山东步长制药股份有限公司

（上接146版）

与公司关系：公司控股子公司，其中：公司持有87.76%股权，盐城汮信咨询管理合伙企业（有限合伙）持有11.34%股权，公司董事、销售副总裁薛人珲持有0.3%股权，由其配偶段琳代持，公司董事、副董事长、常务副总裁王益民持有0.3%股权，沙姿言持有0.3%股权。盐城汮信咨询管理合伙企业（有限合伙）与公司无关联关系。

截至2019年12月31日，总资产5,263.17万元，负债总额258.51万元，净资产5,004.66万元，2019年度实现营业收入47.17万元，净利润4.66万元，资产负债率为4.91%。（上述数据经审计）

截至2020年3月31日，总资产5,150.27万元，负债总额251.75万元，净资产4,898.52万元，2020年1-3月实现营业收入0万元，净利润-106.15万元，资产负债率为4.89%。（上述数据未经审计）

19、天津步长医疗科技有限公司

成立日期：2019年9月20日

法定代表人：薛人珲

注册资本：伍仟万元人民币

住所：天津市滨海新区临港经济区海港创业园1号楼3,4门31067

经营范围：健康医疗科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、数据处理、应用软件服务、基础软件服务、计算机系统集成；医疗及健康产业方向的商业管理咨询、经济信息咨询、商业信息咨询；市场调查；工程项目管理；医疗及健康产业会议服务、展览展示服务；医院管理（不含诊疗服务）；医疗技术及医疗信息传输相关软、硬件开发及销售；健康信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关系：公司控股子公司（为公司控股子公司浙江步长健康科技有限公司的全资子公司）。

截至2019年12月31日，总资产78.22万元，负债总额74.64万元，净资产3.58万元，2019年度实现营业收入47.17万元，净利润3.58万元，资产负债率为95.43%。（上述数据经审计）

截至2020年3月31日，总资产101.23万元，负债总额201.62万元，净资产-100.38万元，2020年1-3月实现营业收入0万元，净利润-103.96万元，资产负债率为199.16%。（上述数据未经审计）

20、天津步长健康产业融资租赁有限公司

成立日期：2019年10月17日

法定代表人：薛人珲

注册资本：叁仟万美元

住所：天津市滨海新区临港经济区海港创业园1号楼3,4 门31116

经营范围：融资租赁业务（仅限医疗器械类）；租赁业务（仅限医疗器械类） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：公司控股子公司，其中：公司控股子公司浙江步长健康科技有限公司持有71.8%股权，公司全资子公司丹红（香港）科技有限公司持有25%股权，盐城汮信咨询管理合伙企业（有限合伙）持有3.2%股权。盐城汮信咨询管理合伙企业（有限合伙）与公司无关联关系。

截至2019年12月31日，总资产5,168.08万元，负债总额667.53万元，净资产4,500.55万元，2019年度实现营业收入0万元，净利润0.55万元，资产负债率为12.92%。（上述数据经审计）

截至2020年3月31日，总资产4,864.89万元，负债总额365.13万元，净资产4,499.76万元，2020年1-3月实现营业收入0万元，净利润-0.79万元，资产负债率为7.51%。（上述数据未经审计）

三、担保主要内容

公司及控股子公司2020年度向金融机构新增融资总额为96亿元，可在额度内分次申请；其中初步预计，公司新增融资额度为36亿元；全资子公司：山东丹红制药有限公司新增融资额度为10亿元，山东步长神州制药有限公司新增融资额度为3亿元，山东步长医药销售有限公司新增融资额度为2亿元，保定天浩制药有限公司新增融资额度为2亿元，陕西步长制药有限公司新增融资额度为8亿元，四川泸州步长生物制药有限公司新增融资额度为5亿元，通化谷红制药有限公司新增融资额度为5亿元，杨凌步长制药有限公司新增融资额度为5亿元，陕西步长高新制药有限公司为1.5亿元；非全资子公司：邛崃天银制药有限公司新增融资额度为3亿元，辽宁奥达制药有限公司新增融资额度为3亿元，通化天实制药有限公司新增融资额度为2亿元，吉林天成制药有限公司新增融资额度为5亿元，重庆市医济堂生物制品有限公司新增融资额度为2亿元，重庆市汉通生物科技有限公司新增融资额度为0.5亿元，步长（广州）医学诊断技术有限公司新增融资额度为1亿元，宁波步长生命科技有限公司新增融资额度为0.5亿元，浙江步长健康科技有限公司新增融资额度为0.5亿元，天津步长医疗科技有限公司新增融资额度为0.5亿元，天津步长健康产业融资租赁有限公司新增融资额度为0.5亿元。上述融资额度可在公司及全资子公司，以及公司与非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用；

2、公司与全资子公司之间在77.5亿元额度内的融资提供连带责任保证，公司与非全资子公司之间在18.5亿元额度内的融资提供连带责任保证；上述担保额度可在公司及全资子公司、公司及非全资子公司之间分别按照实际情况调剂使用。自2019年年度股东大会审议通过之日至下一年年度股东大会召开之日可在额度内签署担保协议；

3、公司及控股子公司可以房产、土地使用权、固定资产等资产为额度内的融资提供抵押担保；

4、为方便决策，授权公司董事长、总裁在上述额度内办理包括与金融机构签订融资协议或担保协议在内的一切相关法律手续；

5、本次年度预计担保额度事项，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。

四、董事会意见

公司第三届董事会第二十八次（年度）会议审议通过了《关于审议公司及控股子公司2020年度预计新增融资额度及担保额度的议案》，同意有关新增融资额度及担保额度的事项，同时为提高决策效率，实现高效筹措资金，同意董事会在获股东大会批准授权后授权公司董事长、总裁在上述额度内办理包括与金融机构签订融资协议或担保协议在内的一切相关法律手续。议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

董事会认为：本次公司及控股子公司2020年度预计新增融资额度及担保额度事项，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。

独立董事认为：公司及控股子公司2020年度预计新增融资额度及担保额度主要用于公司及控股子公司该年度的生产经营需要，且被担保人为公司及/或公司的控股子公司，且其现有经营状况良好，因此我们认为公司对外担保风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展。同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况；公司对控股子公司提供的担保总额为11.9亿元，占公司2019年末经审计的公司净资产的8.73%，公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2020-041

山东步长制药股份有限公司关于

使用自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财金额及投资类型：公司拟使用额度不超过人民币8亿元自有资金开 展理财业务，在上述额度内，资金可以滚动使用。

● 委托理财期限：单项理财产品期限最长不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起十二个月之内有效。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）2020年4月27日召开的公司第三届董事会第二十八次（年度）会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过人民币8亿元的自有资金开展理财业务，额度内资金可滚动使用。

一、拟使用自有资金购买理财产品的情况

1、投资额度

公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过人民币8亿元的自有资金开展理财业务，上述额度是指在任意时点理财业务的资金总额不得超过人民币8亿元，额度内资金可滚动使用。

2、投资品种

为控制风险，主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行存款类产品或保本型理财产品或较低风险按日开放的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品。

3、投资期限

单项理财产品期限最长不超过十二个月，自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日有效。

4、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金购买理财产品，增加资金收益，以更好的保障公司股东的利益。

5、具体实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司及相关子公司使用自有资金投资理财产品的实施情况。

二、风险控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对自有资金购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下，公司及相关子公司使用自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会出具的意见

（一）独立董事意见

本次拟使用不超过 8亿元的自有资金购买理财产品事项履行了必要的审批程序，在保证正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的银行存款类产品或保本型理财产品或较低风险按日开放的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。

（二）监事会意见

公司及相关子公司使用自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2020-042

山东步长制药股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据全国人大及其常委会2019年12月28日修订、2020年3月1日生效的《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

■

公司于2020年4月27日召开了第三届董事会第二十八次（年度）会议审议通过《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉的议案》，同意公司根据相关规定对《公司章程》相关条款进行修改，除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2020-043

山东步长制药股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年6月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月18日 13点00分

召开地点：山东省菏泽市中华西路1566号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月18日

至2020年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于2020年4月27日召开的公司第三届董事会第二十八次（年度）会议及第三届监事会第十七次（年度）会议审议通过。详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案11、议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

（二）登记时间：

2020年6月18日

（三）登记地点：

山东省菏泽市中华西路1566号会议室

六、其他事项

1、联系方式：

联系人：吴兵、刘洁、王璐

电话：139 9192 7988（吴兵）

134 7412 0859（刘洁）

137 2054 7527（王璐）

传真：029-88318318转1200

2、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东步长制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2020-044

山东步长制药股份有限公司

关于为公司全资子公司提供担保的

公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 被担保人名称：保定天浩制药有限公司

● 是否有反担保：无

● 对外担保逾期累计数量：本次担保金额为人民币1,000万元。截至本次担保前，公司为保定天浩制药有限公司提供担保额为人民币0元。公司及控股子公司已提供的担保余额为人民币339,595,790.63元（含本次担保），不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）与中国建设银行股份有限公司定兴支行（以下简称“建行定兴支行”）签订《本金最高额保证合同》，为全资子公司保定天浩制药有限公司（以下简称“保定天浩”）于2020年4月24日至2021年4月24日期间在建行定兴支行发生的人民币贷款提供最高额1,000万元连带责任保证。

本次担保属于公司2018年年度股东大会授权范围。

二、被担保人基本情况

名称：保定天浩制药有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：河北省定兴县兴华东路128号

法定代表人：王益民

注册资本：捌佰贰拾万元整

成立日期：1999年11月26日

营业期限：2004年11月26日至2035年11月01日

经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、搽剂、软膏剂、乳膏剂、凝胶剂、灌肠剂、溶液剂、油剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截至2019年12月31日，总资产27,983.16万元，负债总额12,505.83万元，净资产15,477.33万元，2019年度实现营业收入78,685.18万元，净利润14,247.33万元，资产负债率为44.69%。（上述数据经审计）

截至2020年3月31日，总资产32,203.67万元，负债总额14,317.12万元，净资产17,886.55万元，2020年1-3月实现营业收入16,786.39万元，净利润2,409.21万元，资产负债率为44.46%。（上述数据未经审计）

三、担保主要内容

公司为保定天浩于2020年4月24日至2021年4月24日期间在建行定兴支行发生的人民币贷款提供最高额1,000万元连带责任保证。

保证方式：连带责任保证

保证期间：（1）自单笔授信业务的借款合同签订之日起至保定天浩在该借款合同下的债务履行期限届满日后三年止；（2）建行定兴支行与保定天浩就借款合同履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任；（3）若发生法律法规规定或借款合同约定的事项，建行定兴支行宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

四、董事会意见

公司第三届董事会第十五次（年度）会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于审议公司及控股子公司2019年度预计新增融资额度及担保额度的议案》。本次担保属于前述授权额度范围，风险可控，公平对等，不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币12亿元，占2019年末经审计的公司净资产的8.80%。截止目前，公司无逾期对外担保。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2020年4月28日