赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：600988 公司简称：赤峰黄金

一、重要提示

1.1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

因公司正处于发展阶段，现金需求较大，而且在2020年2月提前兑付了7亿元的公司债券本息，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

二、公司基本情况

2.1.公司简介

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2.2.报告期公司主要业务简介

2.2.1报告期内公司的主要业务

公司的主营业务为黄金、有色金属采选及资源综合回收利用业务，主要通过下属子公司开展。子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙黄金从事黄金采选业务；子公司瀚丰矿业从事锌、铅、铜、钼采选业务；位于老挝的万象矿业目前主要从事铜矿开采和冶炼，并计划重启金矿的生产；雄风环保与广源科技同属资源综合回收利用行业，雄风环保从事有色金属资源综合回收利用业务，广源科技从事废弃电器电子产品处理业务。报告期内，公司确立了“以矿为主、专注黄金矿山业务”的发展战略，稳固黄金矿业主业。

报告期内，公司的主要产品为黄金、白银、电解铜、铋、钯等多种贵金属、有色金属及其合金。

2.2.2 经营模式

2.2.2.1 有色金属采选企业

（1）公司拥有独立的黄金矿山和完整的产业链条，公司所属矿业子公司均为探矿、采矿、选矿一体化的矿山企业，境内黄金、有色金属矿业企业开采方式均为地下开采。

公司黄金矿业企业主要产品为黄金金锭。黄金产品的主要客户均是上海黄金交易所会员，公司将黄金产品移交客户通过上海黄金交易所交易系统销售，结算价格以点价的市场价扣除加工费、手续费确定。金锭的下游用户包括黄金生产企业（生产投资金条、标准金锭）、首饰生产企业、其他工业用金企业等，最终用途包括央行（官方储备）、投资、首饰、工业等方面。

瀚丰矿业主要产品包括锌精粉、铅精粉（含银）、铜精粉（含银）和钼精粉。瀚丰矿业精矿对外销售的定价一般以精矿中所含的金属的市场价格为基准确定。主要是以上海有色网1#锌锭的价格、上海有色网1#铅现货的价格、上海期货交易所铜即期合约结算价为基准价，并根据精粉产品中实际金属含量，综合考虑运输费、检斤费等因素确定结算价格； 产品销售主要是通过预收货款的方式进行，产品销售对象为长期合作的下游冶炼企业。

（2）公司于2018年收购位于老挝的万象矿业，万象矿业目前运营Sepon铜金矿，享有在老挝包括Sepon矿区在内总面积1,247平方千米的专属区域内的矿产资源勘探及采选运营的权利，具体期限为2003年起最长合计不超过50年，开采方式为露天开采，拥有铜和金两条独立生产线，目前主要产品为伦敦金属交易所A级品质的阴极铜。公司收购万象矿业之前，其阴极铜主要销往泰国和中国。公司收购万象矿业之后，根据贸易融资协议的约定，全部阴极铜产品销售给托克私人有限公司（Trafigura Pte Ltd），销售模式根据国际贸易规则由双方协商确定。铜广泛应用于基础设施、建筑行业和设备制造业等多个行业，如制造通讯线缆、电线电缆及电力设备、管道、机械设备、空调设备等。

2.2.2.2.资源综合回收企业

子公司雄风环保主营业务为从有色金属冶炼废渣等物料中综合回收银、铋、铅、金、钯等多种金属，目前年处理能力可达到13万吨，可根据原材料成分选择不同的处理方式，通过火法、湿法相结合的方式多次分离回收原料中所含的大部分金属成分。其产品主要在国内销售给各类有色金属贸易公司及有色金属加工企业，且具有长期合作关系的老客户占有一定比例，产品销售价格一般参考上海有色金属网公布的当日金属现货价格确定。主要产品白银作为贵金属，银器、首饰和造币是白银的传统用途之一；另外作为催化剂、导电触电材料以及抗微生物剂等，白银被广泛应用在电子电器、感光材料、化学化工材料、光伏产业以及医疗卫生等工业领域。铋的应用主要为传统的医药、冶金、焊料、易熔合金、催化剂、电子等领域并延伸到半导体、阻燃剂、超导材料、化妆品、核能、蓄电池等领域。

控股子公司广源科技主要从事废弃电器电子产品处理，享受国家废弃电器电子产品处理基金补贴，目前年拆解能力110万台。广源科技业务流程严格按照按环境保护部和工业和信息化部《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南（2015年版）》执行，主要采用人工拆解与机械处理相结合的综合拆解处理技术，并对拆解后的物质进行深度机械分选分离等综合处理。广源科技将合肥市作为主要原料采购市场，并布局合肥周边30多个县市，与当地规模较大的客户每月签订采购合同，结合市场行情及供应商运输距离等因素采用市场浮动定价，根据拆解产物数量和市场行情确定销售批次时间，竞标报价，货物由客户现场自提，款到发货。

2.2.3 行业发展情况

近年来我国黄金行业取得了跨越式发展，“十二五”期间，我国黄金行业形成了地质勘查、矿山开采、选冶、深加工、批发零售、投资、交易市场等完整产业体系，“十三五”时期黄金行业已经进入创新驱动转型发展的重要战略机遇期。

公司所属境内黄金矿山的矿石品位高，属于国内当前少有的高品位富矿床。因此，相比同类黄金矿山企业，公司黄金生产的单位成本较低，毛利率较高。目前，公司为全国重点黄金企业集团之一，并多次获得中国黄金协会授予的“中国黄金经济效益十佳企业”称号。

资源综合回收利用行业具有较高的经济价值和社会价值，发展前景广阔，属于国家鼓励和支持的行业，行业主管部门、各级地方政府出台了一系列鼓励和支持行业发展的政策；目前该行业在国内处于快速发展期，综合回收率提升空间较大。

子公司雄风环保作为集研发、生产、销售为一体的有色金属综合回收利用企业，形成了对有色金属冶炼废渣等废弃资源回收利用的成熟生产工艺、具有稳定的原料来源和产品市场，在国家及地区相关政策的扶持下，保持了良好的发展态势。雄风环保是湖南省高新技术企业，曾获湖南省有色金属管理局授予的“2017年度湖南省有色金属工业规模效益企业50强”称号。

控股子公司广源科技是合肥地区唯一一家具有废弃电器电子产品处理资质的单位，是经国家财政部、环境保护部、发展和改革委员会、工业和信息化部四部委验收合格，并指定纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴名单的企业，利润率在全国同行业内属前列。

2.3.公司主要会计数据和财务指标

2.3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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2.3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

分季度数据与已披露定期报告差异，系本年度同一控制企业瀚丰矿业2019年纳入合并，公司按照会计准则进行追溯调整所致。

2.4.股本及股东情况

2.4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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2.4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

2.4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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2.4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

2.5.公司债券情况

√适用 □不适用

2.5.1.公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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2.5.2.公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

（1）2020年2月21日，公司披露《公开发行2017年公司债券2020年付息公告》（公告编号：2020-020），公司于2020年2月27日支付自2019年2月27日至2020年2月26日期间本次债券的利息，本次债券首个计息年度的票面利率为5.50%，每手“17黄金债”（面值人民币1,000元）实际派发利息为人民币55.00元（含税）。

（2）2019年12月27日，公司披露了《关于“17黄金债”公司债券回售实施办法的公告》（公告编号2019-081），并分别于2020年1月2日、2020年1月4日和2020年1月7日披露了提示性公告。根据《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行2017年公司债券（面向合格投资者）募集说明书》设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本次债券。根据中国结算上海分公司对本期债券回售情况的统计，“17黄金债”回售有效期登记数量为699,481手，回售金额为699,481,000.00元。

（3）2020年3月14日，公司披露《关于“17黄金债”本息提前兑付和摘牌的公告》（公告编号2020-042），公司于2020年3月20日提前兑付“17黄金债”本息并摘牌。

2.5.3.公司债券评级情况

√适用 □不适用

评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司在对本公司经营环境、经营与竞争、财务实力以及本期债券的增信方式等方面进行综合分析与评估的基础上，出具了评级日期为2019年6月11日的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行2017年公司债券2019年跟踪信用评级报告》，本次跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA+，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。与前次评级相比评级结果没有变化，本期债券仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司公开发行2017年公司债券2019年跟踪信用评级报告》全文详见公司于2018年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

因“17黄金债”已提前兑付并摘牌，根据《证券资信评级机构执业行为准则》第二十九条的规定，经中证鹏元证券评级评审委员会审议，决定终止对赤峰黄金及“17黄金债”的跟踪评级，原评级有效期截至2020年3月27日止，上述评级将不再更新。

2.5.4.公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三、经营情况讨论与分析

3.1报告期内主要经营情况

2019年度，公司实现主营业务收入595,819.26万元，其中有色金属采选板块生产矿产金2,066.11公斤，电解铜7.62万吨，实现主营业务收入370,205.88万元；资源综合回收利用板块，处理低品位复杂物料8.13万吨，处理废弃电器电子产品109.17万台/套，实现主营业务收入225,613.38万元，两个板块营业收入比例分别为62.13%和37.87%。截止报告期末，公司总资产778,463.35万元，归属于上市公司股东的净资产294,311.25万元，分别比上年同期下降2.56%和增长8.09%。

3.2面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3.3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节 财务报告”一“五、重要会计政策及会计估计”一“（三十五）重要会计政策和会计估计的的变更”。

3.4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

3.5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计12家，详见附注九（一）。

本报告期合并财务报表范围变化情况详见附注八。

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2020-053

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2019年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2019年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

● 公司正处于发展阶段，现金需求较大，且在2020年2月提前兑付了7亿元公司债本息，现金支出较大。

一、2019年度利润分配方案基本情况

2020年 4 月 29日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 (以下简称“公司”)召开的第七届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《2019年度利润分配方案》，具体情况如下：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日上市公司合并未分配利润(提取盈余公积后)为 1,349,627,726.25元，2019年度合并净利润(归属于母公司所有者的净利润)为188,012,208.57元，母公司未分配利润为354,962,618.19元，2019年度净利润为-162,958,755.90元。经董事会审议，2019年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

二、公司2019年度拟不进行现金分红的原因说明

根据中国黄金协会统计的数据，受自然保护区内矿业权清退、矿业权出让收益政策、氰渣作为危险废物管理、矿山资源枯竭等因素的影响， 2019年，国内原料黄金产量为380.23吨，与2018年相比，减产20.89吨，同比下降5.21%。虽然产量持续下滑，但近年来黄金行业积极响应新时代高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，正经历由规模速度型向高质量效益型的转变。

2018年度，公司实现归属于母公司所有者净利润为亏损1.33亿元，2019年采取针对性措施，实施了深刻的内部改革，聚焦矿业主业，实现归属于母公司所有者净利润1.88亿元。公司正处于发展时期，并逐步迈入高质量发展的轨道。公司将“专注黄金的开采与冶炼、聚集海内外优质黄金矿山资源，做专注、专业的黄金矿业公司”确立为发展战略，围绕这一战略，根据国内矿山子公司的资源禀赋条件，开展了以辽宁五龙黄金矿业有限责任公司（简称“五龙矿业”）为主的“建大矿、上规模”项目，加大投资力度，对采矿工程进行技术改造并将五龙矿业的选厂规模由现有的1200t/d改扩建至3000t/d，该改扩建项目预计2022年完成；海外子公司万象矿业有限公司（简称“万象矿业”）正在实施金恢复项目，投入资金持续开展探矿增储并为金矿生产进行设备更新改造及技术升级。与此同时，公司在2020年2月提前兑付了7亿元的公司债券本息，现金支出较大。

为满足公司的资金需求，保障公司长远可持续发展，2019年拟不进行现金分红，公司留存未分配利润将主要用于补充公司及子公司流动资金、子公司万象矿业的金恢复项目建设和五龙矿业的“建大矿、上规模”项目建设。上述项目的实施，将使公司业绩保持平稳、快速增长。

三、公司履行的决策程序

2020年 4 月 29日，公司召开的第七届董事会第二十四次会议以11票同意（占有效表决权总数的100%）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年度利润分配方案》。

独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事认为，董事会审议《2019年度利润分配预案》的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；公司《2019年度利润分配预案》考虑了公司2019年度净利润完成情况、现阶段的发展水平、经营发展需要及资金需求等因素，符合公司的实际情况。留存未分配利润主要用于子公司项目建设和日常生产运营，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。同意公司2019年度利润分配方案。

监事会认为，2019年度利润分配方案符合公司现金分红政策和股东回报规划，严格履行相应决策程序，方案的制定充分考虑了公司实际情况，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

五、其他情况说明

公司《2019年度利润分配预案》尚需提交股东大会审议。公司将于2019年年度股东大会股权登记日前召开投资者说明会，就2019年度利润分配方案情况向广大投资者做出说明。敬请关注公司发布的相关公告。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2020-054

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开的第七届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。现就公司2019年度计提资产减值准备相关事项公告如下：

一、2019年度计提资产减值准备概述

为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司在年末对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备，并经会计师审计。经测试及会计师审计，公司2019年度计提各类资产减值准备2,250.78万元，使公司合并财务报表资产减值损失增加2,250.78万元，公司合并财务报表利润总额减少2,250.78万元。计提项目明细如下：

金额单位：人民币元

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二、2019年度计提资产减值准备具体情况

（一）坏账准备

应收账款本期计提坏账准备金额4,843,880.56，本期收回或转回坏账准备金额106,316.64元；其他应收款本期计提坏账准备金额-10,337,823.30元，本期收回或转回坏账准备金额0元，本期核销坏账准备金额792,000.00元。

（二）存货跌价准备

截至2018年12月31日，公司存货余额为2,370,542,778.80元，存货跌价准备为163,296,644.53元，本期计提金额34,226,490.51元，本期转回7,903,456.27元，本期核销527,327,538.66元，存货跌价损失28,127,718.46元。

三、2018年度计提资产减值准备的决策程序

2019年4月29日召开的公司第七届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

独立董事发表了独立意见，认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

监事会就2019年度计提减值准备事项进行了审核，认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况。公司该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2020-055

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于2019年度同一控制下企业合并

追溯调整财务报表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“赤峰黄金”或“公司”）于山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的第七届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于2019年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表数据的议案》。现将相关情况公告如下：

一、同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的原因

2019年，公司年发行股份购买吉林瀚丰矿业科技有限公司（简称“瀚丰矿业”）100%股权，2019年11月7日，瀚丰矿业完成标的股权工商变更登记手续，2019年11月12日，公司完成了新增128,787,878股股份登记手续。上述股权收购完成后，瀚丰矿业成为公司的全资子公司，纳入合并报表范围。

公司与瀚丰矿业在合并前后均受同一控股股东赵美光先生控制且该控制并非暂时性的，因此上述合并为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 2 号一一长期股权投资》《企业会计准则第 20 号一一企业合并》、《企业会计准则第 33 号一一合并财务报表》等准则的规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

按照上述会计准则规定，公司对比较期间相关财务报表数据进行了追溯调整。

二、追溯调整的具体情况

（一）2018 年 12 月 31 日合并资产负债表项目追溯调整

单位：人民币元

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（二）2018 年度合并利润表项目追溯调整

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（三）2018 年度合并现金流量表表项目追溯调整

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三、董事会关于本次追溯调整合理性的说明

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表数据客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

1.本次同一控制下企业合并追溯调整财务报表数据事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表数据能够客观、公允地反应公司的财务状况，符合公司和所有股东的利益。

2.本次追溯调整事项的表决程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

同意2019年度同一控制下企业合并追溯调整财务报表事项。

五、监事会意见

监事会认为，公司本次追溯调整财务报表符合《企业会计准则》等的相关规定；追溯调整后的财务报表数据能够客观公允地反映公司财务状况；不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2020-056

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于2019年4月29日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中审众环”）良好的职业操守和专业能力及与公司的良好合作关系，为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘任中审众环为公司2020年度财务及内部控制审计机构，聘期一年；授权公司管理层依据公司审计业务的实际情况与中审众环协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件。

独立董事就续聘审计机构发表了独立意见，认为中审众环在公司2019年度财务审计工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司继续聘任中审众环为公司2020年度财务和内部控制审计机构。

公司续聘中审众环为公司2020年度财务和内部控制审计机构事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2020-057

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于2020年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次担保金额：人民币50亿元

● 公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

因公司生产经营规模扩大及业务发展需要，并为增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用的经济效果，2020年度公司及子公司（含子公司的子公司）融资的总额度（指融资余额）拟不超过人民币40亿元，包括并购贷款、项目贷款、流动资金融资、贸易融资等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障2020年度公司及子公司融资事项顺利实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。

2019年4月29日，公司召开的第七届董事会第二十四次会议以11票同意（占有效表决权的100%），0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度融资总额度的议案》《关于2020年度对外担保总额度的议案》。

二、担保人、被担保人基本情况

（一）母公司基本情况

公司名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

住所：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村

法定代表人：王建华

注册资本：1,663,911,378元

企业类型：股份有限公司

经营范围：有色金属采选、购销；对采矿业及其他国家允许投资的行业的投资与管理；货物或技术进出口。

近二年主要财务数据：

(下转584版)

2020年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王建华、主管会计工作负责人赵强及会计机构负责人（会计主管人员）刘学忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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注：基本每股收益比去年同期下降，一方面是净利润比去年同期减少，二是股本数量本期1,663,911,378股，比去年同期的股份数量1,426,381,496股增加237,529,882股。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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1.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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1.6 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 经营成果

报告期，公司积极推行“双业务核心”发展模式，克服经营上的不确定性，面对新冠病毒疫情造成的员工返岗不便，企业复工困难，有色金属价格大幅下跌的严峻形势，坚持疫情防控和生产经营两手抓，公司上下共同努力，积极应对，多措并举，降本增效，克服了不利影响。国内矿业部在一季度开工时间不到两个月的时间内生产黄金396,619克，仅比去年同期产量533,784克减少137,165克；国际矿业部一季度生产电解铜17,019吨，仅比去年同期产量17,432吨减少413吨。

报告期内，公司实现营业收入121,997.76万元，比上年同期的147,361.54万元，下降17.21%；实现归属母公司股东净利润857.07万元，比上年同期的5,627.68万元下降84.77%；实现经营性现金净流入41,232.82万元，比上年同期的50,919.04万元下降19.02%。

营业收入比上年同期减少，主要是因为受新冠疫情影响，非矿企业雄风环保和广源科技春节后复产时间晚，营业收入下降，雄风环保本期38,247.66万元，比上年同期的55,112.62万元减少16,864.96万元，广源科技本期3,403.12万元，比上年同期的9,377.77万元减少5,974.65万元；国际事业部受铜价大跌影响，本期营业收入63,862.85万元，比上年同期的69,163.19万元减少5,300.34万元；国内事业部则利用金价上升的有利时机，克服疫情的不利影响，在员工返岗不便、一季度开工时间不到两个月的情况下，一季度生产黄金396,619克，销售黄金421,743g，与去年同期的460,499g，仅少38,756g，实现营业收入16,439.96万元，比上年同期13,693.22万元增加2,746.74万元；

净利润比去年同期减少主要是浮动汇兑损益的影响，本期浮动汇兑损益-3,417.17万元，去年浮动汇兑损益3,806.69万元，同比减少7,223.86万元，影响净利润7,223.86万元；与此同时，国内矿业部主营业务实现净利润4,202.48万元，比去年同期的2,261.53万元增加1,940.95万元。

公司积极贯彻落实增量业务的各项举措，万象矿业在完成JORC标准资源储量报告（截至2019年末，万象矿业金矿资源量约330万盎司，矿石量为2,500万吨，平均品位4.1克/吨）编制的同时，提前采取应对措施，克服新冠疫情影响，加速金矿建设，项目所需物资设备提前采购到位并运达现场，项目施工人员亦提前到达现场并进入工作状态。目前金矿项目建设的进度快于预期，金矿露天采矿工作2月份已经开始，氧化矿处理系统预计6月份左右即可投入运营，原生矿处理系统预计8月份左右之前投入运营。项目达产后，金矿生产规模将达到8000吨/日（约300万吨/年）矿石量，是历史生产规模的两倍。

3.1.2 报告期发生重大变化的资产负债表项目及变动原因

金额单位：人民币元 比例：%

■

变动原因说明：

1.货币资金较期初减少，主要系本期提前兑付公司债、支付税金等其他经营性支出所致；

2.交易性金融资产较期初增加，主要系全资子公司雄风环保购买理财产品所致；

3.应收票据较期初减少，主要系本期全资子公司雄风环保减少所致；

4.预付账款较期初增加，主要系全资子公司雄风环保采购原材料预付款项所致；

5.持有待售资产较期初减少，主要系全资子公司吉隆矿业办公楼处置完毕所致；

6.在建工程较期初增加，主要系本期控股子公司LXML金恢复项目投入所致；

7.无形资产较期初减少，主要系本期采矿权摊销特别是LXML摊销金额较大所致；

8.短期借款较期初增加，主要系提前兑付公司债及银行融资形势好转，短期借款增加所致；

9.交易性金融负债较期初增加，主要系本期全资子公司吉隆矿业、五龙黄金办理黄金租赁业务所致；

10.预收款项较期初增加，主要系本期预收货款增加所致；

11.应交税费较期初增加，主要系本本期全资子公司LXML计提应交所得税金额较大所致；

12.一年内到期的非流动负债较期初减少，主要系本期偿还内蒙古金融资产管理有限公司借款及托克贸易融资款所致；

13.应付债券期末较期初减少，主要系本期偿还全部应付债券所致；

14.资本公积期末较期初增加，主要系本期非公开发行股票所致。

3.1.3 报告期发生重大变化的利润表项目及变动原因

金额单位：人民币元 比例：%

■

变动原因说明：

1.税金及附加较上期增加，主要系本期控股子公司LXML增加所致；

2.管理费用较上期增加，主要系本期控股子公司LXML营地住宿与膳食、供应与服务商支出金额较大所致；

3.研发费用较上期减少，主要系全资子公司雄风环保减少所致；

4.财务费用较上期增加，主要系本期汇兑损失增加所致；

5.其他收益较上期增加，主要系本期全资子公司雄风环保收到增值税返还及瀚丰矿业收到补贴所致；

6.投资收益较上期增加，主要系上期全资子公司雄风环保黄金租赁损失金额较大所致；

7.公允价值变动收益较上期减少，主要系上期全资子公司雄风环保黄金租赁公允价值变动收益较多所致；

8.信用减值损失较上期增加，主要系本期按照新的金融工具会计准则将以摊余成本计量的应收款项等计提的减值损失转入信用减值损失核算所致；

9.资产减值损失较上期增加，主要系本期全资子公司雄风环保存货计提减值准备所致；

10.资产处置收益较上期增加，主要系本期子公司吉隆矿业处置闲置办公楼所致；

11.营业外收入较上期减少，主要系上期全资子公司瀚丰矿业收到金融发展专项奖励及雄风环保收到研发财政奖补资金所致；

12.营业外支出较上期增加，主要系本期为抗击新冠疫情，捐赠支出所致。

3.1.4 报告期发生重大变化的现金流量表项目及变动原因

金额单位：人民币元 比例：%

■

变动原因说明：

1.收到的税费返还较上期增加，主要系本期全资子公司雄风环保本期收到增值税退税款所致；

2.支付的各项税费较上期增加，主要系本期缴纳上年末计提的所得税等各项税费所致；

3.支付其他与经营活动有关的现金较上期减少，主要系本期支付往来款项减少所致；

4.收回投资收到的现金及取得投资收益收到的现金本期较上期减少，主要系广源科技购买理财产品减少所致；

5.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期增加，主要系本期吉隆矿业出售办公楼所致；

6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加，主要系LXML金恢复项投入所致；

7.投资支付的现金较上期减少，主要系广源科技本期购买理财产品减少所致；

8.支付其他与投资活动有关的现金较上期减少，主要原因系上期万象矿业因过渡期服务而支付给原股东过渡期系统服务费所致；

9.取得借款收到的现金较上期增加，主要系提前兑付公司债及银行融资形势好转，短期借款增加所致；

10.偿还债务支付的现金较上期增加，主要系本期偿还2017年发行的公司债及内蒙古金融资产管理有限公司借款所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年3月2日，公司召开的第七届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司非公开发行A股股票预案》等议案，公司拟向特定对象非公开发行A股股票（简称“本次发行”）。

2020年3月20日，中国证券监督管理委员会发布《发行监管问答一一关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》（简称《监管问答》）。目前公司尚需依据《监管问答》的相关要求对本次发行的方案作进一步论证，发行对象存在不符合《监管问答》关于战略投资者要求的可能。公司正在协调各方积极推进本次发行相关事宜，本次发行尚需经股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

法定代表人 王建华

日期 2020年4月29日

公司代码：600988 公司简称：赤峰黄金