浙江五洲新春集团股份有限公司

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于公司拟使用闲置募集资金进行

现金管理的公告

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2020-024

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于公司拟使用闲置募集资金进行

现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行等金融机构。

● 本次委托理财金额：单日最高余额不超过3,500万元。

● 委托理财产品名称：购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品、收益类凭证等）。

● 委托理财期限：投资产品期限不超过 12 个月。

● 履行的审议程序：公司于2020年4 月26日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过3,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品、收益类凭证等）。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号:临 2020-018）。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司将根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定对暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）资金来源

1.资金来源：闲置募集资金

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕388号文《关于核准浙江德宏汽车电子电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）1960万股，发行价格为每股13.50元。募集资金总额26,460万元，扣除发行费用后，募集资金净额为22,329万元。上述资金到位情况经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕93号）。

截至2019年12月31日，募集资金的使用情况（单位：万元）

■

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：临2020-020）。

(三)委托理财产品的基本情况

预计2020年委托理财产品主要为商业银行低风险保本型银行理财产品、银行结构性存款。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的现金管理产品严格把关、谨慎决策。授权公司董事长自董事会审议通过之日起 12个月内行使该项投资决策权，具体决定购买的现金管理产品、签署相关合同、文件及办理的相关材料，由财务负责人组织实施和跟进管理，内审部负责监督和审计。公司对购买的现金管理产品，在产品存续期间，应与售出产品的金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

二、拟使用闲置募集资金委托理财的情况

(一)委托理财合同主要条款

闲置募集资金委托理财执行时，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市 规则》、《第四号上市公司委托理财公告（2019年11月修订）》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况。每笔委托理财均与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

(二)额度及期限

公司使用闲置募集资金委托理财的单日最高余额不超过人民币3,500万元，投资产品期限不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

(三)投资品种

为控制风险，现金管理产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品。

(四)收益分配方式

使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照 证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

(五)实施方式

授权公司董事长自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权，具体决定购买的现金管理产品、签署相关合同、文件及办理的相关材料，由财务负责人组织实施和跟进管理，内审部负责监督和审计。

(六)风险控制分析

公司对购买的现金管理产品，在产品存续期间，应与售出产品的金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

预计2020年委托理财的受托方主要为商业银行，信用评级较高、履约能力 较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的 关系，具体委托理财受托方的情况以实际披露情况为准。

四、对公司的影响

最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：元

■

截至2019年12月31日，公司货币资金为103,595,547.25元。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金认购现金管理产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

根据企业会计准则的规定，公司现金管理产品计入资产负债表中的其他流动资产，取得的收益将计入利润表中的投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的 安全性高、流动性较好、有保本承诺的现金管理产品，总体风险可控。

但由于金融市场受宏观经济等因素影响，上述现金管理业务可能会有潜在市场波动。公司将遵守审慎投资原则，购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、有保本承诺的现金管理产品；公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查；公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年 4 月26日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过3,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品、收益类凭证等）。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号:临 2020-018）。

七、截至公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

■

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

2020年4月28日

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2020-025

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于公司拟使用闲置自有资金进行

现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行等金融机构。

● 本次委托理财金额：单日最高余额不超过2亿元。

● 委托理财产品名称：购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品、收益类凭证等）。

● 委托理财期限：投资产品期限不超过 12 个月。

● 履行的审议程序：公司于2020年4 月26日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品、收益类凭证等）。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号:临 2020-018）。

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金的使用效率，在不影响公司正常经 营的情况下，公司将根据《中华人民共和国公司法》、《浙江德宏汽车电子电器 股份有限公司章程》等相关规定对自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

1.资金来源：闲置自有资金

(三)委托理财产品的基本情况

预计2020年委托理财产品主要为商业银行低风险保本型银行理财产品、银行结构性存款。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的现金管理产品严格把关、谨慎决策。授权公司董事长自董事会审议通过之日起 12个月内行使该项投资决策权，具体决定购买的现金管理产品、签署相关合同、文件及办理的相关材料，由财务负责人组织实施和跟进管理，内审部负责监督和审计。公司对购买的现金管理产品，在产品存续期间，应与售出产品的金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

二、拟使用闲置自有资金委托理财的情况

(一)委托理财合同主要条款

闲置自有资金委托理财执行时，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市 规则》、《第四号上市公司委托理财公告（2019年11月修订）》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况。每笔委托理财均与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

(二)额度及期限

公司使用闲置自有资金委托理财的单日最高余额不超过人民币2亿元，投资产品期限不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

(三)投资品种

为控制风险，现金管理产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品。

(四)收益分配方式

使用暂时闲置自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有。

(五)实施方式

授权公司董事长自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权，具体决定购买的现金管理产品、签署相关合同、文件及办理的相关材料，由财务负责人组织实施和跟进管理，内审部负责监督和审计。

(六)风险控制分析

公司对购买的现金管理产品，在产品存续期间，应与售出产品的金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

预计2020年委托理财的委托对方主要为商业银行，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，具体委托理财受托方的情况以实际披露情况为准。

四、对公司的影响

最近一年又一期的相关财务数据如下：

单位：元

■

截至2019年12月31日，公司货币资金为103,595,547.25元。公司不存在负有大额负债的同时购买大额现金管理产品的情形。公司使用自有闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

根据企业会计准则的规定，公司购买现金管理产品计入资产负债表中的其他流动资产，取得的收益将计入利润表中的投资收益。具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的 安全性高、流动性较好、有保本承诺的现金管理产品，总体风险可控。

但由于金融市场受宏观经济等因素影响，上述现金管理业务可能会有潜在市场波动。公司将遵守审慎投资原则，购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、有保本承诺的现金管理产品；公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查；公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2020年4 月26日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品、收益类凭证等）。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号:临 2020-018）。

七、截至公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

■

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

2020年4月28日

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张峰、主管会计工作负责人宋超江及会计机构负责人（会计主管人员）丁莲英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

币种：人民币 单位：元

■

情况说明：

1、货币资金：主要系公司公开发行可转换公司债券募集资金到账所致；

2、预付款项：主要系公司预付部分原材料采购款所致；

3、应付票据：主要系公司部分货款采用承兑汇票支付所致；

4、应付职工薪酬：主要系公司2019年度年终奖在本期发放所致；

5、应交税费：主要系公司2019年末计提的应交所得税等在本期支付所致；

6、应付债券：主要系公司公开发行可转换公司债券所致；

7、其他权益工具：主要系公司公开发行可转换公司债券所致；

8、财务费用：主要系公司银行借款同比增加，利息支出净额增加所致；

9、其他收益：主要系公司取得的政府补贴同比减少所致；

10、经营活动产生的现金流量净额：主要系公司加强应收应付往来款信用管理所致；

11、筹资活动产生的现金流量净额：主要系公司公开发行可转换公司债券募集资金到账所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 浙江五洲新春集团股份有限公司

法定代表人 张峰

日期 2020年4月28日

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2020-031

转债代码：113568 转债简称：新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第三届董事会第十二次会议通知，会议按通知时间如期于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《2020年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2020年4月29日

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2020-032

转债代码：113568 转债简称：新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第三届监事会第十二次会议通知，会议按通知时间如期于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王明舟主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案：

1、审议通过《2020年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

监事会

2020年4月29日

公司代码：603667 公司简称：五洲新春

转债代码：113568 转债简称：新春转债

2020年第一季度报告

江苏紫金农村商业银行股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2020-020

江苏紫金农村商业银行股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年4月28日

(二)股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中路381号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张小军先生主持。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席7人，独立董事张洪发，董事孙隽、侯军因公务原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事8人，出席7人，监事李明员因公务原因未出席本次股东大会；

3、董事会秘书吴飞出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：董事会2019年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：监事会2019年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于2019年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2019年度财务决算及2020年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于2019年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：2019年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：2019年度监事会对监事履职情况的评价报告

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：2019年度关联交易工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于聘用2020年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案（逐项表决）

11.01 议案名称：选举孔小祥先生为第三届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

■

11.02议案名称：选举曹晓红女士为第三届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

■

11.03议案名称：选举薛炳海先生为第三届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：关于选举江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：关于延长公开发行A股可转换公司债券并上市方案决议有效期及授权有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：关于延长公开发行二级资本债券议案决议有效期及授权有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案13、15、16为特别决议议案，均获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

本次股东大会议案8、9涉及关联方股东回避表决，其中议案8回避表决的关联方股东分别为：南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、江苏省国际信托有限责任公司、南京汇弘（集团）有限公司、南京飞元实业有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、南京鑫浩投资管理有限公司、张丁、刘瑾、武自强、李玉宁、孔小祥、李昌盛，上述股东持股总数共计764,917,384股；议案9回避表决的关联方股东分别为：南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司、江苏苏豪投资集团有限公司、江苏省国际信托有限责任公司、南京汇弘（集团）有限公司、南京飞元实业有限公司、江苏苏豪国际集团股份有限公司、南京鑫浩投资管理有限公司、王留平、周石华、张丁、刘瑾、武自强、李玉宁、李昌盛，上述股东持股总数共计765,019,566股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏马健律师事务所

律师：马健、仇星

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席人员资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法、有效。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2020年4月28日