上海城投控股股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人戴光铭、主管会计工作负责人陈晓波 、财务总监吴春及会计机构负责人（会计主管人员）邓莹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
上海城投（集团）有限公司持有的108,783,412股限售股已于2020年4月8日上市流通。截至本报告披露日，上海城投（集团）有限公司持有的本公司1,175,318,599股份全部为流通股。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债情况分析表
■
① 货币资金较年初减少230,885.39万元，主要是由于报告期房地产业务投资支出增加所致；
② 应付职工薪酬较年初减少3,230.43万元，主要是由于报告期支付职工薪酬所致。
2、利润表变动分析
■
① 营业收入同比减少11,807.19万元，主要是由于房产销售收入同比减少所致；
② 营业成本同比减少5,418.76万元，主要是由于房产销售成本同比减少所致；
③ 营业税金及附加同比减少6,871.40万元，主要是由于保障房项目结算时由对方承担的税费所致；
④ 销售费用同比增加646.24万元，主要是由于房地产业务销售佣金同比增加所致；
⑤ 管理费用同比增加689.67万元，主要是由于人员费用等支出同比增加所致；
⑥ 财务费用同比增加1,090.86万元，主要是由于利息支出同比增加所致；
⑦ 公允价值变动收益同比减少13,837.38万元，主要是由于公司持有的金融资产受
市场波动影响公允价值变动较上年同期减少所致；
⑧ 投资收益同比减少16,856.79万元，主要是由于所投资联营企业净利润较上年同期下降，使得按权益法计入的长期股权投资收益同比减少所致；
⑨ 营业外收入同比减少324.79万元，主要是由于较去年同期收到财政扶持资金减少所致。
3、现金流量变动分析表
■
① 经营活动产生的现金流量净额同比减少35,400.82万元，主要是由于房产销售回笼同比有所减少且房产投资支出同比有所增加所致；
② 投资活动产生的现金流量净额同比减少10,679.97万元，主要是本期公司所属子公司江阴项目公司BOT项目产生投入支出以及与联营企业往来款所致；
③ 筹资活动产生的现金流量净额同比减少10,486.20万元，主要是由于报告期归还借款同比有所增加所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2020-017
上海城投控股股份有限公司
第九届董事会第四十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2020年4月22日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第四十五次会议的通知。会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2020年4月30日的《上海证券报》上的公司公告临2020-019。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2020年4月30日的《上海证券报》上的公司公告临2020-020。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年第一季度报告》
《公司2020年第一季度报告》请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及2020年4月30日的《上海证券报》。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
由总裁陈晓波先生提名，董事会同意聘任吴春先生担任公司副总裁，同时免去吴春先生担任的财务总监职务，同意聘任张辰先生担任公司副总裁，同意聘任邓莹女士担任公司财务总监；任期与本届董事会一致，简历附后。
上述第（二）项议案需提交股东大会表决。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
后附吴春等同志简历
附吴春等同志简历
吴春，男，汉族，1966年1月出生，江苏籍，本科学历，会计师。1986年9月参加工作，2002年8月加入中国共产党。历任上海统计技术学校教师，上海公路管理处沪嘉高速公路管理所计划财务科科长，上海市沪嘉高速公路实业有限公司计划财务部经理、总会计师，上海城投置地有限公司计划财务部副经理、经理，上海城投置地（集团）有限公司审计监察部副经理、计划财务部经理、副总会计师、纪委委员、财务总监,上海城投控股股份有限公司财务总监。
张辰，男，汉族，1979年4月出生，江苏籍，本科学历，建筑学学士，工程师。2002年9月参加工作，2010年6月加入中国共产党。历任同济大学建筑设计研究院建筑师，上海城投置地（集团）有限公司总师室业务主管、高级业务主管，上海露香园置业有限公司助理经理、副总经理，上海城投置地（集团）有限公司总师室副主任、主任，上海城投置地（集团）有限公司技术总监、党总支委员、副总经理兼规划设计部总经理。
邓莹，女，汉族，1977年5月出生，广东籍，本科学历，经济学学士，会计师。1999年7月参加工作，2005年2月加入中国共产党。历任上海市城市建设投资开发总公司资金财务部 业务主管、高级业务主管，上海城投控股股份有限公司计划财务部副总经理、总经理。
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2020-018
上海城投控股股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月22日以书面方式向各位监事发出了召开第九届监事会第十五次会议的通知。会议于2020年4月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)监事会以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
(二)监事会以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2020年第一季度报告》；
三、监事会对公司会计政策变更的审议意见
本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
四、监事会对公司2020年第一季度报告的审议意见
根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）第82条规定和上海证券交易所要求，对董事会编制的上海城投控股股份有限公司2020年第一季度报告进行审核后认为：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息能够客观、真实、公允地反映公司2020年第一季度经营管理和财务状况等事项；且在审议该报告前，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司监事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2020-019
上海城投控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更不会导致公司收入确认模式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、会计政策变更原因及日期
中华人民共和国财政部于2017年7月5日发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”），规定在境内上市公司自2020年1月1日起执行。
依据上述要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。
二、本次会计政策变更概述
新收入准则修订的主要内容如下：
1、新收入准则将现行的收入准则和建造合同准则两项准则纳入统一的收入确认模型；
2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；
4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
三、会计政策变更对公司的影响
根据新收入准则衔接规定，公司无需对2019年度以及其他可比期间的比较报表进行追溯调整，仅需根据首次执行新收入准则的累计影响数调整2020年1月1日年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
本次执行新收入准则不会导致公司收入确认模式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
新收入准则执行日追溯调整影响数具体情况如下：
■
上述追溯调整金额未经审计，审定金额以公司公告年度报告为准。四、独立董事意见
公司于2020年4月28日召开了第九届董事会第四十五次会议，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，与会独立董事就公司该事项发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会对该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司于2020年4月28日召开了第九届监事会第十五次会议，监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》并发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
六、上网公告附件
1、董事会关于会计政策变更的说明；
2、监事会关于会计政策变更的说明；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：600649 股票简称：城投控股 编号：临2020-020
上海城投控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交股东大会表决。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
2.人员信息
普华永道中天的首席合伙人为李丹。于2019年12月31日合伙人数为220人，从业人员总数为9,804人。
普华永道中天2018年12月31日注册会计师人数1,147人，2019年12月31日注册会计师为1,261人，从事过证券服务业务的注册会计师超过1000人。
3.业务规模
普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018年度）业务收入为人民币51.72亿元，净资产为人民币11.10亿元。
普华永道中天的2018年度A股上市公司财务报表审计客户数量为77家，上市公司财务报表审计收费为人民币5.73亿元，资产均值为人民币11,453.28亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。
4.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人及签字注册会计师：孙颖，注册会计师协会资深会员，1994年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有二十多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。
质量复核合伙人：邓锡麟，注册会计师协会资深会员，1995年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有二十多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。
签字注册会计师：刘玉玉，注册会计师协会执业会员，2005年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有十多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。
2. 项目成员的独立性和诚信记录情况
就普华永道中天拟受聘为上海城投控股股份有限公司的2020年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师孙颖女士、质量复核合伙人邓锡麟先生及拟签字注册会计师刘玉玉女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
审计收费根据2020年度的审计工作量和市场价格水平，双方协商确定，原则上与2019年度的审计收费保持一致。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2019年度会计报表审计机构和内部控制审计机构，作为主审会计师事务所，具有从事证券、期货相关业务的资格，能遵循《中国注册会计师审计准则》，坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，有效维护股东利益。
鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司审计机构，对公司财务状况、经营成果、现金流量和内控现状能做出客观公正的评价，我们对其2019年度审计的工作情况和执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均满意。
公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。
（二）独立董事的意见
《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可，公司独立董事发表独立意见如下：
鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在过去审计工作中所表现出的专业水准和从事公司审计工作时尽职尽责，能按照相关审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，较好地完成了公司委托的审计工作，客观、公正的对公司财务报表发表审计意见，我们同意2020年度继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
（三）董事会意见
公司于2020年4月28日召开第九届董事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
公司代码：600649 公司简称：城投控股
上海城投控股股份有限公司
2020年第一季度报告
