新疆中泰化学股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2020-055

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年12月31日的公司总股本2,146,449,598股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

此项预案将提请公司2019年度股东大会审议通过后实施。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

注：公司七届一次董事会审议通过了《关于公司副总经理代行董事会秘书职责的议案》，指定公司副总经理陈红艳女士代行公司董事会秘书职责。

2、报告期主要业务或产品简介

（1）业务范围

公司依托新疆地区丰富的煤炭、原盐、石灰石等自然资源，通过不断优化管理理念和完善产业生态圈，发展成为拥有氯碱化工、纺织工业与供应链贸易三大业务板块，主营聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱、粘胶纤维、粘胶纱四大产品，配套热电、兰炭、电石、电石渣制水泥、棉浆粕等循环经济产业链，同时围绕产业链开展现代贸易、现代物流、供应链管理的绿色化工智能制造生产企业。

（2）经营模式

公司拥有完整的煤炭一热电一氯碱化工一粘胶纤维一粘胶纱上下游一体化的循环经济产业链，在积极发挥产业协调优势效应的同时，形成公司在资源、成本、人才、规模、安全环保、技术创新、品牌效应等方面的核心竞争力，打造产品结构差异化、高端化、智能化、集群化、园区化、国际化的氯碱化工、纺织工业生产基地。多年来公司秉持“建设一个园区，绿化一片戈壁，造福一方人民”的理念，先后在乌鲁木齐、吐鲁番、库尔勒、阿克苏建有工业园，努力打造绿色、环保、节能、生态 、低碳工业园区。

（3）业务板块发展概况

报告期内，在做大做优氯碱化工的基础上，依托产业政策和新疆地区丰富的自然资源，借助巴斯夫、杜邦、西门子、四川长虹等国内国际知名企业在制造业领域的先进技术、管理理念、工具、思维等，向现代煤化工、石油化工、精细化工等领域拓展，打造高质量发展新路径。

氯碱板块，利用PVC保温降噪、不含甲醛、节能环保等优良性能，拓展PVC家装、建筑、医用、食品等应用领域，推动“以塑代钢、以塑代木”，延伸产业链，增强发展潜力。发挥氯碱行业龙头引领作用，承担“高性能合成树脂先进制备技术”的国家重点研发计划项目，参与制定行业标准，获得百余项专利技术和多项国际国内关键技术成果。

纺织板块，通过工艺开发，形成包括环锭纺、赛络紧密纺、气流纺、涡流纺、竹节纱的所有纺纱产品，并且开发生产适合喷水织机使用的粘胶纱线，适合贴身穿着的超柔针织用粘胶纱线等新品种，促使纱线产品向高端延伸，满足不同客户的个性化和差异化需求，提高纱线产品附加值。落实新疆发展服装纺织产业带动就业战略，打通“煤-电-盐-碱-粘胶-纱线”产业链，实现“资源一化工一纺织”的耦合发展。

贸易板块，公司以推进产业链、价值链、供应链“三链”融合，打通金融端、供需端、贸易端“三端”联通，进一步优化生产要素与资源配置，对公司开展的供应链管理及现代贸易进行整合与结构调整，在保证贸易风险安全可控的前提下，延伸产业链、提升价值链、打造供应链，不断提高发展质量。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司债券信用评级机构中诚信证券评估有限公司于2019年5月23日出具了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期、第二期)跟踪评级报告》，评定新疆中泰化学股份有限公司主体信用级别为 AA+，评级展望为稳定。具体情况请见公司2019年5月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期、第二期)跟踪评级报告》。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，国内经济下行压力增加、产业结构调整速率加快、中美贸易摩擦、市场环境不确定性加剧，面对国内外风险挑战明显上升、企业经营环境更加严峻的复杂局面，公司继续践行维护国家能源安全战略，贯彻新发展理念，扎实推进落实中央新疆工作座谈会精神，进一步完善“煤一电一盐一化”一体化循环经济发展模式，不断推动公司产业升级，稳步推进安全管理体系建设，持续强化对生产实体的安全生产服务管理，为稳定发展保驾护航。加大环保投入和治理力度、推动项目落地、全面加强规范化管理，降本增效，推进各园区一体联动、安全生产、经营管理协同作战，做好做稳公司主业。报告期内，公司累计生产聚氯乙烯树脂（含糊树脂）171.60万吨，离子膜烧碱（含自用量）122.36万吨，粘胶纤维63.94万吨，粘胶纱28.86万吨，电石260.18万吨，发电127.75亿度。

报告期内，不断强化安全红线意识和责任意识，推进依法治安、安全发展、科学发展，建立健全“重预防、抓治本”的长效工作机制，确保了报告期内安全工作的开展。一是依照最新的国家、行业法律法规和标准以及公司制定的各项管理规定，持续推进专业监督检查和服务工作，实现同装置技术指标对标管理等目标，整体提升各园区安全生产管理水平；二是贴近园区，发挥组织引领作用，组织开展氯碱、电石、矿山等专业板块交流分享会，交流安全生产管理、规范生产操作、设备技措技改和应急处置的经验做法，探讨安全生产管理思路和发展方向；三是主动参与行业协会标准专题研讨，根据行业协会的要求，结合公司生产装置运行情况，对氯碱板块、电石板块行业规程及标准进行修订和审核；四是提升运营链管理水平，搭建公司“产、供、销、储、运”经营链指挥平台，组织召开生产协调专题会，确保装置稳定运行；坚持“自查、互查、专家查”并举，组织“拉网式”安全综合大检查，邀请多名行业专家进行新建项目启动前安全检查，借助专业力量开展园区安全设计诊断，加强“小隐患、大事故”预防，将一、二级重大危险源实时数据全部接入公司监控平台，实现重大风险精准预警、安全生产精准调控、应急资源精准协调。

报告期内，公司产品质量管理促品牌建设上新台阶。公司以市场为导向，以效益最大化为目标，在生产管理中大力推进阿米巴经营理念，监控经营链管理中产量、消耗、质量指标，协调产供销储运高效运行；持续开展质量标准化和改进提升工作，筹备专项质量管理会议，探讨公司质量管理提升总体方案。组织开展“钾盐工业副产氯化钠”团体标准的立项审查工作，为公司原盐供应提供有力保障；开展中泰化学PVC产品质量追溯管理系统技措项目，客户可通过二维码获取产品信息，提高客户体验度和满意度。

并购重组及投融资方面，公司借助良好的信誉支撑，运用金融创新手段，强化资本运作。阜康能源引进农银金融资产投资有限公司，以增资扩股方式向阜康能源投资10亿元；华泰公司与农银金融资产投资有限公司、陕西金融资产管理股份有限公司、民生银行、农业银行深度合作，引入投资12亿元，拓宽了融资渠道，优化了公司资产结构，降低公司整体资产负债率。中泰纺织参股巴州瑞兴化工有限公司，实现生产原料二硫化碳的稳定供应，进一步提高产业链协同效应；公司与中泰集团共同投资重组新疆金晖兆丰股份有限公司并拟投资建设其100万吨PVC循环经济项目，可进一步扩大氯碱化工的产业规模。

报告期内，公司招收优秀团队组建产业研究部，有力增强了主业的市场研究分析和预判能力，实现内地高端人才“为我所用”；对于新产品糊树脂销售，积极对接下游，努力深挖市场，开发优良客户，找好产品定位和维护好品牌形象。公司继续实行差异化定价策略，稳固现有终端客户，鼓励开发新终端客户，继续开展与大型终端客户的战略合作和新客户的开发，拓宽合作范围，抱团取暖，形成命运共同体。根据客户需求，实现产品多元化，物流方式多元化，包装多元化，提供性价比最高的服务和销售；及时关注下游产品价格波动尽量做到上游产品价格与下游产品价格联动，在共同承担市场风险的同时享受市场红利，监督产品质量，适应市场需求，提升品牌形象，提高市场占有率，与上下游关联产业开展全供应链合作，维护产业链的长久健康发展。

市场方面，氯碱板块，2019年PVC供需矛盾不明显，行业产能低速增长，下游基建及房地产企稳向好，需求保持稳定，全年价格与上年基本持平。2019年烧碱下游氧化铝行业开工率受到环保政策、矿石原料紧缺等多种因素制约，开工率未达预期，烧碱价格有所下行。纺织原料板块，2019年受中美贸易战影响，粘胶短纤及下游纺织服装需求持续走弱，致使粘胶短纤、粘胶纱价格持续走低。公司经营业绩因受纺织板块价格因素影响，同比出现较大下滑。应对此事项，氯碱板块采用持续深化与中财集团、中国联塑等下游产业最优势的企业战略合作伙伴关系，提升服务质量，价格联动，营销战线前移到北京、上海、广州、杭州等内地发达区域，期货对冲现货风险等手段，保证氯碱产品利润率。纺织板块采用制定库存控制线，顺势、顺量、顺价销售，提升粘胶质量等举措，达到提升市场占有率，降低库存的目标。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年公司归属于上市公司股东的净利润较上年下降85.87%，主要原因是：2019年烧碱下游氧化铝行业开工率受到环保政策、矿石原料紧缺等多种因素制约，开工率未达预期，烧碱价格有所下行。纺织原料板块，2019年受中美贸易战影响，粘胶短纤及下游纺织服装需求持续走弱，致使粘胶短纤、粘胶纱价格持续走低。公司经营业绩因受纺织板块价格因素影响，同比出现较大下滑。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响见上表。

2）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响见上表。

3）执行《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4）执行《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年11月，北京中泰齐力国际科贸有限公司与天津中泰农业发展有限公司少数股东天津中泰供应链管理合伙企业(有限合伙)签署一致行动人协议，2019年度将天津中泰农业发展有限公司纳入合并范围。

（4）对2020年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

净利润为正，同比下降50%以上

■

新疆中泰化学股份有限公司

董事长：杨江红

二○二○年四月二十九日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2020-044

新疆中泰化学股份有限公司

七届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届三次董事会通知于2020年4月17日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2020年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2019年度董事会工作报告；

公司独立董事王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江、贾亿民向董事会提交了《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。述职报告全文详见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2019年度总经理工作报告；

三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2019年年度报告及其摘要；

公司2019年年度报告及摘要全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2020年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

本报告及摘要需提交公司2019年度股东大会审议。

四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2019年度社会责任报告；

详细内容见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2019年度社会责任报告》。

五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2019年度审计报告的议案；

详细内容见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2019年度审计报告》。

六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2019年度财务决算报告；

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

七、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2020年度财务预算报告；

2020年预计生产聚氯乙烯树脂194万吨（含糊树脂、本体法树脂及降粘树脂），烧碱136.32万吨，电石268万吨，发电132.05亿度，粘胶纤维63万吨，纱线35.25万吨。2020年预计实现利润总额30,519万元，净利润16,664万元（其中归属于母公司净利润10,841万元）。

本公司2020年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2020年盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

八、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2019年度利润分配预案；

以2019年12月31日的公司总股本2,146,449,598股基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.16元（含税），共派发现金红利34,343,193.57元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

九、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计工作的总结报告；

详细内容见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计工作的总结报告》。

十、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2019年度内部控制的自我评价报告；

详细内容见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司2019年度内部控制的自我评价报告》。

十一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2019年度募集资金使用情况的报告；

详细内容见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

详细内容见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2020年第一季度报告；

公司2020年第一季度报告全文和正文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2020年第一季度报告正文同时刊登在2020年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

十四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年度）》的议案；

详细内容见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年度）》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

十五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆天泰纤维有限公司业绩承诺实现情况说明的议案；

详细内容见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新疆天泰纤维有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》。

十六、逐项审议通过关于公司及下属子公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保的议案；（具体银行名称、授信及担保金额见附件）

1、新疆中泰化学股份有限公司向银行申请综合授信

同意13票，反对0票，弃权0票

2、新疆中泰化学阜康能源有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票，反对0票，弃权0票

3、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票，反对0票，弃权0票

4、新疆中泰矿冶有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票，反对0票，弃权0票

5、新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票，反对0票，弃权0票

6、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票，反对0票，弃权0票

7、浙江泰信物产有限公司向银行申请综合授信

同意13票，反对0票，弃权0票

8、新疆天雨煤化集团有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票，反对0票，弃权0票

9、新疆圣雄氯碱有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票，反对0票，弃权0票

10、新疆圣雄电石有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票，反对0票，弃权0票

11、新疆圣雄能源股份有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

同意13票，反对0票，弃权0票

详细内容见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

十七、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司为关联方提供担保的议案；（关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、肖军先生、于雅静女士回避表决）

详细内容见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

十八、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案；（关联董事边德运先生、帕尔哈提·买买提依明先生、李良甫先生、肖军先生、于雅静女士回避表决）

详细内容见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

十九、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案；

详细内容见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

二十、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于延缓新疆中泰纺织集团有限公司募集资金项目实施进度的议案；

详细内容见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于延缓新疆中泰纺织集团有限公司募集资金项目实施进度的公告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

二十一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于调整公司独立董事津贴的议案；

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，对推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献，随着公司业务的不断发展及上市公司监管机构对上市公司规范化运作标准及要求的持续提高，对独立董事专业素质、工作标准及承担的职责提出更高要求，独立董事工作强度也不断增大。

为进一步完善公司独立董事薪酬管理制度，强化独立董事勤勉尽职的意识。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况及综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，公司拟对独立董事津贴进行调整：独立董事津贴由每人12万元/年（含税）调整为每人16万元/年（含税）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。

二十二、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案；

详细内容见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本项议案直接提交公司2019年度股东大会审议。

二十三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于2019年度计提减值准备的议案；

详细内容见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2019年度计提减值准备的公告》。

二十四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2019年度股东大会的议案。

详细内容见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会通知的公告》。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二○二○年四月二十九日

附：新疆中泰化学股份有限公司及其下属公司综合授信表

一、新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）

1、中泰化学向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请25,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

2、中泰化学向浙商银行股份有限公司兰州分行申请20,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

3、中泰化学向平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请25,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

二、新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）

1、阜康能源向中国农业发展银行阜康市支行申请9,100万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

2、阜康能源向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请9,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

3、阜康能源向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请15,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

三、新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）

1、托克逊能化向中国农业发展银行托克逊县支行申请16,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

2、托克逊能化向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请10,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

3、托克逊能化向中国民生银行股份有限公司申请不超过60,000万元（含）综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学连带责任保证担保

4、托克逊能化向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请15,000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

四、新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）

1、中泰矿冶向建信金融租赁有限公司申请不超过100,000万元融资租赁，期限：五年，利率：4.4%，担保方式：中泰化学连带责任保证担保

（下转434版）

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨江红、主管会计工作负责人王海玲及会计机构负责人(会计主管人员)侯洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表

单位：元

■

（二）利润表

单位：元

■

（三）现金流量表

单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年第一季度公司累计生产聚氯乙烯树脂45.24万吨，生产烧碱（含自用量）32.94万吨，粘胶纤维13.98万吨，粘胶纱7.31万吨，电石65.26万吨，发电32.76亿度。

报告期内，受疫情影响市场需求萎缩、价格下跌，下游客户延迟复工,对公司一季度经营产生较大影响。报告期内公司全面用好供应链金融、阿米巴管理等管理工具，持续降本提质增效，专注产品质量、改善产品结构、强化品牌建设，提高团队作战综合素质，为未来增厚公司业绩做足准备，降低疫情对公司全年的影响。

为了增加公司粘胶纤维产品的差别化和多样性，抵御市场形势波动，公司控股子公司新疆中泰纺织集团有限公司、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司已开始对部分生产线进行技术改造，计划生产洁净高白度粘胶差别化纤维，提升产品附加值。改造完成后新疆中泰纺织集团有限公司洁净高白度粘胶差别化纤维年生产能力4万吨/年，阿拉尔市中泰纺织科技有限公司洁净高白度粘胶差别化纤维年生产能力5万吨/年，预计下半年全部改造完成并投产。

2020年1月2日公司非公开发行股票方案申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。详细内容见公司2020年1月3日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2020-001）。2020年4月16日公司非公开发行股票获得中国证监会核准批文，详细内容见公司2020年4月17日披露的《新疆中泰化学股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2020-042）。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2020年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

■

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

新疆中泰化学股份有限公司

董事长：杨江红

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2020-058

2020年第一季度报告