博天环境集团股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵笠钧、主管会计工作负责人赵笠钧及会计机构负责人（会计主管人员）王红军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末应收票据较期初减少了7,499.09万元，降幅为62.93%，主要是因为前期已背书、贴现但未到期的票据本期已到期，终止确认所致。
2、报告期末存货较期初减少了45,687.38万元，降幅为72.32%，主要是因为本期执行新收入准则，工程存货重分类至其他科目所致。
3、报告期末其他流动负债较期初减少了6,935.93万元，降幅为74.70%%，主要是因为本期票据到期支付，终止确认所致。
4、报告期内营业收入较去年同期减少了49,795.72万元，降幅为69.58%，主要是因为一季度受全国疫情的影响，公司在施的项目停工或工程进度放缓所致。
5、报告期内营业成本较去年同期减少40,324.44万元，降幅为70.55%，主要是营业收入减少导致营业成本减少
6、报告期内销售费用、管理费用、研发费用较去年同期分别下降了66.13%、28.29%、52.36%，主要是公司战略调整，对公司架构及人员进行优化，相应各类期间费用减少所致。
7、报告期内投资收益较去年同期减少了1,567.16万元，降幅为81.90 %，主要是因为去年同期处置参股子公司产生大额投资收益所致。
9、报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了22,642.84万元，增幅为256.77%，主要是因为受新冠疫情影响，项目停工或延迟开工，本期支付的工程款大幅减少所致。
10、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加了8,618.05万元,增幅为39.50%，主要是因为去年同期公司偿还大额到期债务所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2020-026债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2020年4月29日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司2019年主要经营业绩》
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2019年主要经营业绩》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《博天环境集团股份有限公司2020年第一季度报告》
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2020年第一季度报告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》
公司因生产经营需要，现拟将注册地址进行变更。变更后公司注册地址为：北京市海淀区西直门北大街60号5层09号，同时公司依据此注册地址变更对《公司章程》进行修订。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2020-028）。
本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《关于终止商河县生态水系综合治理PPP项目投资建设的议案》
因项目前期工作推进等客观情势也发生了重大变化，导致项目继续推进受阻。结合当前市场环境和公司的实际经营情况，公司拟终止实施商河县生态水系综合治理PPP项目，以防范经营风险。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于终止部分项目投资建设的公告》（公告编号：临2020-029）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
5、审议并通过《关于终止邵阳市大祥区农村饮水安全巩固提升PPP项目投资建设的议案》
因项目前期工作推进等客观情势也发生了重大变化，导致项目继续推进受阻。结合当前市场环境和公司的实际经营情况，公司拟终止实施邵阳市大祥区农村饮水安全巩固提升PPP项目，以防范经营风险。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于终止部分项目投资建设的公告》（公告编号：临2020-029）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
6、审议并通过《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》
根据当前市场情况、行业发展和公司战略等情况，公司拟终止首次公开发行股票的相关募投项目福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目。该项目剩余募集资金6,513.55万元，其中6,500万元公司用于临时补充流动资金目前尚未归还，待补流资金归还后，公司将履行相应程序审议变更募集资金使用用途。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2020-030）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
7、审议并通过《关于增加对参股子公司担保额度的议案》
公司第三届董事会第十四次会议、2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司拟为子公司提供担保的议案》，其中，同意为参股资子公司西安绿荫环境工程有限公司向国家开发银行陕西省分行提供不超过2.7亿元的担保。
公司本次增加对参股子公司绿荫环境的担保额度2.7亿元，增加后公司对绿荫环境的担保总额为5.4亿元。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股份有限公司关于关于增加对参股子公司担保额度的公告》（公告编号：临2020-031）。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
8、审议并通过《关于签订和解协议的议案》
2020年4月24日，公司、汇金聚合、赵笠钧与高频美特利环境科技（北京）有限公司（以下简称“高频环境”）原股东许又志、王霞、王晓经过友好协商，在北京市签订了《关于收购高频美特利环境科技（北京）有限公司股权交易及有关争议的和解协议》（以下简称“和解协议”），针对公司与高频环境原股东的收购高频环境股权纠纷达成和解。
和解协议主要内容：相关交易协议全部解除，未履行的部分不再履行，已履行的部分相互返还，即高频环境原股东向公司返还股票折价款20,000万元，公司合计返还70%的高频环境股权；公司已支付的3,000万元定金高频环境原股东无需返还。
因2019年6月高频环境原股东就高频环境股权收购事项提起仲裁，公司2019年半年度报告和2019年第三季度报告仅合并了高频环境2019年1-5月财务报表数据。根据2018年经审计的财务报告数据及截至2019年5月未经审计的报表数据，上述和解事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股份有限公司关于仲裁进展暨签订和解协议公告》（公告编号：临2020-024）。
本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议，且上述和解协议需在公司股东大会审议通过之后生效。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
9、审议并通过《关于终止高频环境业绩承诺的议案》
根据2018年4月，公司收购高频环境70%股权时签订的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之业绩补偿协议》，交易对方许又志、王霞、王晓作为业绩补偿义务人承诺，高频环境2018年、2019年和2020年经审计后扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润合计不低于13,800万元。
根据2020年4月24日，公司、汇金聚合、赵笠钧与高频环境原股东许又志、王霞、王晓在北京市签订的《关于收购高频美特利环境科技（北京）有限公司股权交易及有关争议的和解协议》，基于和解协议中所述的条款和条件，自始解除《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之业绩补偿协议》。
本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议，且高频环境业绩承诺的终止需在公司股东大会审议通过之后生效。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票
10、审议并通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年5月15日召开2020年第一次临时股东大会审议相关议案。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-032）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2020-027
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月26日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第三届监事会第十二次会议通知。本次会议于2020年4月29日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由监事会主席王少艮先生主持，会议应参加监事5人，实际参加会议监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司2019年主要经营业绩》
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2019年主要经营业绩》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《博天环境集团股份有限公司2020年第一季度报告》
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2020年第一季度报告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》
根据当前市场情况、行业发展和公司战略等情况，公司拟终止首次公开发行股票的相关募投项目福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目。该项目剩余募集资金6,513.55万元，其中6,500万元公司用于临时补充流动资金目前尚未归还，待补流资金归还后，公司将另行履行相应程序审议变更募集资金使用用途。
监事会认为：本次公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司终止该募集资金投资项目。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2020-030）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司监事会
2020年4月29日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2020-028
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司关于公司变更
注册地址暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》。公司注册地址发生变更，对《公司章程》中相关条款进行修订，具体情况如下：
一、变更注册地址
公司因生产经营需要，现拟将注册地址进行变更。
变更前：
注册地址：北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼 12A06-08室。
变更后：
注册地址： 北京市海淀区西直门北大街60号5层09号
二、《公司章程》修订情况
■
授权公司经营层全权办理变更公司注册地址及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜，最终变更内容以工商行政管理部门核准内容为准。
除上述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变，上述修订已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议并以特别决议通过。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2020-029
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于终止部分项目投资建设的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于终止商河县生态水系综合治理PPP项目投资建设的议案》和《关于终止邵阳市大祥区农村饮水安全巩固提升PPP项目投资建设的议案》。根据公司战略调整和实际情况的需要，公司拟终止商河县生态水系综合治理PPP项目（以下简称“商河生态水项目”）和邵阳市大祥区农村饮水安全巩固提升PPP项目（以下简称“邵阳饮水项目”）。现将具体情况公告如下：
一、拟终止项目的情况
1、商河县生态水系综合治理PPP项目
公司第二届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司从事商河县生态水系综合治理PPP项目的议案》，同意公司与商河国有资本投资运营集团有限公司共同投资设立项目公司博天环境（济南）生态有限公司（以下简称“博天济南”），从事商河生态水项目的投资、建设和运营。
（1）项目公司情况
公司名称：博天环境（济南）生态有限公司
成立日期：2018年09月05日
注册地址：山东省济南市商河县兴隆街北首7号
法定代表人：井元印
注册资本：20,600万元
经营范围：PPP模式生态水系综合治理项目的投资、建设、运营；河道疏浚工程、绿化工程的施工和维护；河道养护；工农业及城乡供水；旅游开发运营管理。
股东情况：公司出资17,000万元，持股比例为82.5%；商河国有资本投资运营集团有限公司出资3,600万元，持股比例为17.5%。
项目公司最近一年又一期的财务信息：
单位：元
■
注：以上2019年度财务数据未经审计。
（2）商河生态水项目原计划投资规模
本项目为商河县生态水系综合治理项目，该项目包括新建与存量两个部分：（1）新建部分：河道综合治理172.19km。商河县约5万亩河道两岸工程用地的产业化运营。（2）存量部分：商河县丰源水厂及覆盖管网的运营。本项目总投资估算金额约为102,831.23万元。
2、邵阳市大祥区农村饮水安全巩固提升PPP项目
2018年11月，公司与邵阳市大祥区人民政府签订了《邵阳市大祥区农村饮水安全巩固提升PPP项目合同（草签）》，约定公司与邵阳市大祥区城乡建设投资有限公司（注：2019年股东变更为邵阳市永兴湘商产业园开发建设投资有限公司）共同投资设立项目公司邵阳市博翔水务有限公司（以下简称“邵阳博翔”），负责邵阳饮水项目的具体运营和实施。
（1）项目公司情况
公司名称：邵阳市博翔水务有限公司
成立日期：2018年12月14日
注册地址：湖南省邵阳市大祥区敏州西路农商银行办公楼408室
法定代表人：赵军飞
注册资本：5,400万元
经营范围：城镇给排水、流域、河道项目的投资、经营及设计管理（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、信托、担保等业务）；自来水的生产与供应；水处理及其再生作用、自来水、污水处理厂、水利工程和输水管道工程服务；污水处理设备制造和维修服务；给排水、流域河道、水利工程设计、污水处理技术的研发、咨询；企业管理服务。
股东情况：公司出资4860.00万元，持股比例为90%；邵阳市永兴湘商产业园开发建设投资有限公司出资540万元，持股比例为10%。
项目公司最近一年又一期的财务信息：
单位：元
■
注：以上2019年度财务数据未经审计。
（2）邵阳饮水项目原计划投资规模
本项目为邵阳市大祥区农村饮水安全巩固提升及环境综合整治PPP项目中的农村饮水安全巩固提升部分，包括存量项目和新建项目，其中存量项目包括：雨溪镇集中供水工程、水池及厂房、区农村饮水提质改造工程一水厂至湘商产业园段（包括雨溪镇自来水厂扩建，实现全区农村集中供水）；新建项目包括：管网延伸工程（该工程将覆盖全区所有50个村，实现供水全覆盖）以及剩余未建设的区农村饮水提质改造工程一水厂至湘商产业园段。本项目总投资估算金额为1.84亿元。
二、拟终止项目的原因
商河生态水项目和邵阳饮水项目建设之初，公司竭力推进项目的实施进程，但由于受到国家PPP项目政策调整及经济下行等多方面因素的影响，项目融资进度缓慢，且项目前期工作推进等客观情势也发生了重大变化，导致项目继续推进受阻。公司多次与当地政府的相关机构进行沟通和交流，最终未能找到合适的推进方案。结合当前市场环境和公司的实际经营情况，公司拟终止实施上述项目，以防范经营风险。
三、拟终止项目的后续相关安排
公司将与当地业主方共同推进项目关闭和清算事宜，并确定最终的项目投资回收金额。与此同时，公司将对相关人员进行妥善安置，做好项目公司债权债务的梳理和后续跟踪，确保相关事项稳步推进。
四、对上市公司的影响
按照《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，公司将对本次终止的相关项目的资产进行减值测试，并计提资产减值准备，计提的资产减值准备将影响公司2019年度利润，具体金额以2019年度会计师事务所审计结果为准。
五、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2020-030
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于终止首次公开发行股票募集资金
投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次终止的募集资金投资项目：福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目；
终止后剩余募集资金用途：该项目剩余募集资金6,513.55万元，其中6,500万元公司用于临时补充流动资金目前尚未归还，待补流资金归还后，公司将另行履行相应程序审议变更募集资金使用用途；
本事项尚需提交公司股东大会审议。
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，公司拟终止首次公开发行股票的相关募投项目福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目（以下简称“武夷山PPP项目”）。
一、首次公开发行募集资金的基本情况
（一）募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准博天环境集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]156号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股，每股发行价格为人民币6.74元，募集资金总额为人民币269,667,400.00元，扣除发行费用人民币30,998,271.88元后，募集资金净额为人民币238,669,128.12元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2017]01730003号验资报告，上述募集资金已全部到位，并存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露及实际情况，公司首次发行股票募集资金投资项目及累计使用情况如下：
单位：万元
■
2018年3月19日，公司召开第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第九次会议审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将研发中心建设项目剩余的募集资金1,130.51万元及其利息净额2.70万元和临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理PPP项目剩余的部分募集资金10,000.00万元，合计11,133.21万元投入福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目使用，募投资金不足部分由公司自筹资金解决。
变更后的募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
■
二、募集资金的管理和存储情况
公司2019年1月4日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币6,500万元临时补充流动资金，使用期限自2019年1月4日至2020年1月3日。2020年1月2日，公司披露了《关于公司不能按期归还募集资金的公告》，由于公司流动资金紧张，导致公司不能在期限内筹集到资金并按期向募集资金专户归还资金。截至本公告披露日，前述用于补充流动资金的募集资金尚未归还。
截至2019年12月31日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
单位：元
■
三、本次拟终止募集资金投资项目的实施情况及终止原因
截至2019年12月31日，募投项目和募集资金投入金额情况如下：
单位：万元
■
武夷山PPP项目主要涉及东溪、西溪、崇阳溪及清献河的河道综合治理。该项目一期工程估算总投资额87,573.63万元，计划使用募集资金投入11,133.21万元，剩余部分资金由公司自筹资金投入。截至2019年12月31日，该项目累计投资额25,881.18万元，其中募集资金已投入4,619.66万元。具体项目投资建设进度最终以政府审计评估结果为准。
武夷山PPP项目自2017年开始实施，公司积极成立项目公司并竭力推进项目建设。项目实施至今，整体宏观经济环境发生了一定的变化，受国家PPP项目政策调整及经济下行等多方面因素的影响、以及项目实施过程中拆迁进度等问题对项目推进的阻碍，整体项目进展情况与公司当时计划进程有一定的出入。公司根据募集资金投资项目建设的实际情况、公司整体发展战略与当前的市场情况，本着控制经营风险、利于股东回报及公司长远可持续发展的原则，公司拟终止武夷山PPP项目建设实施。
如果期后该项目在与政府谈判过程中决定清算项目或者由第三方承接项目，如果政府补偿博天环境已经投入的资金，则该部分资金将优先归还至募集资金专户，在履行相应程序后，再投入其他新的募集资金投资项目。
本次终止募投项目后的结余募集资金及其利息，待公司将用于临时补充流动资金的6,500万元归还后，另行履行相应程序审议变更募集资金使用用途。
四、本事项对公司的影响
公司本次终止首次公开发行股票募集资金投资项目是在综合考虑当前市场经济环境、行业政策、并结合公司实际情况而作出的审慎决定，此次募投项目终止不会对公司的生产经营造成不利影响，符合公司的发展需要及长远发展规划。本次终止募集资金投资项目的审议程序符合《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形。
按照《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，公司将对本次终止的相关项目资产进行减值测试，并计提资产减值准备，计提的资产减值准备将影响公司2019年度利润，具体金额以2019年度会计师事务所审计结果为准。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金用途的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：本次终止首次公开发行股票募集资金投资项目履行了公司决策的相关程序，是公司根据市场情况、行业发展和公司战略等情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司终止该募集资金投资项目，并将上述议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会经过认真核查后认为：本次公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司终止该募集资金投资项目。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：经过核查，公司拟终止部分募集资金投资项目，是基于外部市场环境和公司经营计划，结合项目的实施进度和当前实际情况做出的审慎决策，符合公司的长期发展规划，不会损害股东利益，亦不会对公司的正常经营发展产生不利影响。本次终止部分募集资金投资项目的事项，已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，本次终止部分募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目终止、延期无异议。
五、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、博天环境集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司终止部分募投项目的核查意见。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2020-031
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于增加对参股子公司担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：公司参股子公司西安绿荫环境工程有限公司（以下简称“绿荫环境”）。
● 本次追加担保金额：27,000万元。
● 本次是否有反担保：否。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
公司第三届董事会第十四次会议、2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司拟为子公司提供担保的议案》，其中，同意为参股资子公司绿荫环境向国家开发银行陕西省分行申请的5.4亿融资贷款提供股权比例对应的担保，担保形式为公司以持有绿荫环境对应股权进行质押担保，担保金额不超过2.7亿元，担保期限同主合同约定的债务履行期届。
上述融资贷款在实际办理过程中，最终确认由本公司向国家开发银行陕西省分行提供总额为5.4亿元的担保；参股公司绿荫环境的其他股东方中车环境科技有限公司向公司提供额度为2.7亿元的反担保措施，除此之外其他担保内容不变。因此，公司本次增加对参股子公司绿荫环境的担保额度2.7亿元，增加后公司对绿荫环境的担保总额为5.4亿元。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2020年4月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于增加对参股子公司担保额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：西安绿荫环境工程有限公司
2、注册地址： 陕西省西安市临潼区群星莱骊二期3号楼2单元201室
3、法定代表人：李晨曦
4、成立时间：2019年7月10日
5、经营范围：环保工程、绿化工程、景观工程、市政工程设计及施工；园林工程施工；环境污染、污水、三废治理；废水、生活垃圾、工业废水处理；环保设备检测、销售；水质检测；环保产品销售；环保设备维修；环保相关技术咨询及信息咨询；再生水利用；水污染治理；市政设施服务管理。
6、截至2019年12月31日经审计的财务数据：其总资产为23,007.45万元；负债总额为12,150.57万元，流动负债总额为150.57万元，银行贷款总额为12,000万元，净资产为10,856.88万元，资产负债率为52.81%，营业收入为0万元，净利润为0万元。
7、股东及持股比例：博天环境集团股份有限公司持股42.50%，中车环境科技有限公司持股42.50%，西安市临潼区第二自来水有限公司持股15.00%（政府出资方），其为公司参股子公司。
三、担保协议的主要内容
公司以持有的42.5%股权为参股子公司绿荫环境提供担保额度不超过人民币5.4亿元的质押担保，债权人为国家开发银行陕西省分行，担保期限根据主合同约定，担保范围包括借款人在主合同项下应偿付的全部借款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、质权人实现债权和质权的费用以及借款人根据主合同约定应支付的任何其他款项和费用。
四、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
公司董事会审议认为：公司为参股公司绿荫环境提供股权质押担保，是为了满足其PPP项目经营建设的资金需求，有利于加快项目的建设进度。同时，绿荫环境的其他股东方（除去政府股东方）中车环境科技有限公司向本公司提供反担保措施，也体现了公平、对等的原则，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意对参股子公司增加担保额度。
2、独立董事意见
公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下：公司本次为增加对PPP项目参股公司的担保额度，主要是用于满足其项目建设和正常生产经营资金需求；同时，绿荫环境的其他股东方（除去政府股东方）中车环境科技有限公司向本公司提供反担保措施，也体现了公平、对等的原则。本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意将上述担保事项议案提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本报告披露日，公司为全资及控股子公司担保的余额为人民币321,022.57万元，占公司2018年经审计净资产的134.47%；为 PPP 项目参股公司担保的余额为人民币9,614.26万元，占公司 2018年经审计净资产的4.03%，公司不存在担保逾期的情形。
六、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、被担保方营业执照及最近一年又一期财务报表。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2020-032
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司关于召开
2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月15日 14 点 30分
召开地点：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层精进轩会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月15日
至2020年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《第三届董事会第十七次会议决议公告》。公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：4、5
应回避表决的关联股东名称：汇金聚合（宁波）投资管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，原件在出席股东大会时提交公司核对），信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。
2、登记地点：公司证券部（北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层）。
3、登记时间：2020年5月13日上午9:30一11:30、下午13:30一16:30。
4、 本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于2020年5月15日下午14:20前入场。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：林女士
电话：010-82291995；
传真：010-82291618；
邮箱：zqb@poten.cn；
3、联系地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层公司董事会办公室。
4、邮政编码：100011。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2020年4月30日
附件1：授权委托书
● ●报备文件
博天环境集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
博天环境集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月15日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2020-033
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于2019年年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》、《上市公司行业信息披露指引第十七号一一水的生产与供应》、《上市公司行业信息披露指引第十号一一建筑》要求，现将涉及本公司所属行业的主要经营数据披露如下：
一、报告期内本公司新中标合同情况
截止本报告期末，公司新中标合同金额为28.03亿元，其中：
1、按服务客户行业划分，工业水系统类新中标合同8.83亿元，城市水环境类新中标合同18.01亿元，其他类新中标合同1.19亿元；
2、按服务模式划分，水环境解决方案类新中标合同12.38亿元，水务投资运营类新中标合同12.97亿元，其他类新中标合同2.67亿元。
二、公司已中标未履行合同情况
随着宏观市场经济环境的变化，公司积极调整发展战略和业务方向，聚焦工业水处理业务，放缓PPP类项目投资，暂缓投资河道流域类项目，谨慎投资村镇综合治理类项目。截至报告期末，公司已中标未履行合同金额共计22.86亿元，预计在未来12个月-48个月内履行完毕。
三、报告期内水务行业经营数据
■
注：报告期内山西省和宁夏回族自治区两地水价有所调整；根据特许经营权协议，其他地区的水价波动，皆因报告期内污水处理量的波动所致。
四、报告期内公司重要项目进展情况
■
五、需要说明的其他事项
2019年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据尚未审计完成，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2020-034
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于2020年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》、《上市公司行业信息披露指引第十七号一一水的生产与供应》、《上市公司行业信息披露指引第十号一一建筑》要求，现将涉及本公司所属行业的主要经营数据披露如下：
一、报告期内本公司新中标合同情况
截止本报告期末，公司新中标合同金额为6,200万元，其中：
1、按服务客户行业划分，工业水系统类新中标合同300万元，城市水环境类新中标合同5,900万元，其他类新中标合同0.00万元；
2、按服务模式划分，水环境解决方案类新中标合同5,900万元，水务投资运营类新中标合同0.00万元，其他类新中标合同300万元。
二、公司已中标未履行合同情况
随着宏观市场经济环境的变化，公司积极调整发展战略和业务方向，聚焦工业水处理业务，放缓PPP类项目投资，暂缓投资河道流域类项目，谨慎投资村镇综合治理类项目。截至报告期末，公司已中标未履行合同金额共计21.98亿元，预计在未来12个月-48个月内履行完毕。
三、报告期内水务行业经营数据
■
注：报告期内山西省水价有所调整；根据特许经营权协议，其他地区的水价波动，皆因报告期内污水处理量的波动所致。
四、报告期内公司重要项目进展情况
■
五、需要说明的其他事项
2020年第一季度，受春节假期及新冠疫情的影响、以及公司流动性资金紧张的现状对公司对外投资造成了一定影响，除此之外，未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据未经过审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司
董事会
2020年4月29日
2020年第一季度报告
公司代码：603603 公司简称：博天环境
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
