上海锦江国际旅游股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张晓强、首席执行官包磊、主管会计工作负责人庄琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈炫兆保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，公司实现合并营业收入11,663.08万元，比上年同期下降60.45%；实现营业利润310.20万元，比上年同期下降77.63%；实现归属于上市公司股东的净利润829.68万元，比上年同期下降42.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润182.75万元，比上年同期下降70.95%。
单位：元 币种：人民币
■
资产负债项目的变化原因说明：
（1）、应收账款
本期末62,094,344.71元，上期末102,141,100.87元，下降39.21%，主要是收回应收款项所致。
（2）、预付账款
本期末36,686,587.70元，上期末70,967,145.51元，下降48.30%，主要是受疫情影响，旅游业务暂停经营，预付款项减少所致。
（3）、应付账款
本期末67,024,610.48元，上期末106,618,830.77元，下降37.14%，主要是支付应付款项所致。
（4）、递延所得税负债
本期末2,739,889.17元，上期末14,665,702.33元，下降81.32%，主要是其他权益工具投资公允价值减少所致。
（5）、其他综合收益
本期末29,202,167.51元，上期末64,979,606.99元，下降55.06%，主要是其他权益工具投资公允价值减少所致。
单位：元 币种：人民币
■
利润表项目的变化原因说明：
（1）、营业收入
本期116,630,823.23元，上年同期294,925,325.35元，同比下降60.45%，主要是受疫情影响，旅游业务暂停经营以及房产业务收入受到一定影响所致。
（2）、营业成本
本期93,492,297.07元，上年同期262,14,316.16元，同比下降64.36%，主要是受疫情影响，旅游业务暂停经营所致。
（3）、税金及附加
本期709,637.09元，上年同期1,223,327.66元，同比下降41.99%，主要是受疫情影响，旅游业务暂停经营所致。
（4）、其他收益
本期3,622,490.97元，上年同期725,475.60元，同比增长399.33%，主要是政府补助收入增加所致。
（5）、投资收益
本期55,914.32元，上年同期1,419,138.16元，同比下降96.06%，主要是联营公司利润减少所致。
（6）、公允价值变动收益
本期0元，上年同期6,498,435.27元，同比下降100.00%，主要是报告期末无上市流通的交易性金融资产，本期无公允价值变动收益所致。
（7）、营业外收入
本期4,905,506.19元，上年同期3,420,918.85元，同比增长43.40%，主要是政府补助收入增加所致。
（8）、所得税费用
本期566,970.79元，上年同期3,008,708.64元，同比下降81.16%，主要是应纳税所得额减少所致。
（9）、少数股东损益
本期-856,223.83元，上年同期-110,979.19元，同比减少745,244.64元，主要是控股子公司亏损增加所致。
（10）、其他综合收益的税后净额
本期-35,777,439.48元，上年同期27,000,004.05元，同比减少62,777,443.53元，主要是其他权益工具投资公允价值减少所致。
单位：元 币种：人民币
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现金流量表项目的变化原因说明：
（1）、经营活动产生的现金流量净额
本期-9,533,062.50元，上年同期-66,594,740.18元，比上年同期净额增加57,061,677.68元，主要是支付的各项税费减少所致。
（2）、投资活动产生的现金流量净额
本期-602,902.95元，上年同期-1,503,681.23元，比上年同期净额增加900,778.28元，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期投资支付的现金减少所致。
利润表项目的变化补充说明：
（1）驱动业务收入变化的因素分析：
受新冠肺炎疫情的影响，根据文化和旅游部办公厅于2020年1月24日下发的《关于全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作暂停旅游企业经营活动的紧急通知》，公司服从大局，于1月24日起暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品；同时，对已出行的境内外206批团队，公司调动一切资源，2654名游客全部安全返回上海。公司于1月28日启动实施了《疫情防控特殊退订保障计划》，?以最大限度保障游客利益为原则，及时完成因疫情防控需要应成行而未成行的游客退订工作。旅游行业受本次疫情严重影响，公司积极争取并落实相关扶持政策，报告期内，公司收到了相关政府补贴，社会保险等相关费用也得到减免，降低了疫情期间的企业成本，增加了公司的现金流。
尽管经营业务被按下了“暂停键”，公司于2月10日在确保员工防疫安全的前提下复工复产，经营上积极采取措施，抓防控、强管理、复经营。出境、入境、国内、会奖等业务板块结合市场、产品和人员的薄弱点，对目的地资源、线路设计、宣传品制作等内容，通过邀请文化旅游局在线培训、线上同行产品对标、业务部门内训等多样形式，强化“内功”修炼。结合疫情发展情况，在产品类型上层级推进，从单项服务类产品逐步向“机+酒”等休闲度假类产品进行设计，并根据疫情控制状况逐步调整自由行和半自由行产品、定制游业务等。锦旅研学业务板块联手上海外文书店启动“研学书城”专栏，向不同年龄段的学生推荐相适应的外文课外读物，并适时增加线上辅导阅读图书课程。
3月14日，根据上海市文化和旅游局发布的《关于本市旅游企业恢复部分经营活动的通知》要求，上海市各旅行社和在线旅游企业不得经营跨省（区、市） 和出入境的团队旅游业务及“机票+酒店”旅游业务，上述范围以外的经营活动可正常开展。公司在确保游客疫情期间出行安全的前提下，陆续推出了金山、青浦、嘉定、崇明、浦江郊野公园等多条旅游线路，并于3月25日成功组织了春节后的第一个跟团游。公司秉持 “注重细节、安心旅游”的理念，让游客安心出游，满意而归。
报告期内，公司在充分准备复业的同时，服务大局，勇于担当，积极履行社会责任。随着境外输入疫情防控工作的需要，自3月9日起，公司选派日语翻译46人次、意大利翻译23人次、英语翻译6人次奔赴上海机场参与一线防疫工作，守卫上海的空中大门，用自己的一技之长和服务得到上海市人民政府外事办公室的高度评价,并赢得了外籍人士的高度赞扬。
公司将继续以调整升级旅游产品，精简提升运营效率为抓手，深耕国内旅游市场，加强与集团WeHotel的线上联动，提早布局，从产品、资源、渠道、客户等方面研究业务创新模式，尽量将疫情所致的损失降到最低，时刻做好业务 “重启”的准备。
单位:元 币种:人民币
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（2）主营业务分行业毛利情况
单位:元 币种:人民币
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（3）以公允价值计量的金融资产
其他权益工具投资
单位：元 币种：人民币
■
注：公司对所持有的上海宝鼎投资股份有限公司（简称：宝鼎投资）股份，原按成本计量，现根据新金融工具准则的要求，以公允价值计量。
交易性金融资产
单位：元 币种：人民币
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（4）买卖上市公司股份情况
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
■
公司控股股东关于上述事项的承诺将长期有效。截止本报告期末，锦江国际、锦江资本无违背上述承诺的情形。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布了《企业会计准则第14号一收入》（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。 2020年3月26日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意上述会计政策变更。公司自2020年1月1日起执行新收入准则。
在新收入准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式，按照统一的收入确认模型确认收入，并且对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。会计政策变更的主要内容包括：
1、将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；
2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
3、对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；
4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更预计不会对 公司净利润、净资产、经营性现金流量产生重大影响。（公告编号：2020-005）
根据新收入准则，公司应当根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身份时主要责任人还是代理人，如果为主要责任人，应当按照已收或应收对价总额确认收入；如果为代理人，应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额。2020年1月1日开始，公司的票务业务按照从客户收取的款项扣除应当支付给航空公司价款后的净额确认收入。2019年度，公司将从客户收取的款项全额确认收入，将支付给航空公司价款全额确认成本。上述准则变更，造成公司的整体收入及成本有所下降，但毛利率有所上升。
公司名称 上海锦江国际旅游股份有限公司
法定代表人 张晓强
日期 2020年4月29日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2020-008
上海锦江国际旅游股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月22日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第九届董事会第六次会议的通知，2020年4月29日公司以通讯方式召开第九届董事会第六次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、《2020年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于召开公司2019年年度股东大会的议案
公司董事会提请于2020年5月28日（周四）以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2019年年度股东大会，审议《2019年度董事会报告》、《2019年度监事会报告》、《2019年年度报告及摘要》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度利润分配方案》、《关于支付会计师事务所审计费用的议案》、《关于聘请公司2020年度财务报表和内控审计机构的议案》，并听取《独立董事2019年度述职报告》。
《上海锦江国际旅游股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》刊登于信息披露媒体：《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：900929 证券简称：锦旅Ｂ股 公告编号：2020-009
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月28日 13点30分
召开地点：上海龙柏饭店二楼莲花厅（上海市虹桥路2419号，公交721路、941路、57路、91路、911路、中运量71路、轨道交通十号线等可到达）
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月28日
至2020年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案或相关内容已于2020年3月28日在《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司2019年年度股东大会材料将在会议召开前5个工作日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 登记时间：2020年5月26日（周二），9：00－16：00
2、 登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（上海立信维一软件有限公司内，地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可以抵达）
电话：021-52383315,，传真：021-52383305
3、 登记方式：
(1)个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
(2)法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
4、异地股东可于2020年5月26日前以信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合会场所在的酒店做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。
（二）本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理；
（三）根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
（四）会议联系方式
地址：上海市延安东路100号26楼 锦江旅游董秘室
邮编：200002
电话：021-63264000*616，传真：021-63296636
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2020年4月30日
附件1：授权委托书
报备文件
上海锦江国际旅游股份有限公司第九届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海锦江国际旅游股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：900929 公司简称：锦旅B股
2020年第一季度报告
