上海锦江国际酒店股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本公司第九届董事会第二十二次会议于2020年4月29日审议通过了2020年第一季度报告。公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长俞敏亮先生、首席执行官张晓强先生、 主管会计工作负责人首席财务官沈莉女士及会计机构负责人吴琳女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
汇率
■
注：汇率是指中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
2.4 报告期内经营活动总体状况的简要回顾
今年第一季度，面对行业发展的转型升级期，在机遇与挑战并存的经营环境下，公司坚定不移地执行“深耕国内、全球布局、跨国经营”发展战略，积极实施变革整合等措施。年初突然袭来的新冠肺炎疫情给酒店业第一季度经营带来了些不利影响，但疫情给行业带来的结构调整也是机遇所在，公司将通过加强管理、控制成本、降低费用等举措降低疫情带来的影响，抓住疫情企稳行业复苏增长机遇继续高质量发展。
于2020年3月31日，公司总资产3,799,775万元，比上年末下降2.25%；负债总额2,361,604万元，比上年末下降3.68%；归属于上市公司股东的净资产1,333,147万元，比上年末增长0.58%。
于今年第一季度，公司实现营业收入218,902万元，比上年同期下降34.41%；实现营业利润5,930万元，比上年同期下降86.31%。实现归属于上市公司股东的净利润17,056万元，比上年同期下降42.26%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,363万元，比上年同期减少16,447万元。经营活动产生的现金流量净流出135,001万元，比上年同期增加140,225万元。
公司主要会计数据同比发生变动及其主要因素如下：
合并营业收入比上年同期下降，主要是有限服务型酒店运营受新冠肺炎疫情影响所致。
实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降，主要是受二个因素变动的影响：一是有限服务型酒店运营受新冠肺炎疫情影响；二是交易性金融资产和其他非流动金融资产期末公允价值下降。
总资产比上年末下降，主要是受新冠肺炎疫情影响，以及交易性金融资产和其他非流动金融资产期末公允价值下降等所致。
经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降，主要是有限服务型酒店运营受新冠肺炎疫情影响等所致。
2.4.1有限服务型酒店业务
2.4.1.1全球酒店业务发展概况
于2020年1至3月份，有限服务型酒店业务实现合并营业收入213,574万元，比上年同期下降34.89%；其中中国大陆境内实现营业收入144,271万元，比上年同期下降39.98%；中国大陆境外实现营业收入69,303万元，比上年同期下降20.94%。中国大陆境内营业收入占全部酒店业务的比重为67.55%，中国大陆境外营业收入占全部酒店业务的比重为32.45%。
于2020年1至3月份，新开业酒店253家，开业退出酒店120家，净增开业酒店133家，其中直营酒店减少17家，加盟酒店增加150家。截至2020年3月31日，已经开业的酒店合计达到8,647家，已经开业的酒店客房总数达到855,944间。
截至2020年3月31日，已经开业的有限服务型连锁酒店情况：
■
截至2020年3月31日，已经签约的酒店规模合计达到13,287家，已经签约的酒店客房规模合计达到1,342,486间。
截至2020年3月31日，公司旗下签约有限服务型连锁酒店分布于中国境内31个省、自治区和直辖市的333个地级市及省直属管辖县市，以及中国大陆境外65个国家或地区。
2.4.1.2按地区分的有限服务型连锁酒店运营情况
中国大陆境内业务运营情况
面对突然袭来的新冠肺炎疫情，公司及时启动应急响应机制，成立公司领导小组，紧急筹集防控物资发往武汉和全国各区域门店，并在第一时间推出免费退房等保障政策、出台各项疫情防控操作流程。随着全国多地疫情防控持续升级，公司统筹调动旗下酒店资源，在全国提供了符合条件的酒店供医疗工作者住宿和休息；伴随复工复产，推出“安心隔离房”，开启“复工无忧住”服务，助力企业用户隔离期远程办公；根据市场变化，及时调整营销策略，创新营销模式；为有效帮助加盟商业主把疫情带来的不利影响降至最低，公司推出了减免加盟商持续加盟费、新加盟酒店“双重低成本资金”支持等措施。
于2020年1至3月份，公司于中国大陆境内有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入213,574万元，比上年同期下降34.89%；合并营业收入中的前期服务费收入11,622万元，比上年同期增长13.54%；持续加盟费收入11,466万元，比上年同期下降64.29%。
下表列示了公司2020年第一季度中国境内中端酒店和经济型酒店的RevPAR情况：
■
注：若剔除受疫情影响而停业的酒店，平均房价为210.91元，出租率为41.73%，RevPAR为88.01元，同比下降38.79%。
中国大陆境外业务运营情况
针对新冠疫情，卢浮集团及时成立危机协调小组，随着3月初欧洲疫情防控措施的骤然升级，3月中旬境外酒店业务出现大幅下降。伴随疫情升级，法国、德国、西班牙、意大利等国家均出台了人工成本补贴政策。于2020年1至3月份，公司于中国大陆境外有限服务型连锁酒店业务实现合并营业收入8,978万欧元，比上年同期下降21.43%。
下表列示了公司2020年第一季度中国境外中端酒店和经济型酒店的RevPAR情况：
■
注：若剔除受疫情影响而停业的酒店，平均房价为54.42欧元，出租率为56.52%，RevPAR为30.76欧元，同比下降5.47%。
2.4.2食品及餐饮业务
于2020年1至3月份，食品及餐饮业务实现合并营业收入5,325万元，比上年同期下降6.65%。主要是受新冠肺炎疫情影响。
2.5 部分行业的营业收入、营业成本和毛利率情况
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
注：毛利率=[(营业收入-营业成本)÷营业收入]×100%
2.6公司业务分地区情况
下表列示了公司营业收入分地区情况：
单位：元 审计类型：未经审计
■
注：中国大陆境外包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、台湾地区，以及法国、波兰、英国、荷兰、德国、西班牙、意大利、葡萄牙、印度等国家（或地区）。
2.7 公司部分主要子公司、参股公司的经营情况及业绩（2020年1至3月份）
单位：万元 币种（除特别注明外）：人民币 审计类型：未经审计
■
注：1、于2016年2月底，公司完成对铂涛集团81.0034%股权的交割。于2018年1月12日，公司完成对铂涛集团12.0001%股权的交割；交割完成后，公司持有铂涛集团93.0035%股权。于2019年1月14日，公司完成对铂涛集团3.49825%股权的交割；交割完成后公司持有铂涛集团96.50175%股权。
2、于2017年2月，本公司出资人民币100,000,000元与上海锦江资产管理有限公司、上海联银创业投资有限公司、上海锦江资本股份有限公司、西藏弘毅夹层投资管理中心（有限合伙）、上海国盛集团投资有限公司作为发起人共同投资设立上海齐程网络科技有限公司。
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表项目变动的情况及其主要原因
单位：元 币种：人民币
■
受新冠肺炎疫情的影响，公司资产负债表相关项目报告期末余额与上年末余额相比，发生大幅变动。下述分析中，恕不再对该等事项所引起的金额变动及其原因一一赘述。
于报告期末，合并资产负债表部分项目的变动金额及其主要原因如下：
（1）其他应收款
期末1,218,253,629.66元，期初511,376,068.33元，增长138.23%。主要是本期应收子公司股权转让款等所致。截止本报告公告日前已收到上述款项47,699.95万元。
（2）短期借款
期末385,156,497.60元，期初18,640,596.27元，增长1,966.22%。主要是本期新增短期借款所致。
（3）预收款项
期末207,229,723.81元，期初998,481,194.76元，下降79.25%。主要是本期执行新收入准则所致。
（4）合同负债
期末635,345,566.16元，期初0元，增加635,345,566.16元。主要是本期执行新收入准则所致。
（5）其他非流动负债
期末74,827,401.60元，期初149,871,893.75元，下降50.07%。主要是本期执行新收入准则所致。
（6）其他综合收益
期末-22,972,770.24元，期初24,558,710.09元，减少47,531,480.33元。主要是法国卢浮集团外币报表折算差额所致。
3.1.2 合并利润表项目变动的情况及其主要原因
单位：元 币种：人民币
■
新冠肺炎疫情的影响，公司合并利润表相关项目报告期金额与上年同期金额相比，发生大幅变动。下述分析中，恕不再对该等事项所引起的金额变动及其原因一一赘述。
于报告期内，合并利润表部分项目的变动金额及其主要原因如下：
（1）营业成本
本期1,418,411,221.52元，上年同期388,881,880.61元，本期比上年同期增长264.74%。主要是本期执行新收入准则所致。
（2）研发费用
本期23,621,263.29元，上年同期17,835,016.30元，本期比上年同期增长32.44%。主要是本期铂涛发生软件开发费用比上年同期增加所致。
（3）利息费用
本期68,303,633.06元，上年同期99,464,970.50元，本期比上年同期下降31.33%。主要是本期借款金额比上年同期减少所致。
（4）投资收益
本期591,426,156.98元，上年同期118,476,935.94元，本期比上年同期增长399.19%。主要是本期转让子公司股权取得投资收益等所致。
（5）公允价值变动收益
本期-215,467,257.34元，上年同期298,802,025.73元，本期比上年同期减少514,269,283.07元。主要是交易性金融资产和其他非流动金融资产期末公允价值下降所致。
（6）资产减值损失
本期-274,130.95元，上年同期5,404,671.05元，本期比上年同期增加5,678,802.00元。主要是上年同期法国卢浮集团资产减值损失转回等所致。
3.1.3合并现金流量表项目变动的情况及其主要原因
单位：元 币种：人民币
■
于报告期内，合并现金流量表项目的变动金额及其原因如下：
（1）经营活动产生的现金流量净额
本期-1,350,010,317.53元，上年同期52,239,327.46元，现金流量净流出比上年同期增加1,402,249,644.99元，主要是有限服务型酒店运营受新冠肺炎疫情影响等所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额
本期-32,729,392.99元，上年同期-239,399,499.03元，现金流量净流出比上年同期减少206,670,106.04元，主要是本期转让子公司股权、以及受新冠肺炎疫情的影响，本期购置固定资产等长期资产支付的现金比上年同期减少等所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额
本期162,157,221.33元，上年同期-755,336,335.74元，现金流量净流出比上年同期减少917,493,557.07元，主要是本期新增银行借款，以及上年同期购买铂涛集团3.49825%少数股权等所致。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 中国大陆境内与日常经营相关的关联交易
(1) 销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位：元 币种：人民币
■
(2) 本公司将部分结算资金或闲置资金存入锦江国际集团财务有限责任公司（经批准的非银行金融机构），2019年12月31日存款余额为296,469万元人民币，2020年3月31日存款余额为178,631万元人民币。本公司于2018年12月11日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于锦江财务公司向公司提供金融服务的议案》：公司在锦江国际集团财务有限责任公司存款每日最高余额上限为30亿元人民币。2020年1至3月发生相应存款利息收入982万元人民币。
本公司下属公司向锦江国际集团财务有限责任公司进行借款，2019年12月31日借款余额为140,581万元，2020年3月31日借款余额为134,081万元人民币。本公司于2018年12月11日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于锦江财务公司向公司提供金融服务的议案》：公司在锦江国际集团财务有限责任公司贷款每日最高余额上限为40亿元人民币。2020年1至3月发生相应借款利息支出1,377万元人民币。
锦江国际集团财务有限责任公司章程第三章第十二条规定：“锦江国际（集团）有限公司董事会承诺：在公司出现支付困难的紧急情况时，将督促上海锦江资本股份有限公司按照解决支付困难的实际需求，增加相应资本金。”
为进一步确保本公司在集团财务公司存款的安全性及独立性，本公司实际控制人锦江国际（集团）有限公司又于2009年12月22日出具以下承诺：
“在本次重组获得批准并得以实施的前提下，将对你公司及附属企业在本次审计评估基准日2009年7月31日存放在锦江财务的全部款项及其他金融资产及其后存放在锦江财务的任何款项及其他金额资产提供全额担保。如锦江财务出现无法支付你公司及附属企业存款及其他金融资产本金及利息的情况，我公司将即时代为支付。你公司与锦江财务进行资金存储等业务应遵循自愿原则，独立决策，我公司承诺不采取任何方式对你公司在锦江财务的资金存储等业务做统一要求，干扰你公司的正常决策，以保证你公司的财务独立性和资金安全性。为此你公司须按照有关规定及时披露上述存款及担保情况（包括在定期报告中定期披露和重大情况及时披露）”。
3.2.2 其他重要事项后续进展情况
根据公司轻资产的发展战略，公司于2020年第一季度，先后出售了西安锦江之星100%股权、郑州锦江之星100%股权、达华宾馆70%股权、天津锦江之星100%股权、宁波锦波旅馆100%股权和滴水湖锦江之星70%股权，具体内容请详见公司公告（公告编号：2020-001、002、015），目前本公司以“加盟特许经营”、“受托经营”等方式继续经营管理上述已出售酒店。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
■
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2020-016
上海锦江国际酒店股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年4月24日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2020年4月29日以通讯方式召开第九届董事会第二十二次会议，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议审议并通过了如下决议：
一、关于公司2020年第一季度报告的议案
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于召开2019年年度股东大会的议案
详见公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》2020-017号。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2020-017
上海锦江国际酒店股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月22日 13点30分
召开地点：上海黄浦区南京东路505号上海索菲特海仑宾馆五楼海华厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月22日
至2020年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第一项至第八项议案已经公司第九届董事会第十九次会议、公司第九届监事会第四次会议审议通过。公司第九届董事会第十九次会议决议公告、公司第九届监事会第四次会议决议公告、公司2019年年度报告摘要已于2020年3月28日刊登在《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站；公司2019年年度报告已于2020年3月28日刊登在上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：上海锦江资本股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2020年5月20日（周三），9：00－16：00
2、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（上海立信维一软件有限公司内，地铁2号线、公交20路、44路、62路、825路可以抵达）
电话：021-52383315，传真：021-52383305
3、登记方式：
⑴个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。
⑵法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。
4、异地股东可于2020年5月20日前以信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会；
（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合会场所在的酒店做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。
2、本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理；
3、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；
4、联系地址：上海市延安东路100号25楼董事会秘书室
邮编：200002，电话：021-63217132，传真：021-63217720
特此公告。
上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2020年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
上海锦江国际酒店股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海锦江国际酒店股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600754、900934（B股） 公司简称：锦江酒店、锦江B股
2020年第一季度报告
