日月重工股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人傅明康、主管会计工作负责人王烨及会计机构负责人（会计主管人员）庄启逸保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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1、货币资金较期初减少22.23%，主要为购买银行理财产品7.2亿所致。
2、交易性金融资产较期初增加720,000,000.00元，主要为购买银行理财产品7.2亿所致。
3、应收账款较期初减少7.09%，主要为公司加大货款回收力度，货款回收效率提升所致。
4、预付款项较期初增加1,033.3%，主要为公司预付主要原材料款所致。
5、其他应收款较期初增加39.02%，主要为银行理财应收利息增加所致。
6、存货较期初增加15.57%，主要为公司产能规模扩大及复工复产后物流滞后导致产品、在产品增加所致。
7、其他流动资产较期初增加27.57%，主要为2019年预交所得税所致。
8、长期待摊费用较期初增加20.79%，主要为公司厂区基建修缮增加所致。
9、预收账款较期初增加300,000,000.00元，主要为客户为锁定公司大型化铸件产能而支付的预付款和履约金增加所致。
10、合同负债较期初增加223.56%，主要为客户锁定大兆瓦产品后续供货预付工装费增加所致。
11、应交税费较期初增加24.98%，主要为未交增值税增加及一季度应交所得税增加所致。
12、营业收入同比增加23.61%，主要为风电产品销售额增加所致。
13、税金及附加同比增加119.86%，主要为房产税、土地使用税集中在2020年1月份缴纳所致。
14、销售费用同比增加49.90%，主要为运费增加及人工工资增加所致。
15、管理费用同比增加19.90%，主要为员工数量增加人工工资增加所致。
16、研发费用同比增加29.49%，主要为公司研发大型化新产品和研究新领域技术所致。
17、财务费用同比增加116.45%，主要为发行可转债后计提利息支出增加所致。
18、信用减值损失同比增加174.64%，主要为公司加强货款管理，资产质量提升所致。
19、投资收益同比减少62.36%，主要为用可转债募集资金购买的理财收益冲销财务利息支出所致。
20、其他收益同比增加186.57%，主要为政府补助增加所致。
21、营业外收入同比增加57.68%，主要为政府补助增加所致。
22、营业外支出同比增加183.97%，主要为公司捐赠公益性防疫款400万元所致。
23、所得税费用同比增加58.41%，主要为利润总额增加所致。
24、经营活动产生的现金流量净额同比增加235.61%，主要为公司加大应收款催收力度回款速度提高及客户为锁定公司产能提前支付货款所致。
25、投资活动产生的现金流量净额同比减少91.58%，主要为购买银行理财产品增加所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
报告期内，公司“年产18万吨（一期10万吨）海装关键铸件项目”产能开始释放，因此公司的产销规模有一定程度的增长。同时公司精加工项目产能也不断释放，加工产品内移后产品毛利得到改善，公司本年度全面推广成本控制，预计年初至下一报告期净利润同比将大幅增长。
公司名称 日月重工股份有限公司
法定代表人 傅明康
日期 2020年4月27日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-047
债券代码：113558 债券简称：日月转债
日月重工股份有限公司
关于召开2019年度网上业绩说明会的
预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2020年5月8日（星期五）15:00-16:00
● 会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目
（网址：http://sns.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络互动形式
● 投资者可以在2020年5月7日上午8:00 至下午16:00 通过互联网登录公司邮箱将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了2019年年度报告及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2019年度的经营成果及财务状况，公司决定于2020年5月8日通过上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目召开“日月重工股份有限公司2019年度业绩说明会”。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对2019年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2020年5月8日（星期五）15:00-16:00；
2、会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址http://sns.sseinfo.com）；
3、会议召开方式：网络互动形式。
三、参加人员
公司董事长兼总经理傅明康先生、副总经理虞洪康先生、董事会秘书兼财务负责人王烨先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2020年5月7日上午8:00 至下午16:00 通过互联网登录公司邮箱将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可以在2020年5月8日下午15:00-16:00登陆上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址http://sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：王烨、吴优
电话：0574-55007043
传真：0574-55007008
电子邮箱：dsh_2@riyuehi.com
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2020-048
债券代码：113558 债券简称：日月转债
日月重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分
赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月3日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，于2020年1月22日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过9亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，上述资金额度可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
公司全资子公司宁波日星铸业有限公司（以下简称“日星铸业”）于2020年2月20日使用部分暂时闲置募集资金购买了宁波东海银行股份有限公司象山支行的“日添赢3号”活期存款增益型产品，本次委托理财金额18,000万元，产品期限为214天。具体内容详见2020年2月22日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于开立理财专用结算账户暨使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-028）。
2020年4月24日，日星铸业赎回了部分宁波东海银行股份有限公司象山支行保本活期存款增益型理财产品，收回本金人民币4,000万元。根据《宁波东海银行“日添赢3号”活期存款增益型产品协议书》，宁波东海银行股份有限公司象山支行将于每季度结息，结息日为3月21日、6月21日、9月21日和12月21日。
一、本次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品部分赎回情况
日星铸业于2020年2月20日与宁波东海银行股份有限公司象山支行办理了“日添赢3号”活期存款增益型产品，于2020年4月24日进行了部分赎回，赎回金额为4,000万元，具体情况如下：
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二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位：万元
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注：1、最近一年净资产、最近一年净利润为2019年度经审计财务报告数据。
2、经公司2020年1月22日召开的2020年第一次临时股东大会审议，同意公司使用不超过9亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，因此上表“最近12个月内单日最高投入金额”是按照本次审议通过后公司使用募集资金购买理财产品单日最高投入金额。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2020年4月28日
公司代码：603218 公司简称：日月股份 债券代码：113558 债券简称：日月转债
2020年第一季度报告
