恒林家居股份有限公司
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公司是国内处于领先地位的专业坐具及办公家具制造商及销售商，公司办公椅、沙发、按摩椅产品以出口为主，瑞士子公司Lista Office是瑞士领先的专业办公环境解决方案提供商及办公家具制造商，拥有Lista Office LO和LO办公家具品牌,能够为客户提供办公家具的设计、研发、制造和集成一体化办公环境解决方案，同时还可提供声学、美学设计组合型的办公环境解决方案，以25%的市场占有率位居行业第一，成为瑞士全方位办公环境服务领导品牌。公司办公椅产销量长期位居国内前列，根据海关总署全国海关信息中心及中国轻工工艺品进出口商会统计，2008年至2019年，公司办公椅年出口额稳居同行业第一；2017年至2019年公司办公椅出口金额占湖州市办公椅出口金额的比例为12.13%、12.37%、14.88%，2017年至2019年公司办公椅出口金额占全国办公椅出口金额的比例为6.35%、6.50%、7.05%；市场地位十分稳固。2019年，公司推出MOORE办公椅和橡果扭腰椅（YOUNG）两款办公椅新产品，凭借设计团队出色的创意设计研发能力，MOORE办公椅荣获2020年德国iF设计大奖，橡果扭腰椅（YOUNG）荣获“当代好设计优胜奖”，获奖充分体现了公司在办公椅研发制造领域拥有较强的自主创新能力和产品研发设计优势。公司2014年开始进入按摩椅行业，推出自主品牌 “苔米”、“NOUHAUS”按摩椅，2019年公司推出NOUHAUS经典款按摩椅，凭借设计团队出色的产品创意设计研发能力，NOUHAUS经典款按摩椅荣获2020德国红点奖，市场地位快速提升；公司在坐具行业研发技术积累及市场渠道建设方面的综合优势，有望进一步增强其在按摩椅市场中的地位。瑞士子公司Lista Office LO推出的LO Next组合式存储柜因其出色的设计和质量而被授予 2020年德国产品设计红点奖，也充分体现了瑞士子公司Lista Office在国际办公家具市场中的研发创新实力和品牌影响力。
公司以“成为世界领先的家居制造商和服务商”为发展目标，以对坐具二十二年持续而朴实的专注，确立了其在行业内的重要地位，并参与起草了十一个国家标准、六个轻工行业标准、两个浙江制造团体标准。公司在经营上的不懈努力亦赢得了行业内的高度肯定，先后荣获“G20杭州峰会最佳合作伙伴”、“华为优质供应商奖”、“政府质量奖”、“自主创新项目奖”、“明星企业”、“2015-2019年度湖州市纳税大户”、“2017年度湖州市金牛企业”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”、“浙江名牌产品”、“浙江出口名牌”、“纳税信用AAA级”、“2016年中国家具行业卓越贡献单位”、“中国家具行业优秀企业”、“中国家具设计奖”、“海关AA类管理企业”、“浙江省家具行业领军企业”、“诚信企业”、“企业功勋奖”、“财政贡献奖”、“出口贸易先进企业”、“守合同重信用单位”等荣誉；拥有国家知识产权优势示范企业、智能化功能坐具省级企业研究院、智能化功能坐具省级高新技术企业研发中心、浙江省企业技术中心、浙江省工业设计中心、浙江省博士后工作站、院士专家工作站等资质，充分体现了公司的行业地位。
公司以良好的经营业绩和公司治理水平在国内获得多项荣誉和奖项。报告期内，公司荣获2019年度浙江省家具标准化工作先进单位、2019年度浙江省家具行业领军企业、2019年度湖州市纳税大户、安吉县2019年度明星企业、安吉县2019年外贸十强企业、第十五届中国上市公司金圆桌奖优秀董事会、第十届中国上市投资者关系最佳董事会，并再次入围《浙商》杂志2019年浙商全国 500强，位列第342名；公司董事长王江林获评董事会杂志主办评选的“最具战略眼光董事长”、获评证券时报主办评选的“2019年中国上市公司十大创业领袖人物”、获评浙江省企业联合会和浙江省企业家协会主办评选的“第十八届浙江省优秀企业家”、荣获“2019年十大风云浙商”，体现了政府、资本市场、主流媒体、社会各界对公司持续稳健发展及规范运作的高度认可。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
截至2019年12月31日，公司总资产374,419.10万元，比年初增长29.69%，总负债114,393.64万元，比年初上升97.98%，资产负债率30.55%，归属于母公司所有者权益252,094.25万元，比年初增加11.49%。本报告期内公司实现营业收入290,373.70万元，比去年同期增长25.28%；实现营业利润28,016.93万元，比去年同期去增长37.25%；实现归属于上市公司股东的净利润24,339.50万元，比去年同期增长42.38%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,785.39万元，比去年同期增长40.21%；实现基本每股收益2.43元，比去年同期增长42.11%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司将湖州恒鑫金属制品有限公司、安吉恒友科技有限公司、广德恒林家居有限公司和米德国际有限公司等25家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2020-026
恒林家居股份有限公司第五届
董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2020年4月27日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2019年度总经理工作报告》
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司独立董事2019年度述职报告》
独立董事将在公司2019年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司2019年度董事会工作报告》
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司2019年年度报告及其摘要》
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司2019年年度报告》全文及 《恒林家居股份有限公司2019年年度报告摘要》。
（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司2019年度财务决算报告》
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于2019年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度实现归属上市公司股东的净利润243,394,956.06元，其中母公司实现净利润208,904,056.89元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当法定盈余公积累计金额达到企业注册资本的50%以上时，可以不再提取。报告期末，公司法定盈余公积累计金额已达注册资本的50%为50,000,000 元，2019年不再提取法定盈余公积，2019年年末实际可供股东分配的利润为972,539,144.43元。
根据公司总体规划，公司2019年度利润分配预案为：以公司实施2019年度利润分配时股权登记日A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元 （含税），共计28,000,000.00元，占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为11.50%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司所处的家具、家居行业属于充分竞争的传统行业，市场竞争非常激烈。为继续保持公司在行业中的领先地位，需要不断加大生产制造和技术研发投入，进一步提升公司在坐具、办公家具、定制家具的领先地位。2020年，公司除了继续推进越南生产基地和全屋定制家具项目建设、加大固定资产投资、建设智能工厂、投资收购产业链上下游外，还将结合自身优势，积极寻求在“办公环境解决方案”和“大家居”市场的扩张，不排除通过业务合作、技术合作、战略合作、投资收购等方式加强公司在家具行业的地位。
1、2020年公司将继续推进越南生产基地和定制家具项目的建设
（1）为拓展东南亚及其他海外市场，推进公司有序实施在全球范围的制造分工布局，在规避国际贸易摩擦风险的同时更好地开拓国际市场，经第五届董事会第五次会议审议通过，公司拟以自有资金和自筹资金计4,800万美元在越南进行投资。根据美家投资与大同股份有限公司于2018年12月27日签订的股权转让协议，收购大同越南责任有限公司全部股权，购买价格为2,080万美元。2020年，公司计划对越南生产基地追加投资1,200万美元，至此，公司对越南的总投资增加至6,000万美元。
（2）经2018年第四次临时股东大会审议通过，公司拟总投资为30,000万元（其中使用募集资金20,000万元，自筹资金10,000万元）用于建设年产35万套环保全屋定制家具技改项目（简称“全屋定制项目”），预计该项目于2020年9月投产。截至2019年末，实际投入金额9,621.45万元，实际累计投入金额10,649.65万元，投资进度为53.25%。
2020年，公司将继续推进越南生产基地和全屋定制家具项目的建设，对流动资金需求量较大。
2、加大固定资产投资
（1）2020年，公司将在总部A厂区内建设新的生产车间，预计建筑面积11万平方米。
（2）2020年，公司将在总部B厂区内建设产品展示馆，预计建筑面积1平方米。
（3）2020年，子公司广德恒林继续新建全屋定制家具生产线59925平方米的生产厂房。
（4）2020年，子公司锐德海绵继续新建6148.48平方米生产厂房。
（5）2020年，子公司大同越南责任有限公司在越南开始新建办公椅、沙发生产厂房，预计建筑面积18万平方米。
（6）2020年，还将在白俄罗斯和印尼新建生产基地。
3、整合产业链上下游
2020年，公司将继续整合国内外产业链上下游，通过投资收购优质资产，做大做强家具主业规模，形成新的盈利增长点，增强公司可持续发展能力，推动公司跨越式发展。
4、建设智能工厂
根据公司座椅行业生产模式与生产过程的特点，针对公司座椅产品种类的变更非常频繁、生产线频繁重构和切换、自动化程度及智能化程度较低和过多依赖人力等困境，以座椅产业智能制造为主攻方向，分别从“车间/工厂设计数字化”、“产品设计数字化”、“制造过程装备数字化”、“造过程管理信息化”、“数据互联互通”、“物流配送信息化”、“能源资源利用集约化”方面，应用工业4.0、智能制造等先进制造理念的方法、手段和技术，对座椅智能制造进行需求分析，加快公司数字化、网络化和智能化转型，构建座椅生产的智能制造生产线，实现自动化与信息化的高效融合以精细化控制座椅生产过程，从而提高公司生产柔性、缩短生产周期、提升产品品质、提高生产效率、降低生产成本，带动座椅产业链协同创新，提升发展质量和效益，推动公司座椅制造业高质量发展。
公司智能化工厂建成后，座椅智能化生产线，满足了客户小批量、多品种的离散制造需求，建立了高效物流系统和智能仓储系统，完善了智能制造信息系统，特别ASP、MES、PLM等信息平台的集成技术、信息系统和生产线之间的数据收集分析技术及整体解决方案，有利于公司减少用工成本、提升生产效率，从根本上解决降成本、提品质、增效益的核心生产问题。
以上经营发展规划均需要大量现金投入，因此，董事会从公司当前发展建设和未来资金使用需求出发，兼顾公司全体股东整体利益及公司未来长期可持续发展等方面综合考虑，提出以上利润分配预案。公司留存未分配利润的主要用途为满足日常经营所需流动资金，支持公司 “成为世界领先的坐具、办公环境解决方案提供商及家具制造商”的发展目标。
公司独立董事一致同意该利润分配预案并同意董事会将该预案提交公司2019年年度股东大会审议，预案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于2019年度利润分配预案的专项说明公告》。
（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2019年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务及内部控制审计机构的议案》
基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司董事会审计委员会提 议，董事会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020年度财 务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、 参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 审计服务费。2019年度，公司需向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付年度审计费用120万元，内控审计费用30万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付，不计入财务审计费内。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司及子公司向相关金融机构申请总额不超过143,300万元银行综合授信，同时授权公司及子公司管理层在上述授信额度范围内具体办理相关文件，授信及授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，具体数额以最终签订的文件为准。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
（十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司2019年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司2019年度社会责任报告》。
（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》
同意在确保公司生产经营资金需求的前提下，拟使用额度不超过50,000万元的闲置自有资金择机进行中低风险投资理财业务，投资额度自董事会通过之日起12个月内有效，产品期限不超过24个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的公告》。
（十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2020年5月19日下午 14:00 在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室召开公司2019年年度股东大会，本次股东大会会议采用现场会议及网络投票相结合方式召开。
公司提交本次股东大会审议《公司2019年度董事会工作报告》《公司2019年年度报告及其摘要》《公司2019年度财务决算报告》《公司关于2019年度利润分配预案的议案》《公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务及内部控制审计机构的议案》和第五届监事会第十三次会议审议通过的 《公司2019年度监事会工作报告》，以及听取《公司独立董事2019年度述职报告》。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家具股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2020-027
恒林家居股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第十三次会议于 2020年4月27日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路378号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席李长水先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2019年度监事会工作报告》
该议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司2019年度监事会工作报告》。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2019年年度报告及其摘要》
经审核，公司监事会认为：
1、公司2019年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和监管规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管 理和财务状况。
2、截至监事会提出本意见时止，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。
3、全体监事承诺《2019年年度报告及年度报告摘要》所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该年度报告及其摘要尚须提请公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司2019年年度报告》全文及 《恒林家居股份有限公司2019年年度报告摘要》。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司 2019年度财务决算报告》
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（四）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司关于2019年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度实现归属上市公司股东的净利润243,394,956.06元，其中母公司实现净利润208,904,056.89元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当法定盈余公积累计金额达到企业注册资本的50%以上时，可以不再提取。报告期末，公司法定盈余公积累计金额已达注册资本的50%为50,000,000 元，2019年不再提取法定盈余公积，2019年年末实际可供股东分配的利润为972,539,144.43元。
公司所处的家具、家居行业属于充分竞争的传统行业，市场竞争非常激烈。为继续保持公司在行业中的领先地位，需要不断加大生产制造和技术研发投入，进一步提升公司在坐具、办公家具、定制家具的领先地位。2020年，公司除了继续推进越南生产基地和全屋定制家具项目建设、加大固定资产投资、建设智能工厂、投资收购产业链上下游外，还将结合自身优势，积极寻求在“办公环境解决方案”和“大家居”市场的扩张，不排除通过业务合作、技术合作、战略合作、投资收购等方式加强公司在家具行业的地位。
1、2020年公司将继续推进越南生产基地和定制家具项目的建设
（1）为拓展东南亚及其他海外市场，推进公司有序实施在全球范围的制造分工布局，在规避国际贸易摩擦风险的同时更好地开拓国际市场，经第五届董事会第五次会议审议通过，公司拟以自有资金和自筹资金计4,800万美元在越南进行投资。根据美家投资与大同股份有限公司于2018年12月27日签订的股权转让协议，收购大同越南责任有限公司全部股权，购买价格为2,080万美元。2020年，公司计划对越南生产基地追加投资1,200万美元，至此，公司对越南的总投资增加至6,000万美元。
（2）经2018年第四次临时股东大会审议通过，公司拟总投资为30,000万元（其中使用募集资金20,000万元，自筹资金10,000万元）用于建设年产35万套环保全屋定制家具技改项目（简称“全屋定制项目”），预计该项目于2020年9月投产。截至2019年末，实际投入金额9,621.45万元，实际累计投入金额10,649.65万元，投资进度为53.25%。
2020年，公司将继续推进越南生产基地和全屋定制家具项目的建设，对流动资金需求量较大。
2、加大固定资产投资
（1）2020年，公司将在总部A厂区内建设新的生产车间，预计建筑面积11万平方米。
（2）2020年，公司将在总部B厂区内建设产品展示馆，预计建筑面积1平方米。
（3）2020年，子公司广德恒林继续新建全屋定制家具生产线59925平方米的生产厂房。
（4）2020年，子公司锐德海绵继续新建6148.48平方米生产厂房。
（5）2020年，子公司大同越南责任有限公司在越南开始新建办公椅、沙发生产厂房，预计建筑面积18万平方米。
（6）2020年，还将在白俄罗斯和印尼新建生产基地。
3、整合产业链上下游
2020年，公司将继续整合国内外产业链上下游，通过投资收购优质资产，做大做强家具主业规模，形成新的盈利增长点，增强公司可持续发展能力，推动公司跨越式发展。
4、建设智能工厂
根据公司座椅行业生产模式与生产过程的特点，针对公司座椅产品种类的变更非常频繁、生产线频繁重构和切换、自动化程度及智能化程度较低和过多依赖人力等困境，以座椅产业智能制造为主攻方向，分别从“车间/工厂设计数字化”、“产品设计数字化”、“制造过程装备数字化”、“造过程管理信息化”、“数据互联互通”、“物流配送信息化”、“能源资源利用集约化”方面，应用工业4.0、智能制造等先进制造理念的方法、手段和技术，对座椅智能制造进行需求分析，加快公司数字化、网络化和智能化转型，构建座椅生产的智能制造生产线，实现自动化与信息化的高效融合以精细化控制座椅生产过程，从而提高公司生产柔性、缩短生产周期、提升产品品质、提高生产效率、降低生产成本，带动座椅产业链协同创新，提升发展质量和效益，推动公司座椅制造业高质量发展。
公司智能化工厂建成后，座椅智能化生产线，满足了客户小批量、多品种的离散制造需求，建立了高效物流系统和智能仓储系统，完善了智能制造信息系统，特别ASP、MES、PLM等信息平台的集成技术、信息系统和生产线之间的数据收集分析技术及整体解决方案，有利于公司减少用工成本、提升生产效率，从根本上解决降成本、提品质、增效益的核心生产问题。
以上经营发展规划均需要大量现金投入，因此，董事会从公司当前发展建设和未来资金使用需求出发，兼顾公司全体股东整体利益及公司未来长期可持续发展等方面综合考虑，提出以上利润分配预案。公司留存未分配利润的主要用途为满足日常经营所需流动资金，支持公司 “成为世界领先的坐具、办公环境解决方案提供商及家具制造商”的发展目标。
公司独立董事一致同意该利润分配预案并将该预案提交公司2019年年度股东大会审议，预案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
经审阅，监事会认为，董事会提出的2019年度利润分配预案，是基于公司2020年资金支出事项计划、对外投资进度、资金成本等因素作出的，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东利益的情形，因此，我们同意本次董事会提出的2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于2019年度利润分配预案的专项说明公告》。
（五）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（六）以3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2019年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司2019年度社会责任报告》。
特此公告。
恒林家居股份有限公司监事会
2020年4月28日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2020-028
恒林家居股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请综合
授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次授信金额：公司预计向银行申请授信总额不超过人民币143,300万元。
● 2020年4月27日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《公司及子公司关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
一、申请本次银行授信的必要性
向银行申请综合授信额度，是为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。根据恒林家居股份有限公司（以下简称“恒林股份”或“公司”）经营目标及总体发展计划，公司及子公司拟向银行申请总额不超过143,300万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务，相关综合授信业务继续使用公司及子公司名下不动产提供抵押担保，融资期限以实际签署的合同为准。
上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。
二、公司及子公司拟向各家银行申请的综合授信额度
■
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长王江林先生或其指定的授权代理人审核并签署与以上银行的融资事项。对在以上单一银行融资额度内的，由董事长王江林先生或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同文件即可，不再对以上单一银行出具相关决议。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。
上述授信及授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2020-029
恒林家居股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020 年 4 月27日召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》，同意在确保公司生产经营资金需求的前提下，拟使用额度不超过50,000万元（含）的闲置自有资金择机进行中低风险投资理财业务，投资额度自董事会通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 24 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
● 本议案无需提交公司股东大会审议。
一、投资理财概述
1、管理目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金择机进行中低风险投资理财业务，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。
2、额度及期限
公司拟使用最高额不超过50,000万元（含）的闲置自有资金进行中低风险投资理财业务，投资额度自董事会通过之日起12个月内有效，产品期限不超过24个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等发行的中低风险理财产品（含国债回购等）以及有充分抵押品或担保的委托贷款等投资品种。
4、资金来源
公司闲置自有资金。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司理财业务的具体情况。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、拟投资品种属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）拟采取风险控制措施
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的中低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
四、履行的决策程序
本事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定。该事项无需经公司股东大会审议通过。
五、专项意见的说明
1、独立董事意见
公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过50,000万元（含）的闲置自有资金择机进行相关投资，投资额度自董事会通过之日起12个月内有效，产品期限不超过24个月，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2020-030
恒林家居股份有限公司关于
2019年度利润分配预案的专项说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2019年度可供分配利润情况和利润分配预案
1、公司2019年度可供分配利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度实现归属上市公司股东的净利润243,394,956.06元，其中母公司实现净利润208,904,056.89元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当法定盈余公积累计金额达到公司注册资本的50%以上时，可以不再提取。报告期末，公司法定盈余公积累计金额已达注册资本的50%为50,000,000 元，2019年不再提取法定盈余公积，2019年年末实际可供股东分配的利润为972,539,144.43元。
根据公司总体规划，公司2019年度利润分配预案为：以公司实施2019年度利润分配时股权登记日A股总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元 （含税），共计28,000,000.00元，占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为11.50%，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、公司2019年度利润分配预案的审议程序
经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会特别决议审议通过。
二、公司 2019年度利润分配预案制定的原因
公司所处的家具、家居行业属于充分竞争的传统行业，市场竞争非常激烈。为继续保持公司在行业中的领先地位，需要不断加大生产制造和技术研发投入，进一步提升公司在坐具、办公家具、定制家具的领先地位。2020年，公司除了继续推进越南生产基地和全屋定制家具项目建设、加大固定资产投资、建设智能工厂、投资收购产业链上下游外，还将结合自身优势，积极寻求在“办公环境解决方案”和“大家居”市场的扩张，不排除通过业务合作、技术合作、战略合作、投资收购等方式加强公司在家具行业的地位。
1、2020年公司将继续推进越南生产基地和定制家具项目的建设
（1）为拓展东南亚及其他海外市场，推进公司有序实施在全球范围的制造分工布局，在规避国际贸易摩擦风险的同时更好地开拓国际市场，经第五届董事会第五次会议审议通过，公司拟以自有资金和自筹资金计4,800万美元在越南进行投资。根据美家投资与大同股份有限公司于2018年12月27日签订的股权转让协议，收购大同越南责任有限公司全部股权，购买价格为2,080万美元。2020年，公司计划对越南生产基地追加投资1,200万美元，至此，公司对越南的总投资增加至6,000万美元。
（2）经2018年第四次临时股东大会审议通过，公司拟总投资为30,000万元（其中使用募集资金20,000万元，自筹资金10,000万元）用于建设年产35万套环保全屋定制家具技改项目（简称“全屋定制项目”），预计该项目于2020年9月投产。截至2019年末，实际投入金额9,621.45万元，实际累计投入金额10,649.65万元，投资进度为53.25%。
2020年，公司将继续推进越南生产基地和全屋定制家具项目的建设，对流动资金需求量较大。
2、加大固定资产投资
（1）2020年，公司将在总部A厂区内建设新的生产车间，预计建筑面积11万平方米。
（2）2020年，公司将在总部B厂区内建设产品展示馆，预计建筑面积1平方米。
（3）2020年，子公司广德恒林继续新建全屋定制家具生产线59925平方米的生产厂房。
（4）2020年，子公司锐德海绵继续新建6148.48平方米生产厂房。
（5）2020年，子公司大同越南责任有限公司在越南开始新建办公椅、沙发生产厂房，预计建筑面积18万平方米。
（6）2020年，还将在白俄罗斯和印尼新建生产基地。
3、整合产业链上下游
2020年，公司将继续整合国内外产业链上下游，通过投资收购优质资产，做大做强家具主业规模，形成新的盈利增长点，增强公司可持续发展能力，推动公司跨越式发展。
4、建设智能工厂
根据公司座椅行业生产模式与生产过程的特点，针对公司座椅产品种类的变更非常频繁、生产线频繁重构和切换、自动化程度及智能化程度较低和过多依赖人力等困境，以座椅产业智能制造为主攻方向，分别从“车间/工厂设计数字化”、“产品设计数字化”、“制造过程装备数字化”、“造过程管理信息化”、“数据互联互通”、“物流配送信息化”、“能源资源利用集约化”方面，应用工业4.0、智能制造等先进制造理念的方法、手段和技术，对座椅智能制造进行需求分析，加快公司数字化、网络化和智能化转型，构建座椅生产的智能制造生产线，实现自动化与信息化的高效融合以精细化控制座椅生产过程，从而提高公司生产柔性、缩短生产周期、提升产品品质、提高生产效率、降低生产成本，带动座椅产业链协同创新，提升发展质量和效益，推动公司座椅制造业高质量发展。
公司智能化工厂建成后，座椅智能化生产线，满足了客户小批量、多品种的离散制造需求，建立了高效物流系统和智能仓储系统，完善了智能制造信息系统，特别ASP、MES、PLM等信息平台的集成技术、信息系统和生产线之间的数据收集分析技术及整体解决方案，有利于公司减少用工成本、提升生产效率，从根本上解决降成本、提品质、增效益的核心生产问题。
以上经营发展规划均需要大量现金投入，因此，董事会从公司当前发展建设和未来资金使用需求出发，兼顾公司全体股东整体利益及公司未来长期可持续发展等方面综合考虑，提出以上利润分配预案。公司留存未分配利润的主要用途为满足日常经营所需流动资金，支持公司 “成为世界领先的坐具、办公环境解决方案提供商及家具制造商”的发展目标。
三、公司现金分工政策及执行情况
根据公司章程，公司现金分红的具体原则如下：
现金分红的具体条件和比例：公司拟实施现金分红时应满足以下条件：
（1）现金分红的具体条件：除公司有重大投资计划或重大现金支出安排外，在公司当年盈利、累计未分配利润为正值且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利。重大投资计划或重大现金支出安排是指公司未来12个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 10%。
（2）现金分红的最低比例：在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当优先采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划或规划综合分析权衡后提出预案，并经董事会审议通过后提交股东大会审批。
2、公司最近三年（2017年度至2019年度）现金分红的情况如下：
单位：元 币种：人民币
■
根据上表，公司最近三年实现的年均可分配利润为193,358,579.11元，最近三年以现金方式累计分配的利润为145,000,000.00元，占最近三年实现的年均可分配利润的74.99%，符合公司现金分红政策。
四、独立董事关于本事项的独立意见
公司2019年度利润分配预案，是基于公司2020年经营计划、对外投资进度、资金成本等因素作出的，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次董事会提出的 2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。
五、监事会关于本事项的意见
经审阅相关议案，监事会就公司2019年度利润分配预案发表如下审核意见：董事会2019年度利润分配预案，是基于公司 2020 年资金支出事项计划、对外投资进度、资金成本等因素作出的，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东利益的情形，因此，我们同意本次董事会提出的2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。
六、公司未分配利润的用途及使用计划
本次留存的未分配利润拟补充公司各类业务资金，用于公司日常经营活动。公司将持续重视对投资者回报，并严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2020-031
恒林家居股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020年度财务及内部控制审计机构的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有从事证券业务资格的会计师事务所，执业经验丰富，信誉度较高，为公司提供了优质的审计服务。2019年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司审计工作。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）认真务实的工作作风和客观公允的工作原则，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）事务所基本信息
■
2、人员信息
■
3、业务规模
■
4、投资者保护能力
■
5、独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
■
（二）项目成员信息
1、人员信息
■
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
■
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料及其从事公司2019年度审计的工作情况及执业质量进行了核查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况；天健会计师事务所（特殊普通合伙）在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年的审计机构，并支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年财务审计费用人民币120万元和内控审计费用人民币30万元。
公司董事会审计委员会会议审议通过《公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020年度财务及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事在公司第五届董事会第十八次会议召开审议《公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020年度财务及内部控制审计机构的议案》的会议前，对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。
公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，重视了解公司及公司的经营环境，关注公司内部控制的建立健全和实施情况，也重视保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通。天健所在对公司提供审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责。公司董事会审计委员会已向董事会提议续聘天健所作为公司2020年度财务及内部控制审计机构。鉴此，我们一致同意公司续聘天健所作为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司第五届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计费用金额为120万元，内控审计费用为30万元，对公司审计发生往返费用和食宿费用由公司承担；拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期为一年。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2020年4月28日
● 报备文件
1、第五届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、董事会审计委员会履职情况的说明文件；
5、上海证券交易所要求报备的其他文件。
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2020-032
恒林家居股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1923号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币56.88元，共计募集资金142,200.00万元，坐扣承销和保荐费用4,024.53万元后的募集资金为138,175.47万元，已由主承销商兴业证券于2017年11月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,595.09万元后，公司本次募集资金净额为136,580.38万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕453号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金38,430.38万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,235.58万元；2019年度实际使用募集资金12,389.96万元，2019年度永久补充流动资金83,225.39万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,053.73万元；累计已使用募集资金50,820.34万元，累计永久补充流动资金83,225.39万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,289.31万元。
截至2019年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品余额9,280.00万元，在中信建投证券股份有限公司开立的证券账户现金资金余额0.25万元，在华泰证券股份有限公司开立的证券账户现金资金余额0.04万元。
截至2019年12月31日，募集资金余额为543.67万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《恒林家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券于2017年12月4日分别与中国建设银行股份有限公司安吉支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、中信银行股份有限公司湖州安吉支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年12月29日同子公司广德捷林家具有限公司（以下简称“广德捷林”）、兴业证券与华夏银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，本公司有4个募集资金专户、全资子公司广德捷林有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，恒林股份公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了恒林股份公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，恒林股份2019年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
恒林家居股份有限公司董事会
2020年4月27日
附件1
募集资金使用情况对照表
2019年度
编制单位：恒林家居股份有限公司 单位：人民币万元
■
[注]：变更后投资总额与变更前募集资金承诺投资总额差异，系变更项目的募集资金账户利息收入与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费的净额6,684.41万元投入全屋定制项目和永久补充流动资金所致。
附件2（下转559版）
