北京动力源科技股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：600405 公司简称：动力源
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度共实现合并净利润10,479,208.94元,归属于母公司所有者的净利润为11,070,482.28元；母公司实现净利润为2,998,179.65元，加上年初母公司累计未分配利润-213,825,313.77元，年末母公司未分配利润为-210,827,134.12元。
鉴于本公司2019年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故公司2019年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
主营业务及经营模式概述：公司专注于电力电子技术相关产品的研发、制造、销售以及相关技术服务。报告期内，面对复杂的国内外环境，公司坚持“聚焦主业”这一战略核心，持续聚焦于数据通信、智慧能源和新能源汽车三大产业中电能转换与能源利用，以客户需求为导向，以技术创新为驱动，在三大产业领域中为客户提供从产品到整体解决方案以及完整的全生命周期服务。
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报告期内，公司各产业板块产品及技术解决方案基本情况如下：
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经营模式：报告期内，公司经营模式无重大改变，公司持续致力于电力电子及信息技术相关产品在数据通信、智慧能源和新能源汽车等领域电能转换与能源利用的研发和应用，坚持以自主研发、制造为主，通过技术创新，持续改进产品质量，向客户提供性能稳定、品质可靠的产品和整体解决方案；在产品销售方面以直接销售方式为主，部分产品采用直销+代理商销售，通过提供优质的售前、售后服务，有力支持产品的销售活动；公司也在积极探索不同的销售业务模式以满足市场差异化需求，大力推进代理分销渠道建设、大客户营销及专网市场推广力度。关于行业情况说明，参见：第四节“经营情况讨论与分析中“第三项（一）行业格局和趋势”。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
2018年4月20日，公司已完成支付北京动力源科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）自2017年4月20日至2018年4月19日期间的利息。
2019年4月22日（因2019年4月20日为节假日，故顺延至其后的第1个交易日），公司已完成支付北京动力源科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）自2018年4月20日至2019年4月19日期间的利息。
2020年4月20日，公司已完成支付北京动力源科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）自2019年4月20日至2020年4月19日期间的利息及本期债券的本金兑付。
5.3公司债券评级情况
√适用 □不适用
大公国际资信评估有限公司对北京动力源科技股份有限公司及“17动力01”的信用状况进行跟踪评级，并于2019年6月24日出具的大公报SD【2019】287号跟踪评级报告，确定公司的主体长期信用等级维持A+，本债券信用等级维持AA+，列入信用观察名单。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
■
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入124,474.00万元，同比增加36.85%；营业利润947.33万元，同比增加22,515.49亿元；利润总额1,537.66万元，同比增加29,277.75万元；归属于母公司所有者的净利润1,107.05万元，同比增加29,129.16万元；报告期内公司经营活动产生现金净流量为134,907.44万元，与去年同期相比，现金流量增加198,751.88万元。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本集团合并财务报表范围包括安徽动力源科技有限公司等14家子公司（含2家三级子公司）。与上年相比，本年增加1家公司，系子公司北京动力源新能源科技有限责任公司非同一控制下合并增加的驰创科技（天津）有限公司。
详见本附注“七、合并范围的变化” 及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2020-014
北京动力源科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2020年4月17日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2020年4月27日上午10:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室以现场结合通讯的方式召开，公司董事何振亚、韩宝荣、胡一元、田常增、王新生、杜彬亲自出席会议并表决，独立董事苗兆光、朱莲美、季桥龙通讯表决，公司监事、高管列席会议，会议由公司董事长何振亚主持，会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2019年年度报告全文及摘要》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司2019年年度报告全文及摘要》。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《2019年度总经理工作报告》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司2019年度总经理工作报告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《2019年度财务决算报告》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司2019年度财务决算报告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《2019年度独立董事述职报告》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告》(公告号：2020-015)。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过《2019年度利润分配预案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度共实现合并净利润10,479,208.94元,归属于母公司所有者的净利润为11,070,482.28元；母公司实现净利润为2,998,179.65元，加上年初母公司累计未分配利润-213,825,313.77元，年末母公司未分配利润为-210,827,134.12元。
鉴于本公司2019年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故公司2019年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告号：2020-016)。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过《2019年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十一）审议通过《2019年度社会责任报告》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司2019年度社会责任报告》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十二）审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十三）审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《北京动力源科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告号：2020-017)。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2020-015
北京动力源科技股份有限公司
关于续聘2020年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
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2.人员信息
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3.业务规模
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注：上年度指2018年度,2019年度数据尚未统计
4.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。
5.独立性和诚信记录
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：邵立新，注册会计师，1991年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
拟签字项目合伙人是否从事过证券服务业务：是
拟签字注册会计师：韩少华，注册会计师，2003 年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是
拟质量控制负责人：黄迎，注册会计师，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
项目成员是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
本次拟安排的邵立新（拟签字项目合伙人）、韩少华（拟签字注册会计师）、黄迎（拟质量控制负责人）最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
2019年度财务报告及内部控制有效性审计费用共为110万元，系按照工作量及业务复杂程度与信永中和协商确定。2020年度财务报告及内部控制有效性审计费用共为120万元。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司第七届董事会审计委员第四次会议会对信永中和会计师事务所的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2019年度的审计工作进行了审核，认为：信永中和会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2019年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2019年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录。同意向公司董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可意见
信永中和会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格，其在为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务，并在工作中与公司建立了良好的合作关系。我们同意公司续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构，同意将公司拟订的《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第十一次会议进行审议。
（三）独立董事的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度财务报告和内控审计过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议确定。
（三）公司第七届第十一次董事会会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度的年度报告审计机构，对2020年财务会计报告及内部控制有效性进行审计并出具审计报告，聘期一年，费用120万元。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2020-016
北京动力源科技股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称“募集资金管理办法”）等有关规定，北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日止的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、2013 年度非公开发行股票募集资金
北京动力源科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1024号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司发行人民币普通股（A股）股票28,383,420.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为7.66元，募集资金总额为人民币217,416,997.00元，扣除承销和保荐费用人民币10,000,000.00元后募集资金为人民币207,416,997.00元。已由承销商（保荐人）华西证券有限责任公司（2014年7月11日变更为华西证券股份有限公司，以下简称“华西证券”、“本保荐机构”）于2013年9月13日汇入本公司开立在中国光大银行北京分行亚运村支行人民币账户，另扣除审计费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币1,150,000.00元后，募集资金净额为人民币206,266,997.00元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2013]第90200002号《验资报告》。
2、2017年度配股发行股票募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]100号文《关于核准北京动力源科技股份有限公司配股的批复》核准，同意本公司向原股东配售人民币普通股（A股）131,382,840股新股，截止2017年6月8日，本公司本次实际向全体股东配售人民币普通股（A股）123,832,646股，每股面值人民币1.00元，配股价格为4.00元/股，募集资金总额为人民币495,330,584.00元，扣除相关承销及保荐费用人民币16,000,000.00元（其中可抵扣进项税金额905,660.38元）后实际募集资金总计人民币479,330,584.00元，已由承销商（保荐人）华西证券于2017年6月8日汇入本公司开立在中国民生银行北京亚运村支行和宁波银行北京分行营业部人民币账户，扣除尚未支付完毕的其他中介机构费用、证券登记费等发行费用人民币2,226,623.17元（其中可抵扣进项税金额124,534.23元）后的募集资金净额为人民币477,103,960.83元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2017]第48210004号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
1、2013年度非公开发行股票募集资金
截至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金179,399,463.55元（包括置换金额59,319,627.36元），其中柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目累计投入 30,063,293.50 元，武汉钢铁（集团）公司合同能源管理项目累计投入60,785,096.24 元，湖南华菱湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目累计投入8,551,073.81元，柳州钢铁集团有限公司合同能源管理项目累计投入15,000,000.00元，补充流动资金65,000,000.00元。
2、2017年度配股发行股票募集资金
截至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金476,325,559.21元（包括置换金额261,894,606.62元），其中安徽生产基地技改及扩建项目累计投入80,000,000.00元，研发中心升级建设项目累计投入199,221,598.38元，偿还银行贷款累计投入80,000,000.00元，补充流动资金117,103,960.83元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、2013年度非公开发行股票募集资金
截至2019年12月31日，本年度共使用募集资金636,553.21元，使用部分闲置募集资金人民币募集资金27,000,000.00元暂时补充流动资金，剩余募集资金余额为47,042.38元，公司募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。
2、2017年度配股发行股票募集资金
截至2019年12月31日，本年度累计使用募集资金778,401.62元，募集资金专户扣除累计使用募集资金后余额为29,518.00元，公司募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、结合本公司实际情况，制定了《北京动力源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该《管理办法》于2007年6月15日第三届董事会第五次会议进行了第一次修订，2011年4月15日第四届董事会第十二次会议进行了第二次修订，2013年9月9日第五届董事会第七次会议进行了第三次修订。
1、2013年度非公开发行股票募集资金
根据《管理办法》并结合经营需要，公司将本次募集资金存放于公司董事会指定的专项账户，实行专户专储管理。2013年10月18日，公司与本次发行的保荐机构/主承销商华西证券和光大银行北京亚运村支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施审批，以保证专款专用。
2、2017年度配股发行股票募集资金
根据《管理办法》并结合经营需要，公司将本次募集资金存放于公司董事会指定的专项账户，实行专户专储管理。2017年6月8日，公司与本次发行的保荐机构/主承销商华西证券分别和中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；对募集资金的使用实施审批，以保证专款专用。
本公司鉴于本次配股募投项目“安徽生产基地技改及扩建项目”的实施主体为本公司全资子公司安徽动力源科技有限公司（以下简称安徽动力源），安徽动力源在中国建设银行股份有限公司郎溪支行为2017年度配股募集资金开设了募集资金专户，并于2017年7月12日与本公司、华西证券和中国建设银行股份有限公司郎溪支行签署了《募集资金四方监管协议》。
截至2019年12月31日，本公司按照该《募集资金专户存储三/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、2013年度非公开发行股票募集资金
截至2019年12月31日本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
■
2、2017年度配股发行股票募集资金
截至2019年12月31日本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
■■
注：该募投项目未建设完成，剩余部分将不再实施，公司已对相关资产进行处置。
2、2017年度配股发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
■
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2013 年度非公开发行股票募集资金先期投入及置换情况
截至2013年10月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币59,319,627.36元，依照《管理办法》，公司于2013年12月6日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告、保荐机构出具核查意见、独立董事出具独立董事意见，置换工作已经完成。
2、2017年度配股发行股票募集资金先期投入及置换情况
截至2017年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币261,894,606.62元，依照《管理办法》，公司于2017年7月12日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告、保荐机构出具核查意见、独立董事出具独立董事意见，置换工作已经完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年4月23日，公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金的需求，使用暂时闲置募集资金2,700.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。截至2019年12月31日，公司累计使用闲置募集资金人民币2,700.00万元暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
不适用
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用
（七）节余募集资金使用情况
不适用
（八）募集资金使用的其他情况
不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表（2013 年度非公开发行股票募集资金）
金额单位：人民币万元
（下转224版）
公司代码：600405 公司简称：动力源
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员）何继红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1.交易性金融资产报告期末数为26,485,285.38元，比期初数增加562.13%，其主要原因是：报告期内迪赛子公司购买工商银行推出的随用随赎银行理财产品.
2.应收票据报告期末数为35,410,126.07元，比期初数减少60.98%，其主要原因是：报告期内公司收到票据背书转让所致。
3.存货报告期末数为307,408,545.46元，比期初数增加24.49%，其主要原因是：报告期内公司受疫情影响周转速度下降。
4.一年内到期的非流动资产报告期末数为961,236.03元，比期初数减少61.85%，其主要原因是：报告期内公司融资租赁业务到期，退还保证金后所致。
5.其他流动资产报告期末数为12,673,522.93元，比期初数减少26.78%，其主要原因是：报告期内公司本期增值税期末留抵税额减少所致。
6.长期应收款报告期末数为18,584,856.81元，比期初数增加48.24%，其主要原因是：报告期子公司吉林合大新增融资租赁保证金增加所致。
7.在建工程报告期末数为16,879,503.82元，比期初数减少57.93%，其主要原因是：报告期内子公司安徽动力源生产基地技改及扩建项目和合同能源管理鹤壁项目转固定资产所致。
8.合同负债报告期末数为39,235,756.97元，比期初数增加65.10%，其主要原因是：报告期内母公司预收海外客户货款所致。
9.应交税费报告期末数为13,411,065.49元，比期初数减少49.92%，其主要原因是：报告期内内受疫情因素影响营业收入下降导致销项税同时减少。
10.长期应付款报告期末数为92,250,717.88元，比期初数增加37.49%，其主要原因是：报告期内子公司合大新能源新增中关村科技租赁借款所致。
11.营业收入报告期末数为95,769,318.30元，比期初数减少42.52%，其主要原因是：报告期内公司受疫情影响导致本期营业收入下降。
12.营业成本报告期末数为75,273,964.35元，比期初数减少34.18%，其主要原因是：报告期内公司受疫情影响导致本期营业收入下降同时对应营业成本也相应减少。
13.资产处置收益报告期发生数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是：上年同期母公司处置四川办事处房屋所致。
14.投资收益报告期发生数为-87,534.56元，比期初数增加66.69%元，其主要原因是：报告期内成都波倍科技有限公司净利润下降所致。
15.公允价值变动损益报告期发生数为-2,040,379.49元，比期初数较少100%，其主要原因是：报告期内因交易性金融资产公允价值变动形成的当期损失。
16.其他收益报告期发生数为916,947.55元，比期初数减少83.12%，其主要原因是：报告期内因营业收入减少导致收到软件退税减少。
17.营业外收入报告期发生数为5,137,745.20元，比期初数增加236.85%，其主要原因是：报告期内子公司安徽动力源收到郎溪县财政局2019年工业企业考核奖励款和高新技术产业项目奖金。
18.营业外支出报告期发生数为519,045.18元，比期初数增加112.56%，其主要原因是：报告期内子公司吉林合大新能源发展有限公司新增扶贫款所致。
19.所得税费用报告期发生数为-221，436.05元，比期初数减少152.59%，其主要原因是：报告期内母公司计提信用减值损失引起递延所得税减少所致。
20.收到的税费返还的现金报告期发生数为2,508,109.22元，比期初数减少83.88%，其主要原因是：报告期内公司按照财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》财会【2019】6号文在2019年4月30日开始执行企业收到的政府补助无论是资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。与去年同期列报口径不一致。
21.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额报告期发生数为9,000,000.00元， 比上期数增加520.69%，其主要原因是：其主要原因是报告期公司处置子公司银川项目收回现金所致。
22.取得借款收到的现金报告期发生数为28,300,000.00元，比上期数减少82.48%，其主要原因是：企业对外融资额减少所致。
23.支付的其他与筹资活动有关的现金报告期发生数为3,829,021.98元，比上期数减少90.22%，其主要原因是：报告期公司支付银行承兑汇票保证金较上期减少所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 北京动力源科技股份有限公司
法定代表人 何振亚
日期 2020年4月27日
2020年第一季度报告
