瑞茂通供应链管理股份有限公司
（上接153版）
2018年比较期财务报表受影响的报表项目和金额
单位：元
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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2019年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共51户，详见年报附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年增加6户，减少5户，详见年报附注七“合并范围的变更”。
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2020-017
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第七届董事会第十二次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2020年4月29日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长燕刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2019年度董事会审计委员会工作报告的议案》
详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.22元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,016,477,464股，以此计算合计拟派发现金红利124,010,250.61元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.00%。本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。
详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预测的议案》
详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2020年度对外担保额度预测的议案》
详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2019年度董事薪酬的议案》
因董事燕刚先生、李群立先生、赵建国先生和周宇女士与本议案有关而回避表决，导致本议案的表决人数不足3人，根据《公司章程》相关规定，提请该议案直接提交至公司2019年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》
因董事路明多先生2019年度担任公司副总经理，本议案与其相关，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）及《公司章程》等相关规定，路明多先生回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案》
详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》
详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司2020年度开展衍生品投资业务的议案》
详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于公司2020年第一季度报告正文及全文的议案》
详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2020-018
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于第七届监事会第十二次会议
决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2020年4月29日以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席何全洪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
监事会对公司《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》进行了审核，提出如下审核意见：
1、公司《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；
2、公司《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定之行为。
详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
二、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
监事会对《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》进行了审核，认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的实际情况。
详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票发对，0票弃权。
该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
四、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.22元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,016,477,464股，以此计算合计拟派发现金红利124,010,250.61元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.00%。本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。
详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
五、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预测的议案》
详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
六、审议通过《关于公司2020年度对外担保额度预测的议案》
详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
七、审议通过《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案》
详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
八、审议通过《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》
详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
九、审议通过《关于公司2020年度开展衍生品投资业务的议案》
详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
十、审议通过《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
因职工监事刘春燕女士2019年度在公司领薪，本议案与其相关，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）及《公司章程》等相关规定，刘春燕女士回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
十一、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
十二、审议通过《关于公司2020年第一季度报告正文及全文的议案》
详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会
2020年4月29日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2020-019
瑞茂通供应链管理股份有限公司关于
公司2019年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每10股派发现金红利1.22元（含税），本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
根据财务报告审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瑞茂通供应链管理股份有限公司审计报告》众环审字（2020）270003号，截至2019年12月31日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度共计实现归属于母公司股东的净利润为413,361,034.23元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，公司董事会拟订2019年度利润分配预案为：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.22元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本1,016,477,464股，以此计算合计拟派发现金红利124,010,250.61元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.00%。本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、利润分配预案的审议程序
本次2019年度利润分配预案已经公司2020年4月29日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
三、利润分配预案的合法合规性
公司本次2019年度利润分配预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性和合规性。
四、独立董事对公司2019年度利润分配预案的独立意见
我们一致认为：公司制定本次利润分配预案时，充分考虑了行业现状及特点、公司发展情况及趋势，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司的发展需要和全体股东的长远利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司本次2019年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。同意公司2019年度利润分配预案，同意提交公司2019年年度股东大会审议。
五、监事会意见
1、公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；
3、同意将2019年度利润分配预案提交公司2019年度股东大会年会审议。
六、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2020-020
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于公司2020年度日常关联交易
预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本议案已经瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过，需提交公司2019年年度股东大会审议表决。
● 公司与关联方的日常关联交易，定价公平、公允，有利于公司业务的健康发展且未对公司的主要业务收入造成重大影响，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
经独立董事对《关于公司2020年度日常关联交易预测的议案》发表事前认可后，2020年4月29日，公司第七届董事会第十二次会议对该议案进行了审议。董事会全体董事审议表决一致通过上述议案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东：郑州瑞茂通供应链有限公司、上海豫辉投资管理中心（有限合伙）、万永兴、刘轶须回避表决。
2、独立董事发表独立意见情况
独立董事意见：我们于董事会前对公司2020年度日常关联交易给予了认可，认为公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，且关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效，同意公司关于2020年度日常关联交易预测的议案。同意将本议案提交2019年年度股东大会审议。
3、监事会表决情况
2020年4月29日，公司第七届监事会第十二次会议对《关于公司2020年度日常关联交易预测的议案》进行了审议。监事会全体监事审议表决一致通过上述议案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。
4、依照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）以及《瑞茂通供应链管理股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，《关于公司2020年度日常关联交易预测的议案》经公司董事会、监事会审议通过后，尚需提交公司2019年年度股东大会审议和批准。
（二）上年日常关联交易的预测与执行情况
1、关联借款
公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预测的议案》，同意自该议案经2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止，控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司在2019年度为公司及全资、控股子公司提供任意时点最高余额不超过30亿元人民币的借款，借款利率不高于公司同期外部融资的平均利率，预计借款产生利息不超过2亿元人民币；本次关联借款主体对象包括公司及其下属全资、控股子公司，且公司新增设立的全资、控股子公司计入借款主体对象范围。
截至 2019年12月31日，公司关联方资金拆借情况如下表：
单位：元
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备注：表格中借款人均是上市公司的全资子公司
公司向母公司郑州瑞茂通供应链有限公司拆入资金使用费率为1%、4.5%、4.785%，可分期偿还，2019年度确认的应向郑州瑞茂通供应链有限公司支付资金使用费6,147,065.17元。
2、关联授信
2019年4月26日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预测的议案》，申请自该议案经2018年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止，公司在新余农村商业银行股份有限公司（以下简称“新余农商行”）申请任一时点最高余额不超过1.5亿元人民币的授信额度，申请的授信额度主要用于公司及下属全资、控股子公司开展包括但不限于国际结算贸易融资和出具保函等业务，本次关联交易对象范围包括公司及其下属全资、控股子公司，且公司新增设立的全资、控股子公司计入关联交易对象范围。并申请授权公司及下属全资、控股子公司在股东大会核定的授信额度内，根据公司经营需要签署相关协议，公司将不再就具体签订的协议另行召开董事会或股东大会审议。
截至 2019年12月31日，公司向新余农商行申请授信情况如下表：
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备注：自2019年7月31日起，因上市公司实际控制人万永兴先生辞任新余农商行董事职务已满十二个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》，新余农商行不再是公司的关联方。
（三）2020年度日常关联交易预测类别和金额
结合2019年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，根据公司2020年度的业务发展需要，公司对2020年度日常关联借款进行了预计，具体如下：
申请自该议案经2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止，控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司在2020年度为公司及全资、控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的借款，借款利率不高于公司同期外部融资的平均利率，预计借款产生利息不超过2亿元人民币；本次关联借款主体对象包括公司及其下属全资、控股子公司，且公司新增设立的全资、控股子公司计入借款主体对象范围。
二、上述关联人基本信息及与公司的关联关系如下：
名称：郑州瑞茂通供应链有限公司
类型：有限责任公司
成立日期：2010年7月26日
营业场所：郑州航空港区新港大道东侧洵美路南侧兴瑞产业园A-3办公楼
法定代表人：万永兴
注册资本：383,000万元人民币
经营范围为：企业管理咨询（不含金融、证券、期货咨询），有色金属、矿产品（煤炭除外）、铁矿石、钢材、五金、建筑材料、电气设备、机械设备、橡胶制品、化工产品和化工原料（化学危险品及易燃易爆品除外）、通讯产品及配件、农副产品；燃料油的销售（易燃易爆及船用燃料油除外）；货物或技术进出口。
2、关联方财务数据
截至2019年12月31日，郑州瑞茂通的资产总计1,588,293.95万元、净资产额为1,264,084.85万元。2019年度实现营业收入206,092.61万元，净利润为21,587.41万元。（以上数据为单家口径，未经审计）
3、关联关系
郑州瑞茂通持有上市公司57.65%的股份，为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的关联方。
三、关联交易的主要内容和定价政策
申请自该议案经2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止，控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司在2020年度为公司及全资、控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的借款，借款利率不高于公司同期外部融资的平均利率，预计借款产生利息不超过2亿元人民币；本次关联借款主体对象包括公司及其下属全资、控股子公司，且公司新增设立的全资、控股子公司计入借款主体对象范围。
上述关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易符合公司发展战略，公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，且公司与关联方交易定价以市场公允价格为基础，经双方协商确定。交易风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。本次日常关联交易未对公司的主要业务收入造成重大影响，不影响本公司的独立性。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2020-021
瑞茂通供应链管理股份有限公司关于
2020年度对外担保额度预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”或“公司”）下属全资子公司19家、参股公司4家，共计23家。具体被担保对象信息详见本公告“二：各被担保人基本情况”。
● 2020年度担保额度预测：2020年度，公司对外担保预计总额为149.36亿元（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），其中公司对下属全资子公司计划提供担保累计不超过81.02亿元人民币；公司全资子公司对公司全资子公司计划提供担保累计不超过43.54亿元人民币；公司为参股公司提供担保累计不超过24.80亿元人民币。
● 截至本公告披露日，公司及其全资子公司对外担保总额为865,131.296051万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的140.30%。公司对全资子公司提供的担保总额为540,183.656744万元，以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的87.60%。
● 是否涉及反担保：公司为全资子公司提供担保时无反担保；对非全资子公司提供非按股比的担保时，原则上将要求该公司或其其他股东提供反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本担保额度预测中涉及的美元担保预测额度适用汇率为：1美元≈7.0元人民币。
一、2020年度担保额度预测
为满足公司及下属全资、参股公司日常经营和发展需要，确保2020年业务经营稳步运行，公司结合2019年度实际对外担保情况，制定了2020年度对外担保计划。2020年度，公司对外担保预计总额为149.36亿元（本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保），其中公司对下属全资子公司计划提供担保累计不超过81.02亿元人民币；公司全资子公司对公司全资子公司计划提供担保累计不超过43.54亿元人民币；公司为参股公司提供担保累计不超过24.80亿元人民币。具体情况如下：
（1）公司为全资子公司提供担保
为支持公司全资子公司业务发展，2020年度瑞茂通拟申请自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止，为全资子公司提供总额不超过81.02亿元人民币的担保。
瑞茂通为全资子公司提供的担保额度具体划分如下：
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上述担保额度分配是基于对目前业务情况的预计，根据可能发生的变化，提请股东大会授权总经理在上述担保额度范围内，在本授权有效期内调剂使用。
（2）公司全资子公司对公司全资子公司提供担保
为支持瑞茂通全资子公司业务发展，2020年度公司全资子公司拟申请自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止，为瑞茂通全资子公司提供总额不超过43.54亿元人民币的担保。
公司全资子公司提供的担保额度具体划分如下：
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上述担保额度分配是基于对目前业务情况的预计，根据可能发生的变化，提请股东大会授权总经理，在授权有效期及同一全资子公司对外提供的担保额度内调剂使用。
（3）公司为参股公司提供担保
2020年度，公司拟申请自2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止，为参股公司提供总额不超过24.80亿元人民币的担保。对参股公司提供非按股比的担保时，原则上将要求该公司或其其他股东提供反担保。公司为参股公司提供的担保额度具体划分如下：
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二、被担保人基本情况
1、那曲瑞昌煤炭运销有限公司
注册地址：那曲县拉萨南路39号
法定代表人：王卫东
注册资本：24,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：煤炭经营与销售、一般经营项目：纸张、金属材料、计算机批发零售、企业管理咨询服务、煤炭供应链管理咨询服务、代理煤炭及其他大宗商品的采购、销售[上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定必须报经批准的，凭许可证在有效期限内经营]。
与上市公司关系：上市公司的全资子公司
被担保人最近一年（2019年度）经审计的财务数据如下：资产总额为2,743,187,946.35 元；负债总额为1,507,813,799.52元，其中银行贷款总额为798,230,000.00元，流动负债总额为1,507,813,799.52元；净资产为1,235,374,146.83元；营业收入为2,128,380,204.39元；净利润为11,808,868.28元。
被担保人最近一期（2020年一季度）的财务数据如下：资产总额为2,904,392,946.76元；负债总额为1,681,263,710.17元，其中银行贷款总额为662,230,000.00元，流动负债总额为1,681,263,710.17元；净资产为1,223,129,236.59元；营业收入为759,875,894.93元；净利润为23,626,429.64 元（未经审计）。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
2、浙江和辉电力燃料有限公司
注册地址：宁波保税区兴业三路17号3幢506室
法定代表人：张首领
注册资本：100,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：煤炭的批发（无储存）；供应链管理；焦炭、煤灰、燃料油、纸张、纸浆、金属材料、有色金属、钢材、铁矿石、棉花、矿产品、建筑材料、计算机的批发、零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国内道路普通货运代理；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司关系：上市公司的全资子公司
被担保人最近一年（2019年度）经审计的财务数据如下：资产总额为3,202,231,462.07 元；负债总额为2,072,356,524.49元，其中银行贷款总额为884,899,999.98元，流动负债总额为2,072,356,524.49元；净资产为1,129,874,937.58元；营业收入为6,285,806,698.97元；净利润为34,843,581.46元。
被担保人最近一期（2020年一季度）的财务数据如下：资产总额为4,497,115,497.73元；负债总额为3,407,434,815.41元，其中银行贷款总额为1,006,487,531.54元，流动负债总额为3,407,434,815.41元；净资产为1,089,680,682.32元；营业收入为2,119,218,414.33元；净利润为-40,194,255.26元（未经审计）。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
3、郑州嘉瑞供应链管理有限公司
注册地址：郑州航空港区新港大道与舜英路交叉口兴瑞汇金国际2号楼4层
法定代表人：黄欢喜
注册资本：180,000万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：煤炭供应链管理（制造业、金融业除外）；汽车租赁；房屋租赁；销售：煤炭、焦炭、有色金属（国家法律法规规定应经前置审批方可经营的除外）、钢材、铁矿石、棉花、矿产品（除专控）、肉类、预包装食品（凭有效许可证经营）、初级农产品、饲料、饲料添加剂；企业管理咨询服务（金融、期货、股票、证券类除外）；货物或技术进出口（法律法规规定应经审批方可经营的项目或国家禁止进出口的货物和技术除外）。
与上市公司关系：上市公司的全资子公司
被担保人最近一年（2019年度）经审计的财务数据如下：资产总额为6,965,961,781.91 元；负债总额为5,129,459,990.51元，其中银行贷款总额为3,090,161,366.46元，流动负债总额为5,129,459,990.51元；净资产为1,836,501,791.40元；营业收入为10,465,649,973.20元；净利润为58,362,865.54元。
被担保人最近一期（2020年一季度）的财务数据如下：资产总额为7,991,481,276.72元；负债总额为6,013,777,678.98元，其中银行贷款总额为3,197,678,907.37元，流动负债总额为6,013,777,678.98元；净资产为1,977,703,597.74元；营业收入为2,550,951,694.95元；净利润为41,201,806.34元（未经审计）。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
4、深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：陈天培
注册资本：72,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目是：供应链管理及相关配套服务；与供应链相关的信息咨询及技术咨询；物流方案设计；国内贸易；经营进出口业务；国际货运代理；国内货运代理；皮棉、化工产品（不含危险品）、初级农产品、棉副产品的销售（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目是：燃料油的购销售。
与上市公司关系：上市公司的全资子公司
被担保人最近一年（2019年度）经审计的财务数据如下：资产总额为4,634,048,944.26 元；负债总额为3,387,936,935.62元，其中银行贷款总额为1,086,220,118.92元，流动负债总额为3,387,936,935.62元；净资产为1,246,112,008.64元；营业收入为8,088,951,880.39元；净利润为1,057,239,883.52元。
被担保人最近一期（2020年一季度）的财务数据如下：资产总额为4,691,978,569.57元；负债总额为3,469,836,993.44元，其中银行贷款总额为917,768,069.28元，流动负债总额为3,469,836,993.44元；净资产为1,222,141,576.13元；营业收入为1,500,044,639.28元；净利润为-23,970,432.51 元（未经审计）。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
5、上海瑞茂通供应链管理有限公司
注册地址：浦东新区航头镇航头路144_164号9幢612室
法定代表人：王兴运
注册资本：100,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：供应链管理，棉花、棉籽、有色金属、燃料油（除危险化学品）、橡塑制品、纺织原料、化学纤维制造原料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、矿产品（除专控）、润滑油、润滑脂、焦炭、煤炭、铁矿石、金属材料、建筑材料、纸制品、机电设备、电子元器件、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，仓储（除危险品），从事货物及技术的进出口业务，贸易代理，国际贸易，经济信息咨询（除经纪），信息技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
与上市公司关系：上市公司的全资子公司
被担保人最近一年（2019年度）经审计的财务数据如下：资产总额为3,311,025,494.22元；负债总额为2,212,668,173.98元，其中银行贷款总额为46,605,157.62元，流动负债总额为2,212,668,173.98元；净资产为1,098,357,320.24元；营业收入为6,452,495,442.77元；净利润为14,907,828.64元。
被担保人最近一期（2020年一季度）的财务数据如下：资产总额为3,831,841,530.43元；负债总额为2,741,260,145.53元，其中银行贷款总额为49,022,147.37元，流动负债总额为2,741,260,145.53元；净资产为1,090,581,384.90元；营业收入为2,154,520,793.00元；净利润为-7,775,935.34元（未经审计）。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
6、江西瑞茂通供应链管理有限公司
注册地址：江西省新余市仙女湖区毓秀山太阳城
法定代表人：王星燃
注册资本：35,000万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：供应链管理、金属材料及制品、煤炭、焦炭、棉花、矿产品、建材、家具、室内装饰材料、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、机电设备及配件的批发及零售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司关系：上市公司的全资子公司
被担保人最近一年（2019年度）经审计的财务数据如下：资产总额为1,369,343,291.79 元；负债总额为1,011,450,384.22元，其中银行贷款总额为460,000,000.00元，流动负债总额为1,011,450,384.22元；净资产为357,892,907.57元；营业收入为1,907,742,105.83元；净利润为6,002,021.99元。
被担保人最近一期（2020年一季度）的财务数据如下：资产总额为1,263,576,367.70元；负债总额为906,507,889.32元，其中银行贷款总额为460,000,000.00元，流动负债总额为906,507,889.32元；净资产为357,068,478.38元；营业收入为561,591,329.84元；净利润为-824,429.19元（未经审计）。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
7、山西瑞茂通供应链有限公司
注册地址：长治市襄垣县王桥镇五阳村（五阳焦化厂院内）
法定代表人：张首领
注册资本：7,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：煤炭供应链管理；煤炭综合利用的技术咨询；企业管理咨询；煤炭、焦炭、钢材、铁矿石的采购及销售；煤制品（不含洗选煤）、有色金属（不含贵稀金属）、钢材、五金交电、建筑材料（不含木材）、电气设备、普通机械设备、办公用品、橡胶制品、化工原料（不含易燃易爆品、兴奋剂、危险剧毒品及危险化学品）的销售；货物进出口、技术进出口（法律法规规定应经审批方可经营的项目或国家禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司关系：上市公司的全资子公司
被担保人最近一年（2019年度）经审计的财务数据如下：资产总额为235,691,804.23元；负债总额为155,485,500.71元，其中银行贷款总额为46,000,000.00元，流动负债总额为155,485,500.71元；净资产为80,206,303.52元；营业收入为567,133,412.05元；净利润为-7,840,755.45元。
被担保人最近一期（2020年一季度）的财务数据如下：资产总额为126,410,283.30元；负债总额为44,625,815.88元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为44,625,815.88元；净资产为81,784,467.42元；营业收入为25,598,940.05元；净利润为1,578,163.90 元（未经审计）。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
8、青岛智越供应链管理有限公司
注册地址：山东省青岛市崂山区海尔路178-2号3018室
法定代表人：许希非
注册资本：10,000万元人民币
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：供应链管理，销售：煤炭（不在崂山开展煤炭的交易、储运活动）、焦炭（不在崂山开展焦炭的交易、储运活动）、有色金属、钢材、铁矿石、初级农产品、矿产品（不含专控），企业管理咨询服务，货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待取得许可后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司关系：上市公司的全资子公司
被担保人最近一年（2019年度）经审计的财务数据如下：资产总额为189,302,226.85元；负债总额为88,575,332.59元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为88,575,332.59元；净资产为100,726,894.26元；营业收入为254,257,721.33元；净利润为726,894.26元。
被担保人最近一期（2020年一季度）的财务数据如下：资产总额为375,259,804.39元；负债总额为273,266,911.02元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为273,266,911.02元；净资产为101,992,893.37元；营业收入为320,628,872.42元；净利润为1,265,999.11元（未经审计）。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
9、江苏晋和电力燃料有限公司
注册地址：江苏省泰州市高港区永安洲镇明珠大道88号财政局304
法定代表人：饶锦龙
注册资本：100,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：销售煤炭、焦炭；销售建筑材料、金属材料；信息咨询及服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司关系：上市公司的全资子公司
被担保人最近一年（2019年度）经审计的财务数据如下：资产总额为5,223,605,786.21 元；负债总额为2,602,787,904.91元，其中银行贷款总额为763,904,720.39元，流动负债总额为2,602,787,904.91元；净资产为2,620,817,881.30元；营业收入为3,970,132,480.49元；净利润为963,216,948.40元。
被担保人最近一期（2020年一季度）的财务数据如下：资产总额为4,949,367,891.56元；负债总额为2,330,733,625.52元，其中银行贷款总额为451,366,545.75元，流动负债总额为2,330,733,625.52元；净资产为2,618,634,266.04元；营业收入为1,399,446,614.69元；净利润为-2,183,615.26元（未经审计）。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
10、广州瑞茂通互联网小额贷款有限公司
注册地址：广州市越秀区长堤大马路354号第二层
法定代表人：吕战扬
注册资本：30,000万元人民币
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）。
与上市公司关系：上市公司的全资子公司
被担保人最近一年（2019年度）经审计的财务数据如下：资产总额为309,007,634.26元；负债总额为1,813,531.80元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为1,813,531.80元；净资产为307,194,102.46元；营业收入为33,264,113.22元；净利润为3,713,770.54元。
被担保人最近一期（2020年一季度）的财务数据如下：资产总额为311,659,922.92元；负债总额为3,796,688.68元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为3,796,688.68元；净资产为307,863,234.24元；营业收入为9,528,871.79元；净利润为669,131.78元（未经审计）。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
11、陕西吕通煤炭贸易有限公司
注册地址：宝鸡市金台区货场东路（天润公司院内）
法定代表人：何文韬
注册资本：1,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：煤炭运销；煤炭信息咨询服务；物流信息咨询服务；企业管理信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司关系：上市公司的全资子公司
被担保人最近一年（2019年度）经审计的财务数据如下：资产总额为3,859,224.84元；负债总额为3,383,292.86元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为3,383,292.86元；净资产为475,931.98元；营业收入为34,356,524.74元；净利润为-299,144.32元。
被担保人最近一期（2020年一季度）的财务数据如下：资产总额为1,860,739.05元；负债总额为1,414,711.84元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为1,414,711.84元；净资产为446,027.21元；营业收入为0元；净利润为-29,904.77元（未经审计）。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
12、郑州卓瑞供应链管理有限公司
注册地址：郑州航空港经济综合实验区新港大道兴瑞汇金国际A2楼7层
法定代表人：朱超然
注册资本：20,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：供应链管理；销售：煤炭、焦炭、有色金属、钢材、铁矿石、棉花、矿产品；煤炭洗选服务：企业管理咨询服务；货物或技术进出口。天然气（限于工业生产原料等非燃料用途）、溶剂油闭杯闪点≦60℃、液化石油气（限于工业生产原料等非燃料用途）、石油醚、煤焦油、石脑油、苯、苯乙烯、甲醇、乙醇无水、甲基叔丁基醚、煤焦酚（粗酚）、二甲苯异构体混合物、乙烷、异丁烷、异丁烯、丙烯、乙烯、丙烷、异辛烷、2-甲基丁烷（异戊烷）、烧焦沥青、硝化沥青、混合芳烃涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
与上市公司关系：上市公司的全资子公司
被担保人最近一年（2019年度）经审计的财务数据如下：资产总额为693,980,218.07 元；负债总额为497,276,126.08元，其中银行贷款总额为33,293,520.98元，流动负债总额为497,276,126.08元；净资产为196,704,091.99元；营业收入为863,095,615.13元；净利润为-3,301,624.39元。
被担保人最近一期（2020年一季度）的财务数据如下：资产总额为728,372,095.33元；负债总额为542,184,629.52元，其中银行贷款总额为127,000,000.00元，流动负债总额为542,184,629.52元；净资产为186,187,465.81元；营业收入为346,318,873.73元；净利润为-10,516,626.18 元（未经审计）。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
13、河南腾瑞能源产业开发有限公司
注册地址：沁阳市山王庄镇盆窑村
法定代表人：王卫东
注册资本：60,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：煤炭零售经营、焦炭、钢材、建筑材料、纸浆、纸张、计算机、办公用品的销售；煤炭综合利用、加工的技术咨询服务（以上经营范围法律法规禁止的，不得经营；法律法规规定应经审批的，未获批准前不得经营）。
与上市公司关系：上市公司的全资子公司
被担保人最近一年（2019年度）经审计的财务数据如下：资产总额为1,918,698,727.52元；负债总额为1,555,668,447.65元，其中银行贷款总额为400,000,000.00元，流动负债总额为1,555,668,447.65元；净资产为363,030,279.87元；营业收入为0元；净利润为17,642,720.97元。
被担保人最近一期（2020年一季度）的财务数据如下：资产总额为1,784,919,999.46元；负债总额为1,420,894,016.69元，其中银行贷款总额为400,000,000.00元，流动负债总额为1,420,894,016.69元；净资产为364,025,982.77元；营业收入为0元；净利润为995,702.90元（未经审计）。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
14、浙江瑞茂通供应链管理有限公司
注册地址：浙江省萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号B-308-015室
法定代表人：路明多
注册资本：6,000万美元
公司类型：有限责任公司(中外合资)
经营范围：供应链管理；煤炭供应链咨询服务；煤炭批发；焦炭、煤灰、燃料油（易燃易爆及船用燃料油除外）、PTA(精对苯二甲酸）、矿产品（除专控）、铁矿石、棉花、纸张、纸浆、造纸原料、橡胶制品、化工产品（易燃易爆有毒及危险化学品除外）的批发及进出口业务；信息咨询服务（除商品中介），信息技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让；金属材料（除专控）、铜、锌、镍、有色金属（除专控）、建筑材料、计算机、钢材、螺纹钢、机械设备、电气设备、电子产品、机电设备及零部件（小汽车除外）、国家政策允许上市的食用农产品的批发及进出口；计算机软件的开发、销售；国内货运代理；企业管理咨询服务；不带储存经营 （批发无仓储经营） 其他危险化学品：过氧化二（3-甲基苯甲酰）、过氧化（3-甲基苯甲酰）（详见危险化学品经营许可证 浙杭（萧）安经字[2018]07004416）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司关系：上市公司的全资子公司
被担保人最近一年（2019年度）经审计的财务数据如下：资产总额为1,077,292,687.20 元；负债总额为639,339,665.08元，其中银行贷款总额为50,534,000.00元，流动负债总额为639,339,665.08元；净资产为437,953,022.12元；营业收入为1,740,390,106.57元；净利润为209,405.04元。
被担保人最近一期（2020年一季度）的财务数据如下：资产总额为942,877,871.85元；负债总额为507,369,582.82元，其中银行贷款总额为27,147,800.54元，流动负债总额为507,369,582.82元；净资产为435,508,289.03元；营业收入为523,360,251.13元；净利润为-2,444,733.09 元（未经审计）。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
15、浙江自贸区瑞茂通供应链管理有限公司
注册地址：浙江省舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心 6001一A191室（自贸试验区内）
法定代表人：陈华
注册资本：20,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：供应链管理；汽油、天然气[富含甲烷的]、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油（含航空煤油）、石脑油、石油醚、苯、苯乙烯[稳定的]、液化石油气、煤焦沥青、硝化沥青、甲醇、乙醇【无水】、异丁烷、异丁烯、丙烯、粗苯、乙烷、乙烯、二甲苯、混合芳烃、石油原油、丙烷的批发无仓储（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营）；燃料油、石油制品（不含成品油及危险化学品）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、煤炭（无仓储）、润滑油、机械设备及配件、建筑材料、有色金属、矿产品、纺织原料及产品、橡胶的批发、零售；商务管理咨询；企业管理咨询；货物及技术进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司关系：上市公司的全资子公司
被担保人最近一年（2019年度）经审计的财务数据如下：资产总额为484,716,289.34元；负债总额为283,561,022.88元，其中银行贷款总额为42,500,000.00元，流动负债总额为283,561,022.88元；净资产为201,155,266.46元；营业收入为902,989,767.08元；净利润为2,406,228.87元。
被担保人最近一期（2020年一季度）的财务数据如下：资产总额为317,725,120.76元；负债总额为115,202,626.67元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为115,202,626.67元；净资产为202,522,494.09元；营业收入为115,431,199.21元；净利润为1,367,227.63元（未经审计）。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
16、西宁德祥商贸有限责任公司
注册地址：青海省西宁市城中区创业路108号第6层615室
法定代表人：路明多
注册资本：17,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：煤炭批发经营,有色金属（不含贵金属）、矿产品、五金、建材、机械设备、机电设备、电气设备、电子产品、炉料、通讯产品及配件（不含卫星地面接收设施）、橡胶制品、化工原料（不含化学危险品）、纸浆、纸张、焦炭的销售；企业管理咨询服务、煤炭供应链管理咨询服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制的商品和技术除外）。（以上项目中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
与上市公司关系：上市公司的全资子公司
被担保人最近一年（2019年度）经审计的财务数据如下：资产总额为963,058,217.66元；负债总额为679,231,390.84元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为679,231,390.84元；净资产为283,826,826.82元；营业收入为304,682,590.69元；净利润为501,309,479.08元。
被担保人最近一期（2020年一季度）的财务数据如下：资产总额为942,861,308.28元；负债总额为659,036,390.84元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为659,036,390.84元；净资产为283,824,917.44元；营业收入为0元；净利润为-1,909.38元（未经审计）。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
17、China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd.
注册地址：9 Temasek Boulevard, #41-01 Suntec Tower Two, Singapore 038989
注册资本：2,780万美元
与上市公司关系：上市公司的全资子公司
被担保人最近一年（2019年度）经审计的财务数据如下：资产总额为2,153,181,811.35 元；负债总额为875,680,329.22元，其中银行贷款总额为63,592,035.32元，流动负债总额为875,680,329.22元；净资产为1,277,501,482.13元；营业收入为7,476,852,112.54元；净利润为94,729,575.77元。
被担保人最近一期（2020年一季度）的财务数据如下：资产总额为2,402,888,326.06元；负债总额为1,078,471,799.27元，其中银行贷款总额143.12元，流动负债总额为1,078,471,799.27元；净资产为1,324,416,526.79元；营业收入为1,744,414,434.91元；净利润为26,807,987.48 元（未经审计）。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
18、REX Commodities Pte.Ltd.
注册地址：9 Temasek Boulevard #09-02A Suntec Tower 2 Singapore 038989
注册资本：100,000美元
与上市公司关系：上市公司的全资子公司
被担保人最近一年（2019年度）经审计的财务数据如下：资产总额为1,840,124,086.04 元；负债总额为1,544,175,513.86元，其中银行贷款总额为171,376,638.14元，流动负债总额为1,544,175,513.86元；净资产为295,948,572.18元；营业收入为10,239,880,155.58元；净利润为26,887,580.19元。
被担保人最近一期（2020年一季度）的财务数据如下：资产总额为1,890,701,143.21元；负债总额为1,584,736,690.21元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为1,584,736,690.21元；净资产为305,964,453.00元；营业收入为1,174,858,755.41元；净利润为5,393,068.71 元（未经审计）。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
19、China Commodities Solution (HK) Limited
注册地址：Suite 3110, 31/F, Tower 6, The Gateway,Harbour City, 9 Canton Road, Tsimshatsui，Kowloon.
注册资本：8000万港币
与上市公司关系：上市公司的全资子公司
被担保人最近一年（2019年度）经审计的财务数据如下：资产总额为236,439,005.54元；负债总额为178,500,358.25元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为178,500,358.25元；净资产为57,938,647.29元；营业收入为1,147,495,347.68元；净利润为-14,014,708.18元。
被担保人最近一期（2020年一季度）的财务数据如下：资产总额为283,937,111.77元；负债总额为191,788,908.13元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为191,788,908.13元；净资产为92,148,203.64元；营业收入为391,413,828.89元；净利润为33,092,940.50元（未经审计）。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
20、烟台牟瑞供应链管理有限公司
注册地址：山东省烟台市牟平区大窑路451号
法定代表人：杨士峰
注册资本：100,000万元人民币
公司类型：有限责任公司(中外合资)
经营范围：供应链管理及相关配套服务；与供应链相关的信息咨询及技术咨询（不含限制项目及人才中介服务）；物流方案设计；财务及经济信息咨询(不含金融、证券）；国际货运代理；货物及技术进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；广告设计与制作；煤炭、焦炭、棉花、棉籽、纺织原料及产品、化学纤维制造原料、钢材、纸浆﹑纸张﹑纸制品、有色金属、通讯产品及配件、橡胶制品、化工产品（危险品除外）、铁矿石销售；机械设备及配件、电子元器件、计算机软硬件及辅助设备的销售、五金交电产品、日用家电设备、家具及室内装饰材料（不含油漆）、建筑材料的销售；金属材料、金属制品、沥青(不含危险化学品）、化肥、矿产品、白糖、初级农产品的销售。以下只限分支机构经营：苯、苯酚、苯酚溶液、苯乙烯[稳定的]、变性乙醇、丙二烯[稳定的]、丙烷、丙烯、1,2-二甲苯、1,3二甲苯、1,4二甲苯、二甲苯异构体混合物、N,N-二甲基甲酰胺、过氧化二（3-甲基苯甲酰）、过氧化（3-甲基苯甲酰）苯甲酰和过氧化二苯甲酰的混合物[过氧化二（3-甲基苯甲酰）≤20%，过氧化（3-甲基苯甲酰）苯甲酰≤18%，过氧化二苯甲酰≤4%，含B型稀释剂≥58%]、甲醇、2-甲基丁烷、甲基叔丁基醚、2-氯-1,3-丁二烯[稳定的]、煤焦沥青、石脑油、石油醚、硝化沥青、乙醇[无水]、乙烷、乙烯、异丁胺、异丁烷、异丁烯、异辛烷、正丁烷。（有效期以《危险化学品经营许可证》为准；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司关系：上市公司的参股子公司。公司持有烟台牟瑞供应链管理有限公司的股权比例为25%；公司旗下全资子公司China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd持有烟台牟瑞供应链管理有限公司的股权比例为25%；烟台新润华投资集团有限公司持有烟台牟瑞供应链管理有限公司的股权比例为51%。
被担保人最近一年（2019年度）经审计的财务数据如下：资产总额为258,217,491.39 元；负债总额为573,072.62元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为573,072.62元；净资产为257,644,418.77元；营业收入为478,181,475.40元；净利润为3,195,595.15元。
被担保人最近一期（2020年一季度）财务数据如下：资产总额为474,284,318.24元；负债总额为203,679,471.30元，其中银行贷款总额为139,973,477.63元，流动负债总额为203,679,471.30元；净资产为270,604,846.94元；营业收入为144,653,474.15元；净利润为-2,041,135.38 元（未经审计）。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
21、江苏港瑞供应链管理有限公司
注册地址：泰州市高港区永安洲永兴中路89号
法定代表人：韩光辉
注册资本：200,000万元人民币
公司类型：有限责任公司(中外合资)
经营范围：供应链管理及相关配套服务；与供应链相关的信息咨询及技术咨询（不含限制项目及人才中介服务）；物流方案设计；经济信息咨询（不含金融、证券）；国际货运代理；煤炭、焦炭、棉花、棉籽、纺织原料、钢材、纸浆、纸张、纸制品、有色金属、通讯产品及配件、橡胶制品、化工产品（危险品除外）、铁矿石销售；机械设备、电子元器件、计算机软硬件及辅助设备的销售、五金产品、日用家电、家具及室内装饰材料（不含油漆）、建筑材料的批发及零售；销售燃料油、润滑油、润滑脂、金属材料、金属制品、沥青（不含危险化学品）、化肥、矿产品、初级农产品；危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》所列范围、方式经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司关系：上市公司的参股子公司。公司旗下全资子公司江苏晋和电力燃料有限公司持有江苏港瑞供应链管理有限公司的股权比例为14.5%；公司旗下全资子公司China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd持有江苏港瑞供应链管理有限公司的股权比例为21%；公司旗下全资子公司REX Commodities Pte Ltd持有江苏港瑞供应链管理有限公司的股权比例为13.5%；江苏泰州港核心港区投资有限公司持有江苏港瑞供应链管理有限公司的股权比例为51%。
被担保人最近一年（2019年度）经审计的财务数据如下：资产总额为2,411,267,837.48元；负债总额为1,145,423,625.17元，其中银行贷款总额为439,108,885.16元，流动负债总额为1,145,423,625.17元；净资产为1,265,844,212.31元；营业收入为6,554,366,074.42元；净利润为44,767,218.98元。
被担保人最近一期（2020年一季度）财务数据如下：资产总额为2,122,139,225.35元；负债总额为834,435,979.27元，其中银行贷款总额为121,892,005.11元，流动负债总额为834,435,979.27元；净资产为1,287,703,246.08元；营业收入为1,483,490,559.98元；净利润为22,102,633.71元（未经审计）。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
22、郑州航空港区兴瑞实业集团有限公司
注册地址：郑州航空港区兴瑞汇金国际A2楼6层601
法定代表人：肖静
注册资本：300,000万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：供应链管理及相关配套服务；与供应链相关的信息咨询及技术咨询服务；投资咨询服务(不含金融、证券、期货咨询)；销售:煤炭(非场站经营)、焦炭、钢材、纸浆、纸张、纸制品、有色金属(不含稀有贵金属)、金属制品、沥青、化肥、通讯产品及配件、橡胶制品、化工产品和化工原料(易燃易爆危险品除外)、铁矿石、机械设备、五金交电产品、日用家电设备、家具及室内装饰材料、建筑材料；货物或技术进出口；无存储设施经营：天然气（限于工业生产原料等非燃料用途）、溶剂油 [闭杯闪点≤60℃] 、液化石油气（限于工业生产原料等非燃料用途）、石油醚、煤焦油、石脑油、苯、苯乙烯、甲醇、乙醇（无水）、甲基叔丁基醚、煤焦酚（粗酚）、二甲苯异构体混合物、乙烷、异丁烷、异丁烯、丙烯、乙烯、丙烷、异辛烷、2-甲基丁烷（异戊烷）、煤焦沥青、硝化沥青、混合芳烃。（下转156版）
