塞力斯医疗科技股份有限公司
(上接47版)
公司在行业内深耕多年，拥有较为丰富的集约化运营服务和管理经验，能够为客户提供完整的SPD集约化运营服务解决方案；截至目前，已在内蒙古医科大学附属人民医院、内蒙古自治区妇幼保健院、内蒙古医科大学附属医院等7家医院成功运营SPD业务。同时，公司与广东医大智能、武汉金豆医疗、WanhuHealthcareInc等专业从事医疗大数据信息管理系统及平台开发的公司保持了紧密的合作关系，为公司开展SPD业务以及提供医疗集约化增值服务提供了技术支持。
（三）较强的销售扩张能力
公司业务模式偏向于与当地有资源优势的合作方成立子公司，可复制性强，在获取优质客户资源的同时，也降低了风险。公司战略明晰，且拥有优秀的渠道资源整合和落地实施能力。通过区域拓展、全国性战略合作以及渠道并购，业务版图囊括了湖北、湖南、江苏、山东、江西、河南、福建、重庆、广东、黑龙江、天津、广西、北京、上海、新疆、内蒙和成都等区域，基本完成了全国省域的业务区域覆盖。
公司上市以来销售规模不断扩大，销售能力迅速提升。2018年，公司再融资方案实施，为公司稳健扩张提供良好的资金支持。在扩大集约化业务规模、深化SPD业务布局、扩大区域检测中心建设、上游自产化等方面进行了较高质量的布局，在业务区域、战略合作、渠道并购等方面都取得了较好的成效，2019年公司实现营业收入183,077.16万元万元，较上年同期增长38.96%。
公司强大的销售能力、全国覆盖的业务布局为本次募投项目实施提供了坚实的基础。
（四）稳定的项目市场储备
根据卫健委统计数据，截至2019年11月底，全国共有三级医院2,681家，二级医院9,478家,上述12,159家医院为SPD业务的核心目标客户。根据医院官网披露的公告，目前，有200-300家二级以上医院已经完成或者正在进行SPD招标。截至2020年4月30日，塞力斯SPD业务除已中标及签署协议的客户20家外，仍在参与约几十家医院客户的招投标和洽谈，具有较大的市场开发空间和市场储备。
六、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的具体措施
随着本次可转债募集资金的到位及可转债的转股，公司的股本规模和净资产规模将相应增加，本次募投项目产生的效益将在可转债存续期间逐步释放。因此，本次发行完成后，若投资者在转股期内转股，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内将可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
公司为保证本次募集资金有效使用、防范摊薄即期回报的风险、提高未来回报能力，拟采取以下措施：
（一）规范募集资金的管理和运用，保障募集资金合理规范使用
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《塞力斯医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。
本次发行可转债募集资金到位后，公司董事会将严格确保募集资金专项存储、严格履行审批手续并专款专用，严格按照公司募集资金管理制度规定，明确各控制环节的相关责任，定期对募集资金使用情况进行全面核查，确保募集资金合理规范使用。
（二）合理运用募集资金，提高使用效率，推动公司盈利持续增长
本次发行可转债募集资金将用于医用耗材集约化运营服务项目等，一方面将有利于降低公司资产负债率、优化公司资产负债结构；另一方面也有助于进一步充实公司资金储备，满足公司日常经营活动对流动资金的需求，为公司未来业绩的健康可持续发展提供有力保障。
公司董事会已对本次发行可转债募投项目的可行性进行了充分论证。募集资金到位后，公司将合理安排使用进度，提升募集资金的使用效率，力争尽快产生效益回报股东。
（三）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《公司章程》明确的现金分红政策，在公司主营业务实现健康发展和经营业绩持续提升的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。
七、相关主体的承诺
本次发行可转债完成后，公司董事、高级管理人员仍将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬与绩效考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司实施股权激励，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”
此外，为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东天津市瑞美科学仪器有限公司、实际控制人温伟已作出承诺：本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
董事会对公司本次融资摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并已经公司2018年度股东大会审议通过。
公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2020年5月11日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2020-038
塞力斯医疗科技股份有限公司
关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2020年5月20日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：温伟
2.提案程序说明
公司已于2020年4月30日公告了2019年年度股东大会召开通知，单独持有4.70%股份的股东温伟，在2020年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求，公司编制了《塞力
斯医疗科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，该报告已经中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。具体内容详见公司于2020年5月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2020-035）。
三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年5月20日 14 点00分
召开地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310号）A栋A会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月20日
至2020年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-9、11.01已于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露。议案10的内容详见2020年5月11日在上海证券交易所网站披露的《截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2020-035）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2020年5月11日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
塞力斯医疗科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2020-039
塞力斯医疗科技股份有限公司
关于举行2019年年度业绩
说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司于2020年5月8日15:00-17:00通过“塞力斯投资者关系”小程序举行2019年年度报告网上说明会。公司董事长温伟先生，董事会秘书刘源先生，财务总监刘文豪先生出席了本次说明会，就公司经营情况与投资者进行了沟通与交流。现将说明会召开情况公告如下：
二、投资者提出的问题及公司回复情况
在本次说明会上，公司就投资者提出的问题给予了回答，问题及回复整理如下：
1、体外诊断试剂和耗材的外购与自产比例是多少？
【董事会秘书刘源】答复：尊敬的投资者，您好！ 塞力斯是以“渠道+服务”为特色的集约化运营服务提供商。现阶段公司战略重点在于推进SPD集约化服务业务，打造全院试剂耗材供应链综合管理服务平台，为医院客户提供试剂耗材采购、库存管理、院内配送等多元化服务；旨在市场占有率的提升。目前，公司集约化客户累计有282家，此外SPD集约化服务客户25家。 下一步，公司战略规划是以临床需求为导向，提升试剂的自主生产研发能力；目前公司形成规模化生产的产品主要是血凝类试剂，并有一定市场占有率，2019年自产试剂销售占整体试剂销售额的4.21%。
2、去年SPD业务营收实现大幅增长，请问今年以来有没有新中标或者签署的项目？
【董事会秘书刘源】答复：尊敬的投资者，您好！公司现阶工作重点在SPD业务的市场布局，受疫情影响，医院投身于抗疫、公司人员出行受阻等情况，跟进的SPD项目进度有一定延迟，但是2020年以来，公司也相继中标或签约了北京老年医院（三级医院）、临汾市人民医院（三甲医院）、石家庄市第一医院（三甲医院）、银川市妇幼保健院（三甲医院）、重庆市荣昌区人民医院（二甲医院）、阿拉善盟中心医院（三甲医院）。疫情中，有些医院出现在物资管理、医护人员工作负担较重、存在交叉感染等问题凸显，这对于SPD模式的推广是从另一方面来说是新的机遇。目前疫情已经得到控制，公司业务已恢复正常，潜在跟进的医院客户群体储备较充足，公司也将加速推进SPD项目落地进程。
3、SPD业务的目标客户群是哪些级别的医院？
【董事会秘书刘源】答复：尊敬的投资者，您好！公司SPD核心目标客户为全国二级以上医院，截至2019年11月份，全国三级医院有近2700家、二级医院近9300家，这12000家医院构成了SPD业务的核心目标客户。
4、在供应链管理上，公司信息事业部主要提供哪些支持？与其他医疗大数据公司之间是针对哪些方面的合作？
【董事会秘书刘源】答复：尊敬的投资者，您好！公司信息事业部主要从事供应链信息化及供应链的区块链可存证技术应用支持、物联网开发等方面的工作，持续更新并完善供应链智能管理平台，为SPD集约化服务赋能，实现与医院HIS、LIS、WMS等系统对接，实现数据互联互通，打通试剂耗材上下游全链条。
公司目前战略投资了广东医大智能（战略投资，智慧医疗SPD物联网服务平台提供商）、武汉金豆医疗（战略投资，按疾病诊断相关分组（DRGs）收付费系统平台提供商、国家C-DRG相关平台承建单位）、北京万户良方（战略投资，PBM慢病管理服务方案提供商）等专业从事医疗大数据信息系统平台，主要在医保控费、慢病管理、电子病历可信存证等方面开展合作。
5、年报看到凝血类试剂的库存量相较去年减少很多，能否请领导介绍一下库存管理模式？
【财务总监刘文豪】答复：
尊敬的投资者，您好！公司自产试剂以销定产，按市场及客户需求合理安排生产进度，因凝血类试剂检测项目较多，不同自产产品的规格不同，期末统一按体积计算 ，期末自产商品库存金额较去年同期相差不大，感谢您的关注！
6、单纯销售业务与IVD集约化销售业务两者经营管理过程中差别在哪里？销售毛利相差大吗？
【财务总监刘文豪】答复：
尊敬的投资者，您好！IVD集约化销售主要是为医疗机构提供检验科全方位服务，包括但不限于检验科设备维护，实验室维护，检验试剂和耗材供应等；IVD下游客户主要是医院，公司中标后，会与医院签订长期合作，通常为5-8年；单纯销售仅提供体外诊断试剂耗材及设备，主要客户以经销商为主，一般签订1年协议。IVD集约化模式下，单体客户采购量更大，粘性更强。2019年，单纯销售毛利为31.71%，IVD集约化销售毛利率为30.12%；此外，目前公司SPD模式主要采取综合集采模式，耗材暂时由原供应商出售给公司，公司再向医院销售并向其开具发票，销售价差目前仅体现为提供院内库存管理、院内配送等服务的收费，2019年平均毛利率为8.67%。
7、我国IVD市场规模有多大？国内外在体外诊断细分市场上的主要差别？
【董事会秘书刘源】答复：尊敬的投资者，您好！
据医械研究院测算，我国IVD市场规模600-700亿元，最近三年由于人们对健康的需求与日俱增及老龄化趋势，近三年均保持18%以上的增长。根据中国产业信息的统计，我国体外诊断产品人均年消费额为4.6美元，仅为全球平均消费水平的一半，日本的15%不到，更是远远低于发达国家的人均水平。全球IVD市场约占全部药品市场的5%左右;而我国仅为1-1.5%左右。中国IVD市场还有比较大的发展空间。
8、请问外购设备的定价机制？
【财务总监刘文豪】答复：
尊敬的投资者，您好！公司体外诊断设备销售定价一般基于招投标及双方协商确定价格。
9、应收账款的大幅增加是什么原因？公司一季度受疫情影响之后，对全年业绩有什么预期？
【财务总监刘文豪】答复：
尊敬的投资者，您好！截至2019年末公司应收账款期末余额较上期增加34.15%，主要源于业务收入增长（2019年销售收入较同期增加38.96%）。公司2020年第一季度受疫情影响，公司第一季度销售收入同期下降21.80%，公司考虑疫情影响，预计2020年销售收入较上年同期增长38%，相关数据请参考公司发布的预决算报告，2020年经营业绩以实际完成为准，感谢您的关注！
10、SPD业务与IVD业务两者在公司长远规划里的定位是怎样的？谢谢！
【董事会秘书刘源】答复：
SPD集约化服务，也是为医院提供采购、配送、管理等管理服务，是IVD集约化业务的迭代升级。业务从单一科室扩充到全院，从单一IVD品类扩充到医院全部耗材。SPD业务是IVD业务的迭代升级，公司在IVD集约化领域积累的渠道、规模、成本优势以及多年集约化服务管理经验，为公司拓展SPD业务奠定坚实的基础及竞争力，二者相辅相成。
11、温董您好，就我国来看，您认为SPD市场需求将会何时释放？塞力斯在行业中处于什么地位？
【董事长温伟】答复：
我认为SPD市场会在未来三至五年内高速释放。公司目前处于SPD领域介入的早期阶段，目前国内主要有四五家公司参与。
12、医院对SPD供应链管理的态度是怎样的，他们在流程成本上能节省多少？
【董事长温伟】答复：
近几年国家出台一系列医改政策，如耗材零加成政策、按疾病诊断相关分组，即DRGs医保支付方式改革政策出台、控制耗占比政策等，从根源改变公立医院的盈利模式，由以“多卖”获利转变为以“节俭”获利，从而改变医院的耗材管理理念，推动了SPD服务发展；耗材管理也一直是医院内部管理的痛点之一，目前我们的客户医院以及潜在客户对于SPD的需求还是非常强烈的。在目前已实施项目运营实践看来，医院的综合管理成本降低5%~10%。
13、在居家医疗上，目前国内外差距主要是什么原因造成的？
【董事长温伟】答复：
尊敬的投资者，您好！我认为在国家政策、管理流程及培训整体解决方案等几个方面国内存在明显短板。例如，据了解在法国有二十多项立法支持居家医院可进入医保结算。结合本次疫情分析看来，互联网医院到居家医院可以解决大医院的床位周转率以及降低交叉感染的几率，促进分级诊疗有效落地。 而塞力斯在战略布局上，利用自身和参股联营企业的主营优势，我们认为刚好具备开拓居家医院业务的必要要素： 1、区域检测中心：塞力斯自身及与华润塞力斯共建的区域检测中心，塞力斯具有试剂耗材供应链及实验室建设和通过15189国际认证的能力。 2、中心药房：公司参股的万户良方的慢病管理本身具有可依托的中心药房。 3、SPD集约化运营：整个医用耗材SPD管理解决耗材供应链问题。 4、公司已与国际经验成熟的居家医院巨头合作，拟引进其成熟经验及运营管理流程，在国内培训落地。 公司在此领域正积极布局，截至目前尚未有具体项目落地，对公司经营业绩暂未造成影响。未来在国内具体业务开展具有不确定性。
14、想问领导目前开展SPD招标的医院比例？
【董事会秘书刘源】答复：
尊敬的投资者，您好！医院开展SPD主要有公开招标、院内磋商等竞标形式，根据公司去年对公开招标信息的不完全统计，有不少于210家二级以上医院进行了耗材SPD项目公开招标。而全国三级医院有近2700家、二级医院近9300家，总计12000家医院为公司SPD核心目标客户。在中国主要竞争对手为国药、上药等大型医药企业，SPD项目市场目前属于蓝海市场。
15、受上游生产企业下游医疗机构双重挤压，请问公司在稳定现金流上有没有什么措施？
【财务总监刘文豪回复】：
尊敬的投资者，您好！公司现业务重点在于SPD集约化服务，通过专业化的综合性服务，不断增强对下游医院的客户粘性，在“两票制”的背景下，也为在未来行业的整合中抢占先机；同时，随着公司市场份额的提升，对于上游企业议价能力也会不断增强。此外，应收账款的管理也是公司目前的管理核心，加速回款是内部绩效考核的重要指标之一。
随着公司集约化规模的扩大、内部管理机制的不断完善，且在国家鼓励事业单位不拖欠民营企业货款的政策扶持下，公司2019年经营性现金流指标也实现了转正。
在此，公司对长期关心、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2020年5月11日
