马鞍山钢铁股份有限公司

2020年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人王强民及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计，经公司董事会审核（审计）委员会审阅。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

注：香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司H 股1,717,193,050 股乃代表其多个客户所持有，其中代表马钢（集团）控股有限公司的控股股东中国宝武钢铁集团有限公司之全资子公司宝钢香港投资有限公司，持有本公司H 股896,387,958 股。

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

今年一季度，受新冠肺炎疫情的影响，GDP同比下降6.8%，但是在常态化疫情防控中经济社会运行逐步趋于正常。3月份，随着我国疫情防控取得阶段性成效，复工复产科学有序推进，主要经济指标呈现回升势头，降幅明显收窄。钢铁行业因钢铁生产属于典型的热态连续生产，生产总体平稳，1-3月全国生产生铁2亿吨、粗钢2.34亿吨，同比分别增长2.4%、1.2%，生产钢材2.67亿吨，同比下降1.6%；钢材价格持续下降，1-3月国内钢材价格指数均值101.69点，同比下跌5.96%；铁矿石价格高位波动，1-3月中国铁矿石价格指数均值326.04点，同比上涨12.42%。同时，受疫情对下游需求及物流的影响，一季度钢铁库存显著上升，钢铁企业生产经营压力骤增。3月中旬以后，随着下游需求释放、物流畅通，库存有所下降。

报告期，本公司及附属公司（以下简称“本集团”）在抓好疫情防控工作的同时，高效合理组织生产，生产经营总体稳定。1-3月份，本集团共生产生铁465万吨、粗钢509万吨、钢材483万吨，同比分别增长11.78%、12.36%和14.73%（其中：本公司生产生铁365万吨、粗钢397万吨、钢材362万吨，同比分别增长13.00%、12.78%及12.42%），主要原因是本公司2019年1到2月份一座2500立方米高炉大修，受该因素影响，2019年一季度产量较低。按中国会计准则计算，本集团营业收入约人民币162.06亿元，同比减少8.53%，主要系报告期受疫情等因素影响，钢材销售量较上年同期减少所致；归属于上市公司股东的净利润约人民币3.77亿元，同比上升350.66%，主要系报告期本公司钢材产量增加，摊薄了固定成本，钢材产品毛利较上年同期增加所致。

合并财务报表中，报告期末与上年末相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：

应收账款较上年末增加36.33%，主要是由于本期受春节假期及疫情影响，销售回款减少所致。

买入返售金融资产款较上年末减少77.06%，主要是由于本期马钢集团财务有限公司（“财务公司”）逆回购业务减少所致。

拆入资金较上年末增加49.99%，主要是由于本期财务公司向商业银行拆入的资金较上年末增加所致。

吸收存款较上年末减少33.36%，主要是由于本期财务公司吸收的集团及其成员单位的货币资金减少所致。

卖出回购金融资产款较上年末减少71.44%，主要是由于本期财务公司向其他金融机构进行质押融入资金量减少所致。

交易性金融负债为零，上年末为0.02亿元，主要是由于本期本公司持有的远期外汇合约公允价值变动所致。

应付职工薪酬较上年末减少50.25%，主要是由于上年末计提的员工绩效奖金以及员工解除合同补偿金在本期发放所致。

应交税费较上年末减少33.44%，主要是由于本期公司及子公司受疫情影响，销量降低，应交销项税较上年同期减少，同时子公司安徽长江钢铁股份有限公司（“长江钢铁”）缴纳了上年末应交未交的各项税费所致。

合并财务报表中，年初至报告期末与上年同期相比变动幅度超过30%的项目及变动原因：

研发费用较上年同期增加48.60%，主要是由于公司加大科研投入力度，本期新产品开发量较去年同期增加，发生的相关费用也较去年同期增加所致。

其他收益较上年上升30.01%，主要是由于本期收到的与日常经营活动相关的政府补助较上年同期略有增加所致。

投资收益较上年同期减少40.38%，主要是由于受疫情影响，本期联营合营企业利润较上年同期下降所致。

公允价值变动收益0.20亿元，上年同期为公允价值变动损失0.33亿元，主要是由于本期公司持有的远期外汇合约公允价值变动为收益，上年同期为损失所致。

资产减值损失203,891元，和上年同期相比，变动主要是因为本期子公司马钢瓦顿转回部分存货减值所致。

信用减值损失-0.08亿元，和上年同期相比，变动主要是因为本期子公司计提应收账款坏账准备较上年同期增加所致。

资产处置损失0.10亿元，较上年增加0.09亿元，主要是本期子公司长江钢铁处置部分报废资产确认损失所致。

营业外收入0.03亿元，较上年减少96.54%，主要是由于上年同期子公司合肥钢铁收到去产能的政府补助所致。

营业外支出0.01亿元，较上年增加39.57%，主要是由于本期本公司及子公司罚款支出、其他支出较上年同期增加所致。

净利润4.36亿元，较上年同期增加158.58%，主要是由于本期公司的盈利水平较上年同期上升所致。

归属于母公司所有者的净利润3.77亿元，较上年同期增加350.66%，主要是由于本期公司钢材产品毛利较上年同期上升所致。

少数股东损益0.58亿元，较上年同期减少31.22%，主要是由于受疫情影响，部分非全资子公司的盈利水平较上年同期下降所致。

经营活动产生的现金净流出人民币31.27亿元，上年同期为净流出22.89亿元，主要是由于本期公司库存增加以及财务公司吸收存款、卖出回购金融资产等金融业务较上年同期增加流出所致。

投资活动产生的现金净流出人民币10.75亿元，上年同期为净流出人民币4.13亿元，主要是由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加流出所致。

筹资活动产生的现金净流入人民币27.92亿元，上年同期为净流入人民币1.99亿元，主要是由于本期公司取得借款较上年同期增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）公司于2015年7月24日收到控股股东马钢（集团)控股公司（以下简称“马钢集团”）来函，称其计划通过其全资子公司马钢集团投资有限公司（“马钢投资”）以合法合规的方式，以适当价格增持不低于人民币4.09亿元本公司A股，并承诺在增持计划全部实施完成后6个月内不出售所增持的股份。详见公司于2015年7月25日刊发的《关于控股股东计划增持本公司A股股票的公告》。检索地址：http://www.sse.com.cn。

报告期，受行业影响，马钢集团生产经营形势有所好转。但由于供给侧改革及环保限产加压使企业运营成本增加，可能会导致其资金趋于紧张。此外，马钢集团正在进行产业整合，资金需求较大。截止目前尚未筹措足额增持资金，因此尚未正式实施上述增持计划。马钢集团将在保障生产经营正常资金运转的前提下，积极筹措资金，以合法合规的方式实施增持计划，并严格履行信息披露义务。

2020年4月7日，本公司接到马钢投资通知，马钢投资根据马钢集团的统筹安排，于当日通过上海证券交易所交易系统增持本公司A股4,732,291股，占公司总股本的0.06%；并计划自该次增持之日（含该次增持日）起12个月内，择机以适当的价格增持公司A股股份，增持金额不少于人民币4.09亿元，不超过人民币5亿元（详见本公司公告，检索地址如下：http://static.sse.com.cn//disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600808_20200408_1.pdf）。2020年4月7日至2020年4月17日，马钢集团通过马钢投资共增持本公司A股40,440,519股，约人民币1.04亿元。

（2）中国宝武于2019年向中国证监会申请豁免要约收购本公司股份（A股）期间，出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于规范和减少关联交易的承诺函》和《关于保证上市公司独立性的承诺函》。

报告期，中国宝武未违反该等承诺。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 马鞍山钢铁股份有限公司

法定代表人 丁毅

日期 2020年4月28日

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2020-011

马鞍山钢铁股份有限公司

2020年第一季度经营数据公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号一钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将2020年第一季度的主要经营数据（未经审计）公告如下：

单位：万吨

■

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2020年4月28日

公司代码：600808 公司简称：马钢股份

信诚货币市场证券投资基金2020年“五一”假期前

暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2020年04月29日

1.1 公告基本信息

■

注:本基金于2020年4月29日起暂停上述相关业务。即如单日单个基金账户的单笔申购（含转换转入和定期定额投资）金额在500万元以上(不含500万元)时,本基金管理人将有权予以拒绝；如单日单个基金账户多笔累计申购金额超过人民币500万元的，则对申请按照申请金额从大到小排序，逐笔累加至符合不超过人民币500万元（含500万元）限额的申请确认成功，其余笔数本基金管理人将有权予以拒绝。本基金A份额、B份额和E份额单独进行判断。在暂停本基金的大额申购（含转换转入和定投）业务期间，本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。

2 其他需要提示的事项

(1)2020年5月6日起，本公司将恢复办理信诚货币市场证券投资基金的大额申购（含转换转入和定期定额投资）业务，届时将不再另行公告;

(2)如有任何疑问，可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066，或登录本公司网站www.citicprufunds.com.cn进行查询。

风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2020年4月29日

信诚中证800有色指数分级证券投资基金之有色800B

溢价风险提示公告

近期，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下信诚中证800有色指数分级证券投资基金B 份额（场内简称：有色800B，代码：150151）二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高，2020年4月27日有色800B二级市场收盘价为0.753元，相对于当日0.618元的基金份额净值，溢价幅度达到21.84%。截止2020年4月28日，有色800B二级市场收盘价为0.744元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示如下：

1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新规》）要求，公募产品不得进行份额分级，应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范，请投资者关注相关风险，如溢价买入可能造成较大损失等。

2、有色800B具有预期风险、预期收益较高的特征。 由于有色800B内含杠杆机制的设计，有色800B基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚有色份额（场内简称：信诚有色，基础份额，代码：165520）净值和信诚有色800A份额（场内简称：有色800A，代码：150150）参考净值的变动幅度，即有色800B的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。有色800B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

3、有色800B的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

4、截至本公告披露日，信诚中证800有色指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日，信诚中证800有色指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2020 年4月29日

信诚中证智能家居指数分级证券投资基金

之智能B溢价风险提示公告

近期，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B 份额（场内简称：智能B，代码：150312）二级市场交易价格较基金份额参考净值的溢价幅度较高，2020年4月27日智能B二级市场收盘价为0. 934元，相对于当日0.671元的基金份额净值，溢价幅度达到39.20%。截止2020年4月28日，智能B二级市场收盘价为0.841元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示如下：

1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新规》）要求，公募产品不得进行份额分级，应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范，请投资者关注相关风险，如溢价买入可能造成较大损失等。

2、智能B具有预期风险、预期收益较高的特征。 由于智能B内含杠杆机制的设计，智能B基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称：智能家居，代码：165524）净值和信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A份额（场内简称：智能A，代码：150311）参考净值的变动幅度，即智能B的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。智能B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

3、智能B的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

4、截至本公告披露日，信诚中证智能家居指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日，信诚中证智能家居指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2020年4月29日

中信保诚基金管理有限公司关于核心系统升级期间

暂停“薪金煲”业务安排的提示性公告

接合作方中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）通知，为更好的服务投资者，中信银行薪金煲业务系统将于2020年5月3日(周日)02:00时至22:00时进行系统升级维护。受其影响，中信保诚基金管理有限公司（简称“本公司”）旗下信诚薪金宝货币市场基金届时将暂停薪金煲的签约、开户、申购、赎回、T+0快速变现等业务。请投资者提前做好交易安排。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

1、中信保诚基金管理有限公司

网址：www.citicprufunds.com.cn

客户服务电话：400-666-0066

2、中信银行股份有限公司

客户服务电话：95558

为此给投资者带来的不便，敬请谅解！

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

2020年4月29日

浙江钱江生物化学股份有限公司

2020年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人高云跃、主管会计工作负责人沈建浩及会计机构负责人（会计主管人员）沈建浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

注：经营活动产生的现金流量净额-1,639.60万元较上年增加32.53%，主要系公司收到政府补助增加所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

平湖诚泰公司股权转让事项已详细披露于2020年4月23日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江钱江生物化学股份有限公司2019年年度报告》之第五节“重要事项-其他重大事项的说明”，敬请查阅。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 浙江钱江生物化学股份有限公司

法定代表人 高云跃

日期 2020年4月29日

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2020一019

浙江钱江生物化学股份有限公司

2020年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》和《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2020年第一季度主要经营数据披露如下：

一、2020年1-3月主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

■

二、2020年1-3月主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

■

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2020年4月29日

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2020一020

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司第八届监事会任期已届满， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2020年4月27日召开了工会十一届职代会第二次民主管理联席会议，选举朱炳其为公司第九届监事会职工代表监事。与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的二名股东监事共同组成公司第九届监事会。

职工代表监事简历：

朱炳其先生：1966年4月出生，中共党员，在职本科学历，中级注册安全工程师。现任公司第八届监事会职工监事、工会主席、公司安全保卫部经理、海宁市总工会第十七届工会委员会委员、海宁市职工医疗互助协会副理事长。曾任公司第七届监事会职工监事，公司团委书记，分厂副厂长、公司安保部经理、工会副主席、主席、公司党委委员、纪委书记、党委副书记等职。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有本公司股份数量为3,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2020年4月29日

公司代码：600796 公司简称：钱江生化

大成基金管理有限公司旗下87只公募基金

2019年年度报告提示性公告

大成中证互联网金融指数分级证券投资基金

B类份额交易价格波动提示公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大成基金管理有限公司旗下大成策略回报混合型证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、大成动态量化配置策略混合型证券投资基金、大成景禄灵活配置混合型证券投资基金、大成添益交易型货币市场基金、大成惠利纯债债券型证券投资基金、大成惠益纯债债券型证券投资基金、大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金、大成景尚灵活配置混合型证券投资基金、大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)、大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)、大成景润灵活配置混合型证券投资基金、大成惠祥纯债债券型证券投资基金、大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金、大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金、大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金（LOF）、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金、大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成标普500等权重指数证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资基金、大成景恒混合型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成产业升级股票型证券投资基金（LOF)、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成深证成分交易型开放式指数证券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金、大成慧成货币市场基金、大成恒生指数证券投资基金(LOF)、大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金、大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)、大成景盈债券型证券投资基金、大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)、大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、大成惠福纯债债券型证券投资基金、大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金、大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成远见成长混合型证券投资基金、大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的2019年年度报告全文于2020年4月29日在本公司网站[www.dcfund.com.cn]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-888-5558）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

大成基金管理有限公司

2020年4月29日

大成中证互联网金融指数分级证券投资基金

B类份额交易价格波动提示公告

大成基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下大成中证互联网金融指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：网金B；场内代码：502038）2020年4月27日在二级市场的收盘价为0.8080元，相对于当日0.6441元的基金份额参考净值，溢价幅度达到25.45%，截止2020年4月28日，网金B二级市场的收盘价为0.8080元,明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示如下：

1、网金B表现为高风险、高收益的特征。由于网金B内含杠杆机制的设计，网金B参考净值的变动幅度将大于大成中证互联网金融份额（场内简称：互联金融；场内代码：502036）净值和大成中证互联网金融A份额（场内简称：网金A；场内代码：502037）参考净值的变动幅度，即网金B的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。网金B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、网金B的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日，大成中证互联网金融指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

4、截至本公告披露日，大成中证互联网金融指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

5、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书（更新）等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司

2020年4月29日