上海二三四五网络控股集团股份有限公司
证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2020-017
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
2019年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2019年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
(一)报告期内公司所从事的主要业务、经营模式
公司继续秉承“新科技改变生活”的宗旨,为更好地适应市场环境的变化及公司未来发展的需要,报告期内启动并确立了“移动互联+人工智能”的未来发展战略,着力打造移动互联时代的核心技术竞争力。公司于2019年设立中台体系,包括业务、数据、算法和技术四个方向。智能算法和大数据中心通过海量信息采集、深度数据挖掘和用户行为分析,为用户智能推荐个性化信息。通过实施中台战略,实现APP工厂化运作和资源的统一调用、统一配置,进而提高工作效率和产出,赋能业务长远发展。
此外,公司内部鼓励自上而下的创新,采用项目负责制,实现项目部权责利统一,通过项目激励方案选拔优秀的项目负责人,对产品用户体验不断优化,提升商业化变现能力、用户规模、品牌知名度和行业影响力,增强整体业务可持续发展能力和市场竞争力,并根据新战略的发展目标逐步回归技术驱动创新的发展道路,实现公司的长期可持续发展。
报告期内公司业务主要情况如下:
2345.com自2005年上线以来,始终致力于打造“千万用户的首选上网入口平台”,坚守“用户体验第一”的产品理念,逐渐形成了较为完善的互联网、移动互联网产品体系。报告期内,公司进一步优化产品、增强用户粘性,大力发展移动端产品。通过“玩赚星球”APP探索“工具+内容”双驱动的产品新模式,基于个性化推荐算法,以客户需求为中心,不断通过技术加持赋能产品创新;坚持对PC端、移动端和WEB端产品进行深度整合,实现资源共享,提升业务整体运营效率;加强对大数据、机器学习技术、信息流和精准营销的研发,使新兴技术服务于产品,进一步巩固和提升公司的核心竞争力。
受互联网金融服务业务市场环境变化的影响,为顺应市场发展的规律,公司对金融科技服务业务进行了调整。公司目前持有互联网小贷、融资租赁、保理、融资担保牌照,可为信用资质良好、提供了足额抵质押物的资金需求方提供融资租赁、商业保理等服务。
(二)报告期内公司所处的行业情况说明
根据国家工信部发布的《2019年中国软件行业经济运行报告》数据显示,2019年,我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势,收入和利润均保持较快增长,从业人数稳步增加;信息技术服务加快云化发展,软件应用服务化、平台化趋势明显;中部地区软件业增速较快,东部地区保持集聚和领先发展态势。
国务院自2017年起在政府工作报告中多次提及“人工智能”,并在《2019年政府工作报告》中提出促进新兴产业加快发展,深化大数据、人工智能等研发应用,加快在各行业领域推进“互联网+”。国家对人工智能产业的重视程度日益加深,各项政策的支持和开放的环境为互联网行业的结构性调整提供了方向。
在国家重点支持人工智能科技领域的形势下,公司紧跟趋势,战略投资人工智能相关的公司与股权投资基金;同时加大研发投入,适时对业务及组织架构进行调整,将发展重点回归到科技创新驱动本身,实现产品服务用户惠及用户,共生、共存与共赢的目的。
综上所述,公司大力发展“移动互联+人工智能”战略符合国家政策支持、行业发展的规律及公司自身发展的需要。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元
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注:经营活动产生的现金流量净额大于归属于上市公司股东的净利润,主要系报告期内公司业务调整,由公司自有资金发放的贷款有所减少所致,2019年客户贷款及垫款净增加额金额为-605,961,366.80元,较去年同期减少123.42%。剔除上述影响后,公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润不存在重大差异(详见2019年年度报告全文“第十一节 财务报告”之“附注七、80、现金流量表补充资料”)。
(2)分季度主要会计数据
单位:元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
(1)公司债券基本信息
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(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
18二三01的信用评级机构中诚信证券评估有限公司于2019年6月13日出具了《2018年面向合格投资者公开发行公司债券(品种一)跟踪评级报告(2019)》,评级结论为:“维持二三四五主体信用等级为AA,评级展望为稳定;维持本次债券的信用等级为AAA”。
(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位:万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内,公司继续秉承“新科技改变生活”的宗旨,为更好地适应市场环境的变化及公司未来发展的需要,公司启动并确立了“移动互联+人工智能”的未来发展战略,着力打造移动互联时代的核心技术竞争力。为配合“移动互联+人工智能”战略的实施,公司进行了业务及组织结构的调整,明确了未来的业务发展方向和基本工作思路。未来公司将根据新战略的进展情况,适时对业务进行不断优化调整。
2019年度公司合并报表范围内的营业收入为244,076.14万元,较2018年同期下降35.33%;归属于上市公司股东的净利润为75,912.03万元,较2018年下降44.48%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为69,896.04万元,较2018年下降47.59%。
(一)报告期内公司所从事的主要业务
报告期内,公司继续发展互联网信息服务业务,加强PC端、移动端和WEB端的资源整合,运用大数据和机器学习技术加大信息流和精准营销的研发。受中国互联网网民增速放缓、互联网红利缩减的影响,2019年度公司互联网信息服务业务实现营收166,538.64万元,占总营收的68.23%,较2018年下降32.84%。公司始终坚持以用户需求为中心,深度布局移动端并探索内容类产品,通过“玩赚星球”APP 进行全新的“工具+内容”双驱动产品模式的探索,基于个性化推荐算法集成丰富的应用生态场景,服务用户、惠及用户,进而提高用户活跃度、增强用户粘性,实现用户数量的稳定增长。 2020年公司将继续践行“APP舰群”的产品策略,加大研发投入力度,各产品之间协同发展,提升产品的用户体验、用户数及品牌知名度。
受互联网金融服务业务市场环境变化的影响,2019年度公司金融科技服务业务实现营收102,687.67万元,??占总营收的42.07%,较2018年同期下降42.71%。??为顺应市场发展的规律,公司将金融科技服务业务进行了调整。公司目前已持有互联网小贷、融资租赁、保理、融资担保牌照,可为信用资质良好、提供了足额抵质押物的资金需求方提供融资租赁、商业保理等服务。
(二)其他重要事项及风险提示
为实现“移动互联+人工智能”战略发展目标,公司在中台、智能算法和大数据中心三个方向进行重点投入。以大数据为核心、人工智能研究为手段,通过对互联网流量的合理分析及应用,将互联网流量潜能充分发挥,从而实现流量价值的最大化;通过对大数据和精准推送的研究,实现对用户兴趣的全面剖析,海量资讯精准匹配,实时分析用户行为,实时推荐,为用户提供千人千面的资讯内容,提升用户的使用体验。此外,因报告期内公司将金融科技服务业务进行了调整,故短期业绩将面临一定的不利影响。未来公司将根据新战略的发展目标逐步回归技术驱动创新的发展方向,以实现长期健康可持续发展。
报告期内,公司各业务实现收入情况详见2019年年度报告全文“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”;公司及控股子公司发生的对外投资、担保等其他重要事项详见2019年年度报告全文“第五节 重要事项”之“十七、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”、“十九、其他重大事项的说明”及“二十、公司子公司重大事项”。
此外,公司战略转型阶段及日常经营中可能面临的风险和应对措施详见2019年年度报告全文“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
√ 是 □ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
公司营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期下降35.33%、42.01%、47.59%,主要系:1、公司在报告期内启动并确立了“移动互联+人工智能”的未来发展战略,着力打造移动互联时代的核心技术竞争力。为实现新的战略发展目标,公司在中台、智能算法和大数据中心三个方向进行重点投入。上述战略发展需要一定时间的投入和积累;2、受互联网金融服务业务市场环境变化的影响,公司对互联网金融服务业务进行了调整。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、重要会计政策变更
(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。
(2)执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(2017年修订)
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。
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以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:
合并财务报表:
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母公司财务报表:
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(3)执行《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》(2019修订)
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
(4)执行《企业会计准则第12号一一债务重组》(2019修订)
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
(1)本期新设孙、子公司情况:
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(2)本年购买结构化主体情况:
公司于2019年7月31日,向初始持有人购买了众邦银行-天风2019年第一期财产权信托优先C、次级A及次级B,合计1.1亿元,占比24.44%,于2019年11月购买剩余全部的信托资产即优先A1、优先A2及优先B,合计2.69亿元,占比75.56%。由于公司对该信托计划底层资产向众邦银行提供回购保证,并负责贷后管理,自2019年8月起,将众邦银行-天风2019年第一期财产权信托纳入合并范围。
(3)本年清算子公司情况:
本年度,公司对拉萨经济技术开发区联创信息咨询有限公司和拉萨经济技术开发区恒信创业投资管理有限公司进行了吸收合并,拉萨经济技术开发区联创信息咨询有限公司和拉萨经济技术开发区恒信创业投资管理有限公司已注销;公司对二三四五(深圳)区块链技术有限公司、曲水顺吉网络科技有限公司、宁波鑫惠互联网信息服务有限公司进行了清算,不再纳入合并范围。
(4)本年度结构化主体减少情况:
本年度,富诚海富通君诚一号专项资产管理计划、渤海信托*开心米奇单一资金信托资产计划、天风-二三四五租赁一期资产支持专项计划因注销清算,不再纳入合并范围。
证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2020-020
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于2019年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年4月28日,上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议,审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,本议案尚需提交2019年度股东大会审议,具体情况如下:
一、利润分配方案基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第ZA12188号《审计报告》确认,2019年度母公司实现净利润1,010,687,540.52元,提取法定盈余公积101,068,754.05元,加上年初未分配利润745,406,078.67元,减去2018年度利润分配(每10股派0.3元现金)131,388,066.75元(已扣除离职及预计不能解锁限制性股票股利),年末可供股东分配的利润为1,523,636,798.39元。年末母公司所有者权益为7,893,065,137.03元,资本公积为476,756,470.19元。
因公司拟回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票(含本次董事会审议回购限制性股票数量45,056,700股、2019年9月2日召开的第七届董事会第三次会议已审议通过回购限制性股票数量269,880股、2019年11月18日召开的第七届董事会第五次会议已审议通过回购限制性股票数量253,500股),若回购注销实施完成,公司总股本将由5,770,427,743股减至5,724,847,663股。
董事会基于公司利润分配原则的一贯性,决定提议对2019年度利润的分配预案为拟以公司2019年度利润分配股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派现金股利0.15元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,不进行送股或以资本公积转增股本。
本次利润分配方案公司董事会考虑了广大投资者的利益,不存在损害中小股东利益的情形,具备合法性、合规性、合理性。同时,该方案严格遵循了证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的规定以及公司《章程》和公司《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的要求,且与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
《公司2019年度利润分配预案》尚需提交公司2019年度股东大会审议批准后实施。
二、独立董事的独立意见
本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益,同时兼顾公司的可持续发展,符合公司实际情况,与公司业绩成长性匹配,有利于公司今后稳定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及公司《章程》等相关法律法规的规定。具备合法性、合规性、合理性,不会损害公司和广大中小投资者的利益。我们同意《公司2019年度利润分配预案》,并同意将其提交公司2019年度股东大会审议。
三、其他说明
公司提醒广大投资者,本次利润分配方案需经公司2019年度股东大会审议通过后实施,尚存在一定的不确定性。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议;
2、公司第七届监事会第六次会议决议;
3、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2020年4月30日
证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2020-022
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年4月28日,上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司聘请的2014年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组、2015年非公开发行股票的审计事务所以及公司2014年度至2019年度的审计事务所。鉴于其良好的专业精神与服务质量,拟续聘立信为公司2020年度审计事务所,并提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与其商谈确定审计费用,本议案尚需提交2019年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
2、人员信息
截至2019年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。
3、业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元,其中审计业务收入34.34亿元,证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务,包括为569家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
截止2018年底,立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年9次,2020年1-3月5次。
二、项目组成员信息
1、人员信息
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2、从业经历
(1)项目合伙人郑斌
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(2)签字注册会计师范翃
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(3)项目质量控制负责人王伟青
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3、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员最近三年没有不良记录。
三、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
四、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对立信的执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查,认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责。因此,同意向董事会提议续聘立信为公司2020年度审计机构。
2、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事发表事前认可意见如下:经审核,我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务,遵循独立、客观、公正的职业准则,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并将该议案提交公司第七届董事会第七次会议进行审议。
公司独立董事发表独立意见如下:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,满足公司2020年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并提交公司2019年度股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司第七届董事会第七次会议以“7票同意,0票反对,0票弃权”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘请立信为公司2020年度审计机构。
4、监事会审议情况
公司第七届监事会第六次会议以“3票同意,0票反对,0票弃权”审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司财务报告进行审计的过程中表现出良好的专业精神与服务质量,能够较好地履行相应的责任、义务,没有损害公司及股东的利益,公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。
5、《关于续聘会计师事务所的议案》尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
五、备查文件
1、第七届董事会第七次会议决议;
2、第七届监事会第六次会议决议;
3、审计委员会关于续聘会计师事务所的意见;
4、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
5、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项之事前认可意见;
6、拟聘任会计师事务所营业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2020年4月30日
证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2020-032
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于2019年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开的第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六会议审议通过了《公司2019年度报告》及摘要。为真实反映公司截至2019年12月31日的财务状况和经营成果,公司对部分资产计提了资产减值准备,且已反映在2019年度报表(已经审计)中,对2020年及以后年度利润表无重大影响。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等相关规定,现将具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况,基于谨慎性原则,公司及下属子公司对其各类资产进行了全面检查和减值测试,对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收账款、其他流动资产等,2019年度计提各项资产减值准备43,817.62万元,明细如下表:
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注:
(1)本文中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异系由于四舍五入造成。
(2)其他流动资产中理财产品、待退及预缴纳税金、第三方支付平台存款的资产原值金额为9,053.29万元,经单独测试未发现减值,不计提坏账准备;消费金融组合、商业金融组合的资产原值金额为86,784.56万元,资产净值金额为1,963.90万元,计提资产减值准备金额为23,673.64万元。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日,且已反映在2019年度报表(已经审计)中,对2020年及以后年度利润表无重大影响。
二、本次计提资产减值准备依据、数额及原因说明
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对应收款项、其他流动资产、一年内到期的非流动资产、发放贷款和垫款、长期应收款、债权投资的预期信用损失进行评估,计提资产减值准备金额如下:
1、本次计提应收账款坏账准备金额为人民币3,843.29万元,主要原因系公司报告期内按预期信用损失模型计提的坏账准备所致;
2、本次计提其他应收款坏账准备金额为人民币1,366.42万元,主要原因系公司报告期内按预期信用损失模型计提的坏账准备所致;
3、本次计提其他流动资产减值准备金额为人民币23,673.64万元,主要原因系公司报告期内开展的消费金融和商业金融业务发放贷款及垫款产生的坏账所致;
4、本次计提一年内到期的非流动资产坏账准备金额为人民币9,470.17万元,主要原因系公司报告期内开展的商业金融和汽车金融业务按照预期信用损失模型计提的坏账所致。
5、本次计提发放贷款和垫款坏账准备金额为人民币627.07万元,主要原因系公司报告期内开展的汽车金融业务按照预期信用损失模型计提的坏账所致。
6、本次计提长期应收款坏账准备金额为人民币4,386.24万元,主要原因系公司报告期内开展的商业金融和汽车金融业务按照预期信用损失模型计提的坏账所致。
7、本次计提债权投资坏账准备金额为人民币450.80万元,主要原因系公司报告期内投资的以摊余成本计量的金融资产按预期信用损失模型计提的坏账准备所致。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
经核算,公司2019年度计提的上述信用减值损失合计43,817.62万元,减少2019年度净利润43,817.62万元,减少公司2019年12月31日所有者权益43,817.62万元。
公司本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计。
四、单项资产计提的减值准备的说明
2019年末公司计提的其他流动资产减值准备金额为人民币23,673.64万元,占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%,且绝对金额超过1,000万元。根据有关规定,对单项资产计提减值准备具体情况说明如下:
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特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2020年4月30日
证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2020-031
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于举行2019年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度报告已于2020年4月30日披露,为使广大投资者了解公司2019年度报告和经营情况,根据深圳证券交易所相关规定,本公司将于2020年5月8日(星期五)下午16:00-18:00在全景网举办2019年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长兼总经理陈于冰先生,董事、副总经理兼董事会秘书邱俊祺先生,董事、副总经理兼财务总监黄国敏先生,独立董事徐骏民先生。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
董事会
2020年4月30日
证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2020-029
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于补选公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于2020年2月23日收到监事会主席康峰先生的书面辞职申请,康峰先生因个人原因申请辞去其所担任的公司监事会主席及监事职务。鉴于康峰先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,康峰先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前,康峰先生仍将履行监事会主席及监事的职责。详见公司于2020年2月24日披露的《关于监事会主席辞职的公告》(公告编号:2020-003)。
为保证监事会的正常运作,公司于2020年4月28日召开的第七届监事会第六次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》,同意选举施健先生为公司第七届监事会非职工代表监事,任期自股东大会批准之日起至第七届监事会任期届满之日止。《关于补选公司监事的议案》尚需公司2019年度股东大会审议通过。
施健先生符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事候选人简历详见附件。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》“3.2.8董事、监事和高级管理人员在离任后三年内,再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的,公司应当将聘任理由以及相关人员离任后买卖公司股票的情况予以披露”。施健先生于2016年5月18日至2017年11月27日期间担任公司独立董事职务,离任至今交易公司股票情况详见下表:
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上述交易均为合规的个人交易行为,不存在利用内幕信息违规操作或者其他违法违规等情形。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司监事会
2020年4月30日