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2020年

5月21日

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关于富国富钱包货币市场基金
增加B类基金份额并修改基金合同及
托管协议的公告

2020-05-21 来源:上海证券报

为更好地满足广大投资者的理财需求,更好地服务于投资者,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《富国富钱包货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与本基金的基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,决定自2020年5月25日起对富国富钱包货币市场基金(以下简称“本基金”)增加B类基金份额,并同时根据经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对本基金基金合同和《富国富钱包货币市场基金托管协议》(以下简称“托管协议”)中的有关内容做相应修改。现将具体事宜公告如下。

一、增加B类基金份额(代码:009586)的情况

1、自2020年5月25日起,本基金将增加B类基金份额,形成A类和B类两类基金份额,两类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用。两类基金份额将分别设置对应的基金代码(A类基金份额代码:000638;B类基金份额代码:009586)并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。原有的基金份额在增加了B类基金份额后,全部自动延续为本基金A类基金份额,该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

2、本基金的费率

(1)基金的管理费和托管费

本基金管理费年费率为0.27%,托管费年费率为0.05%。

(2)基金销售服务费

本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,若将来本基金增加基金份额类别的,本基金各类份额的年销售服务费率最高为0.25%,具体设置见基金管理人届时更新的招募说明书或相关公告。

3、本基金B类基金份额的申赎价格

本基金的申购、赎回价格为每份基金份额 1.00 元。

二、本基金B类基金份额申购和赎回的数额约定

1、投资者通过销售机构首次申购本基金B类基金份额单笔最低限额为人民币100万元,每笔追加申购的最低金额为人民币0.01元。

2、本基金单笔赎回份额不设限制。本基金对单个交易账户的基金份额余额不设限制。

3、投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

定在规定媒介上公告。

三、本基金B类基金份额的销售机构

1、直销机构

(1)本公司的直销网点:直销中心。

直销中心地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27层;

传真:021-20513177;

客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途话费)

(2)本公司网上交易系统:本公司网址(www.fullgoal.com.cn)

客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

2、代销机构:

如有其他销售机构新增办理本基金B类份额的申购赎回等业务,请以本公司届时相关公告为准。

四、本基金基金合同和托管协议的修改内容

请参见附件:

1、《富国富钱包货币市场基金基金合同》修改前后文对照表

2、《富国富钱包货币市场基金托管协议》修改前后文对照表

重要提示:

1、本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定,无需召开基金份额持有人大会。

2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议;招募说明书涉及前述内容的,将一并修改,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、本公告仅对本基金增加B类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.fullgoal.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的本基金基金合同和更新的招募说明书等法律文件,以及相关业务公告。

4、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2020年5月21日

附件1:《富国富钱包货币市场基金基金合同》修改前后文对照表

附件2:《富国富钱包货币市场基金托管协议》修改前后文对照表

富国基金管理有限公司

关于增聘富国中证价值交易型开放式指数

证券投资基金基金经理的公告

2020年05月21日

1公告基本信息

2新任基金经理的相关信息

3其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司

2020年05月21日

富国基金管理有限公司

关于增聘富国祥利一年期定期开放债券型

证券投资基金基金经理助理的公告

2020年5月21日

1公告基本信息

2新任基金经理助理的相关信息

富国基金管理有限公司

2020年5月21日