内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘建平、主管会计工作负责人王振林及会计机构负责人(会计主管人员)韩永明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

注释：根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2066号），公司向公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称蒙东能源）发行154,161,602股股份购买其持有的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权，并非公开发行股份募集配套资金约10.35亿元。2019年5月17日，本次交易已完成标的资产内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权过户手续及相关工商变更登记，霍煤鸿骏铝电公司已成为公司的控股子公司。根据会计准则，该事项为同一控制下企业合并，公司对2019年一季度相关数据进行了调整。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）货币资金期末余额为2,672,633,339.51元，比期初增加82.68%，主要原因是取得借款所致。

（2）衍生金融资产期末余额为0.00元，比期初减少100.00%，主要原因是套期工具平仓，收回保证金所致。

（3）应收账款期末余额为3,278,231,554.72元，比期初增加76.72%，主要原因是本期应收煤款增加所致。

（4）其他流动资产期末余额为91,650,698.53元，比期初减少33.28%，主要原因是本期抵扣了期初留抵的进项税所致。

（5）预收账款期末余额为179,935.32元，比期初减少99.93%，主要原因是根据新收入准则规定，预收账款重分类为合同负债所致。

（6）合同负债期末余额为123,969,242.58元，比期初增加100.00%，主要原因是根据新收入准则规定，预收账款重分类为合同负债所致。

（7）应付职工薪酬期末余额为218,512,953.93元，比期初增加54.88%，主要原因是主要原因是根据公司内部分配办法，本公司工资日常核算采取“按量计提，按月预发，定期考核兑现”。公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。

（8）应交税费期末余额为433,402,703.28元，比期初增加123.09%，主要原因是企业所得税、土地使用税、房产税增加所致。

（9）一年内到期的非流动负债期末余额为353,057,881.00.元,比期初减少46.53%，主要原因是一年内到期的长期借款到期偿还所致。

（10）长期应付款期末余额0.00元，比期初减少100.00%，主要原因是支付了融资租赁费所致。

（11）其他综合收益期末余额-3,059,205.37元，比期初增加53.07%，主要原因是汇率变动导致外币报表折算差额增加所致。

（12）专项储备期末余额208,139,166.18元，比期初增加425.5%，主要原因是受季节性影响支出较少所致。

（13）管理费用本期金额为99,533,628.95元，同比增加75.16%，主要原因职工薪酬及租赁费增加所致。

（14）其他收益本期金额为922,959.27元，同比增加89.43%，主要原因本期摊销的政府补助增加所致。

（15）投资收益本期金额为692,720.99元，同比减少43.34%，主要原因是联营企业净利润同比降低所致。

（16）营业外收入本期金额为26,511.79元，同比减少97.71%，主要原因是本期收到的非经营性收入同比减少所致。

（17）营业外支出本期金额为31,340,768.40元，同比增加2004.68%，主要原因是本期支付的非经营性支出同比增加所致。

（18）所得税费用本期金额为233,570,131.30，同比增加76.9%，主要原因是本报告期利润总额同比增加所致。

（19）支付的其他与经营活动有关的现金本期金额为514,769,223.17元，同比增加415.29%，主要原因是支付的信用证保证金及环境治理保证金所增加所致。

（20）收回投资收到的现金本期金额为19,805,400.00元，同比增加100.00%，主要原因是本期收回察哈尔公司股权款所致。

（21）取得投资收益收到的现金0.00元，同比减少100.00%，主要原因是同期收到联营企业应收股利所致。

（22）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金本期金额为2000.00元，同比减少99.48%，主要原因是本期处置的长期资产同比减少所致。

（23）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期金额为594,412,695.89元，同比增加103.09%，主要原因是本期支付的新能源项目工程款增加所致。

（24）取得借款收到的现金本期金额为3,254,200,000.00元，同比增加30.48%，主要原因本年取得借款增加所致。

（25）偿还债务所支付的现金本期金额为2,392,286,309.00元，同比增加78.66%，主要原因是本期偿还的贷款同比增加所致。

（26）支付其他与筹资活动有关的现金本期金额为187,500,200.00元，同比减少85.68%，主要是支付的融资租赁款同比减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2020年4月27日

2020年第一季度报告

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2020029