海航投资集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

大华会计师事务所（特殊合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有进行详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司实现营业收入21,348.41万元，同比下降20.90%；实现归属于上市公司股东的净利润2999.20万元。净利润较上年同期下降的主要原因为本报告期公司股权转让实现的投资收益较上年同期下降所致。

1.房地产业务

报告期内，公司主要营业收入仍为房地产业务。公司体内存量房地产项目主要为天津亿城堂庭项目。2019年房地产业务销售收入主要来自于天津亿城堂庭项目LOFT公寓部分销售。公司2018年就LOFT酒店公寓回款事项，多次与交易对手进行谈判，并督促其调整销售策略及团队人员。原销售合作协议已于2018年9月30日到期。由于在合同履约过程中，存在销售进度及回款不如预期及约定的情况，公司、子公司天津亿城山水本着严谨、严格的原则，与交易对方进行了多轮谈判，最终天津亿城山水与北京星彩在原协议的基础上，就《亿城堂庭酒店式公寓项目销售合作协议补充协议》（以下简称“补充协议”）达成一致，双方于2018年12月21日正式签署补充协议，根据协议约定，交易对手方需于2019年6月30日之前完成所有公寓销售。报告期内，截至2019年6月30日，北京星彩完成94套房屋的签约销售工作，完成签约销售金额83,812,863元，因多方细节因素，未能按照合同约定全部完成销售，因此截止目前，北京星彩仍在负责LOFT公寓销售事项。

2019年度，天津亿城堂庭项目已完成208套房屋的签约销售工作，项目累计签约金额184,367,628元，回款累计171,566,362元。 截至2019年12月31日，该项目累计签约额448,972,148元，公司收到来自该项目424,698,499元回款。截至年报公告日，该项目累计签约额454,051,547元，公司收到来自该LOFT项目434,607,898元回款。

根据目前销售进展情况，公司积极采取各种措施减少本次新冠疫情对销售工作的影响，以尽快完成全部天津亿城堂庭项目LOFT公寓销售。

2、基金管理与投资业务

（1）对外投资成为大连众城有限合伙人

公司于2019年12月18日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了子公司大连飞越文化产业发展合伙企业（有限合伙）以现金出资10亿元的方式成为大连众城文化产业发展合伙企业（有限合伙）的有限合伙人的议案，在大连众城的合伙份额占99.989%。上市公司旗下大连飞越入伙大连众城后，大连众城将进一步增资天津格致创业科技有限公司，增资完成后大连众城持有天津格致49.21%股份。公司本次以自有资金投资合伙企业，是基于公司产业结构升级的发展需求，而采取的探索升级产业的举措，有利于公司稳健提升可持续发展能力。

公司认为，根据合伙协议，大连众城由其GP管理公司日常事务，在公司成为大连众城的普通合伙人之前不合并其会计报表，但是会计师认为上市公司承担了绝大部分的风险，因此自出资之日起大连众城纳入合并范围。另外，根据合作方口径，因疫情及工商注册等相关原因大连众城尚未完成工商备案工作。

（2）铁狮门一期

公司于2015年投资了铁狮门一期项目。根据铁狮门方提供的运营报告，截至2019年末，铁狮门一期项目工程方面已完成了地基工作，垂直施工在持续进行中，钢架已经超过了25层，混凝土浇筑超过了13层，计划于2022年底完工。租赁方面，项目已完成预租赁面积约150万平方英尺，占总可租赁面积的54%。根据美国政府行政命令，因新冠疫情影响，铁狮门一期项目暂停工至6月30日以后，后续施工情况视疫情发展而确定。

（3）铁狮门三期

公司于2016年投资了铁狮门二期项目，于2019年1月31日召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司与关联方海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议。2019年3月7日《关于公司与关联方海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易的议案》通过2019年第一次临时股东大会表决，并于当月完成上述公司股权的工商变更。

项目运营方面，根据铁狮门方提供的运营报告，截至2019年末，铁狮门三期项目已完成前期施工及前期市场推介工作。根据铁狮门三期2019年四季度运营报告，该项目于2020年1月31日与Whittle School & Studio完成整租合同签署。报告显示，因租户扩建装修需要，将于2020年3月初启动装修工作，预计将在2021年第三季度完成所有装修工作。铁狮门计划在2022年底完成该项目出售，同时要求我方额外支付一笔租户装修费用。

公司此前根据铁狮门方前期提供的运营报告、投资测算模型，对外披露了铁狮门三期项目已无后续投资、预计于2020年下半年完成交易、预计投资回报约为0.85亿美元等事项。此次2019年四季度运营报告与前期运营报告内容存在较大差异。针对前述报告差异，公司第一时间沟通铁狮门，要求对方就铁狮门三期项目退出时间延后、额外出资的合法性等问题做出合理解释，并明确告知铁狮门不同意任何追加投资，但未收到明确答复。

为进一步保护公司权益，公司以铁狮门欺诈投资方、恶意修改商业计划、多次擅自决策事项为法律立场，聘请海外律师团队向铁狮门方提起违约诉状，并于2020年3月9日正式起诉铁狮门方，要求其承担所有违约责任，后续公司将积极配合律师完成相关维权工作。因涉及到法律诉讼，公司暂时无法从铁狮门处获悉预计收益和财务测算模型等信息，公司将在收到确定信息后按照法律法规要求及时做好披露工作。

具体项目施工方面，受疫情影响，根据美国政府行政命令，铁狮门三期项目暂停工至6月30日后，后续施工情况视疫情发展而确定。

3、养老业务

报告期内公司继续通过全资子公司北京养正稳步推进养老机构品牌建设拓展工作。公司立足于养老机构运营等业务方向，以位于北京石景山核心区的和悦家国际颐养社区为基础，2019年把持续提升运营管理水平和服务品质作为工作重点方向，始终秉承“关怀、尊重、专业和真诚”的服务理念，通过构建“养、乐、食、居”四大服务特色，为中国老龄人群打造最具代表性、最具成长性的品质生活样本。

和悦家国际颐养社区项目位于美丽舒适的北京市石景山区，地处闹中取静的北京CRD休闲娱乐中心区，以总建筑面积4万平米，公共设施及配套1万平米，客房302间，床位403张之规模，面向城市中高端老龄客群，提供自理、介助、介护、康复在内的全套专业养老服务。

2019年7月29日，北京市石景山区市场监督管理局授予和悦家餐饮“3星A级”安全量化等级牌，并荣获“北京市健康食堂”称号。2019年8月，获评北京市民政局、北京市养老行业协会颁发的北京市养老机构二星等级。

截至2019年12月31日，和悦家国际颐养社区入住人数284，入住率80.8%。2019年，和悦家品牌以良好的服务和市场口碑，保持了社区的高入住率，成为北京区域城市中高端养老机构的代表性和标杆性品牌。

4、其他业务

（1）大连山东路项目退出事项

公司于2017年12月22日召开第七届董事会第三十七次会议，会议审议通过了大连山东路项目退出的事项。截至目前，交易对方已根据协议约定支付首付款1.5亿元人民币及第二笔付款1.457亿元人民币。按照协议约定第三笔款项1亿元应于2018年12月31日前支付，但交易对方未按照协议约定时间支付对应款项，目前公司仍在跟进交易对方支付协议约定款项的相关事宜。我司法务部门根据《大连山东路项目合作协议之终止协议（23 号宗地）》的约定，分别于 2018 年 12 月、2019 年 4 月向付款方的担保方大连育龙中小企业发展基金管理有限公司发出《付款提示函》、《承担保证责任通知书》。截止公司2019年年度报告披露日，第三笔款项交易对方共向公司支付了700万元款项，截至目前出让保证金本金尚有 6300 万元未付。

我司后续将继续向付款方、担保方发出催款通知，加大催款力度。截止 2019年 12 月 31 日，公司享有转让土地出让保证金本金债权 6300万元，基于对方尚有付款义务和意愿，公司根据账龄分析法计提此应收款项坏账准备。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一一上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期内，公司主要营业收入仍为房地产业务。公司体内存量房地产项目主要为天津亿城堂庭项目。2019年房地产业务销售收入主要来自于天津亿城堂庭项目LOFT公寓部分销售。公司2018年就LOFT酒店公寓回款事项，多次与交易对手进行谈判，并督促其调整销售策略及团队人员。原销售合作协议已于2018年9月30日到期。由于在合同履约过程中，存在销售进度及回款不如预期及约定的情况，公司、子公司天津亿城山水本着严谨、严格的原则，与交易对方进行了多轮谈判，最终天津亿城山水与北京星彩在原协议的基础上，就《亿城堂庭酒店式公寓项目销售合作协议补充协议》（以下简称“补充协议”）达成一致，双方于2018年12月21日正式签署补充协议，根据协议约定，交易对手方需于2019年6月30日之前完成所有公寓销售。报告期内，截至2019年6月30日，北京星彩完成94套房屋的签约销售工作，完成签约销售金额83,812,863元，因多方细节因素，未能按照合同约定全部完成销售，因此截止目前，北京星彩仍在负责LOFT公寓销售事项。

截至2019年12月31日,天津亿城堂庭项目已完成208套房屋的签约销售工作，完成签约销售金额184,367,628元。2019年度，天津亿城堂庭项目LOFT公寓项目累计签约金额184,367,628元，回款累计171,566,362元。 截至2019年12月31日，该项目累计签约额448,972,148元，公司收到来自该项目424,698,499元回款。截至年报公告日，该项目累计签约额454,051,547元，公司收到来自该LOFT项目434,607,898元回款。

根据目前销售进展情况，公司积极采取各种措施减少本次新冠疫情对销售工作的影响，以尽快完成全部天津亿城堂庭项目LOFT公寓销售。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

主要为本期处置长期股权投资产生的投资收益较上期大幅减少所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更说明：

1.执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称〈新金融工具准则〉），变更后的会计政策详见附注四。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

■

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注1：于2019年1月1日，将可供出售金融资产中持有的上海中城联盟投资管理股份有限公司股权，账面价值32,312,000.00元，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，重分类至其他权益工具投资；将可供出售金融资产中持有的北京智度德普股权投资中心（有限合伙）、海南恒兴聚源股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资，账面价值200,000,000.00元，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，重分类至其他非流动金融资产。本公司执行新金融工具准则对财务报表无影响。

2.执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响

本公司自2019 年6 月10 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7 号一一非货币性资产交换》，自2019 年6 月17 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12 号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少5户，其中：

1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

■

1.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

■

海航投资集团股份有限公司

关于公司2019年度利润分配预案的

公告

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2020-010

海航投资集团股份有限公司

关于公司2019年度利润分配预案的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）于2020年4月28日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

一、2019年度可供分配利润情况和利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，海航投资集团股份有限公司（简称“海航投资”或“公司”） 2019年度母公司实现净利润215,131,844.97元，加上年初未分配利润2,201,597,957.62元，减去提取的法定盈余公积21,513,184.5元，报告期末母公司可供股东分配的利润为2,395,216,618.09元。

公司最近三年（2017年-2019年），按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，实现的年均可分配利润为130,456,736.84元，对应30%比例金额为39,137,021.052元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，同时依据今年国内外经济形势的变化、行业发展的基础特征和发展趋势，结合公司财务状况及经营发展实际需要，经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，公司拟定2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

二、董事会关于2019年度拟不进行利润分配的原因

公司主要业务涉及房地产、养老、基金管理行业。2020年以来，因新型冠状病毒肺炎疫情的持续扩散，公司房地产销售、养老社区入住等均受到了不同程度的负面影响，公司投资的铁狮门一期、三期项目也因美国新冠肺炎疫情的扩散停工，可能影响项目后续的施工进度。

虽然，目前国内疫情已经逐步得到控制，但面对依旧严峻的全球疫情防控形势和全球经济衰退可能带来的不确定性，以及疫情冲击对消费者的消费心理、消费意愿、消费方式、消费能力所带来的持续影响，公司全年的经营业绩将受到一定影响；同时，公司正处在战略升级转型、重塑新主业的关键阶段，公司未来可能需要持续投入大量资金，现阶段基本的现金流保障成为公司防范风险、稳健发展的必要基础。

因此，从市场环境特征和公司实际发展需要出发，经审慎研究，董事会拟定2019年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途

公司2019年度未分配利润累计滚存至下一年度。公司未分配利润将用于公司战略转型需要，通过重组等方式重塑新主业，以及为公司产业拓展提供必要、充足的资本投入和流动资金的储备。公司将严格按照《公司未来三年投资者回报规划》，积极履行利润分配义务，与全体投资者共享公司成长和发展的成果。

四、独立董事意见

经认真审议，独立董事认为公司2019年度利润分配预案是在综合考虑公司的可持续发展、公司的盈利情况和当前宏观环境的基础上制定，公司董事会对此议案的表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定，不存在损害中小股东的利益的情况。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2020-014

海航投资集团股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届监事会第八次会议于2020年4月28日在海航投资会议室召开，会议通知于 2020年4月23日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

㈠ 审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年监事会工作报告的议案》，并发表如下意见：

㈠ 关于公司依法运作情况：公司的决策程序符合法律法规要求，公司已建立起完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员审慎决策，勤勉工作，忠于职守。但在2019年期间，存在不规范事项，提请切实做好公司规范治理工作，维护上市公司利益，保护广大股民利益。

㈡ 关于公司财务情况：公司财务工作严格执行国家会计政策、制度和规定，认真按照财务制度、会计准则及时、准确地进行财务核算，依法公开披露财务信息。年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，提请在财务独立方面继续加强管控，避免出现违规情形。

㈢ 关于公司收购、出售资产情况：报告期内，公司购买和出售资产的交易定价合理，决策程序合法，未发生内幕交易，未损害股东利益，有利于公司持续发展。

㈣ 关于关联交易：报告期内，公司的关联交易定价合理，决策程序合法，符合公开、公平、公正的原则，切实保障了公司的利益。

㈤ 公司董事会出具的公司《2019年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，提请加强管控，避免类似事项再有发生。

㈥ 报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人的名单，并按规定及时向证券监管部门报备相关信息。

㈦ 2019年年度报告及摘要：经审核，监事会认为董事会编制和审议海航投资集团股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案将提交年度股东大会审议。

㈡ 审议通过《2019年年度报告及报告摘要》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2019年年度报告和摘要》。

监事会认为董事会编制的2019年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。本议案将提交年度股东大会审议。

㈢ 审议通过《公司2019年度财务决算报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2019年度财务决算报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。

㈣ 审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》，并对公司内部控制评价报告发表如下意见：公司《2019年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。监事会同意公司董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责，督促董事会和管理层不断提升规范运作水平，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司及全体股东利益。

该报告将提交年度股东大会审议。

㈤ 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，并将此报告提交年度股东大会审议。

㈥ 审议通过《公司2019年度利润分配预案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2019年度利润分配预案》，并将此预案提交年度股东大会审议。

㈦ 审议通过《公司2020年第一季度报告的议案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2020年第一季度报告的议案》，公司2020年第一季度报告全文及正文具体内容详见当日公告。

三、备查文件

监事会决议。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2020-008

海航投资集团股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届董事会第十六次会议于2020年4月28日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2020年4月23日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案》，并提交年度股东大会审议。公司2019年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址http://www.cninfo.com.cn)，公司2019年年度报告摘要详见本公司今日公告。

2、审议通过了公司2019年度总经理工作报告的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

3、审议通过了公司2019年度财务决算报告的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。

4、审议通过了公司2019年度董事会工作报告的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。

5、审议通过了关于2019年度内部控制评价报告的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》，并将此报告提交年度股东大会审议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

公司2019年度内部控制评价报告和内部控制审计报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(网址：http://www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了关于《2019年度社会责任报告》的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2019年度社会责任报告》的议案。

《2019年度社会责任报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了关于会计政策变更的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-009）。

8、审议通过了关于公司2019年度利润分配预案的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，将此预案提交年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号2020-010）。

9、审议通过了关于续聘大华会计师事务所的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所的议案》。会议同意续聘任用大华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营层参照行业标准及业务量等支付相关费用，并将此议案提交年度股东大会审议。

10、审议通过了关于申请融资授信额度的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请融资授信额度的议案》，并将提交年度股东大会审议。

海航投资及海航投资的控股子公司预计2020年的融资情况如下：

■

提请2019年年度股东大会批准公司及控股子公司2019年的融资授信额度为人民币55亿元或等值外币（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、私募、项目融资、固定资产融资、离岸贷、内保外贷等间接融资及直接融资，公募债券融资单报单批，不占用以上融资授信额度，单笔融资授信到期后额度可滚动使用），授权公司董事长对上述融资事项作出决定并授权公司、全资或控股子公司及其全资或控股SPV、全资或控股子公司法定代表人在此额度内签署办理具体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议、保函等相关融资类合同及文件。在此额度内公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

11、审议通过了关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案

为充分保护公司中小股东的利益，本议案由非关联董事进行审议，关联董事朱卫军、姜杰、蒙永涛、陈英杰回避表决。

会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》，并将此报告提交年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号2020-011）。

12、审议通过了关于申请与控股子公司互保额度的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，并将提交年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与控股子公司确定互保额度的公告》（公告编号2020-12）。

13、审议通过了关于未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2020-2022）股东回报规划》。

14、审议通过了关于2020年第一季度报告的议案；

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年度一季度报告及报告正文的议案》。公司2020年度一季度报告全文及正文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)，公司2020年度一季度报告及正文详见本公司今日公告。

15、审议通过了关于收购华安保险部分股权的议案；

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购华安保险部分股权的议案》，具体内容详见同日披露的《关于与控股股东签署关于收购华安财产保险股份有限公司部分股权事项的《意向收购协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。

该议案尚需提交2019年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

16、审议通过了关于提议召开2019年年度股东大会的议案

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。

三、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二○二○年四月三十日

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2020-009

海航投资集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日以通讯会议方式召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议分别审议通过《关于会计政策变更的议案》。现将有关事项公告如下：

一、本次会计政策变更情况

（一）财务报表格式变更

1、变更原因

财政部于2019年4月和2019年9月分别发布了《关于修订发2019年度 一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财 务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对财务报表格式进行了修订，要求按照会计准则和财会〔2019〕6号、财会〔2019〕16号通知编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

2、变更日期

根据财政部要求，公司于前述通知规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、变更前采用的会计政策

变更前，公司执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）及财政部对编制财务报表格式要求的其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

变更后，公司按照财政部发布的财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号通知要求编制2019年度合并财务报表及以后会计期间合并财务报表。

（二）金融工具准则变更

1、变更原因

财政部于2017年3月修订并发布《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）《企业会计准则第24号一套期会计》（财会〔2017〕9号）《企业会计准则 第37号一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”），以及深圳证券交易所于2018年8月21日下发的 《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，要求境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

2、变更日期

根据财政部及深圳证券交易所要求，公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

3、变更前采用的会计政策

变更前，公司按照财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发等38项具体准则的通知》（财会﹝2006﹞3号）中 的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》和2014年6月20日印发的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2014〕23号）执行金融工具会计政策。

4、变更后采用的会计政策

变更后，公司按照财会〔2017〕7号、财会〔2017〕8号、财会〔2017〕9号、财会〔2017〕14号要求执行新金融工具准则。

（三）非货币性资产交换会计政策变更

1、变更原因

财政部于2019年5月9日发布《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》 （财会〔2019〕8号）（以下简称“新非货币性资产交换准则”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2、变更日期

根据财政部要求，公司于前述通知规定的起始日开始执行上述企业会计准则.

3、变更前采用的会计政策

变更前，公司按照财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发等38项具体准则的通知》（财会﹝2006﹞3号）中 的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》和财政部此前发布的有关非货币性资产交换会计处理规定执行非货币性资产交换会计政策。

4、变更后采用的会计政策

变更后，公司按照财政部新修订的非货币性资产交换准则执行该项会计政策。

（四）债务重组会计政策变更

1、变更原因

财政部于2019年5月16日发布《企业会计准则第12号一债务重组》（财会〔2019〕9号）（以下简称“新债务重组准则”），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

2、变更日期

根据财政部要求，公司于前述通知规定的起始日开始执行上述企业会计准则.

3、变更前采用的会计政策

变更前，公司按照财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发等38项具体准则的通知》（财会﹝2006﹞3号）中 的《企业会计准则第12号一一债务重组》和财政部此前发布的有关债务重组会计处理规定执行债务重组会计政策。

4、变更后采用的会计政策

变更后，公司按照财政部新修订的债务重组准则执行该项会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的规定编制2019年12月31日的财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

1、变更的主要内容

（1）资产负债表项目

① 将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目；

② 将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；

③ 增加了“专项储备”行项目。

（2）利润表项目

将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

（3）现金流量表项目

删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。

（4）所有者权益变动表项目

增加了“专项储备”列项目。

2、相关列报调整影响

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会对于本次会计政策变更的意见

公司董事会认为：本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

四、监事会对于本次会计政策变更的意见

公司监事会认为：本次公司会计政策变更系依据国家财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

五、独立董事对于本次会计政策变更的意见

1、公司依据财政部颁布的通知相关要求对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。

2、本次公司变更会计政策事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、本次会计政策变更后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，本次会计政策变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

独立董事同意本次公司变更会计政策。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议；

2、公司第八届监事会第八次会议决议；

3、公司独立董事意见。

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2020-012

海航投资集团股份有限公司

关于与控股子公司确定互保额度的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）于2020年4月28日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与控股子公司确定互保额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、概述

为共享金融机构授信资源，提高公司决策效率，满足公司及各控股子公司经营及业务发展需要，结合公司上年度担保的实际情况，在各控股子公司2020年度融资安排的基础上，经综合平衡后，提请2019年年度股东大会批准2020年度公司对全资或控股子公司及其全资或控股SPV、全资或控股子公司及其全资或控股SPV之间以及全资或控股子公司及其全资或控股SPV对公司的担保总额度为人民币55亿元或等值外币（本互保额度包括原有互保的展期或者续保及新增互保，单笔担保到期后额度可滚动使用），具体如下：

■

该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资或控股公司，包括公司对全资或控股子公司及其全资或控股SPV担保、全资或控股子公司及其全资或控股SPV之间的担保以及全资或控股子公司及其全资或控股SPV对公司的担保。公司及全资或控股子公司对未纳入公司合并报表范围的公司的对外担保不在上述额度内。

上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包含但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。

提请股东大会授权公司董事长签署在授权互保额度以内具体互保事项的相关文件，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。此次互保授权期限自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序，授权公司董事长对上述担保事项作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务。

提请股东大会授权公司董事会在授权互保总额度以内审批各单项担保间额度调剂，授权期限自2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止。授权期限内，发生在总担保额度预计范围内的各单项担保间额度调剂事项不再另行履行审议程序，授权公司董事会对上述担保额度调剂事项作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务

二、2019年度互保情况介绍

2019年度至本次董事会召开日前，公司与控股子公司的互保情况如下：

■

三、主要控股子公司情况介绍

1、基本情况

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2020-016

2020年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱卫军、主管会计工作负责人刘腾键及会计机构负责人(会计主管人员)宋雪梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.房地产业务

报告期内，公司主要营业收入仍为房地产业务。公司体内存量房地产项目为天津亿城堂庭项目，位于天津核心地段。2020年公司房地产业务销售收入主要来自于天津亿城堂庭项目LOFT公寓部分销售，公司2019年就LOFT酒店公寓回款事项，多次与交易对手进行谈判，并督促其调整销售策略及团队人员。原销售合作协议已于2019年9月30日到期。由于在合同履约过程中，存在销售进度及回款不如预期及约定的情况，公司、子公司天津亿城山水本着严谨、严格的原则，与交易对方进行了多轮谈判，最终天津亿城山水与北京星彩在原协议的基础上，就《亿城堂庭酒店式公寓项目销售合作协议补充协议》（以下简称“补充协议”）达成一致，双方于2018年12月21日正式签署补充协议。补充协议中约定延长原协议第五条约定的销售合作期限至2019年6月30日止，剩余未签约房屋应产生签约销售总额为254,857,368元。自2019年初至2019年6月30日该项目已完成94套房屋的签约销售工作，完成签约销售金额83,812,863元,交易对方未按照协议约定进度完成该签约销售，主要原因为2019年初公司、北京星彩及百年人寿保险股份有限公司对于LOFT销售的进展存在不同意见，但经过沟通后三方已经统一目标，并协力加快销售进度。

截至一季度报告公告日，该项目累计签约额454,051,547元，公司收到来自该LOFT项目4,346,078,98元回款。根据目前销售进展情况，公司正在与交易对方协力减少新冠疫情对销售工作的影响，以尽快完成全部天津亿城堂庭项目LOFT公寓销售。

2.基金管理与投资业务

（1）现金出资成为大连众城的有限合伙人

公司于2019年12月18日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了通过子公司大连飞越文化产业发展合伙企业（有限合伙）以现金出资10亿元的方式成为大连众城文化产业发展合伙企业（有限合伙）的有限合伙人的议案，在大连众城的合伙份额占99.989%。上市公司旗下大连飞越入伙大连众城后，大连众城将进一步增资天津格致创业科技有限公司，增资完成后大连众城持有天津格致49.21%股份。公司本次以自有资金投资合伙企业，是基于公司产业结构升级的发展需求，而采取的探索升级产业的举措，有利于公司稳健提升可持续发展能力。

公司认为，根据合伙协议，大连众城由其GP管理公司日常事务，在公司成为大连众城的普通合伙人之前不合并其会计报表，但是会计师认为上市公司承担了绝大部分的风险，因此自出资之日起大连众城纳入合并范围。

（2）铁狮门一期：

公司于2015年、2016年投资了铁狮门一期、铁狮门二期项目。截至2019年末，铁狮门一期项目运营情况：工程方面已完成了地基工作，垂直施工在持续进行中，钢架已经超过了25层，混凝土浇筑超过了13层，计划于2022年底完工。租赁方面，项目已完成预租赁面积约150万平方英尺，占总可租赁面积的54%。

根据美国政府行政命令，因新冠疫情影响，铁狮门一期项目已停工至2020年6月30日后，后续施工情况视疫情发展而确定。

（3）铁狮门三期：

公司于2015年、2016年投资了铁狮门一期、铁狮门二期项目，于2019年1月31日召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司与关联方海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易的议案》，并提交股东大会审议。2019年3月7日《关于公司与关联方海航投资控股有限公司进行股权置换暨关联交易的议案》通过2019年第一次临时股东大会表决。目前公司已完成上述公司股权的工商变更，并在报告期内持续对接合作方与标的方跟进该项目进展。

截至2019年末，铁狮门三期项目已完成前期施工及前期市场推介工作。根据铁狮门三期2019年四季度运营报告，该项目于2020年1月31日与Whittle School & Studio完成整租合同签署。报告显示，因租户扩建装修需要，将于2020年3月初启动装修工作，预计将在2021年第三季度完成所有装修工作。铁狮门计划在2022年底完成该项目出售，同时要求我方额外支付一笔租户装修费用。

公司此前根据铁狮门方前期提供的运营报告、投资测算模型，对外披露了铁狮门三期项目已无后续投资、预计于2020年下半年完成交易、预计投资回报约为0.85亿美元等事项。此次2019年四季度运营报告与前期运营报告内容存在较大差异。

针对上述报告差异，公司第一时间沟通铁狮门，要求对方就铁狮门三期项目退出时间延后、额外出资的合法性等问题做出合理解释，并明确告知铁狮门不同意任何追加投资，但未收到明确答复。

为进一步保护公司权益，公司以铁狮门欺诈投资方、恶意修改商业计划、多次擅自决策事项为法律立场，聘请海外律师团队向铁狮门方提起违约诉状，并于2020年3月9日正式起诉铁狮门方，要求其承担所有违约责任，后续公司将积极配合律师完成相关维权工作。

因涉及到法律诉讼，公司暂时无法从铁狮门处获悉预计收益和财务测算模型等信息，公司将在收到确定信息后按照法律法规要求及时做好披露工作。

根据美国政府行政命令，铁狮门三期项目已停工至6月30日后，后续施工情况视疫情发展而确定。

3.大连山东路项目退出事项

公司于2017年12月22日召开第七届董事会第三十七次会议，会议审议通过了大连山东路项目退出的事项。截至目前，交易对方已根据协议约定支付首付款1.5亿元人民币及第二笔付款1.457亿元人民币。按照协议约定第三笔款项1亿元应于2018年12月31日前支付，但交易对方未按照协议约定时间支付对应款项，目前公司仍在跟进交易对方支付协议约定款项的相关事宜。我司法务部门根据《大连山东路项目合作协议之终止协议（23 号宗地）》的约定，分别于 2018 年 12 月、2019 年 4 月向付款方的担保方大连育龙中小企业发展基金管理有限公司发出《付款提示函》、《承担保证责任通知书》。截止公司2019年年度报告披露日，第三笔款项交易对方共向公司支付了700万元款项，截至目前出让保证金本金尚有 6300 万元未付。

我司后续将继续向付款方、担保方发出催款通知，加大催款力度。截止 2019年 12 月 31 日，公司享有转让土地出让保证金本金债权 6300万元，基于对方尚有付款义务和意愿，公司根据账龄分析法计提此应收款项坏账准备。

4.养老业务

报告期内公司继续通过全资子公司北京养正稳步推进养老机构品牌建设拓展工作。公司立足于养老机构运营等业务方向，以位于北京石景山核心区的和悦家国际颐养社区为基础，2019年把持续提升运营管理水平和服务品质作为工作重点方向，始终秉承“关怀、尊重、专业和真诚”的服务理念，通过构建“养、乐、食、居”四大服务特色，为中国老龄人群打造最具代表性、最具成长性的品质生活样本。

和悦家国际颐养社区项目位于美丽舒适的北京市石景山区，地处闹中取静的北京CRD休闲娱乐中心区，以总建筑面积4万平米，公共设施及配套1万平米，客房302间，床位403张之规模，面向城市中高端老龄客群，提供自理、介助、介护、康复在内的全套专业养老服务。

突如其来的新冠病毒肺炎疫情席卷全国，对各行各业造成了很大影响，对公司的养老业务也产生了较大的影响。在疫情期间和悦家国际颐养社区作为养老机构采取了全封闭管理，不与外界接触，有专业的医护人员，日常消杀和风险防控等措施，根据政府的政策有效的进行的疫情防控。

截至2020年3月31日，和悦家国际颐养社区入住人数283，入住率80.8%。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

海航投资集团股份有限公司

2020年4月30日

（下转832版）

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2020-017