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2020年

5月21日

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(上接153版)

2020-05-21 来源:上海证券报

(上接153版)

法定代表人:陈奕民 主管会计工作负责人:陈奕民 会计机构负责人:王博雁

(二十一)“第十二节财务报告”之“二、财务报表,8、母公司所有者权益变动表”:

更正前:

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

上期金额

单位:元

更正后:

8、母公司所有者权益变动表

编制单位:宜华健康医疗股份有限公司 2019年12月31日单位:元

法定代表人:陈奕民 主管会计工作负责人:陈奕民 会计机构负责人:王博雁

8、母公司所有者权益变动表(续)

编制单位:宜华健康医疗股份有限公司 2019年12月31日单位:元

法定代表人:陈奕民 主管会计工作负责人:陈奕民 会计机构负责人:王博雁

(二十二)“第十二节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计,30、重要会计政策和会计估计变更”:

更正前:

(3)2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

调整情况说明

母公司资产负债表

单位:元

调整情况说明

更正后:

(3)2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表单位:元

母公司资产负债表

单位:元

(二十三)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释,1、货币基金”:

更正前:

单位:元

其他说明

其他货币资金主要为票据保证金、保函保证金、借款保证金等,全部为使用受限的现金。

更正后:

单位:元

注:其他货币资金中票据保证金、保函保证金、借款保证金等3,951,972.09元,为使用受限的现金。

(二十四)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释,2、应收账款”:

更正前:

(1)应收账款分类披露

单位:元

按单项计提坏账准备:期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位:元

按单项计提坏账准备:

单位:元

按组合计提坏账准备:

单位:元

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

截至报告期末,按欠款方归集的应收账款期末账面余额前五名汇总金额为627,017,199.19元,占应收账款期末账面余额合计数的比例为55.51%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为52,991,597.50元。

更正后:

(1)应收账款分类披露

单位:元

按单项计提坏账准备:期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位:元

按账龄披露

单位:元

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额102,291,245.27元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

(4)因金融资产转移而终止确认的应收账款:无

(5)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:无

(6)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至报告期末,按欠款方归集的应收账款期末账面余额前五名汇总金额为627,017,199.19元,占应收账款期末账面余额合计数的比例为52.5%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为124,896,674.34元。

(二十五)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释,3、预付账款”:

更正前:

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为450,186,045.57元,占预付款项期末余额合计数的比例为82.81 %。

更正后:

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为450,186,045.57元,占预付款项期末余额合计数的比例为81.38%。

(二十六)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释,4、其他应收款”:

更正前:

单位:元

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位:元

2)重要逾期利息

单位:元

其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位:元

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位:元

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

2)坏账准备计提情况

单位:元

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

6)涉及政府补助的应收款项

单位:元

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

更正后:

单位:元

(1)应收利息:无

(2)应收股利:无

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

2)坏账准备计提情况

单位:元

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

按账龄披露

单位:元

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

6)涉及政府补助的应收款项:无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款:无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:无

(二十七)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释,5、存货”:

更正前:

(……)

(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位:元

更正后:

(……)

(4)期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位:元

(二十八)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释,8、其他非流动金融资产”:

更正前:

单位:元

更正后:

单位:元

(二十九)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释,10、固定资产”:

更正前:

(……)

(1)固定资产情况

单位:元

(……)

更正后:

(……)

(1)固定资产情况

单位:元

(……)

(三十)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释,11、在建工程”:

更正前:

(……)

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

(……)

更正后:

(……)

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

(……)

(三十一)“第十二节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释,12、无形资产”:

更正前:

(1)无形资产情况

(下转155版)