上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2020-027

上工申贝（集团）股份有限公司

关于现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：华夏银行股份有限公司上海分行

● 本次委托理财金额：合计人民币3,000万元

● 委托理财产品名称：慧盈人民币单位结构性存款产品

● 委托理财期限：分别为2020年5月18日至2020年7月15日和2020年5月19日至2020年7月15日

● 履行的审议程序：上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的自有资金不超过2亿元进行现金管理。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用闲置自有资金购买保本浮动收益型短期理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

资金来源为公司自有资金

（三）委托理财产品的基本情况

1. 慧盈人民币单位结构性存款产品（产品代码：HY20231844）

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2. 慧盈人民币单位结构性存款产品（产品代码：HY20231867）

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品谨慎决策。公司本次购买的是保本浮动收益型结构性存款产品，在上述投资理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称：慧盈人民币单位结构性存款产品

产品类型：结构性存款

产品收益类型：保本浮动收益型

认购金额：分别为2,000万元和1,000万元

产品风险评级：稳健型产品

产品成立日：分别为2020年5月18日和2020年5月19日

产品到期日：均为2020年7月15日（华夏银行有权提前终止本结构性存款产品）

资金到账日：到期日当日22:30至24:00

是否要求提供履约担保：否

争议的解决：双方应首先本着诚实信用原则通过协商解决。协商不成的，任何一方均可向受托人所在地人民法院提起诉讼。

（二）委托理财的资金投向

慧盈人民币单位结构性存款产品将资金全部投资于定期存款，同时以全部或部分利息进行衍生产品交易。存款产生的全部利息或部分利息与黄金期货价格挂钩。

（三）风险控制分析

公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级极低，上海银行保证公司本金的安全。在上述投资理财产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

三、委托理财受托方的情况

受托方华夏银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司之间无关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：元

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在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司对暂时闲置的自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用自有资金进行现金管理的金额为3,000万元，占2020年第一季度末货币资金余额的5.03%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司购买的理财产品列入资产负债表中“交易性金融资产”科目。

五、风险提示

（一）流动性风险

除提前终止条款约定事项外，公司没有提前终止权。

（二）法律及政策风险

该产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致产品收益降低。

（三）其他风险

由于不可抗力或非华夏银行原因发生的计算机系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障等导致资产收益降低或损失，甚至影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响产品的资金收益。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

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特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十九日