广东科达洁能股份有限公司
（上接341版）
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：鉴于公司在前次募投项目中披露的承诺效益为内部收益率，而内部收益率需待整个项目周期结束时方可运算得出，同时，针对本次募集资金的实现效益，因公司对募集资金使用进行了变更，原承诺效益的计算口径和实际项目的计算口径发生了变化，无法与此前披露的承诺效益进行比较。
注2：因扣除各项发行费用后实际募集资金净额低于非公开发行方案拟定的募集资金总额，根据公司2016年第二次临时股东大会授权，董事会决定将年产2万吨锂电池系列负极材料项目募集资金投入金额调整为47,694.51万元，募集资金承诺投资总额变更为118,638.27万元。具体内容详见公司2017年12月5日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
注3：因锂电池负极材料技术革新速度较快及相关产品价格波动较大等客观因素，综合考虑市场价格、利润空间及行业产能扩充等多种因素，公司对年产2万吨锂电池系列负极材料项目进行变更，取消了其中5,000吨/年碳微球生球制备装置项目；综合考虑市场情况、生产成本及土地退回等因素，公司对年产2万吨锂电池系列负极材料项目进行变更，将其中“10,000吨/年锂电池负极材料石墨化装置项目”交由控股子公司福建科华石墨科技有限公司以自有资金实施，“20,000吨/年锂电池系列负极材料混配生产线项目”第三期建设停止实施。
注4：“年产2万吨锂电池系列负极材料项目”、“年产200台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目”募集资金已使用完毕，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为募集资金所产生的利息。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
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证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2020-041
广东科达洁能股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）本次会计政策变更情况
1、新收入准则
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订〈企业会计准则第 14号一一收入〉的通知》（财会(2017)22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。
2、非货币性资产交换准则
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会（2019）8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
3、债务重组准则
财政部于2019年5月16日发布了修订后的《企业会计准则第 12号一一债务重组》（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
（二）变更审议程序
2020年4月29日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此议案发表同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的具体内容
新收入准则修订的主要内容包括：（1）将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；（3）识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；（4）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；（5）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
非货币性资产交换准则修订的主要内容包括：修改了非货币性资产交换和货币性资产的定义，明确了准则适用范围，明确了换入资产和换出资产的确认原则和计量方法，丰富了列报的披露内容等。
债务重组准则修订的主要内容包括：修改了债务重组的定义和准则适用范围，针对不同还债方式做出了不同的计量规定；丰富了列报的披露内容等。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
1、根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。
2．公司2019年未发生重大非货币性资产交换、债务重组交易，本次非货币性资产交换准则和债务重组准则变更对公司2019年度财务报表无重大影响。
上述会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
三、公司董事会、独立董事、监事会的结论性意见
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关要求执行的合理变更，未对公司经营数据产生实质性影响，变更后的会计准则符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件要求，未对公司经营数据产生实质性影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的相关通知要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、广东科达洁能股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议
2、广东科达洁能股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：600499 股票简称：科达洁能 公告编号：2020-042
广东科达洁能股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报表及内部控制的审计机构，根据公司董事会审计委员会对审计机构的总体评价和提议，公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中喜会计师事务所于2013年11月28日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立）。中喜会计师事务所营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室。中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。
2、人员信息
中喜会计师事务所首席合伙人为张增刚。目前，中喜会计师事务所从业人员共1200名，其中合伙人70名、注册会计师446名，近一年来注册会计师转入101人，转出60人。中喜会计师事务所从事过证券服务业务的注册会计师共379名。
3、业务规模
截至2018年12月31日，中喜会计师事务所净资产为2,961.74万元，2018年度业务收入为23,907.75万元，其中，上市公司年度财务报告审计收入3,961.41万元，客户数量39家，涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，资产均值70.9亿元。
4、投资者保护能力
2018年，中喜会计师事务所计提职业风险基金113.56万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
中喜会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施1次，受到中国证监会各地方证监局行政监管措施15次。具体情况如下：
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（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：王会栓，注册会计师， 2002年至今就职于中喜会计师事务所，负责广东科达洁能股份有限公司、威龙葡萄酒股份有限公司、怀集登云汽配股份有限公司等上市公司年报审计；具有证券服务业务从业经验，未有兼职情况。
质量控制复核人：张利萍，注册会计师，2000年至今就职于中喜会计师事务所，曾作为签字注师负责过证券公司、拟IPO公司的审计工作，2014年至今于质控部从事上市公司、新三板、大型国企等复核工作；具有证券服务业务从业经验，未有兼职情况。
本期签字会计师：宋志刚，注册会计师，2002年至今就职于中喜会计师事务所，负责怀集登云汽配股份有限公司、天津市房地产发展（集团）股份有限公司等上市公司年报审计；具有证券服务业务从业经验，未有兼职情况。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，上述人员在执行本项目审计工作时能够保持独立性。项目合伙人王会栓、签字会计师宋志刚分别受到中国注册会计师协会自律监管措施1次，具体情况已在上述“5、独立性和诚信记录”表格中列示。
（三）审计收费
2019年度中喜会计师事务所对公司财务报表的审计费用为80万元，对公司的内控审计费用为40万元，合计120万元。2019年度审计费用较上一期审计费用同比合计增加20万元。
2020年度，公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，拟确定年度财务报表审计报酬为80万元，年度内部控制审计报酬为40万元，与上一年保持持平。
二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会委员认为，中喜会计师事务所具有丰富的职业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，在往年的财务报表审计、内部控制审计过程中尽职尽责，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，提议续聘中喜会计师事务所为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，年度财务报表审计报酬为80万元，年度内部控制审计报酬为40万元。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事事前认可意见：中喜会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在以往担任公司审计机构过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则。同意将本次续聘中喜会计师事务所事项提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。
独立董事独立意见：中喜会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的相应执业资格，在以前年度中能够较好地完成公司年度财务报表及内部控制审计工作，审计报告客观、公允地反映了公司年度财务状况和经营成果。同意公司续聘中喜会计师事务所为公司提供2020年度财务报表审计和内部控制审计服务， 并同意将相关议案提请2019年年度股东大会审议。
（三）董事会审议及表决情况
公司于2020年4月29日召开第七届董事会第二十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中喜会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，年度财务报表审计报酬为80万元，年度内部控制审计报酬为40万元。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2020–043
广东科达洁能股份有限公司
关于公司及子公司为子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
安徽信成融资租赁有限公司（以下简称“安徽信成融资”）
广东信成融资租赁有限公司（以下简称“广东信成融资”）
信成国际（香港）有限公司（以下简称“信成国际”）
安徽科达机电有限公司（以下简称“安徽科达机电”）
佛山市恒力泰机械有限公司（以下简称“恒力泰”）
安徽科达新能源汽车销售有限公司（以下简称“安徽科达新能源”）
安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司（以下简称“安徽科达华东”）
● 本次担保金额及为其提供的担保总额（含本次担保）：
安徽信成融资25,000万元人民币；为其担保总额80,000万元人民币
广东信成融资10,000万元人民币；为其担保总额10,000万元人民币
信成国际22,000万元人民币；为其担保总额55,500万元人民币
安徽科达机电4,000万元人民币；为其担保总额8,200万元人民币
恒力泰15,000万元人民币；为其担保总额15,000万元人民币
安徽科达新能源1,000万元人民币；为其担保总额1,000万元人民币
安徽科达华东1,000万元人民币；为其担保总额1,000万元人民币
● 本次担保是否有反担保：有
● 对外担保逾期的累计数量：0元
一、担保情况概述
2020年4月29日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”、“科达洁能”）召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营对资金的需求，经研究决定，同意公司及子公司为下列子公司授信提供担保：
1.同意为全资子公司安徽信成融资向中国建设银行马鞍山开发区支行申请不超过25,000万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过2年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年；
2.同意为全资子公司广东信成融资向广州银行股份有限公司站西支行申请不超过10,000万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过1年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年；
3.同意为全资子公司信成国际向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过10,000万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过1年；向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过12,000万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过2年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年；
4.同意为全资子公司安徽科达机电向兴业银行股份有限公司马鞍山分行申请不超过4,000万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过1年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年；
5.同意为全资子公司恒力泰向广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村支行申请不超过15,000万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过2年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年；
6.同意为全资子公司安徽科达新能源向中国建设银行马鞍山开发区支行申请不超过1,000万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过1年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年；
7.同意全资子公司安徽科达机电及其子公司安徽科达华东的另一股东马鞍山市华东旅游客运有限公司，共同为控股子公司安徽科达华东向马鞍山农村商业银行马钢花园支行申请不超过1,000万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过1年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年；同时，安徽科达华东法定代表人朱红军将就该项担保承担连带责任担保。
本项议案的决议有效期一年，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、安徽信成融资租赁有限公司
公司名称：安徽信成融资租赁有限公司
住所：马鞍山经济技术开发区天门大道南段2887号
法定代表人：王钢
注册资本：3,500万美元
经营范围：从事融资租赁、租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务（不含融资性担保）；机械设备销售；保险兼业代理。
股权结构：
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安徽信成融资最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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2、广东信成融资租赁有限公司
公司名称：广东信成融资租赁有限公司
住所：佛山市顺德区陈村镇仙涌村委会广隆工业园区兴隆十路12号之二
法定代表人：王钢
注册资本：2,700万美元
经营范围：从事融资租赁、租赁业务（不含金融租赁）；从事与主营业务相关的商业保理业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和相关的担保业务（不含融资性担保，涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）；保险兼业代理；机械设备销售。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
股权结构：
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广东信成融资最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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3、信成国际（香港）有限公司
公司名称：信成国际（香港）有限公司
住所：RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA 83 AUSTIN RD TST HONG KONG
注册资本：2,000万美元
经营范围：投资贸易租赁相关业务。
股权结构：
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信成国际最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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4、安徽科达机电有限公司
公司名称：安徽科达机电有限公司
住所：安徽省马鞍山经济技术开发区天门大道南段2887号
法定代表人：周鹏
注册资本：80,000万人民币
经营范围：墙体材料、陶瓷、石材、节能环保建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发、制造与销售；机电产品零配件销售；机械成套设备的安装；非标结构件的制作与安装；工程设计、咨询及技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
股权结构：
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安徽科达机电最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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5、佛山市恒力泰机械有限公司
公司名称：佛山市恒力泰机械有限公司
住所：佛山市三水中心科技工业区C区25号（F4）
法定代表人：杨学先
注册资本：14,060万人民币
经营范围：机械设备制造、销售、租赁和维修；汽车零件的制造和销售；工业用润滑油、液压油的销售；计算机信息技术服务，软件开发与销售，计算机系统集成，计算机设备租赁与销售，网络技术信息咨询服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。
股权结构：
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恒力泰最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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6、安徽科达新能源汽车销售有限公司
公司名称：安徽科达新能源汽车销售有限公司
住所：马鞍山经济技术开发区凌霄大道北段555号
法定代表人：张峰
注册资本：1,000万人民币
经营范围：汽车及零配件销售、租赁、维修保养;充电桩销售及电动汽车充电服务;二手车经纪业务;国内广告制作、代理、发布;代理车辆保险、车辆上牌、年检及相关信息咨询服务。
股权结构：
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安徽科达新能源最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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7、安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司
公司名称：安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司
住所：马鞍山经济技术开发区凌霄大道北段555号
法定代表人：朱红军
注册资本：1,000万人民币
经营范围：出租车客运;汽车租赁(不含带驾驶人员的汽车出租);城市公共交通客运服务;充电桩销售、租赁及充电服务;汽车驾驶员培训服务;国内旅游业务;国内广告制作、代理、发布及相关信息咨询服务。
股权结构：
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安徽科达华东最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
本次担保为公司对子公司向银行申请综合授信提供信用担保，担保协议将在股东大会审议通过后签署。
此外，为保护公司利益，对于安徽科达机电为控股子公司安徽科达华东向马鞍山农村商业银行马钢花园支行申请不超过1,000万元人民币综合授信额度提供的信用担保，安徽科达华东法定代表人朱红军将就相应担保承担连带责任担保。对于公司上述所有对外担保，被担保方也将为担保方提供反担保。保证范围包括：保证人依保证合同所应承担的借款合同项下的借款本金、利息及实现债权的费用，保证人代反担保人偿还上述款项后发生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、以及实现债权的其他费用。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次公司及子公司为子公司安徽信成融资、广东信成融资、信成国际、安徽科达机电、恒力泰、安徽科达新能源、安徽科达华东提供信用担保，是基于上述子公司年度经营目标及资金需求情况，目的是保证其日常经营及业务发展对资金的需求。上述被担保方均为公司控制的子公司，经营情况稳定，担保风险可控，具备债务偿还能力。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意本次担保事项。
公司独立董事认为：本次为子公司提供担保有利于满足其日常经营及业务发展对资金的需要，属于公司及子公司正常管理经营行为，被担保的各子公司经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，不会损害股东的利益。同意本次担保事宜。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为368,924万元，公司对控股子公司提供的担保总额为352,550万元，其中“担保总额”指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，上述金额分别占公司2019年度经审计净资产的比例为79.33%、75.81%。公司及控股子公司实际对外担保余额为197,769.61万元，公司对控股子公司提供的担保余额为188,065.64万元，上述金额分别占公司2019年度经审计净资产的比例为42.52%、40.44%，无逾期担保。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十五次会议决议
2、被担保人营业执照
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2020–044
广东科达洁能股份有限公司
关于公司及子公司为关联方提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 担保人名称：
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）
安徽科达机电有限公司（以下简称“安徽科达机电”）
● 被担保人名称：
安徽虎渡科达流体机械有限公司（以下简称“安徽虎渡科达”）
● 本次担保金额及为其提供的担保总额（含本次担保）：
安徽虎渡科达1,800万元人民币；担保总额：1,800万元
● 本次担保是否有反担保：有
● 对外担保逾期的累计数量：0元
一、关联担保概述
公司于2020年4月29日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》，为支持参股公司的业务拓展及项目建设，经研究决定，同意公司及全资子公司安徽科达机电为安徽虎渡科达的授信提供如下担保：
1、同意全资子公司安徽科达机电及安徽虎渡科达的控股股东北京虎渡能源科技有限公司（以下简称“北京虎渡能源”），共同为安徽虎渡科达向马鞍山农村商业银行马钢花园支行申请不超过1,000万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过2年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年，安徽虎渡科达法定代表人侯安平对该项担保提供连带责任担保；
2、同意公司为安徽虎渡科达向中国银行股份有限公司马鞍山分行申请不超过800万元人民币综合授信额度提供信用担保，授信期限不超过2年，担保期限为：自合同签订之日起至主合同项下最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后不超过2年，北京虎渡能源将以其持有的安徽虎渡科达51%股权质押给我公司以提供连带责任担保。
本项议案的决议有效期一年，最终授信及担保金额以贷款银行实际审批金额为准。
公司对安徽虎渡科达的持股比例为49%，安徽虎渡科达作为公司重要参股公司，被认定为公司关联方。本次公司及全资子公司安徽科达机电为其提供担保是为关联方提供担保，构成关联交易，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人/关联方介绍
公司名称：安徽虎渡科达流体机械有限公司
住所：马鞍山经济技术开发区凌霄大道北段555号
法定代表人：侯安平
注册资本：3,000万元
经营范围：通风机、引风机、鼓风机、压缩机、真空泵、机械设备、电子设备及配套设备设计、制造、销售、安装、技术服务、技术咨询、技术转让、软件开发、合同能源管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。
股权结构：
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最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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2、关联关系介绍
公司与虎渡科达的关联关系如下：
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三、担保人基本情况
1、广东科达洁能股份有限公司
公司名称：广东科达洁能股份有限公司
住所：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
法定代表人：杨学先
注册资本：157,720.5702万元
经营范围：陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发与制造；销售：机电产品零配件，砂轮磨具、磨料，陶瓷制品；清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；清洁煤气（不含城市燃气及危险化学品）、蒸气、蒸汽的制造与销售；信息技术服务，软件开发与销售，系统集成，硬件设备租赁与销售，网络技术咨询服务；污水、固废、危废的处理处置相关业务及其衍生产品的生产销售（凭有效许可证经营）；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（具体按［2000］外经贸发展审函字第3250号经营）。
最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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2、安徽科达机电有限公司
公司名称：安徽科达机电有限公司
住所：安徽省马鞍山经济技术开发区天门大道南段2887号
法定代表人：周鹏
注册资本：80,000万元
经营范围：墙体材料、陶瓷、石材、节能环保建材机械设备制造，自动化技术及装备的研究、开发、制造与销售；机电产品零配件销售；机械成套设备的安装；非标结构件的制作与安装；工程设计、咨询及技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
股权结构：
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最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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四、关联交易主要内容及相关审议程序
本关联交易是公司及全资子公司安徽科达机电为参股公司安徽虎渡科达向银行申请贷款提供信用担保。为保护公司及子公司利益，对于马鞍山农村商业银行马钢花园支行的授信担保，安徽虎渡科达法定代表人将为该担保提供连带责任担保；对于中国银行股份有限公司马鞍山分行的授信担保，北京虎渡能源以其持有的安徽虎渡科达51%股权质押给上市公司以提供连带责任担保。同时，安徽虎渡科达将为上述担保事项提供反担保，以增强对上市公司及其子公司的保障。保证范围包括：保证人依保证合同所应承担的借款合同项下的借款本金、利息及实现债权的费用，保证人代反担保人偿还上述款项后发生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、以及实现债权的其他费用。
相关议案于2020年4月29日经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，关联董事边程回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
相关担保协议将在公司股东大会审议通过之后签署，具体担保情况公司将在后期定期报告中予以披露。
五、董事会意见、监事会意见、独立董事意见、董事会审计委员会意见
公司董事会认为：本次公司及子公司为关联方担保，是为了支持安徽虎渡科达的经营发展，有助于公司流体机械业务的发展，有利于各方股东获得更好投资收益。安徽虎渡科达经营情况正常，资信状况良好，担保风险可控。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
公司监事会认为：本次为安徽虎渡科达提供担保有利于满足其经营发展对资金的需求，有利于上述公司的长远发展，以及公司获得更好的投资收益。该项担保符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，相关方将采取一定措施增强对上市公司及子公司的保障，不会损害公司及股东的利益。
公司独立董事就本次担保事项进行了事前认可，并就本次关联担保事项发表独立意见如下：本次关联担保相关审议、表决程序符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，关联董事已回避表决。本次担保旨在保障安徽虎渡科达正常业务拓展，有利于公司重要参股公司的持续发展，有利于公司获得更好的投资收益。在本次担保中，相关方将采取连带担保、质押担保、反担保等方式增强对上市公司及子公司的保障，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，上述或有风险不会影响公司持续经营能力。同意公司及子公司本次为关联方提供担保。
公司董事会审计委员会认为：本次关联担保有利于参股公司的业务拓展，能够保障其日常经营的资金需求。本次关联担保事项符合法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意将该议案提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。
六、关联交易对上市公司的影响
近年来，在国家鼓励节能降耗等政策及“一带一路”倡议的支持下，压缩机、风机等流体机械行业迎来一定发展，本次为安徽虎渡科达提供担保，有助于满足其日常生产经营及业务拓展对资金的需求，符合各参股公司的市场需求和实际经营情况，有助于安徽虎渡科达的长远发展，有利于未来公司获得良好的投资收益。本次担保不会影响公司的正常运作和业务发展，不会影响公司持续经营能力。
七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为368,924万元，公司对控股子公司提供的担保总额为352,550万元，其中“担保总额”指担保额度内尚未使用额度与担保实际发生额之和，上述担保总额分别占公司2019年度经审计净资产的比例为79.33%、75.81%；公司及控股子公司实际对外担保余额为197,769.61万元，公司对控股子公司提供的担保余额为188,065.64万元，上述金额分别占公司2019年度经审计净资产的比例为42.52%、40.44%，无逾期担保。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次董事会决议
2、独立董事发表的事前认可意见及独立意见
3、被担保人营业执照
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2020-045
广东科达洁能股份有限公司关于
公司及子公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本关联交易尚需提交公司股东大会审议。
● 独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见。
● 该关联交易对上市公司无重大影响，不构成对关联方形成较大的依赖。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
2020年4月29日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”、“科达洁能”）召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司及子公司日常关联交易的议案》，基于公司非洲建筑陶瓷业务以及锂电材料业务的运营模式及发展情况，同意公司、全资子公司信成国际（香港）有限公司（以下简称“信成国际”）及控股子公司Keda (Ghana) Ceramics Company Limited（以下简称“Keda Ghana”）、Keda （Kenya）Ceramics Company Limited（以下简称“Keda Kenya”）、Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited（以下简称“Keda Tanzania”）、Twyford (Sn) Ceramics Limited（以下简称“Twyford Sn”）等海外子公司与广州市森大贸易有限公司（以下简称“广州森大”）、森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）及其子公司发生关联交易，2020年全年预计预计发生采购人民币22,433.00万元，销售人民币30,233.64万元，接受提供劳务人民币8,057.33万元；同意公司子公司四川科达洁能新材料有限公司（以下简称“四川新材料”）向关联方青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）采购原材料，同意委托关联方四川广兴锂电科技有限公司（以下简称“广兴锂电”）加工碳酸锂，预计2020年向蓝科锂业采购人民币13,000万元，接受广兴锂电提供劳务人民币3,000万元。
关联董事边程先生、沈延昌先生回避表决，其他5名董事一致同意通过了该议案。
公司独立董事已事前认可该交易情况，并发表独立意见：本次预计发生的日常关联交易事项是公司及子公司日常经营所需，符合公司非洲建筑陶瓷业务以及锂电材料的运营模式及发展情况，交易公平、合理，交易定价客观、公允，不会影响公司的独立性。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项。
公司董事会审计委员会认为：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，交易定价以市场公允价格为基础，相关关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，对公司的独立性、财务状况及经营成果无不利影响，同意本次关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
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备注：
1、2019年四川新材料接受广兴锂电提供的劳务小于年初预计金额，主要原因是2019年碳酸锂市场供大于求，碳酸锂价格大幅下滑，四川新材料的贸易业务量出现缩减，委托广兴锂电进行碳酸锂加工的业务大幅减少；四川新材料向蓝科锂业购买的原材料低于年初预计金额，主要原因是2019年碳酸锂价格较年初下滑超过30%，交易金额随之减少，同时因市场竞争激烈，四川新材料相关业务低于预期。
2、2019年Keda Kenya向广州森大及子公司实际采购金额少于预计数，主要原因是Keda Kenya于报告期内实施降本增效战略，优化供应链、进一步提升产品技术配方，优先使用本地物料，减少了对关联方的采购；Twyford Sn年初预计向关联方销售商品9,818.60万元，实际没有发生交易，是因为2019年投产后，Twyford Sn建立了当地的销售渠道，没有按照原计划将产品销售给广州森大的子公司，而是全部直接销售给客户，减少了对关联方的销售。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2020年度公司及子公司计划与关联方进行日常关联交易，具体预计关联交易情况如下：
单位：万元 币种：人民币
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二、关联方介绍与关联关系
（一）关联方概况
1、广州市森大贸易有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王大江
注册资本：6,956.2956万人民币
注册地址：广州市天河区天河北路233号中信广场4606室
成立日期：2004年02月23日
经营范围：商品批发贸易；商品零售贸易；货物进出口；技术进出口；自有房地产经营活动；房屋租赁；信息技术咨询服务。
关联方最近一年及一期财务数据：
单位：万元
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森大集团有限公司
类型：有限责任公司
董事：沈延昌
注册资本：10,000港元
注册地址：ROOM A&B, 9/F., GLORY CENTRE, 8HILLWOOD ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG
成立日期：2019年9月18日
主营业务：投资及商品批发贸易等
鉴于森大集团于2019年9月设立，该公司暂未有相关财务数据。
森大集团、广州森大股权结构：
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2、四川广兴锂电科技有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：冯渝
注册资本：5,000万人民币
注册地址：四川省阿坝州汶川县漩口镇瓦窑村
成立日期：2014年10月8日
经营范围：工业级碳酸锂、氯化锂的销售；电池级碳酸锂、工业级碳酸钙的生产与销售；电池级氢氧化锂的生产。
股权结构：
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关联方最近一年及一期财务数据：（下转344版）
