山东金麒麟股份有限公司
2019年度经营数据公告
(上接130版)
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2020-051
山东金麒麟股份有限公司
2019年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第六号一一汽车制造》、《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2019年度主要经营数据披露如下：
一、主营业务分行业情况
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二、主营业务分产品情况
三、主营业务分地区情况
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特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2020-052
山东金麒麟股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月22日 13点30 分
召开地点：山东省乐陵市阜乐路999号公司四楼东会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月22日
至2020年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2020年4月27日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案12、议案14、议案15、议案16、议案17
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案10、议案11、议案12、议案14、议案15、议案16、议案17
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、股东可采用信函或传真（传真号码：0534-2117077）的方式登记，不接受电话登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“金麒麟2019年度股东大会”字样。
信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
上述登记资料， 需于2020年5月20日16:30前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
（二）登记时间
2020年5月20日 上午8:30-11:30，下午13:30-16:30
（三）登记地点
地址：山东省乐陵市阜乐路999号
联系电话：0534-2119967
传真：0534-2117077
六、其他事项
1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、联系方式
联系地址：山东省乐陵市阜乐路999号
联系电话：0534-2119967
传真：0534-2117077
电子邮箱：ad@chinabrake.com
邮政编码： 253600
联系人：辛彬、张金金
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2020年4月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
山东金麒麟股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2020-053
山东金麒麟股份有限公司
2020年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第六号一一汽车制造》、《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2020年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主营业务分行业情况
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■
二、主营业务分产品情况
三、主营业务分地区情况
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本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2020-037
山东金麒麟股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2020年4月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2020 年4月27日在公司三楼董事会会议室以现场方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
(一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年度总裁工作报告》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年度董事会工作报告》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年度财务决算报告》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。
(五)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2019年年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司2019年年度报告摘要》。
(六)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。
(七)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
(八)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(九)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《关于对山东金麒麟股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
(十)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(十一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年度利润分配方案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币369,577,228.29元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为充分保障公司股东的合法权益并综合考虑公司当年盈利水平、可持续发展等实际情况，公司2019年度利润分配方案为：以公司2019年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外不进行其他形式分配。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2019年度利润分配方案公告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(十二)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于确认2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
公司根据《公司章程》和《公司董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬与考核管理制度》等相关规定，对公司2019年度董事、高级管理人员薪酬确认如下：
■
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(十三)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司业务发展的需要，提高公司融资效率，公司董事会同意公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度人民币10.00亿元整（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括长、短期借款、银行承兑汇票、贸易融资、衍生金融产品、保函等长、短期信贷业务。同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十四)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2020年度开展远期外汇业务的议案》
为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响，公司董事会同意公司及子公司2020年度用于开展远期外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且新增不超过20,000万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于2020年度开展远期外汇业务的公告》。
(十五)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过2.50亿元的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(十六)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为实现资金的有效利用，提高资金使用效率，并获得一定的收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过6.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(十七)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事长、副董事长的议案》
鉴于孙忠义先生因年龄原因申请不再担任公司董事长，根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举副董事长孙鹏先生为公司董事长，董事辛彬先生为公司副董事长。任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事长、副董事长的公告》。
(十八)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事会战略委员会、提名委员会委员的议案》
鉴于孙忠义先生因年龄原因不再担任公司董事及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员，根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举委员孙鹏先生为公司董事会战略委员会主任委员，董事甄明晖先生为公司董事会战略委员会委员，并同意选举董事孙鹏先生为公司董事会提名委员会委员。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
(十九)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》
鉴于孙忠义先生因年龄原因不再担任公司董事，根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举由董事会提名委员会审议通过的董事候选人孙静女士为公司董事。任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(二十)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据2019年修订的《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
(二十一)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据2019年修订的《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《信息披露管理制度》，主要修订如下：
1、对可能影响股票交易价格的重大事件进行了补充和完善；
2、明确了信息披露的场所、公司法定信息披露媒体名称及信息披露的相关具体要求；
3、明确了信息披露的一致性，如“公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出公开承诺的，应当披露”等条款；
4、明确了“公司董事、监事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
董事、监事、高级管理人员不能保证公告内容真实、准确、完整的，应发表意见、陈述理由并披露。”
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司信息披露管理制度》。
(二十二)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据2019年修订的《中华人民共和国证券法》、2020年发布的《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《内幕信息知情人登记制度》，主要修订如下：
1、对内幕信息的范围根据新《证券法》的要求进行了界定；
2、对内幕信息知情人的范围根据新《证券法》的要求进行了界定；
3、根据《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》，明确了内幕信息知情人登记备案管理的具体要求。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
(二十三)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2019年度财务报表、内部控制进行审计时，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉履行审计职责。基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(二十四)《山东金麒麟股份有限公司关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，对照上市公司公开发行可转换公司债券资格和条件的规定，公司董事会对公司的实际情况进行了逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(二十五)《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
公司拟公开发行A股可转换公司债券，并于2020年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体披露了《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案的公告》。现公司董事会同意根据公司2019年年度报告修订公司相关财务数据信息及分析，将原最近三年及一期（2016 年度、2017 年度、2018 年度 2019 年 1-9 月）财务数据更新为最近三年（2017 年度、2018 年度、2019 年度）财务数据。
表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案的公告（修订稿）》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(二十六)《山东金麒麟股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司董事会编制了截至2019年12月31日止的《山东金麒麟股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告。
表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(二十七)《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
公司拟公开发行A股可转换公司债券并于2020年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体披露了《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》。现公司董事会同意根据公司2019年年度报告修订公司相关财务数据信息及分析，将原最近三年及一期（2016 年度、2017 年度、2018 年度 2019 年 1-9 月）财务数据更新为最近三年（2017 年度、2018 年度、2019 年度）财务数据。
表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。
(二十八)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于召开2019年度股东大会的议案》
公司董事会同意公司于2020年5月22日召开2019年度股东大会。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。
(二十九)审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2020年第一季度报告》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2020年第一季度报告》。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2020-038
山东金麒麟股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2020年4月17日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2020年4月22日向全体监事书面提交《山东金麒麟股份有限公司关于第三届监事会第十四次会议新增议案的补充通知》，并于2020年4月27日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
(一)《山东金麒麟股份有限公司2019年度监事会工作报告》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)《山东金麒麟股份有限公司2019年度财务决算报告》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)《山东金麒麟股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司2019年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个 方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2019年年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司2019年年度报告摘要》。
(四)《山东金麒麟股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
(五)《山东金麒麟股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够 真实、准确、完整地反映公司2019年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(六)《山东金麒麟股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况报告》
监事会认为：公司2019年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况报告的财务信息已在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制，合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《关于对山东金麒麟股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
(七)《山东金麒麟股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：公司本次对部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等关于募集资金使用相关规定的情形。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
(八)《山东金麒麟股份有限公司2019年度利润分配方案》
监事会认为：公司2019年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司2019年度利润分配方案公告》。
(九)《山东金麒麟股份有限公司关于确认2019年度监事薪酬的议案》
公司根据《公司章程》等相关规定，对公司2019年度监事薪酬确认如下：
■
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(十)《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过2.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
(十一)《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司（含子公司）以不超过6.00亿元闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
(十二)《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司2019年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
(十三)《山东金麒麟股份有限公司关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
监事会审核后认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，经公司自查，公司符合上市公司公开发行可转换公司债券的各项条件。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十四)《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
监事会审核后认为：董事会制定的公开发行可转换公司债券预案（修订稿）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，同意公司本次公开发行可转换公司债券的预案。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案的公告（修订稿）》。
(十五)《山东金麒麟股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》
监事会审核后认为：董事会编制的截至2019年12月31日止的《山东金麒麟股份有限公司前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司前次募集资金使用不存在变相改变用途等违反相关规定的情形，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
(十六)《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
监事会审核后认为：公司的控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的相关要求，有利于保障全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》。
(十七)《山东金麒麟股份有限公司2020年第一季度报告》
监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2020年第一季度报告编制人员有泄漏报告信息的行为。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2020年第一季度报告》。
(十八)《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案》
鉴于杨光先生因个人原因不再担任山东金麒麟股份有限公司监事，根据公司发展需要，依据《公司法》、《山东金麒麟股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举由公司实际控制人孙忠义先生提名的监事候选人张金金女士为公司监事。任期从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的公告》。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司监事会
2020年4月28日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2020-039
山东金麒麟股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将部分募集资金投资项目延期，具体情况公告如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行5,250.00万股人民币普通股股票。实际发行5,250.00万股，每股发行价为人民币21.37元，募集资金总额为人民币1,121,925,000.00元，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实际募集的资金人民币1,039,840,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字 [2017]第ZC10268号验资报告。
根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》披露，公司本次募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
■
截止2020年4月26日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
金额单位：人民币万元
■
二、本次涉及的募投项目资金使用及延期的有关情况
1、《年产600万件高性能汽车制动盘项目》拟建设年产600万件高性能汽车制动盘，该项目能够帮助公司完善现有业务体系，培育公司主要产品刹车盘，从而进一步优化公司产品和业务结构，打造新的业务增长点。根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及《山东金麒麟股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》披露信息，该项目计划总投资24,850.00万元，其中固定资产投资21,233.58万元，铺底流动资金3,616.52万元，计划至2020年4月完成。
公司此次拟将《年产600万件高性能汽车制动盘项目》延期至2021年12月完成。
2、《企业技术中心创新能力建设项目》旨在建设环保型新材料刹车片研发平台，以提升企业技术创新能力，特别是在新的摩擦材料配方体系、环保型新材料刹车片，以及用于轨道交通车辆、飞机和工程机械用制动摩擦材料方面的研究能力。根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及《山东金麒麟股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》披露信息，该项目计划总投资11,991.00万元，包括汽车刹车片研发及中试设备、火车闸片研发及中试设备，计划至2020年6月完成。
公司此次拟将《企业技术中心创新能力建设项目》延期至2021年6月。
3、《年产600万套汽车刹车片智能工厂项目》是通过生产自动化、数据流动自动化、知识工作自动化，并采用制造执行系统（Manufacturing Execution System，简称“MES”）、立体仓库建设、仓库管理系统（Warehouse Management System，简称“WMS”）和仓库控制系统（Warehouse Control System，简称“WCS”）等智能化的软硬件系统，实现信息化、智能化和柔性化的智能制造，建设年产600万套汽车刹车片智能工厂。该项目总投资预计为17,541万元，其中募集资金投资13,365.19万元，计划至2019年12月完成。
公司此次拟将《年产600万套汽车刹车片智能工厂项目》延期至2020年6月。
三、募投项目延期的主要原因
结合目前公司各项目的建设进度，公司拟将部分募集资金投资项目延期，具体情况如下：
1、因铸造行业发展趋势逐步以自动化生产线替代原始的手工铸造，对于铸造类自动化设备的需求量日益增加，从而造成铸造设备的采购及安装周期延长，《年产600万件高性能汽车制动盘项目》延期至2021年12月。
2、因部分设备的交期及安装周期延长，《企业技术中心创新能力建设项目》延期至2021年6月。
3、因部分设备的交期及安装调试周期延长，《年产600万套汽车刹车片智能工厂项目》延期至2020年6月。
本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
经核查，公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定。因此，公司独立董事一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次对部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等关于募集资金使用相关规定的情形。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
（三）保荐机构意见
保荐机构国金证券股份有限公司对公司部分募投项目延期情况进行了核查，出具了《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期是基于设备选型、安装周期延长等实际情况谨慎、科学地作出决定，未调整募集资金投资项目的内容、投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。公司本次募集资金投资项目延期完工事项已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，公司全体独立董事已对该事项发表同意意见。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
五、备查文件
（一）山东金麒麟股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
（二）山东金麒麟股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
（三）山东金麒麟股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
（四）《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2020-040
山东金麒麟股份有限公司
2019年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.60元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
● 本次利润分配以公司2019年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币369,577,228.29元。经董事会决议，公司2019年度拟以公司2019年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2020年4月27日，公司总股本203,738,700股，回购专户持股5,155,320股，以此计算合计拟派发现金红利119,150,028元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的58.66%。
上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份5,155,320股不参与本次利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年4月27日，公司第三届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年度利润分配方案》并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2019年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》等规定；2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益等情形，同意2019年度利润分配方案，并同意将其提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2019年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意2019年度利润分配方案，并同意将其提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2020-041
山东金麒麟股份有限公司
关于2020年度开展远期外汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于2020年度开展远期外汇业务的议案》。根据实际业务需要，公司董事会同意公司及子公司2020年度用于开展远期外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且新增不超过20,000万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。具体情况公告如下：
一、开展远期外汇业务的目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务。公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。
二、远期外汇业务的品种
1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议， 约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够消除外汇波动风险。
2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权 卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权买方可以执行期权从而锁定汇率/利率风险；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时机锁定风险。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责任。
三、业务规模及投入资金
根据实际业务需要，公司及子公司2020年度用于上述外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金额，并且新增不超过20,000万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。公司承诺用于上述外汇业务的资金来源真实、合法，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。
四、风险提示及采取的控制措施
1、公司虽然开展了远期外汇业务，但仍然会存在汇率波动风险、客户违约风险和回款预测风险等风险。
2、公司将根据汇率的走向和波动情况，在办理远期结售汇业务时结合采购支付用汇，来确定期限和金额。
3、公司定期跟踪远期外汇业务的开展情况，采用逐级审批的制度，防范和有效控制风险。
4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。
5、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与 非正规的机构进行交易。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2020-042
山东金麒麟股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：合格的理财产品发行主体。
● 委托理财金额：不超过人民币2.50亿元，可循环滚动使用。
● 委托理财产品名称：严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定进行现金管理。
● 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
● 履行的审议程序：第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行5,250.00万股人民币普通股股票。实际发行5,250.00万股，每股发行价为人民币21.37元，募集资金总额为人民币1,121,925,000.00元，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实际募集的资金人民币1,039,840,000.00元。上述募集资金已于2017年3月29日全部到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZC10268号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
截止2020年4月26日，募集资金使用情况如下：
■
二、拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资额度
公司拟对总额不超过2.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（二）投资期限
上述投资额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
（三）产品品种
为控制风险，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定进行现金管理。
闲置募集资金投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（四）实施方式
在有效期内和额度范围内，由公司经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。
（五）投资风险及风险控制措施
鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益将受到市场波动的影响，针对投资风险，拟采取措施如下：
1、使用闲置募集资金投资理财产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，跟踪闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
公司（含子公司）以部分闲置募集资金适度进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过2.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第十四次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体监事一致同意公司（含子公司）使用不超过2.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限十二个月，自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起计算。
（三）保荐机构的专项意见
金麒麟本次闲置募集资金使用计划目前已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。金麒麟第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十四次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。金麒麟全体独立董事发表了独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。综上所述，本保荐机构对金麒麟本次募集资金使用计划无异议。
五、上网公告附件
1、《山东金麒麟股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
2、《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2020年4月28日
