温州意华接插件股份有限公司
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2020年度日常关联交易预计
单位：万元
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注：公司向意华控股集团有限公司采购产品有较大幅度增加主要系2019年收购的乐清意华新能源科技有限公司带来的关联交易。受限于产能不足，乐清意华新能源科技有限公司需向意华控股集团有限公司购买不锈钢管半成品。相关关联交易，在收购之前便存在。预计意华新能源2020年订单有所增加，相应的关联交易亦有所增长。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）意华控股集团有限公司
1、基本情况
注册资本：9,158万元
注册地址：乐清经济开发区乐商创业园K幢楼第1-6层
法定代表人：方建文
经营范围：塑料件、模具，特种劳动防护面罩、口罩、金属件制造、加工、销售（不含冶炼、酸洗）；货物进出口、技术进出口，产品信息技术咨询。
最近一期财务数据：截止2019年12月31日，总资产49173.13万元，净资产22398.88万元，营业收入32205.45万元，净利润3030.32万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系
意华集团持有本公司47.48%的股份，是本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，意华集团属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
3、关联方履约能力分析
意华集团经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。
（二）乐清市意华国际贸易有限公司
1、基本情况
注册资本：500万元
注册地址：乐清市翁垟镇北街村
法定代表人：方建文
经营范围：电子产品批发、销售；货物进出口、技术进出口。
最近一期财务数据：截止2019年12月31日，总资产675.28万元，净资产504.74万元，营业收入420.9万元，净利润8.39万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系
乐清市意华国际贸易有限公司是公司控股股东意华控股集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，乐清市意华国际贸易有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
3、关联方履约能力分析
乐清市意华国际贸易有限公司经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。
（三）东莞市意获电子有限公司
1、基本情况
注册资本：1000万
注册地址：东莞市虎门镇村头社区S358省道58号A1栋厂房4楼
法定代表人：方建斌
经营范围：电子产品、智能产品的软硬件设计、制造、加工、销售和批发；电子产品技术开发、咨询和服务；货物或技术进出口。
最近一期财务数据：截止2019年12月31日，总资产1200.77万元，净资产559.05万元，营业收入837.56万元，净利润-113.17万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系
公司董事方建斌担任东莞市意获电子有限公司执行董事兼经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，东莞市意获电子有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
3、关联方履约能力分析
东莞市意获电子有限公司经营正常，与公司的关联交易金额较低，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和定价依据
本公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司及控股子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及控股子公司经营业务的发展，具备必要性。
公司及控股子公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。
上述预计的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见及监事会意见
1、独立董事事前认可意见
公司提交了日常关联交易的相关详细资料，经过对公司提供的议案等资料的审核，独立董事认为本次关联交易事项为公司及控股子公司正常经营业务所需，交易不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十四次会议进行审议。
2、独立董事发表的独立意见
经核查，独立董事认为：2019年度关联交易情况及2020年度日常关联交易预计决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，关联交易定价遵循公允、合理的市场化原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、监事会意见
经核查，监事会认为：公司拟发生的2020年度关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。
六、保荐机构核查意见
根据相关规定，保荐机构对意华股份2020年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，包括但不限于相关议案、董事会决议、监事会决议、独立董事意见、相关合同等。经核查，本保荐机构认为：
意华股份2020年度日常关联交易预计情况已经公司第三届董事会第十四次会议和公司第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了事前认可和独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐机构对意华股份2020年度日常关联交易预计情况无异议。
七、备查文件
1、《第三届董事会第十四次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
4、《中国国际金融股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公司2020年度日常关联交易预计的核查意见》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2020年5月28日
证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2020-033
温州意华接插件股份有限公司
2019年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号一上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等要求，本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1540号文“关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,667万股，发行价格20.68元/股。截至2017年9月4日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，募集资金总额551,535,600.00元，扣除承销费和保荐费38,000,000.00元后的募集资金为人民币513,535,600.00元，已由中国国际金融股份有限公司于2017年9月4日汇入公司募集资金账户513,535,600.00元，减除其他上市费用人民币13,431,656.66元，募集资金净额为人民币500,103,943.34元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了“信会师报字[2017]第ZF10798 号”《验资报告》。
(二) 2019年度募集资金使用情况及结余情况
截至2019年12月31日，本年度募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：人民币元
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截至2019年12月31日，公司募集资金专用账户余额为13,543,511.75元，募集资金余额应为786,254.49元，差异12,757,257.26元，原因系收到募集资金利息收入所致，其中2017年收到募集资金利息收入186,303.47元，2018年收到募集资金利息收入7,764,491.91元（其中理财产品收益7,692,913.71元），2019年收到募集资金利息收入4,806,461.88元（其中理财产品收益4,738,060.31元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《温州意华接插件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于2017年9月连同中国国际金融股份有限公司与中国工商银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行、宁波银行股份有限公司温州乐清支行五家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》，于2018年9月10日连同中国国际金融股份有限公司与兴业银行股份有限公司温州乐清支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
本报告期内，本公司实际投入募集资金人民币17,030.08万元，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 募集资金投资项目经济效益情况
截至2019年12月31日，年新增1.3925亿只高速通讯连接器技改项目、研发中心建设项目因相关新增设备投入计划延期而未完成，故本年度无实现的经济效益。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。(四) 募投项目先期投入及置换情况
公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。 (五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
2018年10月22日，公司召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金（额度不超过 25,000 万元人民币）进行现金管理，期限为12个月，在额度内可以循环滚动使用。
2019年10月30日，公司召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金（额度不超过 8,000万元人民币）进行现金管理，期限为12个月，在额度内可以循环滚动使用。
根据上述决议，公司在本年度滚动使用了37,200.00万元闲置募集资金用于购买理财产品，滚动赎回理财产品54,200.00万元。
(六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。(七) 节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用的情况。 (八) 超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。 (九) 募集资金使用的其他情况
2019年度各个募集资金账户发生手续费支出4,072.21元，计入当期损益。四、变更募投项目的资金使用情况
2019年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行募投项目“年产7.9亿只消费电子连接器项目”，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金（具体金额以实际转出募集资金专户时的金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司独立董事、监事会对上述议案发表了同意意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，并于2019年5月17日召开2018年度股东大会审议通过。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2020年5月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2019年度
编制单位：温州意华接插件股份有限公司 单位：人民币万元
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注：2019年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行募投项目“年产7.9亿只消费电子连接器项目”，年产7.9亿只消费电子连接器项目实际已投入募集资金2,422.27万元，并将结余募集资金合计7,453.71万元（含结余募集资金7,071.98万元，历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额381.73万元）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。以上议案已经2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2019年度
编制单位：温州意华接插件股份有限公司 单位：人民币万元
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(上接89版)
