东软集团股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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公司主要会计数据和财务指标的说明：
根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，本报告期末加权平均股数为1,202,536,322股。稀释每股收益以报告期末包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算，本报告期末加权稀释性平均股数为1,202,536,322股。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析
受新冠疫情和执行新收入准则的影响，2020年1-3月，公司实现营业收入90,608万元，较上年同期下降32.12%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）-6,391万元，较上年同期下降1,719.45%；每股收益-0.05元，较上年同期下降1,727.93%，扣除非经常性损益后的净利润-10,818万元，较上年同期下降347.56%。
2020年1-3月，公司自主软件、产品及服务业务实现营业收入78,450万元，较上年同期下降23.52%，占公司营业收入的比例86.59%；系统集成业务实现营业收入9,236万元，较上年同期下降66.93%，占公司营业收入的比例10.19%；物业广告业务实现营业收入2,922万元，较上年同期下降1.99%，占公司营业收入的比例3.22%。
3.2公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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变动说明：
（1）货币资金较上年末减少125,617万元，下降38.51%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-94,063万元，投资活动产生的现金流量净额为-9,450万元，筹资活动产生的现金流量净额为-21,229万元；
（2）交易性金融资产较上年末增加2,584万元，增长49.71%，主要由于报告期内本公司之子公司根据资金情况购买的银行理财产品增加所致；
（3）应收票据较上年末减少4,949万元，下降72.18%，主要由于报告期内应收票据到期兑付所致；
（4）应收款项融资较上年末增加3,280万元，增长37.54%，主要由于报告期内收到客户以银行承兑汇票形式的回款增加所致；
（5）存货较上年末增加224,449万元，增长146.40%,主要由于报告期内执行新收入准则，根据衔接规定，将累积影响数调整期初留存收益和存货等项目所致；
（6）合同资产较上年末增加13,197万元，主要由于报告期内执行新收入准则，以及部分应收账款重分类至合同资产项目核算所致；
（7）在建工程较上年末减少14,271万元，下降99.81%，主要由于报告期内在建工程达到预定可使用状态转入固定资产项目核算所致；
（8）开发支出较上年末减少7,694万元，下降38.95%，主要由于报告期内将满足条件的开发支出转入无形资产项目核算所致；
（9）预收款项较上年末减少62,113万元，下降97.11%，主要由于报告期内执行新收入准则，将部分预收款项重分类至合同负债项目核算所致；
（10）合同负债较上年末增加254,920万元，主要由于报告期内执行新收入准则，将部分预收款项重分类至合同负债项目核算所致；
（11）应付职工薪酬较上年末减少30,178万元，下降68.18%，主要由于上年计提的奖金于报告期内支付所致；
（12）应交税费较上年末减少6,821万元，下降60.20%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付所致；
（13）一年内到期的非流动负债较上年末减少202万元，下降84.05%，主要由于本公司将一年内到期的长期借款200万元于报告期内到期归还所致；
（14）其他流动负债较上年末增加3,196万元，增长254.52%，主要由于报告期内将应交税费一一待转销项税额期末贷方余额重分类到其他流动负债项目列示。
（15）其他综合收益余额较上年末增加1,913万元，主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动影响所致；
（16）营业收入较上年同期减少42,876万元，下降32.12%，主要由于报告期内执行新收入准则，自主软件、产品及服务业务收入同比减少所致；
（17）营业成本较上年同期减少26,136万元，下降31.06%，主要由于报告期内自主软件、产品及服务业务成本同比减少所致；
（18）财务费用较上年同期减少761万元，下降112.08%，主要由于报告期内本公司之子公司收到贷款贴息1,000万元所致。
（19）其他收益较上年同期增加4,000万元，增长78.62%，主要由于报告期内计入当期损益的与日常活动相关的政府补助和增值税进项税额加计扣除金额同比增加所致；
（20）投资收益较上年同期增加3,473万元，主要由于报告期内权益法核算的长期股权投资收益同比增加所致；
（21）信用减值损失较上年同期减少614万元，主要由于报告期内计提的各项金融工具减值准备同比减少所致；
（22）资产减值损失较上年同期增加270万元，主要由于报告期内计提的存货跌价准备同比增加所致；
（23）资产处置收益较上年同期增加26万元，主要由于报告期内处置非流动资产的收益同比增加所致；
（24）营业外收入较上年同期减少581万元，下降81.06%，主要由于报告期内计入当期损益的与日常活动无关的政府补助同比减少所致；
（25）营业外支出较上年同期减少53万元，下降48,51%，主要由于报告期内捐赠支出同比减少所致；
（26）其他综合收益发生额较上年同期增加5,318万元，主要由于报告期内外币报表折算的汇率变动以及其他权益工具投资的公允价值变动影响同比增加所致。
现金流量表项目：
单位：元 币种：人民币
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（1）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,454万元，主要由于报告期内公司收到联营公司分配的股利6,023万元；
（2） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少35,591万元，下降247.81%，主要由于报告期内本公司及本公司之子公司净偿还银行借款24,778万元，较上年同期增加54,998万元，以及上年同期本公司回购股份现金支出17,883万元。
3.3重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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公司代码：600718 公司简称：东软集团
2020年第一季度报告
