金陵饭店股份有限公司

公司代码：601007 公司简称：金陵饭店

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司坚持“品牌运营和资本扩张双轮驱动”，构建了“酒店投资管理、旅游资源开发、酒店物资贸易”三大板块的发展格局。

（一）酒店投资与管理

公司利用上市募集资金在南京新街口 CBD 新建集超五星级酒店、国际 5A 智能写字楼、会议展览、精品商业于一体的高端商务综合体“亚太商务楼”，建筑面积 17 万平方米，仅开业两年就提前实现盈利，创造业界经营佳绩。扩建后的金陵饭店客房总数达1000间，成为江苏省最大规模的五星级酒店综合体。公司稳步推进酒店管理业务，加速拓展酒店连锁化进程。金陵连锁酒店已达160家，在管五星级酒店总数位居全国前列，形成了以华东地区为龙头的全国性扩张布局，创造性地走出了中国人创建世界一流酒店的成功之路，实现了从单体酒店向品牌连锁经营、跨区域旅游开发的飞跃，继续保持着中国酒店业的领先地位。

（二）旅游资源开发

公司着力创新营运模式，优化产业架构，在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”，由国际会议度假酒店区、养生养老文化区、原生态低密度住宅区三大核心区域组成，规划面积 1269亩，建筑面积 26 万平方米，旨在打造全国一流的生态旅游度假区和养生养老示范区。金陵饭店集团和江苏盱眙县人民政府共同规划、占地 48 平方公里的“金陵·天泉湖商务中心区”被列入江苏省重大投资项目、现代服务业重点保障项目、“十二五”重大旅游项目，天泉湖获批成为苏北首家省级旅游度假区。

（三）酒店物资贸易

公司积极完善贸易经营体系，整合上下游产业链，通过拓宽融资渠道，做优机制、做精业务、做深市场，目前已拥有茅台、五粮液等 500 多个品种酒水在江苏地区的经销权，成为江苏省内高中档酒类品牌的主导运营商。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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注：金陵饭店集团基于对金陵饭店股份有限公司战略升级、转型发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可，自2020年2月5日-3月10日期间，根据增持计划通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持本公司股份5,999,928股，占本公司总股本1.99998%，持有本公司股份比例自41.50%增加到43.50%。详见本公司披露的《金陵饭店关于控股股东增持计划实施完毕的公告》（临2020-005号）。

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

(一)报告期内主要经营情况

2019年，公司以集团公司“十三五发展规划”、“创一流企业三年行动计划”为战略引领，聚力培育高质量发展、创一流企业的新动能，紧紧围绕加快深化改革、加强多品牌建设、提升质量效益、推进人才强企等中心任务，实现了经营质效和品牌形象的持续提升。报告期内，公司实现营业收入11.89亿元，比上年增长14.77%；利润总额1.64亿元，比上年增长16.05%；实现归属母公司所有者的净利润7,529.06万元，同比减少2.74%。报告期内，公司荣膺南京市人民政府颁发的质量领域最高荣誉--“南京市市长质量奖”；再度蝉联省委、省政府授予的“江苏省文明单位”；被中国质量检验协会授予“全国服务行业质量领先品牌”、“全国质量诚信标杆企业”；被中国上市公司发展研究院评定为“中国上市公司最具创新示范企业”、“中国上市公司最具核心竞争力100强”。

1、完善公司治理，推进资本运作。公司加强董事会建设，优化内控体系，完成了经营班子成员的调整充实，对新设子公司的内控制度、“三重一大”决策制度实施情况进行了检查和完善，加强对分子公司的督导管控。研究制定上市公司投融资运作方案和工作计划，积极做好股权投融资和内外部资源整合，完成了江苏舜天碧波物业公司的股权收购工作，并积极寻找可以收购或共同开发的优质酒店资产和地产项目，与政府部门、产业集团和投资基金进行了多轮洽商和实地勘察，为推进项目投资合作、扩大资产规模、提升竞争实力做好储备和创造条件。强化投资者关系管理，通过组织机构投资者现场调研、业绩说明会、上证所e互动平台等多种途径加强与投资者沟通力度，增进投资机构和社会各界对公司改革发展的关注与认同。

2、推进酒店板块运营提质增效。公司研究制定了《酒店板块五年行动计划》，明确了发展目标、品牌定位、战略布局、发展路径，提出了实施计划和保障措施。积极落实“创建一流企业八大维度”的要求，促进自管与外管酒店深度融合，做好会员、采购、信息技术、餐饮等资源平台的业务整合，发挥战略协同效应，做优做精酒店主业。加强总部体系建设，加快连锁扩张步伐。管理公司调整领导班子、优化组织架构、加强总部建设，强化应收帐款管理与责任考核；设立“品牌管理部”，组建新“营运中心”，梳理高中端品牌系列标准，构建多层级品牌体系，制定《项目发展推荐人奖励制度》，加大项目拓展力度，开辟精品商务酒店、主题文化酒店、休闲度假酒店等经营新空间，形成“金陵”、“金陵精选”、“金陵嘉珑”、“金陵文璟”、“金陵山水”、“金陵嘉辰”等高中端细分品牌，金陵连锁酒店达160家；加强对成员酒店运营管控、业务督导、安全检查和开业支撑，促进已开业酒店提质增效；加大贵宾会员体系建设，提高会员激活率和消费产值，金陵贵宾会员增加至246万名。强化产品、服务和管理创新，提升酒店综合体运营质量和经营绩效。提升硬件水准，改善经营环境，完成饭店南广场改造、亚太楼43一44层客房维修、亚太楼负2层后场出新、停车场环氧地坪出新等项目；加强精准营销和收益管控，加大宴会会议促销力度，加快新业务、新渠道拓展；加强餐饮创新升级，挖掘品牌文化内涵，举办“川菜美食节”“星厨之夜”“米其林晚宴”，并赴意大利索伦托举办美食节，提升了金陵餐饮的国际影响力；加大餐饮外卖产品研发和推广，实施线上线下联合促销、全员营销，提升餐饮盈利空间；坚持对标行业龙头，编撰《金陵饭店品牌标准精编版》，推行卓越绩效模式，宣贯金陵品牌标准，设计营销“核心产品”与“亮点服务”，完善网评监控系统，慧评网排名进入前三名，全年宾客满意率达98.6%；拓展储备世界五百强等写字楼优质客户，积极争取新客户填补退租空置面积，优化金陵风尚商业布局规划，拓宽招商平台、加强渠道建设，实现了商业综合体的创新经营；指导提升金陵快餐品质特色和经营规模，金陵快餐营收比上年增长23%。金陵饭店全年接待香港特首、越南国会主席等重大活动和商务会议1395批次，尤其是高质量完成了第二届江苏发展大会暨首届全球苏商大会住宿、餐饮、论坛、欢迎晚宴的服务保障工作，受到省委、省政府及与会嘉宾的一致好评；亚太商务楼出租率94.79%，世贸楼出租率95.46%，均超额完成年度营收指标，世贸楼成功获得政府楼宇改造专项奖励。金陵饭店十五度蝉联国际旅游业权威杂志《BUSINESS TRAVELLER》评选的“中国最佳商务酒店”。加大数字化变革和智能化研发，为经营管理提供信息化支撑。融汇6大模块、100多项关键指标的酒店板块经营分析APP成功上线，服务器升级、银企互联、财务统一结算平台、业财一体化管控，智能停车系统、智能电视系统、自助登记系统、移动服务机器人，这一系列科技应用，带来产品创新、管理效能和经营效益的不断提升。

3、推动多元投资板块放大品牌效应。深化苏糖糖酒公司机制改革。针对酒类供应商销售渠道扁平化、酒店贸易运营受区域限制等新形势，苏糖公司以品牌事业部形式强化品牌运作，深化新项目合伙人机制，参与组建酒企KA供应链公司，加大扩销压库，加强电商平台销售，精耕名烟名酒店和社区终端网络，实现了业务规模和经营业绩的新突破。2019年实现利润3878万元，比上年增长59.45%。推进天泉湖项目建设、销售与运营。项目建设团队和运营团队克服工作面广量大、时间紧任务重等困难，扎实推进湖珀园项目建设和开园筹备，实现了湖珀园按期投入运营和客房交付验收，受到社会各界一致好评；抓好金陵山庄和湖珀园运营管理，完善度假酒店品牌标准，实施公共区域、客房区域改进计划，提升管理体系和服务品质，整合两地三店会议资源，推进全方位联合销售；面对度假地产市场疲软的严峻形势，全力推进湖珀园项目销售，引入新销售代理商、策划专题活动，加大针对性推盘拓客。2019年旅游发展公司实现营收5997万元，比上年增长51%。

4、推动创新孵化业务力拓发展空间。加快金陵食品工业化生产。依托食品研发中心技术资源，丰富善馔盐水鸭等餐饮特色美食种类，优化营销渠道和供应链，推出精品酱、烧鸡、卤菜等新品种及金陵家宴、节日礼盒，探索线上营销与线下体验店融合模式，为公司发展注入了新动能。推进物业管理连锁运营。加大汇德物业机制改革，在完善亚太楼、世贸楼五星级物管体系的基础上，积极拓展储备物业外管项目，设立“南京金陵汇德公寓管理有限公司”，承接了江苏省高投项目、省国际人才公寓等商务楼宇管理，并积极配合集团物业板块整合工作，完成收购江苏舜天碧波物业公司100%股权的工作，进一步提升了物业品牌影响力和连锁经营新空间。实施原材料直采、集采改革，做大“金采网”平台规模。金陵饭店大力拓展高品质食材源头自采渠道和直供品种，加强与省属企业集团合作，整合优质资源、实现互融共享，实现了国信酒店集团13家酒店全部线上采购，扩大了“金采网”集采平台的业务规模，为做大做强电子采购供应链创造了条件。

5、深化改革为人才梯队赋能。深化三项制度改革，推进人才市场化选拔流动。按照集团“双百行动”综合改革的要求，深入推进三项制度改革，实施经理层任期制契约化管理，推行职业经理人制度，先后制定了深化三项制度改革方案、鼓励激励和容错纠错实施办法及薪酬管理、绩效考核、竞聘上岗等22个配套政策。同时，加大人才选拔流动机制改革，全年共实施43个管理岗位在集团内外的公开竞聘，组织选拔了19名高中层管理人员，激发创新创业活力、促进优秀人才脱颖而出；加快金陵饭店与自管酒店、连锁酒店的轮岗培训、挂职锻炼和流动任职，尤其是加大年轻化、专业化人才的培养选拔，酒店板块全年实现轮岗流动70人次。以经营业绩和专项任务为导向，优化薪酬考核体系与综合评价机制，健全“金陵工匠、金陵能手、金陵助手”三级岗位技能序列，开展第二期“金陵工匠科研攻关项目”，弘扬工匠精神，宣贯企业文化，创造了凝心聚力、充满活力的人文环境。金陵饭店在省人社厅、省商务厅等部门举办的第四届江苏省青年名厨技能大赛上获得2个特金奖、3个金奖的佳绩；金陵饭店梅苑餐厅“点菜师”入选全省旅游优质服务案例，金陵美食“宴遇”米其林入选全省旅游管理创新案例。实施金陵优才养成计划，加快人才梯队建设。建立分层分类、系统化的人才梯队计划，顺利完成第二期高中层管理人员培训班及“金陵学堂”企业文化系列培训，开设了首期基层管理人员培训班、连锁酒店后备人才培训班，组织拍摄了50门线上微视频课程，与美国饭店业协会合作上线总经理系列课程，E-Learning在线学习平台已上线109门课程，实现了近万人次的在线学习，加大了企业文化和管理方法的吸收和转化。“飞鹰计划”后备人才轮岗晋升率达94%，首期高中层培训班轮岗晋升率达80%。深化企校合作、加强产教融合，通过合办本科学历班、订单式培养、金陵优才班、双主体办学、联合委培班等举措，与30多所高校和专业院校开展教学、实习、实训和就业等多渠道合作，促进企校双方的产教全方位融合，为连锁化经营和高质量发展培养储备了年轻后备人才队伍。

(二)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

(四)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新金融工具准则的影响：

合并报表： 单位：元

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②财务报表列报

2019年4月财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表列报项目调整如下：

单位：元

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③执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订《企业会计准则第12号一一债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求。该项会计政策变更，本公司采用未来适用法处理。

(五)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(六)与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司比上期增加2家新设立的子公司：南京金陵汇德公寓管理有限公司、南京金陵文旅酒店管理有限公司。详见年报全文附注八“合并范围的变更”。

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2020-006号

金陵饭店股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2020年4月28日在南京金陵饭店以通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司2019年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

四、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为75,290,625.06元；母公司净利润为54,155,675.96元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照母公司2019年度净利润的10%提取法定公积金5,415,567.60元，加上年初未分配利润556,210,504.05元，减去派发2018年度现金红利60,000,000元，本年度末可供全体股东分配的利润为544,950,612.41元。考虑到疫情对公司经营造成的影响以及拟投资项目资金需求，公司需要储备适度充裕的流动资金，公司2019年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》（临2020-007号）。

六、审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》

公司原聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，维护了公司及股东合法权益。根据江苏省国资委《关于做好省属企业财务决算审计工作的通知》关于“同一会计师事务所连续承担同一企业财务决算审计工作不得超过5年，超过5年应当予以更换”的规定，鉴于中兴华会计师事务所聘期已满，公司拟变更会计师事务所。通过招标比价，建议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权经营层根据2020年度财务审计工作量，并参考上一年度费用标准，决定其2020年度财务审计费用。

全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

具体内容详见《关于聘请会计师事务所的公告》（临2020-008号）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构的议案》

公司原聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续5年为公司提供内部控制审计服务，鉴于公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构，为了便于审计工作的顺利开展，结合招标比价结果，建议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度内部控制审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权经营层根据2020年度内控审计工作量，并参考上一年度费用标准，决定其2020年度内控审计费用。

全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

具体内容详见公司披露的《关于聘请会计师事务所的公告》（临2020-008号）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2019年度内部控制评价报告》

全体独立董事发表独立意见并同意该报告。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2019年度社会责任报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《公司2020年度财务预算报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》

全体独立董事发表独立意见并同意该议案。

公司关联董事李茜女士、胡明先生回避了对该议案的表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露的《关于2020年度日常关联交易预计情况公告》（临2020-009号）。

十二、审议通过了《关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案》

经2019年6月5日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过，董事会授权公司经营层使用自有资金不超过2亿元进行短期投资，在授权额度内可以滚动使用，授权期限自2018年2月28日至2021年9月30日。为了进一步盘活资本，提高公司资金使用效益，实现股东利益最大化，在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下，本次董事会同意将授权额度增加至3亿元，授权有效期延长至2022年9月30日，授权范围为：以公司名义进行一级市场新股和债券申购，债券投资，购买货币型基金、低风险金融机构理财产品、集合资产管理产品，混合型公募基金，信托产品，全部收益归公司所有。前述投资资金不得直接用于二级市场股票投资，不得影响公司正常经营和投资项目资金需求。具体投资管理办法由公司经营层负责制订并操作。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

十三、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》

公司2020年第一季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

会议具体时间另行通知。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

上述第二至第七项、第十一项议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2020-007号

金陵饭店股份有限公司

关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年4月28日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。公司2019年度拟不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、公司2019年度可供分配利润情况

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为75,290,625.06元；母公司净利润为54,155,675.96元。根据《公司法》及本公司《章程》的规定，按照母公司2019年度净利润的10%提取法定公积金5,415,567.60元，加上年初未分配利润556,210,504.05元，减去派发2018年度现金红利60,000,000元，本年度末可供全体股东分配的利润为544,950,612.41元。

二、2019 年度拟不进行利润分配的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

公司核心业务为酒店经营与管理。我国国民经济长期持续增长，旅游行业成为国家战略性支柱产业，酒店业保持了较快增长。伴随着文旅深度融合、消费者结构变化、消费档次升级、消费需求个性化，消费者对酒店的服务、安全、卫生、文化创意、科技创新应用等方面提出了更高要求，高中端城市商务酒店、主题文化酒店、休闲度假酒店等细分领域市场需求不断提升。近年来新开业的高中端酒店数量持续增加，行业竞争日趋激烈，市场份额进一步向具备品牌优势、管理优势、规模优势的酒店管理集团集中。

同时，酒店业是一个高度敏感性的行业，对政治、经济、社会、环境的依赖度很高，国内外重大的政治变化、经济危机、自然灾害、公共危机、重大疫情等都会给整个行业带来冲击，施工建设、食品安全、消防安全、服务质量等也会给酒店经营和品牌形象带来较大影响。2020年1月份以来，新冠肺炎疫情已在全球大多数国家和地区蔓延，为了做好肺炎疫情的防控工作，全国采取了各项严格的防控措施，海外主要国家也陆续颁布旅行禁令、严格限制群体性聚集等措施。国内、国际的旅游和商务活动急剧减少，对全球经济增长造成严重影响，酒店全行业承受严峻考验。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司发展战略为：通过兼并收购、控股参股、受托管理、特许经营、租赁经营、战略联盟等途径，拓展酒店连锁经营，延伸相关旅游产业链，推动品牌化、资本化、规模化、国际化发展，创建具有国际影响力的百年民族品牌。

为实现战略目标，公司以“品牌运营与资本扩张”双轮驱动，实现存量提升、增量突破，做强做大酒店主业。立足长三角区域，实施北上、南下、西进的战略扩张，加大向一线城市和省会旅游城市延伸及全国多点布局，建立全国范围内的金陵旗舰示范酒店。通过并购整合、项目拓展加快连锁扩张，计划至2023年末金陵连锁酒店发展到300家规模，初步完成省内及全国重点城市战略性布局，并在境外管理2-3家酒店，实现金陵从区域性走向全国性、从全国性走向国际化酒店集团的战略升级，进一步扩大在酒店行业和资本市场的影响力。公司目前发展阶段为成长期，在制定本次利润分配预案时，充分考虑了公司主营业务和发展阶段特点。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司2019年实现营业收入11.89亿元，实现归属于母公司所有者的净利润0.75亿元。自2020年初新冠肺炎疫情爆发以来，国内外旅游业及商务活动受到严重影响，公司酒店客房出租率创历史新低，餐厅、宴会厅、会议室等陆续关闭，疫情期间酒店经营处于停滞状态，世贸楼、亚太楼商铺停止营业，写字楼客户复工延期，导致公司营业收入骤减，生产经营承受严峻挑战。同时，为了维护和巩固长期客户，积极履行社会责任，与各方共克时艰，公司经董事会审议批准，减免了短期内自持物业部分商铺租金、写字楼公共区域能源费以及金陵连锁成员酒店部分管理费，2020年度公司运营资金较为紧张。鉴于新冠疫情在全球范围结束时间的不确定性，为了应对公司受到疫情的持续影响，保障公司维护正常运营活动和项目发展的资金需求，增强抗风险能力，公司需要储备适度充裕的流动资金。

为了做强做大本公司酒店主业，实现从区域性走向全国性的战略目标，公司正在积极寻找优质的投资项目，通过适度逆周期扩张，提高公司的市场占有率和品牌影响力，努力增加公司利润空间和股东投资回报。预计未来十二个月内公司拟对外投资、收购资产的资金需求较大。

（四）公司本次拟不进行利润分配的原因

鉴于2020 年新冠肺炎疫情对公司业务造成的冲击，为保证公司长远发展和战略目标的实现，综合考虑公司实际情况和当期资金压力，公司拟定上述利润分配预案。

公司高度重视对投资者的现金分红回报，自成立以来累计分红3.54亿元。公司2016、2017、2018年度现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例分别为86.48%、69.58%和77.50%，在2019年度不实施利润分配的情况下，2017-2019年连续三年累计分红金额占三年年均净利润的比例为155%，符合公司《章程》规定的利润分配政策。今后，公司将一如既往地注重以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各项因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长发展成果。

（五）留存未分配利润的确切用途

公司留存未分配利润将用于弥补疫情期间现金流缺口、日常运营发展、项目建设、偿还债务、拟对外投资、收购资产等，保障公司中长期稳健发展需要，进一步提高对股东的长期投资回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月28日，公司第六届董事会第十七次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。董事会认为，公司本次提出的利润分配预案全面地考虑了酒店行业当前受新冠疫情影响所面临的实际困境和2020年公司财务状况、经营需要、投资发展等重要因素，有利于保持财务稳健性和自主性、提高抵御风险能力，有利于保障公司各项业务经营，有利于抓住机遇投资扩张，充分发挥上市公司资本平台作用，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司和全体股东的长远利益。

（二）独立董事意见

公司2019年度拟不进行利润分配的预案是基于行业实际情况、目前公司经营状况、财务状况、投资计划所做出的决定，符合公司《章程》的利润分配政策及相关法律法规的规定。留存资金用于补充公司经营所需的流动资金和拟对外投资、收购资产，有利于增强公司盈利能力和抗风险能力，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意《公司2019年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司第六届董事会第十七次会议通过的《公司2019年度利润分配预案》充分考虑了当前行业状况、公司经营情况、资金需求以及未来发展战略，有利于公司的长远稳健发展，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意将《公司2019年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2020-008号

金陵饭店股份有限公司

关于聘请会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘请的会计师事务所名称：

会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

● 原聘请的会计师事务所名称：

会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

● 变更会计师事务所的原因：

根据江苏省国资委《关于做好省属企业财务决算审计工作的通知》关于“同一会计师事务所连续承担同一企业财务决算审计工作不得超过5年，超过5年应当予以更换”的规定，鉴于中兴华聘期已满，公司需更换会计师事务所，拟聘请信永中和为公司2020年度审计机构。

现就公司拟变更的会计师事务所的详细情况具体说明如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

成立日期：信永中和前身可追溯到1986年成立的中信会计师事务所。2000年，成立信永中和会计师事务所有限责任公司，2012年度由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所。

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。

注册资本：3,600万元。

执业资质：信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；（2）首批获准从事金融审计相关业务；（3）首批获准从事 H 股企业审计业务；（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

公司审计业务由信永中和南京分所具体承办。信永中和南京分所成立于2012年12月4日，负责人为陈宏青，位于南京市鼓楼区山西路128号和泰国际大厦七层，统一社会信用代码为9132010005797368X2，已取得江苏省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101363201）。

信永中和南京分所的经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律和法规规定的其他业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 ）。

信永中和南京分所自成立以来一直从事证券服务业务，在业务、质量、人事、财务、风险管理、技术等各方面受总部一体化管理，在实施新证券法之前从事过证券、金融相关服务业务，执行信永中和统一的质量控制制度、内部管理制度。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止到目前，合伙人（股东）228人，注册会计师 1679人（2018年末为1522人）。从业人员数量 5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3、业务规模

信永中和2018年度业务收入为17.30亿元，净资产为0.37亿元。信永中和2018年度上市公司年报审计数量236家；收费总额2.67亿元；涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流也等；资产均值在187亿元左右。

4、投资者保护能力

信永中和实施一体化管理，总部、分所一起计提职业风险金和购买职业责任保险，信永中和职业责任保险和职业风险金之和能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2018年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额15,000万元。

5、独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

（1）拟安排的项目负责合伙人：殷明先生

殷明先生，中国注册会计师，自1995年从业以来专注于大型国企集团审计及上市公司审计，曾担任江苏省国信集团有限公司、国家电投集团江苏电力有限公司等大型国企年度审计及江苏裕兴薄膜科技股份有限公司、江苏大港股份有限公司等上市公司的年度审计工作，无其他兼职。

（2）拟安排的质量控制复核人：贺春海先生

贺春海先生，中国注册会计师，自2001年从业以来主持过许多大中型企业集团的审计鉴证、专项服务及企业资产重组、改制、上市等方面的业务，曾负责广东汕头超声电子股份有限公司年审及专项审计，上海科泰电源股份有限公司年审及专项审计，天地壹号饮料股份有限公司年审及专项审计及广东万和新电气股份有限公司上市审计等。兼任海南海峡航运股份有限公司、广州天赐高新材料股份有限公司的独立董事。

（3）拟安排的签字会计师：陈明坤先生

陈明坤先生，中国注册会计师，自2011年从业以来参加过四川蓝光发展股份有限公司借壳上市审计及年报审计、千禾味业食品股份有限公司IPO审计及年度审计、中科院成都信息技术股份有限公司IPO审计及年度审计、武汉凡谷电子技术股份有限公司年度审计及四川菊乐食品股份有限公司IPO审计等项目，无其他兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目负责合伙人、质量控制复核人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2019年公司支付财务及内部控制审计费用为50万元，其中财务审计费用35万元，内部控制审计费用15万元。2020年审计费用由股东大会授权经营层根据2020年度审计工作量，并参考上一年度费用标准，决定2020年度审计机构费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）原聘请会计师事务所基本情况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，是经中华人民共和国财政部批准，具有独立法人资格的专业服务机构，首席合伙人为李尊农。中兴华在江苏、山东、河北、上海、安徽、四川、湖南等地设立29家分所。中兴华的经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。中兴华拥有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务许可证等资质，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力。

（二）公司变更会计师事务所的原因

根据江苏省国资委《关于做好省属企业财务决算审计工作的通知》（苏国资[2014]96号）关于“同一会计师事务所连续承担同一企业财务决算审计工作不得超过5年，超过5年应当予以更换”的规定，鉴于中兴华聘期已满，公司需更换会计师事务所，拟聘请信永中和为公司2020年度审计机构。

公司与现任会计师事务所中兴华进行了充分沟通，其对公司拟变更会计师事务所事项无异议。

（三）拟聘请会计师事务所与现任会计师事务所沟通情况

公司拟聘请会计师事务所信永中和与现任会计师事务所中兴华已经按照中国注册会计师审计准则的相关要求，就现任会计师事务所是否发现上市公司管理层存在诚信问题、现任会计师事务所是否与上市公司管理层在重大会计、审计等问题上存在意见分歧、是否存在现任会计师与上市公司治理层通报的管理层舞弊、违反法律法规行为以及值得关注的内部控制缺陷，以及现任会计师事务所了解的导致上市公司变更会计师事务所的原因等事项进行了初步沟通。基于前述沟通，拟聘请会计师事务所信永中和并未发现可能导致其不能接受公司聘请的事项。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对拟聘请会计师事务所信永中和的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，认为其能够满足为公司提供审计服务的资质要求，因此，同意并提请公司董事会聘请信永中和为公司2020年度审计机构。

（二）2020年4月28日，本公司第六届董事会第十七次会议审议了《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》、《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构的议案》，公司全体董事一致通过，同意公司聘请信永中和为公司2020年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权经营层根据2020年度实际审计工作量，并参考上一年度费用标准，决定2020年度财务审计和内控审计费用。

（三）公司独立董事就公司拟变更会计师事务所发表独立意见

公司独立董事认为，拟聘请的会计师事务所信永中和具备为公司提供审计服务的专业资格和能力，能够满足公司对审计工作的要求；公司本次变更会计师事务所系根据国资委相关规定而作出，审议程序符合法律、法规及公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司聘请信永中和为公司2020年度审计机构。

（四）2020年4月28日，本公司第六届监事会第九次会议审议了《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》、《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构的议案》。经核查，公司监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，一致同意聘请信永中和为公司2020年度审计机构。

（五）本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。如获股东大会批准，新任会计师事务所任期将自公司2019年年度股东大会结束时起至公司2020年年度股东大会结束时止。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2020年4月30日

(下转492版)