上海物资贸易股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600822 900927 公司简称：上海物贸 物贸B股

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度利润不作分配；不作资本公积、盈余公积转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司目前主要从事汽车贸易、化工等生产资料的批发与零售业务。公司重点经营商品中，汽车销售业务随着4S店的扩展与健全，各类车辆销售2.676万辆，同比增长6.39%，中山北路旧车市场实现旧车销量9.71万辆，同比上升14.21%。化工产品商品实物量1.74万吨，同比下降59.08%。

2019年，在错综复杂的国际国内环境下，国内经济低位企稳，年度增速6.1%，完成年度目标，但也创下了1991年以来的新低。作为本行业风向指标的中国制造业采购经理指数(PMI)，2019全年PMI指数均值为49.7，位于枯荣线之下，反映了制造业全年景气度疲软。2019年2、3季度，制造业投资经历了漫长的筑底，PMI指数连续6个月低于50，反映了国内经济转型升级存在着挑战和困难。可喜的是，2019年高技术产业投资比上年增长17.3%，快于全部投资11.9个百分点。创新驱动中国经济高质量发展，但转型需要时间。

根据国家统计局公布的数据来看，全国工业生产者出厂价格指数(PPI) 2019年全年，工业生产者出厂价格比上年下降0.3%,反映了经济下行压力明显加大。同比来看，工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降1.2%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.87个百分点。其中，采掘工业价格上涨2.6%，原材料工业价格下降2.6%，加工工业价格下降0.9%。

另据国家工信部数据显示，2019年我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。全年汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大4.2和5.4个百分点。面对复杂的商贸环境，国内车企主动调整，积极应对，在2019年下半年表现出较强的自我修复能力，8至12月连续实现销售环比增长，其中12月份完成销售221.3万辆，实现与2018年12月223.3万辆同比持平的良好收官成绩。

化工产品市场方面，受中美贸易摩擦升级、国内需求放缓、产能扩张以及国家对安全环保的重视程度继续加大，国内化工产品市场持续承压。除了一季度价格维持高位，自二季度起震荡下挫成为市场主旋律。截至年末，国内化工价格较上年下跌了11.5%，多个化工产品价格处于多年甚至于十年来的新低。

仓储物流方面，随着我国工业进程的不断加快，大宗商品运输和工业生产原材料及半成品的运输需求稳步提升。2019年内，除2月份受春节因素影响外，其余月份的仓储行业指数整体处在景气区间，仓储需求保持旺盛，周转效率持续提高，库存水平保持平稳，收费价格和业务成本双双上升，后期运行态势保持向好。

有色金属交易平台方面，尽管2019年国际形势动荡，但我国有色金属行业稳重求进，继续保持了平稳的发展。国家统计局数据显示，2019年1-12月全国十种有色金属产量为5841.6万吨，累计增长3.5%，尽管国内铜、铝、锌等现货平均价同比分别下降6.4%、3.1%和12.3%，但7997家规模以上企业实现主营业务收入4.5万亿，同比增长5.5%，行业固定资产投资总体与上年持平，投资结构持续优化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年，公司实现营业收入72.97亿元，同比增加17.98%；实现归属于上市公司股东的净利润6142.14万元，同比增长39.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5038.43万元，同比增长45.41%；加权平均净资产收益率 9.59%，同比增加 2.01个百分点。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注六。

证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2020-003

物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2020年4月26日下午在公司会议室，以现场和视频相结合的方式召开。应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长秦青林主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并以举手表决方式通过了：

一、审议通过了关于公司2019年度董事会工作报告的议案；

同意9名，反对0名，弃权0名。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于公司2019年度财务决算报告的议案；

同意9名，反对0名，弃权0名。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于公司2020年度财务预算报告的议案；

同意9名，反对0名，弃权0名。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于公司2019年度利润分配预案的议案；

经审计，2019年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为61,421,359.93元，按规定提取法定盈余公积 0元、当年可供分配利润61,421,359.93元，加年初未分配利润-1,743,491,243.08元，及执行新金融工具准则涉及对其他权益工具的处理调增年初未分配利润103,635.63元，年末可供分配利润-1,681,966,247.52元。

2019年度母公司净利润为40,830,825.97元，资本公积为1,167,141,030.21元，

提取法定盈余公积0元，当年可供分配利润40,830,825.97元，加年初未分配利润-1,201,858,733.77元，年末可供分配利润为-1,161,027,907.80元

鉴于本年度合并报表净利润为正，但母公司年末未分配利润为负，根据相关规定，本年度利润不作分配。

本年度亦不作资本公积、盈余公积转增股本。

以上方案实施后，公司总股本为495,972,914股，其中：A股为396,147,908

股，B股为99,825,006股，未分配利润（母公司）为-1,161,027,907.80元，由以后会计年度实现的净利润中予以弥补。

同意9名，反对0名，弃权0名。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案；

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2020-004）。

同意9名，反对0名，弃权0名。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过了关于公司2019年度内部控制评价报告的议案；

公司《2019年度内部控制评价报告》刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意9名，反对0名，弃权0名。

七、审议通过了关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案；

2019年年报全文及摘要详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

同意9名，反对0名，弃权0名。

八、审议通过了关于公司2020年度银行融资授信额度的议案；

根据公司2020年度财务预算要求，为支持经营业务发展，保证经营指标顺利完成，公司2020年度银行融资授信额度计划，具体如下：

■

同意9名，反对0名，弃权0名。

九、审议通过了关于公司2020年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案；

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度对控股子公司提供银行融资担保额度的公告》（编号：临2020-005）。

同意9名，反对0名，弃权0名。

该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

十、审议通过了关于公司2020年度房地产租赁暨日常关联交易的议案；

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度房地产租赁暨日常关联交易的公告》（编号：临2020-006）。

同意9名，反对0名，弃权0名。

十一、审议通过了关于2019年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工资

薪金的议案。

同意9名，反对0名，弃权0名。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2020-004

物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称：“安永华明”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

安永华明，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有19家分所。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会注册，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

本公司审计业务由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所(以下简称安永华明上海分所)主要承办。安永华明上海分所于1998年7月成立，2012年8月完成本土化转制，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心50楼。安永华明上海分所拥有会计师事务所执业资格，自成立以来一直从事证券服务业务，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

2.人员信息

安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至2019年12月31日拥有从业人员7,974人，其中合伙人162人、执业注册会计师1,467人，较2018年12月31日增长302人。安永华明一直以来注重人才培养，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。

3.业务规模

安永华明2018年度业务收入389,256.39万元，净资产47,094.16万元。2018年度上市公司年报审计客户共计74家，收费总额33,404.48万元，资产均值5,669.00亿元，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

4.投资者保护能力

安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币8,000万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。

5.独立性和诚信记录

安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，曾于2020年2月17日收到中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具（2020）21号警示函，以及于2020年2月24日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2020）36号警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人及签字会计师袁勇敏先生，长期参与和负责多家股份公司、外商投资企业及各种类型行业公司的专业服务工作，有丰富的实践经验，现为中国注册会计师执业会员、高级会计师，自1993年开始在事务所从事审计相关业务服务，已具有逾26年的从业经验。曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市公司审计经验，客户涉及机械制造、化工、环保、航空、石油天然气、消费品等诸多行业。

质量控制复核人黄杰光先生，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作，现为新加坡会计师公会会员、澳洲会计师公会会员，自1988年开始在事务所从事审计相关业务服务，有逾32年执业经验。在制造业、航空业、零售业、生命科学、房地产等行业包括上市公司均有丰富的审计经验。

拟签字会计师郑健友先生，中国执业注册会计师，长期参与和负责多家股份公司的审计服务工作并拥有深厚的实务及操作经验，同时拥有多年为大型央企和国企服务的资深经验，在制造业、航空业、石油天然气、水务和消费品等行业均有丰富的实务经验。郑先生熟悉国内上市公司的政策法规和运作情况并拥有国际化的工作背景和经验。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

相关费用提请公司股东大会授权董事会依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与会计师事务所协商确定。上述外部审计机构的聘任期间自公司2019年年度股东大会批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解，认为安永华明具有从事证券相关业务的资格，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作，向董事会提议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务报告审计及内部控制审计会计师事务所。

（二）公司独立董事对本次续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务报告审计及内部控制审计会计师事务所发表了事前认可意见和独立意见，认为安永华明具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘安永华明担任公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）2020年4月26日公司召开第八届董事会第十四次会议，审议并一致通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董事会

2020年4月28日

证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2020－005

物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司

关于2020年度对控股子公司

提供银行融资担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海百联汽车服务贸易有限公司及其所属全资或控股子公司。

● 本次担保额度总计为人民币49,000万元，已实际为其提供的担保余额为人民币13,541.57万元（截至2020年3月31日）

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累积数量：无

一、担保情况概述

（一）因经营业务需要，2020年度本公司对上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例96.34%）及其所属全资或控股子公司提供银行融资担保，担保额度总计为人民币49,000万元。

（二）本次担保事项经由公司第八届董事会第十四次会议审议通过，并将提交公司2019年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人共计6家，主要情况如下：

1、上海百联汽车服务贸易有限公司

注册地点：中山北路2907号5楼

法定代表人：宁斌

经营范围：销售汽车（含小轿车）及零配件，摩托车和零部件，轮胎。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营对销贸易和转口贸易。（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）

最新的信用等级状况：未评定

经审计，截至2019年12月31日资产总额44,368.79万元，负债总额 18,118.74万元，净资产 26,250.05万元。2019年度营业收入25,261.62万元，净利润996.28万元。

2、上海百联沪东汽车销售服务有限公司

注册地点：闸北区共和新路3550号10幢三层

法定代表人：宁斌

经营范围：主要业务为汽车销售、售后服务，上海大众品牌汽车销售，汽车配件、摩托车配件销售，从事货物及技术进出口业务；二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。

最新的信用等级状况：未评定

经审计，截至2019年12月31日资产总额23,677.92万元，负债总额 20,830.10万元，净资产2,847.82万元。2019年度营业收入118,970.88 万元，净利润130.80万元。

3、上海百联沪北汽车销售有限公司

注册地点共和新路3550号9号楼3楼

法定代表人：宁斌

经营范围：主要业务为汽车销售、售后服务。汽车（含小汽车），摩托车，

汽车配件，摩托车配件，汽车用品（销售），二类机动车维修（小型车辆维修）等经营。

最新的信用等级状况：未评定

经审计，截至2019年12月31日资产总额11,163.93万元，负债总额9,965.45 万元，净资产1,198.48万元。2019年度营业收入73,684.10万元，净利润41.99万元。

4、上海百合汽车销售有限公司

注册地点：南六公路1189号

法定代表人：许钢

经营范围：汽车及零配件、摩托车及零部件、轮胎及汽车用品的销售，机动车维修，二手车经销，从事货物及技术的进出口业务，汽车租赁，商务信息咨询。

最新的信用等级状况：未评定

经审计，截至2019年12月31日资产总额5,879.63万元，负债总额4,067.94万元，净资产1,811.69万元。2019年度营业收入14,559.12万元，净利润 -3.62万元。

5、上海百联沪通汽车销售有限公司

注册地点：共和新路3200号6幢

法定代表人：宁斌

经营范围：上海通用品牌汽车销售；摩托车、汽摩配件、金属材料等销售。

最新的信用等级状况：未评定

经审计，截至2019年12月31日资产总额19,624.83万元，负债总额12,877.24万元，净资产6,747.59万元。2019年度营业收入212,676.23万元，净利润 681.40万元。

6、上海协通百联汽车销售服务有限公司

注册地点：共和新路3200号2号楼

法定代表人：戴红运

经营范围：非乘运车、摩托车、汽摩配件、金属材料的销售、汽车装潢服

务，商务信息咨询。（涉及许可项目的凭许可证经营）

最新的信用等级状况：未评定

经审计，截至2019年12月31日资产总额11,945.75万元，负债总7,457.16万元，净资产 4,488.59万元。2019年度营业收入48,285.85万元，净利润1,964.98万元。

（二）本公司对被担保人持股情况如下：

■

三、银行融资担保的主要内容

1、本公司将根据各担保对象实际融资需求，分批次与银行签订担保协议。公司最终实际担保金额不超过总担保额度。

2、2020年担保额度计划

■

注1：担保方为上海百联汽车服务贸易有限公司。

上述融资担保额度授权董事长签署，尚须提交公司2019年年度股东大会审议，期限至2020年年度股东大会召开前。

四、董事会意见

董事会认为，上述被担保方均为控股子公司，公司对其具有实质控制权且上述公司经营情况正常，担保风险可控。独立董事刘凤元、袁敏和薛士勇发表独立意见，认为公司为控股子公司提供担保系正常的商业行为，公司对外担保的决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保事项；截至2020年3月31日，公司对控股子公司提供的担保余额为13,541.57万元，占上市公司最近一期经审计净资产的20.18%。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日

证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2020－006

物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司

关于2020年度房地产租赁

暨日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本项交易无需提交公司股东大会审议。

● 因公司日常办公和业务经营需要，2020年度本公司及所属企业将继续向

控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）租赁相关房地产。

● 该交易具有确实必要性，有利于保持本公司日常经营业务的稳定。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2020年度房地产租赁暨日常关联交易的议案》，关联董事秦青林、江海、沈建章回避表决。独立董事刘凤元、袁敏、薛士勇对该交易已进行事先认可，并发表独立意见如下：关联交易事项依据市场化原则订立，租赁价格依据以前年度租赁费用并适当参考市场价格协商确定，符合公司和股东利益，没有损害公司和中小股东利益的情况。

（二）2019年房地产租赁预计和执行情况

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（三）2020年房地产租赁预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、百联集团有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：上海市浦东新区张杨路501号

主要办公地点：上海市中山南路315号

法定代表人：叶永明

注册资本：10亿元

主要股东：国有独资

主营业务：国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易、生产资料、企业管理、房地产开发。

2、好美家装潢建材有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：上海市虹口区水电路1015号2层

法定代表人：陈捷

注册资本：34500万元

主营业务：销售建筑装潢材料，五金产品，工艺美术品（除金饰品）等。

3、上海迎宾出租汽车有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地：上海市黄浦区新闸路126号3楼301-305室

法定代表人：陈小龄

注册资本：1514万元

主营业务：客运，汽车配件，日用百货，汽修维修（小型车辆维修）。

（二）与本公司的关联关系

百联集团为本公司控股股东，持有本公司48.10%的股份；好美家装潢建材有限公司和上海迎宾出租汽车有限公司均为百联集团所属子公司，符合《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）本公司作为承租方向关联方租赁房地产

就本公司向百联集团租赁房地产相关事宜，双方已对房地产使用地点、期限、价格和结算方式等协商并达成一致：

1、房屋、土地的座落和面积

百联集团将座落在上海市中山北路2550号、龙吴路5300弄、共和新路3200号、中山西路1440号、民星路162号、延长路123号等共计20余处房屋及地块出租给本公司使用，建筑面积共计149289.93平方米。

2、租赁期限为2020年1月1日至12月31日。租赁期限届满，同等条件下，本公司享有优先续租的权利。

3、本次租赁价格依据以前年度费用并适当参考市场价格，2020年预计本公司预计支付的房地产事业费1862.12万元（不含税）。

4、本公司以支票等结算方式每季度末支付给百联集团。

5、本公司租赁房地产用途为经营、办公，并保证在租赁期间严格遵守国家和上海市有关房屋使用和物业管理规定。

（二）本公司作为出租方向关联方租赁房地产

1、经本公司全资子公司上海生产资料交易市场有限公司与上海好美家装潢建材有限公司协商，双方签订《房地产出租合同》，主要内容如下：

（1）房屋坐落和使用面积：上海市肇嘉浜路201弄2号2层和502-505室，建筑面积1764.37平方米。

（2）租赁用途：商务办公。

（3）租赁期限：2020年1月1日至12月31日。

（4）租赁价格：月租金158,333元。租赁期限内，水、电、煤和通讯等其他一切费用由上海好美家装潢建材有限公司承担。

（5）支付方式：银行转账，按一个月为支付周期。承租方在每一周期期满7日前支付。

（二）经本公司控股资子公司上海乾通投资发展有限公司与上海迎宾出租汽车有限公司协商，双方签订《包仓协议》和《包仓补充协议》，主要内容如下：

（1）场地坐落和面积：上海市民星路162号17幢-2，库区面积1296平方米，以及内部老大楼3楼宿舍2间。

（2）租赁用途：汽车修理、车队办公。

（3）租赁期限：2019年6月1日至2020年12月31日。

（4）租赁价格：2019年6月-2020年5月，每月租金51246元；2020年6-12月，每月租金52271元，租赁期限内，水、电、煤和通讯等其他费用另行结算，由上海迎宾出租汽车有限公司承担。

（5）支付方式：银行转账、支票或现金，按季度计算。承租方在计费期每月前10日内支付。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易主要为公司租赁关联方的房屋及土地用于日常办公和经营活

动场所，交易具有确实必要性，有利于保持本公司经营业务的稳定。本项日常关联交易对本公司经营业务无影响。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2020 年4月28 日

证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2020－007

物贸B股 B股 900927

上海物资贸易股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

公司第八届监事会第十三次会议于2020年4月26日下午在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席杨阿国主持。

一、会议审议通过了2019年度监事会工作报告。

二、会议审议了2019年年度报告全文及摘要，认为：

1、公司2019年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，没有发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、会议审议了公司第八届董事会第十四次会议关于“公司2019年度董事会工作报告、公司2019年度财务决算报告、公司2020年度财务预算报告、公司2019年度利润分配预案、公司续聘会计师事务所、公司2020年度银行融资授信额度、公司2020年度对控股子公司提供银行融资担保额度、公司2020年度房地产租赁暨日常关联交易、2019年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工资薪金”等议案。

会议审阅了公司2019年度内部控制自我评价报告后认为，公司按照国家相关法律、法规的要求，结合经营管理特点和实际需要，不断梳理完善内部控制制度，强化动态跟踪和执行检查，并以业绩考核为导向突出对管控指标的考核，公司总体内部控制和管理水平得到提升，虽在内控体系运行中还存在某些一般缺陷，但企业已采取相应措施进行了积极整改。希望公司紧紧围绕战略发展规划、2020年经营目标和工作要求，切实加快企业经营模式和盈利方式的创新转型，进一步完善制度和优化流程，强化风险管控和业绩考核，采取积极有力的举措做好相关缺陷的整改工作，努力促进公司业绩和管理水平的有效提升。

会议认为：公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求，关联交易议案表决程序合法，交易价格公开合理，没有损害非关联股东的利益，不存在损害中小股东的情形，对公司及全体股东是公平的。

会议以票决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日