按照一般企业财务报表格式进行了修订。
（二）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。公司编制的2019年度报表已执行前述新金融工具准则。
（三）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（四）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）公司编制的2019年度报表执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》[财会（2019)6号]和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》[财会(2019)16号]，具体调整变化如下：
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（二）公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，对于首次执行该准则的累积影响数，公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。具体调整变化如下：
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（三）按照《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（2019修订）[财会(2019)8号]的规定，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（四）按照《企业会计准则第12号一债务重组》(2019修订)[财会(2019)9号]的规定，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（五）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（六）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2020-024
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年4月24日下午在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事2人；通讯出席7人,王仲鸣先生、胡煜 钅黄 先生、黄远先生、冯冰莹女士、王江先生、李玉虎先生、吕永权先生通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长王仲鸣先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《〈2019年度报告〉全文及摘要》。
公司《2019年度报告》摘要（公告编号：2020-026）登载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司《2019年度报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度总经理工作报告》。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度董事会工作报告》，全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度独立董事述职报告》，全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司第三届独立董事吕永权先生、马洁先生、陈盈如女士分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告》，全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》。
2019年度，实现营业总收入9,901.11万元，较上年同期下降41.88%；实现利润总额829.28万元，较上年同期下降97.30%；归属于上市公司股东的净利润714.50万元，较上年同期下降97.24%。《2019年度财务决算报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》，报告的具体内容登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-027）。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2020]第ZA11522号），截止2019年12月31日，累计可供股东分配的利润为350,402,654.03元，本期可供股东分配的净利润为6,898,191.53元；母公司资本公积金余额为117,259,649.41元。
充分考虑到公司目前处于转型发展期，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2019年度不分配利润，资本公积不转增。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度企业社会责任报告的议案》，报告全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，具体内容详见公司登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会与经营管理层签署〈2020年度营业目标责任书〉及〈2020年度企业安全生产目标责任书〉的议案》。
为落实公司2020年度经营管理计划及中长期战略规划，增强经营管理团队的责任感和风险意识，有效实施公司绩效考核机制，提升公司经营管理水平和经营业绩，经公司董事会与经营管理团队充分研讨，共同拟定了公司《2020年度企业经营管理目标责任书》、《2020年度企业安全生产目标责任书》。本责任书由公司董事长王仲鸣先生代表董事会向公司总经理宋国强先生率领的经营团队下达并签署。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并授权董事会对〈公司章程〉第十三条进行修订的议案》。
董事会根据公司实际需求，同意公司就经营范围增加“小型车辆维修（二类）资质”、“汽车音响设备”等（最终以工商变更登记为准），并对《公司章程》第十三条“经营范围”进行修订完善。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
根据表决结果，同意公司设立资产管理部、撤销旅游发展部。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会战略发展委员会工作细则〉的议案》，修订后的《董事会战略发展委员会工作细则》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-032）。
一、本次会计政策变更概述
（一）中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），根据上述财政部通知规定和要求，公司按照一般企业财务报表格式进行了修订。
（二）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。公司编制的2019年度报表已执行前述新金融工具准则。
（三）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（四）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）公司编制的2019年度报表执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》[财会（2019)6号]和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》[财会(2019)16号]，具体调整变化如下：
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（二）公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，对于首次执行该准则的累积影响数，公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。具体调整变化如下：
单位：元
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（三）按照《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（2019修订）[财会(2019)8号]的规定，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（四）按照《企业会计准则第12号一债务重组》(2019修订)[财会(2019)9号]的规定，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
经审议，董事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不影响公司的净利润、总资产、净资产，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司会计政策变更符合公司实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此同意公司会计政策变更。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同期披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
十七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。
根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2019年年度股东大会，现场会议定于2020年5月27日（星期三）14:30时在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室召开，审议上述第一、三、四、六、八、十二项议案；《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-033）登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2020-025
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月14日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年4月24日下午在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事1人；监事邵林芳先生、杨阿娜女士以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由监事长邵林芳先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《〈2019年度报告〉全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《德力西新疆交通运输集团股份有限公司2019年度报告》的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
公司《2019年度报告》摘要（公告编号：2020-026）登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司《2019年度报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度监事会工作报告》，全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》。
2019年度，实现营业总收入9,901.11万元，较上年同期下降41.88%；实现利润总额829.28万元，较上年同期下降97.30%；归属于上市公司股东的净利润714.50万元，较上年同期下降97.24%。《2019年度财务决算报告》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》，报告的具体内容登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经审核，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
因此，我们同意公司《2019年度内部控制自我评价报告》。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-027）。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2020]第ZA11522号），截止2019年12月31日，累计可供股东分配的利润为350,402,654.03元，本期可供股东分配的净利润为6,898,191.53元；母公司资本公积金余额为117,259,649.41元。
充分考虑到公司目前处于转型发展期，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2019年度不分配利润，资本公积不转增。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度企业社会责任报告的议案》，报告全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度募集资金存放和使用的专项报告》，具体内容详见公司登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。
经审核，董事会编制的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定；报告真实、准确的体现了公司募集资金存放及实际使用情况；不存在违规存放和使用个的情形。因此我们同意公司《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-032）。
本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，符合公司实际情
况，能够客观、公允的反应公司的财务情况和经营成果，相关决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次
会计政策变更。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会
2020年4月28日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2020-027
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次不分配利润，资本公积不转增。
● 公司2019年度利润分配预案是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平，且充分考虑未来经营活动和投资活动的影响的综合考虑。
一、2019年度利润分配预案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2020]第ZA11522号），截止2019年12月31日，累计可供股东分配的利润为350,402,654.03元，本期可供股东分配的净利润为6,898,191.53元；母公司资本公积金余额为117,259,649.41元。
充分考虑到公司目前处于转型发展期，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2019年度不分配利润，资本公积不转增。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、关于2019年度利润分配预案的说明
结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明，情况如下：
（一）公司所处行业特点
公司所处的行业属于交通运输业，交通运输业指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会生产部门，现代交通运输方式主要包括道路运输、铁路运输、水运运输、航空运输、管道运输等运输方式。道路运输，是一种在道路上进行运输活动、实现“门到门”直达的陆上运输方式。目前，我国已经形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存的立体综合交通运输体系，并且五种交通运输方式既相互补充，又相互竞争。近年来，受国内外宏观经济形势和市场环境的影响，自治区交通客运量结构分化进一步加深，面临高速铁路、民航客运量的快速持续增长以及私家拼车、网约车及黑车市场活跃带来的竞争压力，道路客运经营持续下降。
2018年以来，全国铁路、民航旅客运输继续保持快速增长态势，客运量同比分别增长9.4%、10.9%，其中铁路动车组客运量增长16.8%。公路营运客运量同比则下降6.2%，客运周转量下降5.0%，降幅进一步扩大。截至2019年11月底，自治区累计完成公路客运量1.46亿人次，同比下降9.5%，旅客周转量同比下降8.8%。
从以上数据看出，新常态下道路客运行业萎缩、不可逆转的进程持续发展。就我区客运行业而言，随着聚焦落实新疆工作总目标不断深入，受国家供给侧结构性改革、政策顶层设计和行业天花板制约，传统道路客运行业历经十多年的黄金发展期后，在当下多重不利因素叠加影响下，正处于深度严寒中。
（二）公司发展阶段及自身经营模式
公司属于新疆自治区从事道路旅客运输的公司之一，目前主要业务包括道路旅客运输和客运汽车站业务。公司道路旅客运输主要为自治区内各地州市之间的市际班车客运业务及部分班线的省际和国际班车客运服务。公司客运汽车站业务主要包括向具有道路客运经营资质的企业提供其所属营运车辆进、出站等各类站务服务，向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务。随着“互联网+”模式在客运行业的广泛应用，国家政策对于旅游业的持续推动，自治区旅游市场火爆程度持续上升，是客运和旅游进入融合升级发展的新阶段，为企业走“运游结合”带来了机遇。
近年来，道路运输面临铁路运输、航空运输日益激烈的竞争，公司虽已积极开拓市区通勤、旅游班车等形态灵活的运输业务，并努力盘活客运站、停车场等物业资产，已取得了降本增效的阶段性成果，但仍然面临一定的经营压力。
（三）盈利水平及资金需求
近三年来，公司主营业务综合毛利率分别为32.12%、25.38%和15.2%，呈逐年下降水平，2019年受新客运站市场培育期影响，综合毛利率下降幅度较大。2019年度实现营业总收入9,901.11万元，较上年同期下降41.88%；实现利润总额829.28万元，较上年同期下降97.30%；归属于上市公司股东的净利润714.50万元，较上年同期下降97.24%。
在稳步推进、创新发展公司现有主营业务的基础上，公司拟以投资、收购兼并的方式寻求优质的产业标的，将迅速实现公司经营业务的多元化发展，有利于提升公司的盈利能力及抗风险能力，因此，投资兼并的资金需求量也将适当加大。
（四）未进行现金分红的原因
公司为了保障上市公司持续、稳定的发展，寻求新的发展机遇和利润增长点，公司正积极进行战略调整及转型期，需要投入大量资金。
（五）公司未分配利润的用途和计划
公司2019年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和
项目投资带来的营运资金的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章
程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者
回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的
成果。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月24日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，充分考虑到公司目前正积极进行战略调整及转型，资金需求较大，为保持公司持续发展及资金流动性的需要，确保公司拥有必要的、充足的资金以应对外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，更好地维护全体股东的长远利益，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，同意公司2019 年度不分配利润，资本公积不转增，并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
我们认为2019年度利润分配预案符合公司实际情况及长远发展，具备合理性；符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意将上述利润分配预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；有利于公司持续稳定的发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，因此我们同意上述利润分配预案。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2019年4月28日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2020-028
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]3048号文核准，并经上海证券交易所同意，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票33,340,000股，发行价格为每股人民币5.81元，共计募集资金193,705,400.00元；扣除承销费和保荐费21,587,536.00元（不含公司前期垫付的部分款项）后的募集资金为172,117,864.00元，已由长江保荐于2016年12月29日汇入公司募集资金监管账户。另扣除信息披露费、审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用11,418,047.38元后，公司本次募集资金净额为160,699,816.62元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2016]第116681号）。
（二）募集资金使用和结余情况
募集资金截至 2019年12月 31 日具体存放情况如下：
■
首次公开发行普通股（A股）募集资金2019年1-12月实际使用募集资金为0元，2019年1-12月收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费的净额为6,429,769.67元。截止2019年12月31日，累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费的净额为17,531,418.59元，募集资金余额为184,209,282.59元（包括累计收到的银行利息、理财收益和扣除银行手续费等的净额，以及公司募集资金到位前以自有资金垫付的上市发行费用），除专户存储外的募集资金余额分别存储于定期存款及理财产品专户未赎回。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率和效益，切实维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《德力西新疆交通运输集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用、监管及信息披露均进行了明确。公司和保荐机构长江保荐与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时将严格按照该协议履行。
（二）募集资金专户存储及管理情况
截至2019年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
■
此外，公司分别于2019年1月4日、2019年1月21日召开的第二届董事会第三十一次（临时）会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币1.4亿元，并在十二个月内滚存使用。本年度期末使用的募集资金购买理财产品金额为1.4亿元，且未到期。分别存储于下列理财专户中：
■
三、年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募投项目尚未进行；募集资金使用情况对照表见本报告附表一。
（二）本公司不存在募投项目先期投入及置换情况；
（三）本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况；
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况表：
■
（五）本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况；
（六）本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况；
（七）本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况；
（八）本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司分别于2018年3月30日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第九次会议、2018年4月26日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目及调整部分募集资金用途的议案》，同意终止《增资新疆准东德力西交通运输有限责任公司投资“准东经济技术开发区五彩湾二级客运站项目”》，将该项目的募集资金用于新项目的投资；调整《天然气客车更新项目》的投资额度及部分募集资金用途。本次募投项目终止及调整涉及募集资金13,060万元，将用于符合公司发展战略需要的新投资项目，具体变更如下表：
单位：万元
■
截至本报告日，公司新的投资项目仍处于前期筛选或筹划阶段，项目的可行性分析、投资方案、市场前景及可能面临的风险均处于论证研究中。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至本报告期末，公司募集项目资金未投入使用，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，德力西新疆交通运输集团股份有限公司2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，长江保荐认为：德新交运2019年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司董事会编制2019年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2019年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2020年4月28日
附表一：
募集资金使用情况对照表
编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2019年年度单位：人民币元
■
附表二：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：德力西新疆交通运输集团股份有限公司
单位：人民币元
■
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2020-029
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提升公司盈利水平，适应公司的战略转型发展，优化业务拓展构架，公司决定增加集团公司“小型车辆维修（二类）资质”、“汽车音响设备”等经营范围（最终以工商变更登记为准），并对《公司章程》第十三条“经营范围”进行修订。同时提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权代表办理工商变更登记手续。
因此，公司于2020年4月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，同意对上述事项涉及的《公司章程》相关条款进行修订，具体修订的条款如下（修改的内容以黑体加粗字体显示）：
■
除上述内容修订外，《公司章程》的其他内容均保持不变。本议案尚需提供公司股东大会以特别决议审议通过。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2020-030
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会影响公司损益、总资产、净资产，仅涉及相关期间的重分类追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
（一）中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），根据上述财政部通知规定和要求，公司按照一般企业财务报表格式进行了修订。
（二）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。公司编制的2019年度报表已执行前述新金融工具准则。
（三）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（下转103版）
