2020年

5月6日

查看其他日期

华宝基金管理有限公司关于华宝现金
宝货币市场基金收益结转的公告

2020-05-06 来源:上海证券报

公告送出日期:2020年5月6日

1. 公告基本信息

2.与收益支付相关的其他信息

3.其他需要提示的事项

1、本基金投资人的收益每日进行分配,并于每月最后一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月收益结转日的前一日,特殊情况将另行公告。

2、另外,本基金管理人提请广大本基金基金份额持有人定期核查自己的账户余额。根据本基金基金合同的规定,本基金按日进行收益分配,当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式,因此,当账户余额过低时,将出现无收益分配的情形。此时,基金份额持有人可选择追加基金份额或者全部赎回等方式避免自身资产的损失。具体内容,请参见本基金基金合同中的相关章节。

3、投资者如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(www.fsfund.com) 获取相关信息。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2020年5月6日

华宝基金关于旗下部分交易型开放式

指数证券投资基金新增一级交易商的

公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东方财富证券股份有限公司、(以下简称“东方财富证券”)、中信证券华南股份有限公司(以下简称“中信证券华南”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,自2020年5月6日起,本公司旗下部分ETF增加东方财富证券、中信证券华南为一级交易商。

一、适用基金及业务开通情况

基金名称

基金简称

代码

新增一级交易商

上证180价值交易型开放式指数证券投资基金

价值ETF

510030

东方财富证券

中信证券华南

华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金

军工行业ETF

512810

东方财富证券

中信证券华南

华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金

券商ETF

512000

东方财富证券

中信证券华南

华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金

银行ETF

512800

东方财富证券

中信证券华南

华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金

医疗ETF

512170

东方财富证券

中信证券华南

华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金

科技ETF

515000

东方财富证券

中信证券华南

华宝现金添益交易型货币市场基金

华宝添益ETF

511990

中信证券华南

投资者可到东方财富证券、中信证券华南办理上述ETF的开户、申赎及其他相关业务。投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1.东方财富证券股份有限公司

客户服务电话:95357

公司网址:http://www.18.cn

2.中信证券华南股份有限公司

客户服务电话:95396

公司网址:www.gzs.com.cn

3.华宝基金管理有限公司

客户服务电话:400-700-5588、021-38924558

网站:www.fsfund.com

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2020年5月6日

华宝基金关于旗下部分开放式基金

新增中信证券华南股份有限公司

为代销机构的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信证券华南股份有限公司(以下简称“中信证券华南”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2020年5月6日起增加中信证券华南代理以下基金的销售业务,投资者可通过中信证券华南办理以下基金的开户、申赎、定期定额投资等相关业务。

一、适用基金及业务开通情况

二、投资者可通过以下途径咨询具体业务及费率优惠活动

(1)中信证券华南股份有限公司

公司网址:www.gzs.com.cn

客户服务电话:95396

(2)华宝基金管理有限公司

公司网址:www.fsfund.com

客户服务电话:400-700-5588、021-38924558

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2020年5月6日