五矿发展股份有限公司
2020年第一季度报告
公司代码：600058 公司简称：五矿发展
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长朱海涛、总经理魏涛、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡宗焕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2020年1月14日，公司八届董事会第十八次会议审议通过了《关于下属子公司拟接受以物抵债的议案》。公司下属子公司五矿新疆贸易有限责任公司（以下简称“五矿新疆”）与新疆和旭钢铁有限公司（以下简称“和旭钢铁”）、新疆嘉和润物资有限公司（以下简称“嘉和润”）开展钢材贸易业务。2015年，钢铁行业整体不景气，和旭钢铁与嘉和润出现亏损，业务执行期间形成对五矿新疆的业务欠款。经协商，奎屯智新投资管理有限公司（以下简称“智新投资”）拟同意以其自有的部分房产代为抵偿和旭钢铁、嘉和润所欠五矿新疆债务7,012.44万元，并基于此安排将房产过户给五矿新疆。根据经国资监管机构备案的评估结果，代为抵偿五矿新疆债权的资产评估值为5,264.91万元。综合考虑和旭钢铁、嘉和润两家公司的规模及实际经营情况，五矿新疆拟接受该项以物抵债方案。为了尽快收回应收账款、降低公司整体应收账款规模，公司董事会同意公司下属子公司五矿新疆接受该项以物抵债方案，同意授权公司经营层签署相关文件并办理相关事宜。具体情况详见公司于2020年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于下属子公司拟接受以物抵债的公告》（临2020-01）。
2、2010年1月15日，公司发布公告披露，2018年12月6日至2020年1月13日，公司累计收到政府补助2,403.67万元，项目内容为经营扶持资金、税收返还、经营奖励三项内容。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告》（临2020-03）。
3、2020年1月21日，公司发布公告披露下属子公司涉及诉讼、仲裁事项以及相关诉讼进展情况。根据案件具体情况，基于谨慎性原则，公司按照会计准则对相关案件进行了相应的会计处理，具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于下属子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（临2020-04），公告中部分案件的进展情况详见《五矿发展股份有限公司2019年年度报告》。
4、2020年1月21日，公司发布公告披露下属子公司挂牌转让所持部分五矿兰州物流有限责任公司（以下简称“五矿兰州”）80%股权事项进展情况。2019年6月28日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司下属子公司拟挂牌转让所持部分五矿兰州物流有限责任公司股权的议案》，同意公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司以公开挂牌方式转让其持有的五矿兰州物流有限责任公司80%股权，挂牌价格不低于25,236.8万元。2019年9月28日、2019年12月24日，公司先后披露了五矿兰州80%股权转让项目的进展情况。具体情况详见公司于2019年6月29日、2019年9月28日、2019年12月24日、2020年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于下属子公司拟挂牌转让所持部分股权的公告》（临2019-29）、《五矿发展股份有限公司关于下属子公司挂牌转让所持部分股权的进展公告》（临2019-42）、（临2019-67）、（临2020-05）。
5、2019年12月13日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》、《关于对全资子公司向财务公司申请融资综合授信额度并提供担保的议案》，同意2020年五矿发展对全资子公司融资综合授信提供担保的总额不超过102亿元人民币（任一时点担保余额），同意2020年度公司为全资子公司从关联方五矿集团财务有限责任公司获得授信提供总额不超过8亿元人民币担保。2019年12月30日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了上述两项议案。此后，五矿发展先后向光大银行北京分行签署了《战略客户授信额度使用授权委托书》，分别授权公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）、五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）、中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）以其自身名义使用11亿元、2亿元、10亿元授信额度，并对上述五矿钢铁、五矿贸易、中国矿产使用上述授权范围内的融资综合授信所负的全部债务承担连带偿还义务。交通银行股份有限公司北京市分行同意向五矿发展下属全资子公司中国矿产、五矿钢铁提供授信额度，公司为全资子公司中国矿产、五矿钢铁使用上述授信额度提供总额度不超过50亿元人民币担保。此外，五矿发展与关联方五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）签订《最高额保证协议》，授权全资子公司五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易及五矿物流集团有限公司使用五矿财务公司提供的授信额度并为上述子公司提供总额度不超过8亿元人民币担保（上述各全资子公司使用授信额度及公司为其提供的担保额度可相互调剂）。截至2020年4月7日，公司对全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为83亿元（含公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司授信提供总额度不超过8亿元人民币担保）。具体内容详见公司于2019年12月14日、2019年12月31日、2020年1月15日、2020年2月14日、2020年3月21日、2020年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的公告》（临2019-62）、《五矿发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告》（2019-69）、《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告》（临2020-02）、（临2020-07）、（临2020-11）、（临2020-21）。
6、2019年12月20日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》，同意2020年公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币100亿元（全年累计总额）；同意在上述额度范围内授权公司及公司下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务合作机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收账款保理及应收票据贴现业务具体额度等。2020年3月23日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。具体情况详见公司于2019年12月21日、2020年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公告》（临2019-66）、《五矿发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（临2020-12）。
7、2020年3月6日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司下属子公司拟签订重大合同的议案》，同意公司下属子公司中国矿产有限责任公司拟与国外铁矿石企业签订2020至2021年度长期采购合同，合同约定中国矿产将从上述企业采购铁矿石，总金额约17.5亿元人民币。2020年3月23日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。具体情况详见公司于2020年3月7日、2020年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》（临2020-08）、《五矿发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（临2020-12）。
8、2020年3月6日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司下属子公司拟设立五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划的议案》，同意五矿供应链商业保理（深圳）有限责任公司（以下简称“五矿保理”）与五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）开展应收账款资产支持证券业务，即五矿保理将其享有的应收账款债权及其附属担保权益转让给五矿证券设立并担任专项计划管理人的五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持证券进行融资，专项计划发行规模不超过3亿元，存续期不超过1年，按季度进行循环购买。五矿保理担任本次专项计划的资产服务机构；五矿证券担任本次专项计划的管理人和销售机构；五矿发展作为专项计划流动性差额支付承诺人，为优先级资产支持证券提供流动性差额支付。专项计划成立后，资产支持证券将在证券交易所上市交易。此外，当日董事会还审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理五矿证券-五矿保理应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》，同意提请股东大会授权董事会办理本次专项计划全部相关事宜。2020年3月23日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了上述两项议案。具体情况详见公司于2020年3月7日、3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于公司下属子公司与关联方合作开展资产证券化业务的公告》（临2020-09）、《五矿发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（临2020-12）。
9、2020年3月30日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与关联方续签〈金融服务框架协议〉、〈日常关联交易框架协议〉及〈综合服务协议〉的议案》，同意公司续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》、《综合服务协议》。因此前公司与关联方签订的《日常关联交易框架协议（2017-2019年）》、与五矿集团财务有限责任公司签订的《金融服务框架协议（2017-2019年）》、与中国五矿集团有限公司、中国五矿股份有限公司签订《综合服务协议（2017-2019）》已到期，拟续签《日常关联交易框架协议（2020-2022年）》、《金融服务框架协议（2020-2022年）》和《综合服务协议（2020-2022年）》。2020年4月27日，公司2019年度股东大会审议通过了上述事项。具体情况详见公司于2020年3月31日、2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临2020-16）、《五矿发展股份有限公司2019年度股东大会决议公告》（临2020-26）。
10、2020年3月30日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于受托管理韩国五矿等海外公司股权的议案》，同意公司与中国五矿集团有限公司续签《关于托管南美五金矿产有限公司、明纳哥国际有限公司两家海外公司股权之合同书》、与五矿海外贸易有限公司续签《关于托管韩国五矿株式会社等9家海外公司股权之合同书》，同意受托管理韩国五矿等海外公司；在托管期限内，每年向中国五矿集团有限公司收取10万元托管费用，向五矿海外贸易有限公司收取80万元托管费用。由于五矿钢铁英国有限公司与本公司已不存在同业竞争问题，相关托管协议不再续签。具体情况详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于受托管理资产暨关联交易公告》（临2020-17）。
11、2020年3月30日，公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司会计政策变更以及合并财务报表格式调整。具体情况详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2020-18）。
12、2020年3月30日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于推荐朱海涛先生为公司董事候选人的议案》、《关于推荐陈全生先生为公司独立董事候选人的议案》，同意向公司股东大会提名朱海涛先生为董事候选人，同意向公司股东大会提名陈全生先生为独立董事候选人。2020年4月13日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于推荐唐小金先生为公司董事候选人的议案》，同意向公司股东大会提名唐小金先生为董事候选人。2020年4月27日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》、《关于选举公司董事的议案》，选举陈全生先生为公司第八届董事会独立董事，选举朱海涛先生、唐小金先生为公司第八届董事会董事。具体情况详见公司于2020年3月31日、2020年4月14日、2020年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于选举公司董事及独立董事的公告》（临2020-19）、《五矿发展股份有限公司关于选举公司董事的公告》（临2020-23）、《五矿发展股份有限公司2019年度股东大会决议公告》（临2020-26）。
13、2020年4月7日，公司发布公告披露，公司董事长刘青春先生由于工作调整原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务；在公司董事会选出新任董事长之前，半数以上董事共同推举公司董事、总经理魏涛先生代为履行公司董事长职责。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于公司董事长辞职的公告》（临2020-22）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受新冠肺炎疫情影响，预计今年上半年行业环境相对比上年同期将面临更大压力，公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比预计将出现下滑，具体财务数据将在公司2020年半年度报告中详细披露。
公司名称 五矿发展股份有限公司
法定代表人 朱海涛
日期 2020年4月27日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2020-26
五矿发展股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月27日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事、总经理魏涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书王宏利先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2019年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司《2019年年度报告》及《摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司日常关联交易2019年度实施情况及2020年度预计情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司董事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬建议方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司监事2019年度薪酬情况及2020年度薪酬建议方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框架协议》及《综合服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于选举公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
12、关于选举公司董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中，议案6、议案9公司控股股东中国五矿股份有限公司回避表决；议案8职工代表监事安力木回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：王勋非律师、覃家壬律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
五矿发展股份有限公司
2020年4月28日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2020-27
五矿发展股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）第八届董事会第二十二次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于2020年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年4月16日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，无缺席会议董事。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等规定，以及公司控股股东中国五矿股份有限公司的推荐，选举朱海涛先生担任公司董事长职务。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于选举董事长的公告》（临2020-29）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》
同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为：
1、战略委员会
主任委员：朱海涛
委员：王秀丽、陈全生、康承业、魏涛
2、审计委员会
主任委员：王秀丽
委员：张守文、陈全生、唐小金、魏涛
3、提名委员会
主任委员：陈全生
委员：朱海涛、王秀丽、张守文、唐小金
4、薪酬与考核委员会
主任委员：张守文
委员：王秀丽、陈全生、康承业、唐小金
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）《公司2020年1-3月计提资产减值准备的专项报告》
公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2020-30）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）《关于公司〈2020年第一季度报告〉全文及正文的议案》
审议通过公司《2020年第一季度报告》全文及正文，同意对外披露。
公司《2020年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《正文》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）《关于公司申请银行综合授信的议案》
同意五矿发展自2020年8月1日起至2021年8月1日止向浙商银行股份有限公司北京分行申请授信业务最高余额不超过折合人民币10亿元（大写：拾亿元整），并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信并签署相关法律文件。上述综合授信的使用主体为公司或全资子公司，全资子公司的范围包括五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国际招标有限责任公司、深圳市五矿电商小额贷款有限公司、五矿供应链商业保理（深圳）有限责任公司。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此外，公司董事会听取了《公司2020年第一季度业务工作报告》。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2020-28
五矿发展股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司第八届监事会第九次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于2020年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年4月16日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名，无缺席会议监事。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《公司2020年1-3月计提资产减值准备的专项报告》
公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2020-30）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于公司〈2020年第一季度报告〉全文及正文的议案》
公司监事会对公司《2020年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并提出审核意见如下：
（一）公司《2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
（二）公司《2020年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告真实反映了公司2020年第一季度的经营管理和财务状况。
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司、投资者利益的行为发生。
（四）公司《2020年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2020年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《正文》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此外，公司监事会听取了《公司2020年第一季度业务工作报告》。
特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十八日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2020-29
五矿发展股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，以及公司控股股东中国五矿股份有限公司的推荐，公司董事会选举朱海涛先生担任公司董事长职务，同时担任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为朱海涛先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
附件：朱海涛先生简历
朱海涛先生：1964年3月出生，中共党员，硕士研究生。近年来曾任黑龙江省宝清县县长、县委书记，黑龙江省鸡西市市委常委、政法委书记，中冶集团资产管理有限公司党总支书记、执行董事、总经理，五矿资产经营管理公司党委书记、董事长、总经理等职务。现任本公司党委书记、董事长。截至目前未持有本公司股份。
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2020-30
五矿发展股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《公司2020年1-3月计提资产减值准备的专项报告》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称“《内控制度》”）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关数据为未经审计的数据），现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况
（一）计提应收款项坏账准备
依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司2020年1-3月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备22,683,526.19元，转回坏账准备7,494,072.73元。其中，应收账款计提坏账准备21,977,710.83元，转回坏账准备5,473,494.65元；其他应收款计提坏账准备705,815.36元，转回坏账准备2,020,578.08元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额15,189,453.46元。
单位：人民币元
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（二）计提存货跌价准备
根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2020年1-3月计提存货跌价准备2,352,888.50元，转回存货跌价准备2,954,384.82元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为增加公司利润总额601,496.32元。
单位：人民币元
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本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为：铬矿、钢材、铁合金。
单位：人民币元
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（三）非流动资产计提资产减值准备
公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。
二、计提资产减值准备对公司的影响
以上计提减值准备25,036,414.69元，转回减值准备10,448,457.55元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额14,587,957.14元。
三、董事会关于计提资产减值准备的意见
公司董事会认为：公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。
四、监事会关于计提资产减值准备的意见
公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2020-31
五矿发展股份有限公司
关于对上海证券交易所2019年
年度报告的信息披露监管问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年4月21日，五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司” ）收到上海证券交易所《关于五矿发展股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2020】0373号）（以下简称“《问询函》”），要求公司于2020年4月28日之前披露对《问询函》的回复。2020年4月22日，公司发布了《五矿发展股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告》（临2020-25）。
根据相关要求，现就《问询函》回复并公告如下：
一、关于经营业绩情况
问题1. 年报披露，报告期内公司实现营业收入622.48亿元，同比增长10.12%；归母净利润1.74亿元，实现扭亏为盈；扣非后净利润-6800.2万元。公司其他应收款期末余额6.56亿元，计提坏账准备174.3万元，转回坏账准备5696.7万元，共计增加净利润5522.4万元。请公司补充披露：（1）报告期内转回坏账准备相关款项具体明细，包括相关其他应收款客户名称、金额、账龄、业务背景、形成原因、转回原因及合理性、与公司及控股股东是否存在关联关系或其他关系，并说明上述款项于2018年计提坏账准备情况；（2）报告期内，公司实际核销的其他应收款共计4877.8万元，请具体列示相关款项客户名称、金额、业务背景、账龄、核销原因及合理性、与公司及控股股东是否存在关联关系或其他关系、是否损害公司利益；（3）根据公司2018年年报问询函回复，公司其他应收账款前20大客户中15家其他应收款项形成原因为预付货款，系对方未按照合同约定交货，导致相关款项转入其他应收款。请公司结合具体的业务类型、业务模式、合同约定、同行业情况说明相关款项形成及会计处理的合理性，是否约定相关追偿措施，是否损害公司利益，并具体说明报告期内其他应收款的主要形成原因，上述情况是否有所改善；（4）2018年公司其他应收款计提坏账准备6.57亿元，今年计提174.3万元。请公司结合相关业务情况、行业情况具体说明其他应收款计提比例下降的原因和合理性，说明报告期内的相关款项计提减值是否充分。
回复：
（1）报告期内转回坏账准备相关款项具体明细，包括相关其他应收款客户名称、金额、账龄、业务背景、形成原因、转回原因及合理性、与公司及控股股东是否存在关联关系或其他关系，并说明上述款项于2018年计提坏账准备情况；
单位：元
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注1：以前年度单项认定提取坏账准备1,325万元，本期收回应收款项1,750万元，本期转回坏账准备875万元。2018年未计提坏账准备。
注2：以前年度单项认定提取坏账准备13,079万元，本期收回应收款项744万元，本期转回坏账准备744万元。2018年，公司从地方国土部门获悉，公司下属子公司五矿钢铁广州有限公司（以下简称“五矿钢铁广州”）与佛山市锦泰来钢材实业有限公司（以下简称“锦泰来”）案件中原为我方债权保障的土地权属可能存有争议，并且在涉案土地上第三人已建有办理登记手续的房屋，基于获得的不利信息，经征询法律专家意见，该土地未来能否处置具有较大的不确定性，基于谨慎性原则，公司2018年补提坏账准备1.16亿元。
注3：以前年度单项认定提取坏账准备2,180万元，本期收回应收款项800万元，扣除以前年度未计提坏账的220万元，本期转回坏账准备580万元。2018年，基于对唐山宝利源炼焦有限公司后续盈利的不确定性判断，且其前期承诺的用以履行和解协议的采矿权未按规划于2018年开采，且2018年获悉拆除设备补贴基本难以获得，同时综合考虑其还款进度缓慢的现状（2018年仅偿还280万元）以及和解协议未按约定履行的情况，扣除预估的2019年可能回款220万元计算，2018年度补提坏账准备2,046万元。
注4：以前年度单项认定提取坏账准备499万元，本期收回应收款项499万元，欠款全部收回，期末无余额，本期转回坏账准备499万元。2018年未计提坏账准备。
注5：以前年度单项认定提取坏账准备550万元，本期收回应收款项200万元，本期转回坏账准备200万元。2018年未计提坏账准备。
注6：以前年度单项认定提取坏账准备60万元，本期收回应收款项1,200万元，欠款全部收回，期末无余额，本期转回坏账准备60万元。2018年未计提坏账准备。
注7：以前年度单项认定提取坏账准备1,513万元，本期收回应收款项40万元，转回坏账准备40万元。2018年未计提坏账准备。
注8：以前年度单项认定提取坏账准备341万元，本期收回应收款项20万元，本期转回坏账准备20万元。2018年未计提坏账准备。
注9：以前年度单项认定提取坏账准备211万元，本期收回应收款项2万元，本期转回坏账准备2万元。2018年未计提坏账准备。
注10：以前年度单项认定提取坏账准备12,760万元，本期收回以物抵债资产750万元，本期转回坏账准备750万元。2018年未计提坏账准备。
注11：2018年末，五矿（贵州）铁合金有限责任公司（以下简称“五矿贵铁”）破产清算被法院受理，由贵州贵达律师事务所作为管理人对五矿贵铁进行了接管，公司丧失了对五矿贵铁的控制权。综合评估五矿贵铁账面资产及负债状况，公司测算的债权受偿最佳估计数比例为8%，故按照92%的比例计提坏账准备1.97亿元。2019年五矿贵铁破产清算资产变现，依据管理人测算的可分配财产，公司受偿金额预计增加1,927万元，转回坏账准备1,927万元。
（2）报告期内，公司实际核销的其他应收款共计4877.8万元，请具体列示相关款项客户名称、金额、业务背景、账龄、核销原因及合理性、与公司及控股股东是否存在关联关系或其他关系、是否损害公司利益；
单位：元
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上述核销的债权与公司及控股股东不存在关联关系或其他关系、未损害公司利益。
（3）根据公司2018年年报问询函回复，公司其他应收账款前20大客户中15家其他应收款项形成原因为预付货款，系对方未按照合同约定交货，导致相关款项转入其他应收款。请公司结合具体的业务类型、业务模式、合同约定、同行业情况说明相关款项形成及会计处理的合理性，是否约定相关追偿措施，是否损害公司利益，并具体说明报告期内其他应收款的主要形成原因，上述情况是否有所改善；
公司为大宗商品贸易企业，主要经营钢材、冶金原材料等大宗商品贸易。钢材采购中，公司的供应商主要是钢铁生产企业，钢铁生产企业在产业链上处于较为强势的地位，对下游贸易商谈判议价能力较强，在钢材销售中处于强势地位，通常需在客户预付采购款后，才排产发货；冶金原材料（主要是铁矿石、煤炭、铁合金、锰矿砂、铬矿砂等）采购中，公司的供应商主要是矿山企业，矿山企业在冶金原材料销售中处于强势地位，通常要求客户预付款后才发货。因此，钢材及冶金原材料贸易流通企业，在产业链中，相较于上游的钢铁生产企业及矿山企业，处于弱势地位，采购通常需要以预付款的方式进行。
同行业企业厦门象屿2019年末预付款项83.27亿元，占流动资产的16.98%，厦门国贸、物产中大2019年第三季度末预付款项分别为80.91亿元、171.55亿元，占流动资产的比例分别为10.31%、23.38%，公司2019年末预付款项29.2亿元，占公司流动资产的比例为16.85%，与同行业相比，处于合理水平。对于供应商不再按合同约定交货的预付账款，公司通过查封其抵质押物、诉讼等措施进行追偿，以维护公司利益，同时相应将预付账款转入其他应收款。报告期末公司其他应收款25.63亿元（较年初仅增长549万元），其中19.71亿元为由预付账款转入形成、4.26亿元为以前年度对原子公司流动资金支持形成。2019年末公司账面存留的从预付账款转入的其他应收款余额19.71亿元，较年初减少837万元，显示报告期预付账款转入其他应收款的情况已经明显好转。
(下转410版)
