银亿股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人熊续强、主管会计工作负责人李春儿及会计机构负责人(会计主管人员)李春儿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本季度报告期初或上年度末（即2019年12月31日）财务数据尚未经注册会计师审计。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：

由于本公司在2011年5月完成了重大资产重组事项，本次交易行为构成反向购买。根据财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17号）和《企业会·计准则第20号——企业合并》及相关讲解的规定，报告期末本公司合并报表实收资本金额为192,518.2672万元，本公司实际发行在外的普通股为4,027,989,882股，每股收益系按照发行在外的普通股加权平均计算。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年10月8日，公司收到债权人浙江中安安装有限公司的《通知书》。《通知书》称，申请人以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向宁波市中级人民法院申请对公司进行重整。截至本报告披露日，该重整申请尚未被法院裁定受理。

2、公司于2019年12月13日召开的第七届董事会第四十六次临时会议及于2020年1月2日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署〈股权转让暨以资抵债协议书〉暨关联交易的议案》，即公司实际控制人熊续强先生将其控制的的山西凯能矿业有限公司（以下简称“山西凯能”）股权转让给公司，用以抵偿银亿控股及其关联方对公司的占款。本次以资抵债方案分为两步实施：第一步已将山西凯能49%股权价值抵偿银亿控股及其关联方对公司及下属公司相同数额的占款92,965.06万元；第二步为前述抵偿完成后，剩余全部占款由银亿控股在重整程序中筹集现金来偿还，为确保占款问题得以彻底解决，已于2020年1月2日将山西凯能生意51%的股权过户至公司名下，为银亿控股剩余占款清偿义务提供担保。

公司于2020年04月15日召开的第七届董事会第四十八次临时会议审议通过了《关于签署《股权转让暨以资抵债协议书之补充协议》暨关联交易的议案》（尚需提交公司将于2020年05月07日召开的2020年第二次临时股东大会审议），即公司拟与上述协议相关方签署《股权转让暨以资抵债协议书之补充协议》，即将银亿控股在重整程序中筹集现金或其他措施偿还剩余占款的日期由原定的2020年4月15日拟延期至2020年10月31日。

3、2020年1月13日，因2018年公司与关联方发生的关联交易未及时履行信息披露义务，公司及相关人员收到中国证监会甘肃监管局下发的《行政处事先告知书》和《行政处罚决定书》。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

■

■

■

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

注：2020年1月2日，银亿控股关联方已将其持有的山西凯能矿业有限公司51%股权过户至公司名下，为剩余占款清偿义务提供担保。

银亿股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月三十日

股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2020-031

银亿股份有限公司

关于公司股票可能被实施退市风险警示的

风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

银亿股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据公司披露的2019年度主要经营业绩情况，预计公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润仍为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示。现就相关风险提示如下：

一、经公司财务部门初步测算，预计公司2019年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《银亿股份有限公司2019年度主要经营业绩》（公告编号：2020-028）。

二、若公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，将触及《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条“（一）最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值”规定的情形，公司股票将在2019年年度报告披露后被实施退市风险警示。

三、公司经审计的2019年年度报告预计将于2020年6月20日披露，具体财务数据以公司正式披露的经审计的2019年年度报告为准。公司相关信息均以巨潮资讯网及指定信息披露媒体上发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月三十日

证券代码：000981 证券简称：ST银亿 公告编号：2020-027

银亿股份有限公司

2019年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为公司财务部门核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。

一、2019年度业绩预计情况

1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年12月31日

2、前次业绩预告情况

公司于2020年1月31日在巨潮资讯网上披露的《2019年度业绩预告》（公告编号：2020-009）中，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损485,000万元一595,000万元。

3、修正后的预计业绩情况

（1）预计数与上年同期公告数对比

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（2）预计数与同一控制企业合并后上年同期数相比

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注：因公司 2019年9月实施了同一控制下的企业合并即收购宁波普利赛思电子有限公司100%股权，故此表中上年同期数是根据《企业会计准则一企业合并》相关规定实施同一控制下的企业合并后的数据。

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩修正与前次业绩预告中预计亏损上限59.5亿元相比增加亏损7.5亿元-12.5亿元，差异主要原因如下：

1、公司聘请评估机构对高端制造包含商誉资产组的可回收金额进行评估，报告期内受宏观经济下行及国内汽车市场持续低迷影响，2020年年初以来公司汽车零配件业务的实际经营业绩较前次业绩预告时的预期出现下滑，且预计2020年全年业绩下滑幅度较大，结合评估机构的初步结果预计需计提商誉减值准备46-51亿元，较前次业绩预告中计提的商誉减值准备上限43亿元增加计提商誉减值准备约3-8亿元；其次根据本次审计机构初审意见，高端制造板块应在合并层面调整无形资产摊销金额及折旧金额等需增加亏损约0.4亿元。

2、前次业绩预告时，预计部分公司亏损在以后能实现盈利故确认递延所得税资产，而本次根据审计机构初审意见，由于目前未有明确的弥补亏损方案，未来能否产生足够的应纳税所得额存在不确定性，故在2019年度不予确认为递延所得税资产，导致亏损增加约2.7亿元。同时，根据评估机构的初步评估结果需增加计提房地产板块存货减值准备约1.35亿元。

3、前次业绩预告时界定为与收益相关并直接计入当期损益的政府补贴0.2亿元，根据本次审计机构初审意见，应界定为与资产相关的政府补助并确认为递延收益，减少利润0.2亿元。

四、其他说明

1、因公司2018年度经审计的净利润为负值，同时根据本次业绩预告修正公告，若公司2018年度、2019年度连续两个会计年度的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条相关规定，公司股票将在公司披露2019年年度报告后被实施退市风险警示。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

2、本次业绩预告修正为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

3、公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为信息披露媒体，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月三十日

证券代码：000981 证券简称：ST银亿 公告编号：2020-030

银亿股份有限公司

2020年第一季度报告