山东出版传媒股份有限公司
公司代码：601019 公司简称：山东出版
2019年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以截止2019年12月31日的公司总股本2,086,900,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币3.20元（含税），共计分配现金股利667,808,000.00元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司的主要业务及经营模式
1. 主要业务
公司主营业务以出版、发行、印刷、印刷物资贸易等为主，拥有以出版物编辑出版、印刷复制、发行及零售、物资贸易为主的全产业链业务，逐步融合移动媒体、互联网媒体、数字出版、信息技术等新兴业态，延伸开拓教育培训、研学文旅等领域，形成了产业链完整并不断延伸发展的产业格局。公司的主要产品及服务是图书、期刊及电子音像出版物，发行、印刷服务及物资贸易，以及文化活动体验、文旅组织服务等，致力于为消费者提供线上和线下文化产品、文旅体验、教育服务，满足消费者的精神文化需求。公司主营业务中，教材教辅业务多年来保持稳健增长的态势；发行业务近年来通过转型升级、发展相关多元产业，业绩取得显著增长；印刷及印刷物资供应等业务，通过拓展经营，营业收入与利润均有所增长。
2. 经营模式
（1）出版业务
公司出版业务主要包括教材教辅、一般图书、期刊和电子音像产品、数字产品的出版。按照产品大类主要分为教材及教辅、一般图书两类。其中，教材及教辅包括本版及外版代理两种。本版是指公司组织编写、拥有专有出版权的教材及教辅；外版代理则由公司通过签订协议、支付版权使用费的方式向版权所有人取得代理权，并负责宣传推广、印制、发行和售后服务等工作。
（2）发行业务
公司发行业务包括书店集团发行业务和下属出版社自办发行业务。公司全资子公司山东新华书店集团是公司旗下的发行公司，主要经营教材教辅、一般图书及电子音像产品、报纸期刊等出版物的发行、批发、零售、连锁经营业务。除新华书店集团外，公司下属出版社均有自办发行体系，主要向省内外发行各社出版的教材教辅、一般图书及电子音像产品等出版物。
（3）印刷业务
公司印刷业务包括内部印刷业务和外部印刷业务。公司印刷企业主要服务于各出版社、杂志社、商场、政府事业单位等客户。公司印刷企业所使用的油墨、版材等主要由物资公司供应；纸张方面，或由客户自带纸张，或企业自行采购。印刷版块各子公司承印教材教辅等由公司统一定价，按照工价成本进行结算；通过开拓市场或招投标取得的杂志、图书、志书及商场DM单等，双方按照市场情况约定加工价格。
（4）物资贸易业务
公司物资贸易业务主要包括物资供应业务和外贸业务。公司拥有2家印刷物资贸易公司：物资公司和外贸公司。物资供应业务主要为公司出版、印刷业务供应纸张、油墨及其他印刷耗材等印刷物资，在满足公司内部出版、印刷需求的基础上，同时对外开展物资贸易业务。外贸业务主要经营进口木浆等进口物资的贸易，分为一般贸易和转口贸易。一般贸易是将进口和国内采购的木浆及纸张等相关产品在国内进行销售，通常是采取收到货款再放货的方式；转口贸易是根据客户需求进口木浆和纸制品，定价方式参照当月木浆市场外商报价进行适当调整后销售给客户，并直接将提单等货权单据转给客户，完成销售。
（5）新兴业态
公司新兴业态主要是融媒体工作、教育培训咨询、信息技术开发及服务、研学文旅等业务。依托山东电子音像出版社融媒体建设及运营，以及山东数字出版公司、明天科技公司、山东东方教育科技公司、山东书香研学公司、山东出版新铧教育公司等单位，充分发挥现有渠道和资源优势，培育和运营相关文化活动及技术服务，打造“主业挺拔、多元稳健”的科学发展产业布局，进一步增强公司的市场竞争力。
（二）行业情况说明
按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业。
根据国家新闻出版署发布的《2018年新闻出版产业分析报告》，新闻出版产业规模平稳增长。2018年,全国出版、印刷和发行服务实现营业收入18,687.50亿元,较2017年增长3.1%；拥有资产总额23,414.20亿元,增长5.6%；所有者权益11,807.20亿元,增长4.4%。根据中国版协发布的《2019年度中国出版业发展报告》，2019年全国出版业守正创新、提质增效，促进高质量发展，取得可喜成绩。一方面，政策支持体系初步建立，政策红利持续释放，全民阅读持续发力，出版业高质量发展的良好环境正在形成。2019年3月，由中央全面深化改革委员会审议通过的《关于加强和改进出版工作的意见》印发实施，强调加强内容建设，深化改革创新，努力为人民群众提供更加丰富、更加优质的出版产品和服务。3月，在全国两会上国务院政府工作报告连续第六次对全民阅读进行“倡导”，显示了全民阅读已进入到了一个新的发展阶段。中宣部等10部门2月印发《农家书屋深化改革创新 提升服务效能实施方案》，助力乡村振兴战略实施。7月，教育部下发《关于进一步支持高校校园实体书店发展的指导意见》，迎来高校校园实体书店的发展机遇。另一方面，出版业科技创新和应用日益普遍，融合发展理念已深入人心，融合发展空间逐步打开。AR/VR、人工智能及区块链技术逐渐应用于出版，5G背景下融媒体产品、平台、接受终端开发成重点，专业知识服务资源整合迈上一个新台阶。出版营销方式更加多样，线上到线下融合渐成规模。出版IP模式以核心内容为基点，延伸至电影、电视、游戏和动漫等泛内容产业，取得良好的经济效益。
根据Wind资讯数据，截至2019年底，A股新闻和出版业上市公司共24家，2019年前三季度营业收入合计819.33亿元，同比上升2.15%，2019年前三季度净利润合计96.64亿元，同比增长3.05%。整体上看，我国图书出版发行业一直保持平稳增长的态势，市场供求情况较为稳定。
2019年，公司全年实现营业收入97.67亿元，同比增长4.45%，实现净利润15.41亿元，同比增长4.45%，净资产收益率为15.26%。报告期内公司经营情况与行业发展趋势具有一致性。
根据证监会分类的新闻和出版业24家上市公司2019年前三季度数据显示，山东出版净利润指标位列行业第3位，净资产收益率指标位列行业第3位，营业收入指标位列行业第5名，具有较突出的竞争优势，是国内出版传媒行业龙头企业之一。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2019年，公司大力实施“双品双效”工程，出版效益稳步增长，全力推进创新转型，发行板块业绩突出，出版“走出去”成果显著，教材教辅经营稳中有升，物资供应、印刷板块呈现出良好发展势头。公司主业结构更趋合理，整体盈利能力稳步提升，经营质量不断优化。
报告期内，公司实现营业收入97.67亿元，同比增长4.45%。其中：出版业务营业收入26.83亿元，同比增长7.23%；发行业务收入69.78亿元，同比增长4.87%。（注：出版、发行业务收入系合并抵销前数据）
报告期末，公司资产总额为161.47亿元，同比增长10.65%；净资产为107.58亿元；现金及现金等价物余额54.30亿元，财务状况良好。
报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润15.44亿元，同比增长3.98%；扣非后归上市公司股东的净利润12.95亿元。主营业务呈现突出竞争优势。
报告期内，公司基本每股收益0.74元，扣非后每股收益0.62元；加权平均净资产收益率15.26%，扣非后加权平均净资产收益率12.80%，整体发展稳健。
公司主要业务板块的经营情况详见公司2019年度报告“第四节 一、经营情况讨论与分析”。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
经本公司第三届董事会第八次（定期）会议于2019年4月11日决议通过，公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。
在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。
公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。
执行新金融工具准则对公司的主要变化和影响如下：
一一公司于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。
一一公司持有的某些理财产品、结构性存款等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，公司在2019年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。
一一公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，公司在2019年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。
1.首次执行日前后金融资产分类和计量对比表
（1）对合并财务报表的影响
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（2）对公司财务报表的影响
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2.首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表
（1）对合并报表的影响
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（2）对公司财务报表的影响
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3.首次执行日，金融资产减值准备调节表
（1）对合并报表的影响
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（2）对公司财务报表的影响：无
4.对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响
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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2019年12月31日，公司纳入合并范围的二至四级子公司共55户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。公司本年度合并范围的变化情况详见本附注八“合并范围的变更”。
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2020-002
山东出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十六次（定期）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（定期）会议于2020年4月28日上午在公司会议室以现场加通讯表决的会议方式召开，公司全体董事于2020年4月17日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面及电子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事7名，董事迟云先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托董事王次忠先生代为表决，公司监事和高管列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
4．审议通过了《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
5.审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
6.审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2019年年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2019年年度报告摘要》。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
7.审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》（编号2020-010）。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
9.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号2020-005）。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
10.审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号2020-006）。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
11.审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2020-007）。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
12.审议通过了《关于公司2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号2020-008）。
公司关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛、王昭顺回避表决。本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
13.审议通过了《关于公司2020年度筹资预算方案的议案》
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
14.审议通过了《关于公司2020年度对全资子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2020年度对全资子公司提供担保额度的公告》（编号2020-009）。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。
15.审议通过了《关于公司独立董事2020年度津贴方案的议案》
同意公司独立董事2020年津贴为每人8万元人民币（含税）。固定津贴按月均额发放。独立董事出席公司董事会、股东大会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
本议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，相关独立董事刘燕、钟耕深、王乐锦回避表决；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
16.审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2020年第一季度报告》。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
17.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版关于会计政策变更的公告》（编号2020-012）。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
18.审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（编号 2020-013）。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2020-003
山东出版传媒股份有限公司
第三届监事会第十次（定期）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2020年4月17日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面及电子邮件通知。会议由公司监事会主席张军先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席监事4名，实际出席监事4名，公司财务总监、董事会秘书及相关人员列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2019年年度报告》及同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版出版传媒股份有限公司2019年年度报告摘要》。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》（编号2020-010）。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
5. 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号2020-005）。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
6.审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号2020-006）。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
7.审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2020-007）。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于公司2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号2020-008）。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
9.审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2020年第一季度报告》。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
10.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版关于会计政策变更的公告》（编号2020-012）。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司监事会
2020年4月30日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2020-004
山东出版传媒股份有限公司
关于2019年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号一一新闻出版》的相关规定，现将2019年度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
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特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2020-005
山东出版传媒股份有限公司关于
使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行。
● 委托理财金额：最高额度不超过120,000万元人民币。
● 委托理财产品名称：银行结构性存款或保本型银行理财产品。
● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。
● 履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（定期）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，计划使用最高额度不超过120,000万元人民币的自有闲置资金适时购买流动性好、风险较低的银行结构性存款或保本型银行理财产品。自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。公司监事会、独立董事已分别对此发表了同意的意见，该事项尚须提交股东大会审议。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.公司董事会授权经营管理层负责理财产品的管理，公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对理财产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.公司审计部根据其职责，对理财业务进行审计监督。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司预计购买的理财产品为银行结构性存款或保本型银行理财产品，风险较低，经过审慎评估，符合公司内部资金管理的要求。
5.公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、委托理财的具体情况
（一）购买理财产品的额度及期限
公司拟使用不超过人民币120,000万元的暂时闲置自有资金购买银行结构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
（二）委托理财的资金投向
为控制风险，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的投资品种为级别较高、风险低、流动性好的银行结构性存款或保本型银行理财产品，投资的理财产品仅限于保证本金和风险评级较低的银行理财产品，不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。
（三）委托理财的风险控制分析
公司投资的理财产品仅限于银行结构性存款或保本型银行理财产品，预计收益根据购买时的理财产品而定，不包括证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。公司将严格选择办理理财产品的银行，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回，不影响公司日常经营生产活动。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置自有资金委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
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根据相关规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
四、风险提示
公司投资的理财产品虽然仅限于银行结构性存款或保本型银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
五、监事会、独立董事意见
（一）监事会意见
公司在保证资金安全、正常经营的前提下，利用自有闲置资金购买流动性好、风险较低的保本型银行理财产品，可以提高闲置资金的使用效率和增加公司收益，符合公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）独立董事的意见
公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币120,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
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特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2020-006
山东出版传媒股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行。
● 本次委托理财金额：最高额度不超过120,000.00万元人民币。
● 委托理财产品名称：银行结构性存款或保本型银行理财产品。
● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。
● 履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（定期）会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用最高额度不超过120,000.00万元人民币的暂时闲置的募集资金适时购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行结构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。公司监事会、独立董事已分别对此发表了同意的意见，该事项尚须提交股东大会审议。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，以暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
（1）公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1917号文核准，公司向社会公众公开发行266,900,000股A股，发行价格10.16元/股，募集资金总额为271,170.40万元，扣除发行费用后，募集资金净额为262,004.96万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月14日对本次发行资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]第01460017号”《验资报告》。
（2）公司募集资金投资项目及募集资金拟使用计划
(下转148版）
