中华企业股份有限公司
（上接381版）
报告期各期末，公司资产构成情况如下：
单位：万元
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从资产规模来看，公司总资产呈现下降趋势。报告期各期末，公司资产总额分别为5,888,095.29万元、5,663,072.98万元、5,385,505.84万元和5,148,897.11万元。2018年末公司资产总额较2017年末减少225,022.31万元，下降3.82%，主要由于部分项目达到销售结转条件，存货相应减少所致。2019年末公司资产总额较2018年减少277,567.14万元,下降4.90%，主要是由于货币资金减少所致。2020年3月末公司资产总额较2019年末减少236,608.73万元，下降4.39%，主要因货币资金减少所致。
从资产结构来看，流动资产占公司总资产的比重较高。报告期各期末，流动资产占资产总额的比例分别84.63%、77.17%、72.43%和71.16%，其中货币资金和存货合计占流动资产的比重分别为 91.89%、90.59%、93.18%和93.22%。公司资产结构良好，资产流动性较高。
2、负债结构分析
报告期各期末，公司负债构成情况如下：
单位：万元
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从负债规模来看，公司总负债规模呈减小趋势。最近三年及一期末，公司负债总额分别4,516,653.51万元、4,099,549.63万元、3,698,020.72万元和3,441,517.73万元。2018年末公司负债总额较2017年末减少417,103.88万元，下降9.23%，主要是由于公司部分项目满足收入结转条件，相应结转营业收入，使得预收款项金额下降所致。2019年末公司负债总额较2018年末减少401,528.91万元，下降9.79%，主要是由于预收款项、其他应付款、其他非流动负债等科目减少所致。2020年3月末公司负债总额较2019年末减少256,502.99万元，下降6.94%，主要是由于偿还借款所致。
从负债结构来看，报告期各期末流动负债占公司总负债的比重逐步提高但在2019年有所下降。最近三年及一期末，流动负债占负债总额的比例分别为67.60%、75.62%、58.69%和67.12%，非流动负债占负债总额的比例分别为32.40%、24.38%、41.31%和32.88%。2018年末公司流动负债较2017年末增加46,826.85万元，上升1.53%，主要是由于当期应付上海地产集团股权转让款增加，且部分应付债券将于一年内到期转入一年内到期的非流动负债。2019年末公司流动负债较2018年末减少929,678.80万元，下降29.99%，主要是偿还部分一年内到期的公司债券所致。2020年3月末较2019年末增加139,750.13万元，上升6.44%，主要由于部分公司债券将于一年内到期，转入一年内到期的非流动负债科目进行列示所致。
3、现金流量分析
报告期各期，公司现金流量情况如下：
单位：万元
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2017年、2018年、2019年及2020年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 657,861.86万元、855,439.29万元、-81,581.69万元和-30,035.57万元。2017年及2018年公司经营活动产生的现金流量净额均为正数，且呈增长趋势，主要是由于公司支付各项税费的现金有所下降。2019年经营活动产生的现金流量净额为负，主要是因为公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有所减少，且购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
2017年、2018年、2019年及2020年1-3月，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为16,533.09万元、-517,333.35万元、-51,013.95万元和19,389.64万元。2018年公司投资活动产生的现金流量净额较2017年减少，主要是由于投资支付的现金增加。2019年投资活动产生的现金流量较2018年有所增加，主要是由于2018年度发行人向上海地产（集团）有限公司支付购买上海中星（集团）有限公司股权款金额较大，2019年度不存在上述现金流出。
2017年、2018年、2019年及2020年1-3月，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为-542,642.63万元、-145,645.56万元、-255,077.48万元和-150,984.82万元。2018年公司筹资活动产生的现金流量净额较2017年增加，主要是由于吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金增加。2019年公司筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是由于公司2018年度向全体股东分配股利并于2019年度发放，导致分配股利、利润或偿付利息支付的现金大额增加所致。
4、偿债能力分析
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短期偿债能力方面，最近三年及一期末，公司的流动比率分别为1.63、1.41、1.80和1.59，速动比率分别为0.64、0.70、0.75和0.63。公司流动比率相较于速动比率更高，主要是由于房地产行业存货所占流动资产比重较大。
长期偿债能力方面，最近三年及一期末，公司资产负债率（合并口径）分别76.71%、72.39%、68.67%和66.84%，处于较高水平，主要是由于房地产行业预售的销售模式使得预收款项规模较大。公司扣除预收款项（含合同负债）的资产负债率分别为48.23%、52.66%和52.13%和50.15%，处于较为合理的水平。
5、盈利能力分析
单位：万元
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盈利能力方面，最近三年及一期，公司营业收入分别为1,307,997.06万元、1,928,584.78万元、1,328,172.98万元和132,460.07万元。公司净利润分别为104,402.40万元、325,165.26万元、287,985.36万元和18,430.80万元。公司的毛利率分别为26.79%、43.05%、54.62%和20.52%，净利率分别为7.98%、16.86%、21.68%和13.91%。由于房地产行业项目结转周期较长，因此收入和盈利水平呈现一定的波动性，总体来看，公司盈利规模和利润水平基本保持稳定。
五、本次债券发行的募集资金用途
本次债券发行规模不超过人民币100亿元（含100亿元），债券募集资金扣除发行费后拟用于偿还公司有息债务及/或补充公司运营资金及法律法规允许的其他用途。
具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求与公司财务状况，在上述范围内进行确定。
六、其他重要事项
（一）发行人对外担保情况
截至2020年3月31日，发行人无对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）。
（二）发行人重大诉讼、仲裁及行政处罚情况
截至2020年3月31日，公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的涉案金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的未决重大诉讼、仲裁及行政处罚事项。
特此公告。
中华企业股份有限公司
2020年4月29日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2020-0014
中华企业股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中华企业股份有限公司向上海地产（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]215号）核准，中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向华润置地控股有限公司、平安不动产有限公司2名投资者发行373,411,878股A股股票募集配套资金。截至2018年11月16日，独立财务顾问（主承销商）中国国际金融股份有限公司已将收到的认购资金总额扣除承销费用26,200,000.00元（含税）后的资金1,967,819,428.52元划转至公司指定的募集资金专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2018]第ZA15923号《验资报告》，根据《验资报告》，截至2018年11月16日，公司募集资金总额为1,994,019,428.52元，扣除发行费用25,097,558.38元（不含税）后，实际募集资金净额为1,968,921,870.14元。
截至2019年12月31日，中华企业已使用募集资金1,994,019,428.52元，其中用于支付本次交易的现金对价1,967,819,428.52元，支付中介机构费用及发行费用26,200,000.00元（含税），本年度未发生使用；累计取得利息收入扣除银行手续费后为人民币213,522.64元，公司募集资金专户已于2019年9月24日完成销户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
（二）募集资金管理情况
自募集资金到位以来，公司按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2018年11月27日公司与上海浦东发展银行第一营业部、中金公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。由于相关募集资金专户已经销户，上述《三方监管协议》已自动解除。公司在使用募集资金时已经严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。
（三）募集资金专户存储情况
2019年9月24日，公司募集资金专户完成销户。截至销户当日（2019年9月24日），公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
2019年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2019年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生变更，也未发生募集资金投资项目对外转让的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》文件规定和本公司《募集资金管理办法》执行。本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了信会师报字[2020]第ZA11042号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：
中华企业2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了中华企业募集资金2019年度实际存放与使用情况。
七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于中华企业股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，经核查后认为：中华企业2019年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
中华企业股份有限公司
2020年4月29日
附件：募集资金使用情况对照表：
单位：元
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证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2020-015
中华企业股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司第九届董事会第九次会议于2020年4月27日在公司7楼董事会会议室召开，公司董事会由7名董事组成，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：
一、公司2019年度总经理工作报告
表决结果:7票赞成,0票反对, 0票弃权。
公司2019年度经营情况详见《中华企业股份有限公司2019年年度报告》。
二、公司2019年度董事会工作报告
表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。
该报告须提请公司2019年度股东大会年会审议通过。
三、公司2019年度内部控制评价报告
表决结果:7票赞成, 0票反对, 0票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
四、公司2019年度内部控制审计报告
表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
五、关于公司2019年度计提资产减值准备的议案
本次计提该项减值准备相应减少公司报告期归属上市公司股东净利润0.88亿元。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
六、关于公司会计政策变更的议案
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
七、公司2019年度财务决算报告
表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。
该报告须提请公司2019年度股东大会年会审议通过。
八、公司2019年年度报告及其摘要
表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。
该报告须提请公司2019年度股东大会年会审议通过。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
九、公司2020年第一季度报告
表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
十、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司编制了2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
十一、关于公司聘请2020年度审计机构的议案
鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2020年度财务审计机构和2020年度内控审计机构。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、关于公司2020年度对外担保计划的议案
为了保证资金需求，促进业务发展，公司（含控股子公司）2020年度对公司及下属子公司提供担保计划总额拟不超过50亿元，其中拟为控股子公司上海古北（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过5亿元，为全资子公司上海中星（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过45亿元。有效期为2019年度股东大会年会召开之日至2020年度股东大会年会召开之日。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
十三、关于公司2020年度融资计划的议案
根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，参照公司2019年度融资情况，确定公司2020年度新增对外融资总额不超过150亿元人民币。
董事会提请股东大会授权公司经营层在2019年度股东大会年会召开之日至2020年度股东大会年会召开之日的有效期内具体办理上述融资事宜。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
十四、公司2019年度利润分配的预案
综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，同时为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，具体为：公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币1.38元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为6,096,135,252.00股，以此计算合计拟派发现金红利841,266,664.78元（含税）。
本次利润分配不进行送股及资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
以上事项须提请2019年度股东大会年会审议通过。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
十五、关于公司2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易发生额的议案
此项议案关联董事朱嘉骏、王斌、严明勇回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
十六、关于公司2020年度项目储备计划的议案
为了增强公司持续发展后劲，增强项目储备的可操作性，提请公司股东大会授权董事会2020年度项目储备投资总金额不超过160亿元人民币，用于直接或间接购买土地，交易方式包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂，协议收购资产及股权等，交易对象不特定，包括但不限于公司控股股东上海地产（集团）有限公司及其控股子公司等，授权有效期限为2019年度股东大会年会召开之日至2020年度股东大会年会召开之日。在上述投资总金额和有效期内，提请股东大会授权公司董事会按照相应交易程序和规定审批通过即可生效执行并按规定履行信息披露义务。公司将加强研判，谨慎投资。
此项议案关联董事朱嘉骏、王斌、严明勇回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、公司2019年度独立董事述职报告
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
十八、关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见《中华企业股份有限公司2019年年度报告》
十九、关于修订公司章程部分条款的议案
表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
二十、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二十一、关于公司面向专业投资者发行公司债券方案的议案
1、发行规模
本次发行公司债券规模不超过人民币100亿元（含100亿元），可一期或分期发行。具体发行规模及发行期次安排将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。
2、票面金额和发行价格
本次公司债券面值人民币100元，按面值平价发行。
表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。
3、发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券的发行对象为《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、国务院证券监督管理机构规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。
4、债券期限及品种
本次公司债券的期限不超过10年（含10年）。债券品种可以为单一期限品种，多种期限的混合品种；有担保债券，无担保债券或有担保债券、无担保债券混合品种。本次发行公司债券的具体品种、各品种的期限和发行规模将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规则和发行时市场情况确定。
表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。
5、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券票面利率及其付息方式将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况询价协商确定。
表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。
6、担保方式
本次公司债券是否采用担保、全部或部分采用担保等具体的担保方式及对价将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况决定。
表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。
7、发行方式
公司将根据实际资金需求情况，一次性或分期发行，发行方式为面向专业投资者发行，包括公开发行和非公开发行。具体发行方式将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定、市场情况及公司资金需求情况确定。
表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。
8、募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务及/或补充公司运营资金及适用法律法规允许的其他用途，具体用途将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务情况及资金需求情况，在上述范围内确定。
表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。
9、募集资金专项账户
本次公司债券的募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。
表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。
10、赎回条款或回售条款
本次公司债券是否设置的赎回条款或回售条款及具体条款安排将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律规定、公司和相关债务市场的具体情况确定。
表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。
11、承销方式及上市安排
本次公司债券由独家主承销商或联合主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。在满足上市条件的前提下，将提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。
表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。
12、偿债保障措施
提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在本次发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。
表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。
13、本次发行公司债券决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二十二、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向专业投资者公开发行公司债券相关事宜的议案
表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
二十三、关于召开2019年度股东大会年会的议案
根据《中华人民共国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《中华企业股份有限公司章程》的相关规定，公司将于2020年6月23日下午1点在上海市浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店三楼福朋宴会A厅召开2019年度股东大会年会，审议相关议案。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
特此公告
中华企业股份有限公司
2020年4月29日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2020-016
中华企业股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司第九届监事会第八次会议于2020年4月27日在公司7楼会议室举行，公司监事会由3名监事组成，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、公司2019年度监事会工作报告
该报告须提请公司股东大会审议通过。
表决结果:3票赞成, 0票反对, 0票弃权。
二、公司2019年度财务决算报告
该报告须提请公司股东大会审议通过。
表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权。
三、公司2019年度利润分配预案
以上事项须提请公司股东大会审议通过。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
四、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果:3票赞成, 0票反对, 0票弃权。
具体内容详见上海证券所网站（www.sse.com.cm）。
五、公司2019年年度报告正文及其摘要
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：
1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。
2、公司2019年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2019年度财务报告真实准确、客观公正。
3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、监事会保证公司2019年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:3票赞成, 0票反对, 0票弃权。
该报告须提请公司股东大会审议通过。
六、监事会就公司依法运作情况等事项发表如下独立意见：
（一）公司依法运作
根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，监事会对公司的决策程序、内部控制管理制度和公司董事、高层履行职责情况进行了监督，认为公司能按照国家相关法律法规和公司内部控制管理制度规范运作，不断改进和完善公司管理体制和运行机制，已建立较为完善的内部控制和管理制度；公司决策程序严格、合法、规范，未发现公司董事、高层执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）董事会执行股东大会决议
报告期内，公司董事会认真履行了股东大会审议通过的各项决议，既保证了公司社会股东的权益，又确保了国有资产的保值增值。
（三）检查公司财务情况
报告期内，公司董事会继续高度关注项目成本、经营费用和带息负债等事项,公司高管层严格执行《中华企业股份有限公司财务制度》、《中华企业股份有限公司对外担保管理制度》和《中华企业股份有限公司财务委派制度》，加强项目成本、财务费用、管理费用的控制措施，加强对外担保事项的规范操作，并取得较好的成效；公司管理层依据房地产开发业务特点，强化对控股项目公司所需资金的调控，提高资金的使用效率，统一和规范投资企业的财务运作行为，加强财务管理，规范经济核算，保证财务会计信息的真实性、完整性和合法性，保障企业资产的安全和国有资产的保值增值。此外，报告期内，进行两次会计政策变更。具体内容如下:
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
立信会计师事务所审计了公司2019年度财务报告，并出具“标准无保留意见”的审计报告。公司监事会认为财务报告真实、准确、完整地反映了公司年度财务状况和经营成果。
（四）编制年度报告情况
公司监事会认为，公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。公司2019年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2019年度财务报告真实准确、客观公正。年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（五）公司最近一次募集资金实际投入情况
报告期内，公司未发生募集资金实际投入项目与承诺投入项目发生变更用途的情况。
（六）公司出售资产情况
报告期内，公司出售资产交易价格合理，未发现内幕交易行为，未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（七）公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易公平，表决程序合法，涉及关联董事回避表决,相关信息披露及时、充分，独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害公司及其他股东利益的情况。
（八）公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况
公司已制订《中华企业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。报告期内，在定期报告或其他重要事项发生时，对内幕信息知情人按规定实施登记备案，落实相关人员的保密责任和义务。
（九）公司内部控制情况
监事会审阅了《公司2019年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所出具的《公司2019年度内部控制审计报告》，对该报告无异议。
（十）公司计提资产减值准备的情况
按《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，2019年第四季度末，公司对存货、投资性房地产、固定资产中的不动产进行了梳理，对可能存在减值迹象的项目，根据销售计划、目标成本以及第三方评估机构评估报告进行了减值准备测试。经测试，2019年四季度公司需对无锡中城誉品商业计提减值准备1.23亿元，本次计提该项减值准备相应减少公司报告期归属上市公司股东净利润0.88亿元。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；同意本次计提资产减值准备事项。
七、公司2020年第一季度报告
监事会对公司2020年第一季度报告发表如下书面审核意见：
1、2020年第一季度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2020年第一季度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2020年第一季度报告的经营管理和财务状况；
3、在提出本审核意见前，监事会未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3票赞成, 0票反对, 0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
中华企业股份有限公司
2020年4月29日
证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临2020-017
中华企业股份有限公司
关于召开2019年度股东大会年会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 如股东大会召开日仍处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为配合做好疫情防控工作，建议投资者通过网络投票的方式参加本次会议。现场参会的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，于登记入场时配合相关防疫工作。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年度股东大会年会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月23日 13 点00分
召开地点：上海市浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店三楼福朋宴会A厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月23日
至2020年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已由第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议审议通过。相关内容请详见于2020年4月29日披露在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：第11项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第5、6、8、9、10项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第9、10项议案
应回避表决的关联股东名称：上海地产（集团）有限公司及其关联方
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、股东帐户卡和受托人身份证进行登记；
2、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记，授权代理人须凭授权代理委托书（委托书见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；
3、异地股东可以在本次股东大会登记日截止前用传真或信函方式办理登记。办理登记后，在股东大会会议现场，该股东可凭身份证、股东帐户卡、授权委托书等证明材料于会议召开前领取出席证和表决票参加本次会议；
4、登记时间：2020年6月19日（星期五）上午9：00一一下午16：00。
5、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司
6、登记联系方式：电话：021-52383315，传真：021-52383305。
7、登记交通：地铁2号线江苏路站3号出口；公交01、62、562、923、44、20、825、138、71、925路。
六、其他事项
1、如股东大会召开日仍处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为配合做好疫情防控工作，建议投资者通过网络投票的方式参加本次会议。现场参会的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，于登记入场时配合相关防疫工作。
2、本次股东大会现场会议不发礼品，与会人士食宿交通自理。
3、通讯地址：上海市浦东新区浦明路1388号7楼中华企业股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：200125
联系电话：（021）20772222
特此公告。
中华企业股份有限公司董事会
2020年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中华企业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月23日召开的贵公司2019年度股东大会年会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2020-018
中华企业股份有限公司定期经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，现公告公司2019年第四季度主要经营数据。具体内容如下：
1、公司2019年第4季度主要房地产项目开竣工情况
2019年第4季度，公司主要开发项目28个，无新开工项目，新竣工项目4个，无新增项目储备。
单位：万平方米
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■
备注：吉林中星总部基地项目分二期开发，一期已竣工，二期总建筑面积7.85万平方米，现已取得施工许可证。
竣工项目不再计算累计开工面积。
■
2、公司项目销售情况 单位：平方米、万元
备注：上述签约面积、金额均为网上登记备案数据，签约金额数据包含车位
3、公司主要项目出租情况
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特此公告
中华企业股份有限公司
2020年4月29日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2020-005
中华企业股份有限公司
关于对子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海古北（集团）有限公司及其子公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司。
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司及控股子公司拟为上海古北（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过5亿元，为全资子公司上海中星（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过45亿元。
●对外担保逾期的累计数量：无
●截至2019年末，公司及下属子公司对外提供担保（不含下属子公司）总额0元，为下属子公司提供担保总额为0元。
一、担保情况
2020年4月27日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了关于公司2020年度对外担保计划的议案，同意公司（含子公司）2020年度为公司及下属子公司提供担保额度总计不超过50亿元，其中拟为控股子公司上海古北（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过5亿元，为全资子公司上海中星（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过45亿元。有效期为2019年度股东大会年会召开之日至2020年度股东大会年会召开之日。在上述额度和有效期内，提请股东大会授权公司经营层具体执行并按规定履行公告，同时根据实际经营需要可对各子公司（含新设公司）的担保额度作适度调配。本事项将提交公司2019年度股东大会年会审议。
二、被担保人基本情况
1、上海古北（集团）有限公司
股东结构：我公司占87.5%的股权，上海新长宁（集团）有限公司占12.5%的股权；住所地为上海市虹桥路1438号1幢3003，注册资本为人民币20,930万元,法定代表人为凌晓洁，经营范围：房地产开发投资经营，兴建代建代理租赁及相关业务，生产资料及生活资料的经营，兴办与古北新区开发相关的工业、贸易、商业、旅游及文化娱乐业的配套设施，为国内外客户提供各项服务性项目，各类货物和技术的进出口。
2019年12月31日，上海古北（集团）有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是 454,553.68万元、287,815.20万元和166,738.48万元；2019年全年，上海古北（集团）有限公司营业收入和净利润分别是113,138.45万元和15,430.42万元。
2020年3月31日，上海古北（集团）有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是447,581.58万元、281,500.16万元和166,081.42万元；2020年第一季度，上海古北（集团）有限公司营业收入和净利润分别是10,620.06万元和-790.36万元。
2、上海中星（集团）有限公司
股东结构：我公司占100%的股权；住所地为上海市虹口区曲阳路561号，注册资本为人民币100,000万元,法定代表人为卢云峰，经营范围：建设基地开发经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，房产咨询，建筑材料，金属材料，机电设备，建筑装潢，建材加工，技术咨询，附设分支机构。
2019年12月31日，上海中星（集团）有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是3,400,009.55万元、2,298,279.69万元和1,101,729.86万元；2019年全年，上海中星（集团）有限公司营业收入和净利润分别是1,046,411.13万元和278,415.22万元。
2020年3月31日，上海中星（集团）有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是3,229,938.96万元、2,099,765.30万元和1,130,173.66万元；2020年第一季度，上海中星（集团）有限公司营业收入和净利润分别是119,053.76万元和27,193.08万元。
三、担保协议的主要内容
本公司将按照担保授权，视子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排（如有）以实际签署的协议为准。
四、累计担保情况
截至2019年末，公司及下属子公司对外提供担保（不含下属子公司）总额0元，为下属子公司提供担保总额为0元，占公司最近经审计归属上市公司股东净资产的0%。
五、董事会意见
为提升公司经营效率，公司董事会同意为上海古北（集团）有限公司及其子公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司提供上述担保额度并提交股东大会审议。
六、独立董事意见
（一）公司为子公司提供担保属于正常的商业行为，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情况。
（二）同意公司2020年度对外担保计划总额拟不超过50亿元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告
中华企业股份有限公司
2020年4月29日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2020-006
中华企业股份有限公司
关于公司2020年度融资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，参照公司2019年度融资情况，公司于2020年4月27日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了关于公司2020年度融资计划的议案，确定公司2020年度新增对外融资总额不超过150亿元人民币，具体内容如下：
一、融资方式
包括但不限于综合授信、银行贷款、股权融资贷款；委托贷款、融资租赁借款、小额贷款；发行公司债券、企业债券、中期票据、非金融企业债务融资工具、资产证券化（CMBS）等方式。
二、融资额度
根据公司情况，预计新增融资总额不超过150亿元。
三、担保方式
（一）由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；
（二）由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保；
（三）由公司控股股东提供信用担保或资产抵押、质押担保；
（四）法律、法规允许的其他方式提供担保。
四、融资主体范围：公司及子公司（包括已设及新设的）
五、授权委托
董事会提请股东大会授权公司经营层在2019年度股东大会年会召开之日至2020年度股东大会年会召开之日的有效期内具体办理上述融资事宜。
上述事项须提请公司股东大会审议通过。
特此公告
中华企业股份有限公司
2020年4月29日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2020-007
中华企业股份有限公司
关于公司2019年度日常关联交易实际发生额
及2020年度日常关联交易预计发生额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交公司股东大会审议：是。
●本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。
一、 日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易概述
2020年度，中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报表范围的各级子公司拟与关联方{上海地产（集团）有限公司（以下简称地产集团）及其控股公司/持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东}发生的日常经营性关联交易，构成本公司日常关联交易事项。
(二) 日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月27日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易发生额的议案》。董事会审议过程中，关联董事朱嘉骏、王斌、严明勇回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，同时提请股东大会授权公司经营层根据中国证监会有关规定具体办理相关日常关联交易事项。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，并由其发表了独立意见。
上述议案需提交股东大会审议。
(三) 2019年日常关联交易情况
(下转383版)
