北汽福田汽车股份有限公司
关于北京宝沃首批以资抵债资产进展
的公告
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2020-059
北汽福田汽车股份有限公司
关于北京宝沃首批以资抵债资产进展
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次北京宝沃首批抵债固定资产已履行完毕相关的国资备案程序（经北汽集团备案后含税评估值33.43亿元，2020年4月30日北汽集团出具了评估备案批复），其中，第一批交割资产评估值31.45亿元，扣除该部分资产自评估基准日至资产交割日折旧后抵债金额为30.95亿元，已于2020年4月29日完成交割；后续公司将尽快核实完成剩余1.98亿相关预转固资产的交割。
● 本次资产交割后，由双方指定人员负责实物资产的管理，出厂实物资产须经公司及北京宝沃双方审核签字确认后方可出厂；公司将定期盘点，保证资产安全。
● 目前租赁协议尚未签订，公司提请股东大会授权经理部门在上述首批以资抵债资产完成交割的基础上，签署相关租赁及租金的相关担保协议,公司将根据租赁事项进展情况履行相关审批及披露程序。后续租赁给北京宝沃的以资抵债资产可能存在保全不善的风险；如果北京宝沃不能按期支付租金，未来租金的收取将存在不确定性风险，相应资产将存在减值风险；同时，不能有效出租的以资抵债资产的相应折旧将增加公司的压力。
● 本议案尚需提交福田汽车2020年第四次临时股东大会审议批准。
● 待届时北京宝沃后期抵债资产评估报告出具后，公司将再次召开董事会、股东大会，对评估值及抵债的具体金额等进行审批，并及时披露。
● 上述事项公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定及时披露进展情况，有关信息均以刊登在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司已于2020年4月1日董事会、2020年4月17日公司2020年第二次临时股东大会批准了《关于北京宝沃股东借款偿还调整方案的议案》（以下简称“调整方案”）（详见临2020-028、036号公告）。 截至目前，公司正在积极推进相关事项，目前已经完成第一批抵账资产的评估。
一、公司内部决策程序
公司于2020年4月30日以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于北京宝沃首批以资抵债资产进展的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
公司董事会投资委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
本公司共有董事11名，截至2020年5月12日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于北京宝沃首批以资抵债资产进展的议案》。决议如下：
（一）同意评估机构北京天健兴业资产评估有限公司本次评估、北汽集团（北京市国资委授权）备案的北京宝沃汽车股份有限公司首批以资抵债资产含税评估价值为334,293.61万元；
（二）同意首批抵债资产以具备交割前提为基础，分批进行交割；各批交割资产自各自交割日起向北京宝沃收取租金，具体租金金额以北汽集团备案金额为准；
（三）同意北京宝沃首批以资抵债资产中第一批交割部分抵债金额30.95亿元；
（四）同意授权经理部门对首批以资抵债资产中剩余1.98亿相关预转固资产核实完成后进行第二批资产的交割，并履行披露程序，无需再提交董事会、股东大会审批；
（五）同意授权经理部门在上述首批以资抵债资产完成交割的基础上，签署相关租赁及担保协议并履行披露程序，租赁及担保事项无需再提交董事会、股东大会审批；
（六）同意授权经理部门签订相关协议并办理相关事宜。
本议案尚需提交福田汽车2020年第四次临时股东大会审议批准。
待届时北京宝沃后期抵债资产评估报告出具后，公司将再次召开董事会、股东大会，对评估值及抵债的具体金额等进行审批，并及时披露。
二、评估情况
1、评估进展
北京宝沃以首批固定资产（不含在建工程）进行抵债，该部分资产已出具评估报告，公司已履行完毕相关的国资备案程序（经北汽集团备案后含税评估值33.43亿元，2020年4月30日北汽集团出具了评估备案批复）。
2、评估基本情况
福田汽车聘请具有从事证券、期货业务资格的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司对该部分资产进行评估，并出具天兴评报字[2020]第0369号评估报告，评估情况如下：以2020年2月29日为评估基准日，评估范围为北京宝沃汽车股份有限公司的部分实物资产，包括固定资产中的机器设备以及车辆，本次评估采用成本法对评估对象分别进行了评估，评估结果为：经评估，本次评估的北京宝沃汽车股份有限公司部分实物资产账面价值为291,793.90万元，评估价值为334,293.61万元，增值额为42,499.71万元，增值率为14.56%。评估净值增值的主要原因是企业会计折旧年限短于评估中机器设备的经济寿命年限；账面价值不含增值税，本次评估价值包含增值税。（最终以评估报告北汽集团备案结果为准）。
单位：万元
■
三、抵债实施安排
第一批交割资产评估值31.45亿元，扣除该部分资产自评估基准日至资产交割日折旧后金额30.95亿元作为抵减原借款协议本金金额。
第一批接收资产于2020年4月29日交割。具体交割情况：此次交割的资产为机器设备、工装资产，其中（1）北京宝沃厂区内资产主要为机器设备约27亿元，公司与北京宝沃双方共同现场盘点，确认实物状态，签署交割单（由双方业务、财务共同确认并加盖双方公章），对于接收资产，公司加贴福田汽车固定资产标识，确认该部分资产所有权转移至公司。本次资产交割后，由双方指定人员负责实物资产的管理，出厂实物资产须经公司及北京宝沃双方审核签字确认后方可出厂；公司将定期盘点，保证资产安全。（2）北京宝沃供应商处存用工装资产约4亿元，由于疫情影响，暂时不能现场盘点，因此由北京宝沃向其供应商发布询证确认函，其供应商盘点后加盖其公章回函，北京宝沃审核确认，并出具资产确认承诺函后，公司与之交割。后续待疫情结束后，双方将现场盘点确认，如存在问题，双方约定由北京宝沃承担。因此，该部分资产风险可控。
四、后期工作安排
1、第一批交割资产与评估值差异1.98亿，为北京宝沃预转固资产，由于相关资产明细尚未梳理完成，双方无法对资产进行盘点和交接，因此安排后期尽快梳理资产明细，作为首批抵债固定资产评估的第二批交割资产。
2、后期抵债安排：后期，北京宝沃将以在建工程继续实施资产抵债，待相关在建工程正式转固后，公司将积极推进相关评估工作，待届时相关评估报告出具后，公司将再次召开董事会、股东大会进行审议。
3、后期租赁安排：北京宝沃将通过租赁方式继续使用相关资产，最终租赁范围以双方根据实际情况调整后确认范围为准，并另行签署具体租赁协议；租赁期自指定资产所有权转移至福田汽车之日起至指定资产对应的评估报告所确定的剩余可使用年限届满之日止。首批资产交割后将启动资产租赁事项租金评估工作，租金原则上不低于折旧金额加利息，租金计算期限自资产交割日起，租赁协议签署日起收取租金。
目前租赁协议尚未签订，公司提请股东大会授权经理部门在上述首批以资抵债资产完成交割的基础上，签署相关租赁及租金的相关担保协议,公司将根据租赁事项进展情况履行相关审批及披露程序。
五、风险提示
后续租赁给北京宝沃的以资抵债资产可能存在保全不善的风险；如果北京宝沃不能按期支付租金，未来租金的收取将存在不确定性风险，相应资产将存在减值风险；同时，不能有效出租的以资抵债资产的相应折旧将增加公司的压力。
上述事项公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定及时披露进展情况，有关信息均以刊登在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、上网公告附件
1、资产评估报告
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十二日
报备文件：
1、董事会决议
2、审计/内控委审核意见
3、投资委审核意见
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2020-060
北汽福田汽车股份有限公司
关于召开2020年
第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月28日 11 点 45分
召开地点：福田汽车106会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月28日
至2020年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2020年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2020年5月22日 9：30－11：30 13：00－15：00
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；
3、登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、为配合做好疫情防控工作，参加现场会议的股东及股东代表参会时须符合北京市最新疫情防控要求，另需提前在会议登记日向福田汽车董事会办公室电话报备参会信息，现场参会时采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。
3、本次会议联系人：王硕 联系电话：010-80708602
传真：010-80716459 联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。
请各位董事审议、表决。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
2020年5月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2020-061
北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020年4 月30日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于北京宝沃首批以资抵债资产进展的议案》、《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于北京宝沃首批以资抵债资产进展的议案》
公司董事会投资委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
本公司共有董事11名，截至2020年5月12日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于北京宝沃首批以资抵债资产进展的议案》。决议如下：
1、同意评估机构北京天健兴业资产评估有限公司本次评估、北汽集团（北京市国资委授权）备案的北京宝沃汽车股份有限公司首批以资抵债资产含税评估价值为334,293.61万元；
2、同意首批抵债资产以具备交割前提为基础，分批进行交割；各批交割资产自各自交割日起向北京宝沃收取租金，具体租金金额以北汽集团备案金额为准；
3、同意北京宝沃首批以资抵债资产中第一批交割部分抵债金额30.95亿元；
4、同意授权经理部门对首批以资抵债资产中剩余1.98亿相关预转固资产核实完成后进行第二批资产的交割，并履行披露程序，无需再提交董事会、股东大会审批；
5、同意授权经理部门在上述首批以资抵债资产完成交割的基础上，签署相关租赁及担保协议并履行披露程序，租赁及担保事项无需再提交董事会、股东大会审批；
6、同意授权经理部门签订相关协议并办理相关事宜。
该事项尚需提交福田汽车2020年第四次临时股东大会审议批准。
待届时北京宝沃后期抵债资产评估报告出具后，公司将再次召开董事会、股东大会，对评估值及抵债的具体金额等进行审批，并及时披露。
详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的2020-059号临时公告。
（二）《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（临2020-060号公告）。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十二日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2020一062
北汽福田汽车股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020年4月13日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于长沙榔梨厂区搬迁升级改造项目的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议情况
公司董事会投资委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
本公司共有董事11名，截至2020年5月12日，董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于长沙榔梨厂区搬迁升级改造项目的议案》。决议如下：
（1）同意福田汽车长沙榔梨厂区搬迁升级改造项目一阶段建设投资方案及资金筹措方案。项目一阶段投资43,824万元，资金来源为企业自有资金21,912万元，银行贷款21,912万元；
（2）授权公司经理部门办理其他相关事宜。
2、项目概述
公司于2002-2004年投资建设了长沙工厂榔梨厂区，目前随着市场发展及产品升级，长沙工厂榔梨厂区工艺水平、制造能力已经不能满足业务需求，为保证业务正常开展，公司拟启动长沙榔梨厂区搬迁升级改造项目。该项目分两阶段建设，项目一阶段于2020-2021年实施，主要规划为：在公司普罗科环卫车园区投资新建车身柔性焊装线、涂装、总装等生产线；新建附属公用动力配套设施及厂区工程；投资43,824万元，资金来源为企业自有资金21,912万元，银行贷款21,912万元。项目二阶段实施时间待定。
3、本项目投资目的及影响
本项目进行必要的工艺升级，是满足环保法规要求、实现产品升级、持续提升产品竞争力的需要,是承接新产品生产任务的需要。本项目有助于提升产品制造能力及工艺水平,有助于满足日渐趋严的环保法规要求，符合福田汽车的长远利益。
4、风险提示
本项目建成投产后依然面临市场、技术等风险，公司将充分做好市场需求变化预测分析，提升产品开发及产品制造质量，以应对政策环境以及市场需求的变化可能导致销售收入达不到预期目标的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十二日
