远东智慧能源股份有限公司

（上接1017版）

公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款和存货构成。其中，货币资金、应收账款、存货占比较大，最近三年及一期上述三项合计占公司流动资产的比重均在80%以上。最近三年及一期流动资产呈下降趋势主要由于公司收购少股股东权益以及偿还到期债务增加所致。

（2）非流动资产结构分析

最近三年及一期，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元，%

■

公司的非流动资产主要由固定资产、无形资产及商誉构成，最近三年及一期上述三项合计占非流动资产的比例均在80%左右。

2、负债构成情况分析

最近三年及一期，公司负债构成情况如下：

单位：万元，%

■

最近三年及一期，公司负债结构比较稳定，流动负债占公司负债总额的80%左右，虽呈逐年上升趋势，但非流动负债金额及比例较小。该负债结构形成的原因主要为短期负债的融资成本相比长期负债低，且公司信誉良好，获取了较高的银行授信额度，能够满足日常生产经营的资金需求。但公司的负债结构不尽合理，未来公司将适当增加长期负债的比例。

3、现金流量分析

公司最近三年及一期现金流量情况如下：

单位：万元

■

（1）经营活动现金流量分析

2017年-2019年，公司经营活动产生的现金流量净额持续快速增长，主要是公司加大销售回款催收力度及压降库存所致。

（2）投资活动现金流量分析

2017年-2019年，公司投资活动现金流量净额为负，主要是公司为维持和扩大生产经营规模不断增加资本性支出，而投资活动现金流入很小所致。公司2017年-2019年投资活动产生的现金流量净流出金额大幅减少，系公司在固定资产建设和对外投资规模减少所致。

（3）筹资活动现金流量分析

2017年-2019年，公司筹资活动产生的现金流量净额为268,765.18万元、-106,488.74万元和-171,984.77万元。2018年和2019年公司筹资活动产生的现金流量呈净流出，且金额呈扩大趋势，主要由于公司偿还到期债务规模增加，新增债务减少规模所致。

4、偿债能力分析

公司最近三年及一期主要偿债能力指标见下表：

■

从短期偿债指标来看，公司最近三年及一期流动比率、速动比率呈下降趋势，主要由于最近三年及一期收购少数股东权益以及偿还到期债务增加导致流动资产下降，同时流动负债最近三年及一期呈上升趋势。尽管公司以短期借款为主的融资政策，使得流动负债占负债总额偏高，但短期借款也有助于降低公司的融资成本。此外，公司货币资金、变现能力较强的应收票据、应收账款在流动资产中占比较高，表明公司财务状况处于良性发展的趋势，短期偿债风险较小。

从长期偿债指标来看，公司最近三年及一期合并口径的资产负债率分别为68.15%、72.89%、71.65%和71.92%。最近三年及一期公司合并口径的资产负债率保持在70%左右，处于较高水平，这主要与公司所处的电线电缆行业经营特征和公司使用的营运资金筹资政策有关。电线电缆是典型的资金密集型行业，原材料主要为大宗商品铜和铝，单位价值较高，与供应商采购价款的结算也主要以预付款和现货现款方式为主，赊销方式为辅；出于市场竞争的需要、购销结算时间差异以及行业质保金等原因的影响，公司较大的销售规模产生了较多的应收账款。目前，公司主要依靠短期借款方式解决流动资金需求。随着经营规模的扩大，公司凭借良好的银行信誉，充分利用财务杠杆，不断增加短期借款来满足日益增长的资金需求，导致最近三年及一期较高的资产负债率水平。

5、盈利能力分析

单位：万元

■

2017年-2019年，公司实现营业收入分别为1,726,023.76万元、1,751,156.02万元和1,715,539.17万元，营业收入保持稳定。2017年-2019年，线缆业务收入是公司营业收入的主要来源，占公司营业收入的比重均在80%以上。

6、未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司已基本形成以智能线缆及电力产品、智慧机场/能源系统服务、智能汽车动力及储能系统、产业互联网为主的“能源互联网+”智慧能源业务布局，为行业客户提供一体化的综合能源系统解决方案，未来将紧密围绕“战略新兴产业”打造全球化的能源互联网大平台，致力于成为全球领先的智慧能源、智慧城市服务商。

公司将继续围绕战略定位，坚持细分市场数一不数二领先战略，寻求潜在合作伙伴，拓宽智慧能源、智慧城市服务解决方案，实现产品运营与资本运营的有机结合，灵活面对新时代的市场需求，更快实现企业转型。

公司未来发展整体思路是聚焦主业，做强实业，坚持行业和细分市场数一不数二战略，将产品和服务做到极致，重点突破智能缆网、智慧机场市场；合作共赢，引进战略投资者助推优势产业发展，壮大上市公司资源平台，全面智能化、全面数字化，全面国际化，全面对标、全面超越。

（1）智能缆网产品和服务：深耕战略合作，与战略合作客户、供应商建立战略联盟，大力拓展经销商。重点面向全球500强、中国500强、中国民营500强、主板上市公司、行业50强等等战略客户，建立与客户、友商等心与心的链接，全面落实战略合作；扩大高端市场战略布局，落实光纤光缆项目和特种电缆项目建设，拓展通讯工程、军工业务；有效推进资质升级，抢抓电网业务市场份额，发力清洁能源、高端装备、石油冶炼一体化等特种领域市场。有效落实专卖店区域布局工作，全面拓展经销商，建设完善营销体系，实现直销+经销的全覆盖，提升客户服务能力。

（2）智慧机场/能源系统服务：公司将继续坚持“做诚信企业，创精品工程”的经营理念，抢抓我国从民航大国向民航强国转变的黄金发展期，加速拓展助航灯光、空管、弱电、场道市场，突出重点项目工程建设，持续发力海外市场，继续保持企业平稳快速发展的良好势头；发挥设计优势，提供从能源供应到服务的全过程解决方案，重点拓展海外、非电业务，成为中国民营电力设计领先企业。

（3）智能汽车动力及储能系统：公司继续推进纯电动乘用车和物流车等市场应用，全力拓展高端新能源汽车客户，持续拓展低速四轮车、三轮车，聚焦二轮车电动自行车市场，突破电动工具，布局储能市场，重塑高端数码提高溢价力。与国内有资源/技术的大型上下游企业深度合作，逐步延伸产业链。推进高性能锂离子软包三元锂电池项目，实现第2代软包三元电芯量产，通过“双轮驱动”，利用现在产线资源开发并量产高能量密度磷酸铁锂电池。

（4）产业互联网：充分利用公司业务资源优势，依托线下专卖店、经销商等众多渠道，拓展平台战略合作供应商、交易品牌和产品类别，不断优化和改造行业供应链，拿到具有竞争力的“品牌/价格/服务”；同时，依托云ERP系统，把产品数据和交易数据集中汇总到平台，通过数字化管理和分析，线上线下进行OTO深度融合，加速“交易转化”和“以专卖店为圆心”的区域覆盖，打造行业领先的电工电气电子商务平台。

四、本次债券发行的募集资金用途

（一）募集资金用途

本次公司债券募集资金扣除发行费用后，募集资金拟用于偿还到期债务和补充营运资金。具体用途将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士结合公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。

（二）本次公司债券募集资金运用对财务状况和经营成果的影响

本次发行公司债券募集资金运用对公司财务状况和经营成果将产生如下影响：

1、对短期偿债能力的影响

随着公司近年来业务规模的不断扩大，公司对营运资金的需求也日益增加。本次债券募集资金的运用，将使公司营运资金得到充实，短期偿债能力得到提升。本次债券发行完成后，公司合并口径流动比率将有所提升，公司流动资产对流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力进一步得到改善。

2、有利于优化公司债务结构

截至2020年3月31日，公司的负债结构中以流动负债为主，合并报表口径下流动负债占公司负债总额的比率为88.40%。为降低流动性风险，公司需要对债务结构进行调整，有必要适当增加中长期债务融资，降低短期债务融资比例。本次债券发行完成后，公司的债务结构将更加趋于稳定、合理。

3、对公司运营稳定性的影响

目前公司业务正处于快速发展期，资金需求量较大，而金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性，因此公司有必要拓展新的融资渠道。本次公司发行固定利率的公司债券，有利于公司锁定公司的财务成本，避免由于贷款利率波动带来的财务风险。同时，公司本次发行获得长期稳定的经营资金，减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。

本次债券发行是公司通过资本市场直接融资募集资金，可以使公司资产负债结构得以优化，拓展了公司融资的渠道，为公司未来持续的发展奠定了良好的基础。

五、其他重要事项

（一）对外担保情况

公司对外担保总额为647,960.54万元，占公司2019年经审计归属于上市公司股东的净资产的132.28%，其中：公司对全资/控股子公司的担保总额为640,160.54万元，占公司2019年经审计归属于上市公司股东的净资产的130.69%；公司对其他公司的担保总额为7,800.00万元，占公司2018年经审计归属于上市公司股东的净资产的1.59%，公司对外担保均不存在逾期情形。

（二）重大未决诉讼或仲裁

1、关于公司与三普药业有限公司的增资纠纷一案，自2016年立案后经过多次诉讼审理,2019年1月,公司收到青海省西宁市中级人民法院判决通知，驳回三普药业有限公司对公司除移交相关竣工图纸以外的其他诉讼请求。2019年3月,公司收到青海省高级人民法院通知，三普药业有限公司提起上诉。2019年6月，公司收到青海省高级人民法院判决通知，判决撤销西宁市中级人民法院判决并发回重审。目前等待开庭。

详见公司相关公告：《关于公司诉讼的进展公告》（临2019-002，2019-050，2019-088）。

2、2019年1月，因与陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“通家公司”）动力电池组货款事宜，公司全资子公司江西远东电池向江西省高级人民法院提起诉讼，提出判令通家公司向江西远东电池支付动力电池组货款及相应拖欠货款造成的违约金、苏金河对上述货款及相应违约金承担连带清偿责任。2019年8月，公司收到江西省高级人民法院判决通知书，通家公司于判决生效后十日内给付江西远东电池货款11,452.25万元及违约金、苏金河对通家公司所欠债务中的6,692万元承担连带清偿责任、苏金河承担担保责任后有权向通家公司追偿。2020年2月，公司收到中华人民共和国最高人民法院通知，中华人民共和国最高人民法院决定受理江西远东电池、陕西通家汽车股份有限公司各自上诉案件。目前等待开庭审理。

详见公司相关公告：《关于涉及诉讼的公告》（临2019-008）、《关于公司诉讼的进展公告》（临2019-114，2020-017）。

3、2019年12月，公司向上海仲裁委员会提起仲裁，请求裁决蔡道国、颜秋娥、蔡强支付补偿款、逾期补偿利息、公司实现债权的费用等合计人民币68,323.69万元。目前等待仲裁。

详见公司公告：《关于涉及仲裁的公告》（临2020-004）

4、桑顿新能源科技有限公司起诉江西远东电池有限公司（以下简称“江西远东电池”）与公司买卖合同纠纷案件及江西远东电池反诉桑顿新能源科技有限公司买卖合同纠纷案件。

桑顿新能源科技有限公司向湘潭市中级人民法院提出诉讼，请求判令江西远东电池向原告支付货款人民币9,533.82万元及违约金，公司对江西远东电池的欠款本息承担共同偿还责任。

江西远东电池向湘潭市中级人民法院提出反诉，请求判令桑顿新能源科技有限公司赔偿因产品质量问题造成的损失共计8,060.26万元以及交货延迟金36.30万元和少料违约金10.56万元。目前等待判决。

详见公司相关公告：《关于涉及诉讼的公告》（临2020-033）

5、公司起诉桑顿新能源科技有限公司、中国大地财产保险股份有限公司湘潭中心支公司、中国大地财产保险股份有限公司的因申请诉中财产保全损害责任纠纷案件。公司向湘潭市中级人民法院提出诉讼，请求判令桑顿新能源科技有限公司赔偿因错误保全造成的损失20,767万元，中国大地财产保险股份有限公司湘潭中心支公司、中国大地财产保险股份有限公司对以上损失承担共同赔偿责任，三被告在网络、报纸等媒体公开赔礼道歉。目前等待开庭。

详见公司相关公告：《关于涉及诉讼的公告》（临2020-033）

6、公司全资子公司江西远东电池起诉宜春盖瑞新能源有限公司、深圳盖瑞五金塑胶有限公司的买卖合同纠纷案件。江西远东电池向宜春市中级人民法院提出诉讼，请求判令两被告赔偿因其产品质量问题给原告造成的经济损失30,000万元。目前等待开庭。

详见公司相关公告：《关于涉及诉讼的公告》（临2020-033）

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二○二〇年四月三十日

证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：临2020-061

债券代码：136317 债券简称：15智慧01

债券代码：136441 债券简称：15智慧02

远东智慧能源股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月20日 9点30分

召开地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月20日

至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已提交公司第九届董事会第七次会议审议通过，相关公告于2020年4月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：8、15、16、17、18、19.00-19.14、20。

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、16、17、18、19.00-19.14、20。

4、涉及关联股东回避表决的议案：7。

应回避表决的关联股东名称：包括远东控股集团有限公司、蒋锡培、蒋承志、张希兰、蒋华君、郎华、陈静。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2020年5月15日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

（二）登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号智慧能源董事会办公室

（三）登记方式

1、个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、委托人股东账户卡。

3、异地股东可以信函或传真方式登记。

4、以上文件报送以2020年5月15日17:00前收到为准。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：邵智

电话：0510-87249788

传真：0510-87249922

邮箱：87249788@600869.com

邮编：214257

（二）与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2020年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

远东智慧能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2020-062

债券代码：136317 债券简称：15智慧01

债券代码：136441 债券简称：15智慧02

远东智慧能源股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）及其合并报表范围内组织自2020年1月至2020年3月收到影响利润的、不具有连续性的政府补助累计金额919.10万元人民币。具体明细如下：

■

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司按照《企业会计准则第16号一一政府补助》的相关规定，确认上述事项并划分补助的类型为与收益相关的政府补助。上述收到的政府补助将对公司产生积极影响，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日