天津绿茵景观生态建设股份有限公司

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2020-041

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以208000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司所从事的主要业务

公司主要从事生态保护和环境治理业务，主要业务涉及生态修复、市政园林、环境治理及文旅产业四大业务板块，目前已形成“规划设计一技术研发一抗性苗木繁育一工程施工一运营维护”为一体的生态产业链的全面覆盖。报告期内，公司专注主业发展的同时积极拓展与主业具有协同效益的业务领域，形成生态林、市政园林、边坡修复、盐碱地治理、湿地构建、河道治理等多样化业务领域；此外，公司大力拓展生态景观及文旅融合的策划规划、设计、施工以及运营等业务，积极参与文化旅游、特色小镇、田园综合体等项目，朝着文旅+大环保的业务方向进行延伸和拓展，进行战略上的布局和转型。

（二）主要经营模式：

公司早期业务模式以承接传统景观项目建设为主，近两年，随着环保行业市场商业模式的不断发展和转变，公司以PPP、EPC、F+EPC等模式开展的业务比重逐年上升。行业定位由原有工程施工企业逐步向“园林+生态+文旅”领域中“工程+运维” 双轮驱动的综合运营服务商迈进。

（三）行业发展情况及公司所处的行业地位

近年来，国家大力推行“生态文明建设”、“美丽中国”等基本方略，绿色发展的理念已成为中华民族永续发展的千年大计，生态景观行业凸显出其强大的生命力，迎来了快速发展的黄金时期。此外，国务院会议多次部署推进基建补短板，并出台了一系列的鼓励措施，随着供给侧结构性改革深入推进，京津冀协同发展、长三角一体化、“粤港澳”大湾区、成渝经济区等国家战略规划的有效实施，为公司带来了快速成长的外在动力和前所未有的发展机遇。

公司作为目前天津市唯一的A股生态保护和环境治理类上市公司，将紧抓时代发展机遇，在专注主业发展的基础上，依托上市公司的品牌优势和管理优势不断优化业务结构，进一步向与公司主业具有协同效益的文旅、大环保等领域延伸，并紧抓乡村振兴战略新风口，积极参与美丽乡村、田园综合体等项目建设，强化公司规划设计和运营管理能力，提升公司核心竞争力，推动公司向生态环境综合服务运营商迈进。

行业发展等情况在经营情况讨论与分析中进行阐述，详见公司2019年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，我国经济保持平稳发展，三大攻坚战进展良好，供给侧结构改革不断深化，国家深入推进京津冀协同发展、长三角一体化、粤港澳大湾区、成渝经济区等区域发展战略，为公司持续健康发展创造机遇。但世界经济形势仍然错综复杂，内外部不确定不稳定因素较多，我国仍存在经济增速下行的压力。

面对不断变化的外部环境，公司始终秉承稳健的发展理念，紧随国家政策步伐，严格按照既定的经营计划，保持业务规模稳步发展，持续推动业务结构和业务区域的优化，全面提升精细化管理水平，提高经营抗风险能力。

报告期内，公司实现营业收入71,321.51万元，较上年同期增长39.59%；实现营业利润24,148.59万元，较上年同期增长33.87%；实现利润总额24,031.58万元，较上年同期增长33.05%；实现归属于上市公司股东的净利润20,898.56万元，较上年增长36.9%。截止报告期末，公司资产总额296,522.18万元，比上年同期增长34.42%，归属于上市公司股东的所有者权益191,621.00万元，较上年增长10.17%。

报告期内公司的重点工作：

1、持续推行全国化市场布局，稳步开拓市场

报告期内，公司深化贯彻立足京津冀，布局全国的战略规划，牢牢把握“美丽中国”、乡村振兴等战略契机，充分利用跨区域管理运营优势，在全国范围积极地拓展业务。公司全年新签订单34亿元，归属我司施工合同额22亿元，比2018年5.6亿元增长293%，其中京津冀11.6亿元、江苏3.5亿元、山东2.2亿元、河南4.7亿元。公司在做强京津冀市场的基础上，深耕河北、北京、江苏、山东、河南、陕西、重庆、四川、安徽等市场，建立了跨区域的经营格局，降低公司以往业务区域过于集中可能带来的经营风险的同时为公司的进一步规模化发展奠定了夯实的基础。此外，公司与各地政府、政府平台以及中交、中冶、中建、中国中铁、中国铁建、山东高速等央（国）企均建立了良好沟通渠道和合作关系，在市场竞争中形成合力，发挥各自优势，助力公司进一步发展。

2、积极布局产业链延伸与资源整合

报告期内，公司形成集策划、规划设计、创新技术研发、技术方案制定、苗木选育、项目投融资、工程施工、运营维护的生态产业链全覆盖，行业定位由原有工程施工企业逐步向“园林+生态+文旅”领域中“工程+运维”双轮驱动的综合运营服务商迈进。报告期内，公司成立养管事业部，以现有项目为契机进行地域与领域的拓展，截止报告期末公司在手养护项目60个，长期养护面积1998万平米；同时公司建章立制，制定一系列运营养护管理标准，实现全面精细化运营管理，报告期内公司养护成果丰硕，获得2019年度天津市园林绿化优秀养护管理奖4项，其中一等奖1项，二等奖2项，3等奖1项。

此外，公司在生态环保领域积极探寻产业链纵向整合、横向并购的机会，在专注主业的同时，筹划资质补齐、外延拓展等工作，报告期内，公司成功签订了市政总承包一级资质和环保工程专业承包一级资质收购协议，为今后市场开拓奠定了良好的基础。

3、推进可研创新，研发成果丰硕

报告期内，公司下属两家全资子公司顺利通过高新技术企业复审；公司参编的地方标准《园林绿化灌溉水质量要求》DB12/T 857--2019由天津市市场监督管理委员会正式发布，自2019年2月15日实施，成为京津冀地区绿化用水标准的重要依据。公司参编的《天津市大树移植技术规程》正式通过天津市住房城乡建设委员会专家评审，批准为天津市工程建设地方标准，编号为DB/T 29-91-2019，自2019年4月1日实施。

报告期内，公司申请国家专利42项，其中发明专利1项，实用新型专利41项；截至报告期末，公司累计取得专利124项，其中，发明专利6项，实用新型专利118项,软件著作权4项及植物新品种1项。结合公司战略业务发展需要以及工程实际，公司内部形成落地技术工艺9项，其中盐碱地治理2项，矿山（荒山）边坡修复2项，水生态治理2项，抗性植物2项，智慧园林技术应用1项，为市场开拓和工程实施提供了良好的技术支持，为公司的持续发展提供了核心竞争力。

4、夯实内部管理，建立有效的风险管控体系

报告期内，公司在大力拓展业务的同时，进一步强化企业运营管理，建立了有效的风险管理体系，尤其是随着公司承接的PPP项目不断增加，PPP项目的建设内容较多，周期较长，公司对《投资决策管理办法》进行了修订，规范了投资决策流程，加强了对于PPP项目投前，投中，投后管理，提升公司的风险防控能力，推动公司持续稳健发展。

5、发挥资本市场平台优势，进一步提升融资能力

报告期内，公司根据业务发展资金需求，有条不紊地推进再融资工作，公司于2019年7月启动可转债发行，此次发行可转债，将推动公司优化资源配置，提升财务质量，为公司业务拓展提供资金保障。同时，公司与多家银行等金融机构达成融资意向，截至报告期末，公司综合授信额度约为41亿元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更说明：

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称〈新金融工具准则〉）。

执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共11户，具体包括：

■

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加4户，减少0户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

■

2.本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事长：卢云慧

2020年4月27日

证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2020-039

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二十次会议。会议通知已于2020年4月16日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职。

2、审议并通过了《2019年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2019年，公司实现营业收入71,321.51万元，较上年同期增长39.59%；实现营业利润24,148.59万元，较上年同期增长33.87%；实现利润总额24,031.58万元，较上年同期增长33.05%；实现归属于上市公司股东的净利润20,898.56万元，较上年增长36.9%。以上财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度财务决算报告》。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2019年度报告及摘要》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2020年一季度报告全文及报告正文》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年一季度报告全文》及正文。

6、审议并通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟以截止2019年末总股本208,000万股为基数，每10股派发现金红利2.50元(含税)，同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

7、审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议并通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

9、审议并通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。公司独立董事、监事会、对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币5815.14万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于公司2020年度最高融资额度的议案》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司2020年的业务发展需要，为确保经营的资金需求，公司（含公司控股子公司）自2019年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止的期间内拟向相关金融机构申请累计不超过人民币50亿元的融资额度，融资业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。以上融资额度不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额应在融资额度内，以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

公司董事会授权董事长卢云慧签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

13、审议并通过了《关于修改募集资金管理制度的议案》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，同意公司修改《天津绿茵景观生态建设股份有限公司募集资金管理制度》

修订后的《募集资金管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

14、审议并通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

该议案尚需提交2019年度股东大会审议。

15、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司根据财政部等相关部门于2017年、2019年修订并发布的相关规定及通知要求，对公司相关会计政策进行变更。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

16、审议并通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

4、东莞证券股份有限公司关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2020-040

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第十三次会议，会议通知已于2020年4月16日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交2019年度股东大会。

2、审议并通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为《2019年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交2019年度股东大会。

3、审议并通过了《2019年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交2019年度股东大会。

4、审议并通过了《2020年一季度报告全文及报告正文》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年一季度报告全文及报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、审议并通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意本次董事会提出的2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，同意将该议案提交2019年度股东大会审议。本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

该议案尚需提交2019年度股东大会。

6、审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，达到公司内部控制目标，不存在重大缺陷。《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、审议并通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司编制的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司2019年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

该议案尚需提交2019年度股东大会。

8、审议并通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意聘请其为公司2020年度审计机构。

该议案尚需提交2019年度股东大会。

9、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币5815.14万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度及期限内资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

该议案尚需提交2019年度股东大会。

10、审议并通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次终止购置设备项目，并将购置设备结余募集资金用于永久补充流动资金事项，是结合行业发展、市场环境、公司战略发展等多方面因素提出的，符合公司实际情况和发展需要，不存在损害公司和其他股东利益的情形。监事会同意本次终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金事项。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

该议案尚需提交2019年度股东大会。

11、审议并通过了《关于公司2020年度最高融资额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司（含公司控股子公司）自2019年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止的期间内拟向相关金融机构申请累计不超过人民币50亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。以上综合授信额度不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额应在综合授信额度内，以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。

该议案尚需提交2019年度股东大会。

12、审议并通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司及子公司经营稳定，偿债能力较强，财务风险 处于公司可控制的范围之内。公司为子公司提供担保有助于公司生产经营的顺利开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

13、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。因此，我们同意公司根据财政部等相关部门于2017年、2019年修订并发布的相关规定及通知要求，对公司相关会计政策进行变更。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

监事会

2020年4月27日

证券代码：002887证券简称：绿茵生态 公告编号：2020-045

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会关于2019年度募集资金存放

与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会对公司2019年年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，编制专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]951号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司于2017年7月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,000万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币42.01元。截至2017年7月26日止，本公司共募集资金84,020万元，扣除发行费用7,205.06万元，募集资金净额76,814.94万元。

截至2017年7月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000485号”验资报告验证确认。

截至2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入70,999.80万元，其中：公司于2017年7月26日起至2018年12月31日止会计期间使用募集资金人民币69,508.97万元；本年度使用募集资金1490.84万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2015年第一届董事会第八次会议审议通过，并业经本公司2015年第四次临时股东大会表决通过,2017年第二次临时股东大会审议修订。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司募集资金管理制度规定，公司单次或十二个月以内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000万元以上的或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额10%的，公司及商业银行应及时通知保荐机构。

根据管理办法并结合经营需要，本公司分别在中国农业银行天津新技术产业园区支行、兴业银行股份有限公司天津南开支行、招商银行股份有限公司天津体育中心支行（以下简称“开户行”）开设的银行账户设为募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于2017年8月4日与东莞证券股份有限公司及各开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至2019年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利及履行义务。

截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位:人民币万元

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注：2017年募集资金总额84,020万元，扣除发行费用7,205.06万元，募集资金净额76,814.94万元存入公司募集资金专户。

募集资金变动情况如下表：

■

续

■

注1：⑧=①-②-③+④+⑤-⑥+⑦

注2：兴业银行天津南开支行账户其他项为：累计收到的银行理财投资收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额，于2018年度销户时转入公司基本账户。

三、2019年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、使用募集资金进行现金管理情况

2017年8月12日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过47,650.00万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度，该事项经公司2017年度第二次临时股东大会通过。

2018年3月30日公司第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币47,650万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。该事项经公司2017年度年度股东大会通过。

2019年4月2日公司第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币7,305.97万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。该事项经公司2018年度年度股东大会通过。

截至2019年12月31日本公司使用募集资金购买的理财产品及结构型存款尚未到期金额为5,000万元，2019年度实现收益266.30万元。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日，募集资金投资项目未发生变更，也未发现募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，以及被占用或挪用的现象。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。

本公司2019年度不存在二次以上融资事项。

七、其他事项

截至2019年12月31日，募集资金投资项目中购置设备的募投项目未按计划完成，原计划完成时间为2018年8月1日，2018年8月21日经第二届董事会第六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，将购置设备项目延期至2019年12月31日。截至2019年12月31日，该项目募集资金投资进度为3.87%。购置设备项目未达计划进度的原因已在本报告附表未达到计划进度或预计收益的情况和原因进行了说明。公司拟终止购置设备项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，该事项已经第二届董事会第二十次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2020年4月27日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：天津绿茵景观生态建设股份有限公司 金额单位：人民币万元

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