神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2020-049
神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月27日召开的第九届董事会第二十三次会议、2020年4月21日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，公司为下属控股子公司提供担保总额不超过等额500亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等；在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点的担保余额不超过人民币500亿元。公司控股子公司为公司合并报表范围内控股子公司提供担保的，该担保事项按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司应在其履行审议程序后及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-026）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2020-032）、《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-040）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司及公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司近期就中信银行（国际）有限公司与子公司神州数码科技发展有限公司的融资贷款事项签署了《担保函》，担保金额为港币3.4亿元，提供保证担保。
公司及公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司近期就中信银行（国际）有限公司澳门分行与子公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司的融资贷款事项签署了《担保函》，担保金额为港币5亿元，提供保证担保。
二、被担保人基本情况
1、神州数码科技发展有限公司
成立时间：2000年9月11日
注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong
注册资本：35000万元港币
主营业务：Distribution of information technology products
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码科技发展有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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截止2020年3月31日，神州数码科技发展有限公司资产总额为13.50亿元；负债总额8.43亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率62.46%。
2、神州数码澳门离岸商业服务有限公司
成立时间：2006年1月6日
注册地点：澳门毕仕达大马路 26-54-B 号中福商业中心 13 楼 C、D 室
法定代表人：萧桥春、焦新华
注册资本：100万澳门元
主营业务：商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供咨询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码澳门离岸商业服务有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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截止2020年3月31日，神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为27.29亿元；负债总额25.49亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率93.38%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
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四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为492.07亿元，其中公司对控股子公司担保总金额398.33亿元，控股子公司互相担保金额79.47亿元，股东大会单独审议担保金额14.26亿元，担保实际占用额为175.78亿元,占公司最近一期经审计净资产的402.05%；神州数码科技发展有限公司被担保总金额为33.51亿元,担保实际占用额为3.31亿元；神州数码澳门离岸商业服务有限公司被担保总金额为47.52亿元,担保实际占用额为20.42亿元；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二零年五月二十三日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2020-050
神州数码集团股份有限公司
关于持股5%以上股东非公开发行
可交换公司债券
获得深圳证券交易所无异议函的公告
持股5%以上股东中国希格玛有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日收到持股5%以上股东中国希格玛有限公司（以下简称“希格玛”）的书面通知，获悉希格玛已收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于中国希格玛有限公司2020年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2020〕415号）。希格玛以其持有的公司部分股票为标的，非公开发行面值不超过8亿元人民币的可交换公司债券符合深交所挂牌转让条件，深交所对其挂牌转让申请无异议。
截至本公告披露之日，希格玛持有公司77,035,746股，占公司总股本的11.78%。公司将根据希格玛本次可交换公司债券后续发行的相关进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二零年五月二十三日
