广州海鸥住宅工业股份有限公司

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2020-021

证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-052

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴宏、主管会计工作负责人蒋桂洁及会计机构负责人(会计主管人员)付强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.合并资产负债表项目（单位：元）

■

2.母公司资产负债表项目（单位：元）

■

3.合并利润表项目（单位：元）

■

4.合并现金流量表项目（单位：元）

■

5.母公司现金流量项目（单位：元）

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

详见下表：

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

■

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行

现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月13日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司及控股子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币9,000万元，现金管理的额度自2019年12月15日起12个月内可以滚动使用。（具体内容详见2019年11月14日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。

根据上述决议，公司及控股子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司（简称“空港公司”）近期使用暂时闲置募集资金9,000万元进行现金管理，并与中信银行股份有限公司天津分行签订了协议，现将具体情况公告如下：

一、 现金管理产品的基本情况

（一）理财产品一

1.产品名称：共赢智信利率结构33995期人民币结构性存款产品

2.产品收益类型：保本浮动收益、封闭式

3.产品起息日：2020年5月1日

4.产品到期日：2020年10月30日

5.产品收益计算期限：182天

6.预期年化收益率：3.3%

7.投资金额：7,000万元

8.资金来源：空港公司暂时闲置募集资金

（二）理财产品二

1.产品名称：共赢智信利率结构33995期人民币结构性存款产品

2.产品收益类型：保本浮动收益、封闭式

3.产品起息日：2020年5月1日

4.产品到期日：2020年10月30日

5.产品收益计算期限：182天

6.预期年化收益率：3.3%

7.投资金额：2,000万元

8.资金来源：公司暂时闲置募集资金

二、 关联关系说明

公司及控股子公司与中信银行股份有限公司天津分行不存在关联关系。

三、 风险控制措施

公司及控股子公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施：

1.严格遵守审慎投资原则，由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

5.当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。

四、 对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买短期银行结构性存款产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全的前提下进行的，购买的产品期限短、风险较小。与此同时，公司对现金管理使用的募集资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以增加公司资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

五、 公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理情况

包括本公告涉及的现金管理产品在内，公告日前12个月内公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

■

截至本公告日，公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的本金总额为人民币 9,000 万元（含本次）。

六、备查文件

《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日

■

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买

短期理财产品进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，额度不超过45,000万元人民币，购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用（具体内容详见2019年11月14日及2019年11月30日发布于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。

根据上述决议，公司全资子公司天津桂发祥物流有限公司（简称“物流公司”）近期使用暂时闲置自有资金共计人民币800万元购买短期理财产品，并与中信银行股份有限公司天津分行签订了协议，现将具体情况公告如下：

一、理财产品的基本情况

1.产品名称：共赢智信利率结构33994期人民币结构性存款产品

2.产品收益类型：保本浮动收益、封闭式

3.产品起息日：2020年5月1日

4.产品到期日：2020年10月30日

5.产品收益计算期限：182天

6.预期年化收益率：3.25%

7.投资金额：人民币800万元

8.资金来源：物流公司暂时闲置自有资金

二、关联关系说明

物流公司与中信银行股份有限公司天津分行不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施：

1.严格遵守审慎投资原则，由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露理财产品的购买及损益情况。

5.当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金购买的短期结构性存款产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，期限短，风险可控，且不属于风险投资。与此同时，公司对短期理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。通过适度理财，可以提高公司资金的使用效率。

五、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况

包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前12个月使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下：

■

截至本公告日，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品未到期的本金总额为人民币40,800 万元（含本次）。

六、备查文件

《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

■

公司负责人唐台英、主管会计工作负责人石艳阳及会计机构负责人(会计主管人员)石艳阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司控股孙公司苏州有巢氏系统卫浴有限公司（以下简称“苏州有巢氏”）与深圳市金衔投资中心（有限合伙）、广东科筑建设管理有限公司于2020年1月6日签订了《关于广东科筑住宅集成科技有限公司100%股权转让协议》，公司控股孙公司苏州有巢氏拟以现金3,731.76万元收购广东科筑住宅集成科技有限公司（以下简称“科筑集成”）100%股权。本次收购完成后，科筑集成将成为苏州有巢氏的全资子公司，相关内容详见2020年1月7日刊载在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《海鸥住工关于控股孙公司收购广东科筑住宅集成科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2020-003）。2020年2月21日，科筑集成完成了股权转让工商变更登记并收到了佛山市顺德区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关内容详见2020年2月21日刊载在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《海鸥住工关于控股孙公司收购广东科筑住宅集成科技有限公司100%股权完成工商变更登记取得营业执照的公告》（公告编号：2020-016）。

公司全资孙公司Sun Talent Limited（以下简称“Sun Talent公司”）与Greatbase Investment Limited、Richstar Group Enterprise Limited、Fortune Square Co., Ltd.、陈正仁、陈森祥、许荣盛、陈贵女等交易对方于2020年1月31日签署了附生效条件的《股份买卖协议书》，公司全资孙公司Sun Talent公司拟通过购买股权直接加间接取得Taicera Enterprise Company（以下简称“大同奈公司”）51.45%股权，相关内容详见2020年2月3日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于全资孙公司签署股份买卖协议的提示性公告》（公告编号：2020-011）。2020年2月10日，公司召开第六届董事会第十二次临时会议，会议审议通过了《关于全资孙公司签署股份买卖协议的议案》，同意公司全资孙公司Sun Talent公司以总价款新台币350,000,000元(折人民币8,027.44万元)购买Union Time Enterprises Ltd.（以下简称“Union Time公司”）100%股权、大同奈公司22.25%股权及Union Time股东贷款。本次购买完成后，公司全资孙公司Sun Talent公司将直接加间接持有大同奈公司51.45%股权，为其控股股东；公司将间接持有大同奈公司51.45%股权。相关内容详见2020年2月11日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于全资孙公司签署股份买卖协议的进展公告》（公告编号：2020-013）。

公司于2020年3月9日召开第六届董事会第十三次临时会议，会议审议通过了《关于与冠军建材及其孙公司信益陶瓷签署附条件股权收购框架协议的议案》，同意公司向冠军建材股份有限公司全资孙公司信益陶瓷（中国）有限公司出资设立的目标公司以现金增资2,000万元人民币，以不超过7,600万元的受让价格收购目标公司股权，合计取得目标公司不低于56.54%股权。相关内容详见2020年3月10日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于与冠军建材及其孙公司信益陶瓷签署附条件股权收购框架协议的公告》（公告编号：2020-020）。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-050

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第六届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”) 第六届董事会第十四次临时会议通知于2020年4月20日以书面形式发出，会议于2020年4月28日（星期二）上午10:00在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事九人, 亲自出席董事八人。独立董事杨剑萍女士因事请假，委托独立董事康晓岳先生代为出席并表决。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2020年第一季度报告》。

公司2020年第一季度报告全文详见2020年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

1、同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币20,000万元，期限一年。

2、同意授权唐台英先生代表本公司与招商银行股份有限公司广州分行签署上述融资项下的有关法律文件。

三、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2020-051

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第六届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”) 第六届监事会第十一次临时会议通知于2020年4月20日以书面形式发出，会议于2020年4月28日（星期二）11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加的监事三人，实际参加的监事三人。会议由监事会主席戎启平先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工2020年第一季度报告》。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核广州海鸥住宅工业股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

海鸥住工第六届监事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2020年4月30日