日出东方控股股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2020-050

日出东方控股股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年6月4日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2020年6月1日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于变更银行综合授信额度结构的议案》

公司于2020年4月28日召开了第四届董事会第五次会议、于2020年5月28日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》：根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过人民币26亿元的综合授信，其中公司及全资子公司申请综合授信不超过人民币18亿元，公司控股子公司帅康电气股份有限公司（以下简称“帅康电气”）申请综合授信不超过人民币8亿元。上述综合授信期限为1年。

为了降低帅康电气资金成本，改善贷款结构，在公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请不超过人民币26亿元综合授信额度不变的情况下，公司拟将上述综合授信结构变更为：公司及全资子公司申请综合授信由不超过人民币18亿元，调整为不超过人民币14亿元；帅康电气申请综合授信由不超过人民币8亿元，调整为不超过人民币12亿元，授信后帅康电气实际贷款规模仍然维持目前的贷款余额（4.43亿）。上述综合授信期限为1年。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过《关于变更对控股子公司担保额度及期限的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

上述议案一、议案二尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二○二○年六月五日

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2020-051

日出东方控股股份有限公司关于变更对

控股子公司担保额度及期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：公司控股子公司浙江帅康电气股份有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对浙江帅康电气股份有限公司提供总额不超过80,000万元的担保额度，已实际为其提供担保38,000万元。

● 本次担保是否有反担保：本次担保属于对控股子公司提供的担保，无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）简要介绍担保基本情况，包括协议签署日期、被担保人和债权人的名称、担保金额等

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第三届董事会第十三次会议、于2018年5月22日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》：公司拟为控股子公司浙江帅康电气股份有限公司（以下简称“帅康电气”）提供总额不超过40,000万元的金融机构借款担保额度，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年，以合同实际约定为准，以相关协议实际约定的日期起算。（详见公司临时公告2018-018、2018-024、2018-033）

为便于帅康电气获得银行融资或合作方授信，满足其生产经营发展的资金需求，2020年6月4日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更对控股子公司担保额度及期限的议案》, 公司拟将上述担保内容变更为：公司拟为帅康电气提供不超过80,000万元的担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函等），但实际贷款规模仍然维持目前的贷款余额（4.43亿）。期限不超过一年。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于2020年6月4日召开的第四届董事会第六次会议、于2020年6月4日召开的第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更对控股子公司担保额度及期限的议案》，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）主要介绍被担保人的名称、注册地点、法定代表人、经营范围、最新的信用等级状况、最近一年又一期财务报表的资产总额、负债总额及其中的银行贷款总额和流动负债总额、资产净额、营业收入、净利润、影响被担保人偿债能力的重大或有事项等

企业名称：浙江帅康电气股份有限公司

注册地点：余姚市低塘街道城东北路888号

法定代表人：徐新建

注册资本：5,500万人民币

信用等级状况：3A

经营范围：燃气用具、燃气热水器、吸油烟机、空调、家用电器、厨卫产品、净水器、灯具的制造；洗碗机、消毒柜、微波炉、蒸汽炉、烤箱、冰箱、垃圾处理器、橱柜、壁挂炉、供暖供热设备的制造、安装；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

帅康电气最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币 万元

■

（二）详细说明被担保人与上市公司关联关系或其他关系

帅康电气为公司的控股子公司，股权结构如下：

■

三、担保协议的主要内容

公司拟为帅康电气提供不超过80,000万元的担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函等），但实际贷款规模仍然维持目前的贷款余额（4.43亿）。期限不超过一年。

四、董事会意见

公司董事会认为，本次变更对帅康电气担保额度及期限，有利于支持帅康电气的经营发展；本次拟被担保的帅康电气资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有足够的债务清偿能力；本次为帅康电气提供担保，风险可控，不会对公司产生不利影响，本次董事会一致同意上述担保事项。

独立董事意见：本次变更对控股子公司担保额度及期限是为了调整贷款结构、满足公司正常生产经营活动而产生的，符合现行有效的法律、法规及《公司章程》规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，其决策程序合法、有效。独立董事认为，公司拟为帅康电气提供不超过80,000万元的担保，在帅康电气实际贷款规模仍然维持目前的贷款余额（4.43亿）的前提下，本次变更对帅康电气担保风险可控，同意本次变更对帅康电气担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额度不超过80,000万元（无对外担保，仅为控股子公司帅康电气提供担保），占公司最近一期经审计净资产的25.08%。截至本公告日，公司已实际为帅康电气提供担保金额38,000万元。公司及控股子公司无其他对外担保，也无逾期担保。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二○二〇年六月五日

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2020-052

日出东方控股股份有限公司关于召开

2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年6月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月22日 14点 00分

召开地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月22日

至2020年6月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过。具体情况参见公司于2020年6月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

(二)登记时间：2020年6月18日（9:00一11:00、14:00一16:00）。

(三) 登记地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号。

六、其他事项

（一）联系方式：

联系部门：董事会办公室

联系电话：0518-85959992

联系传真：0518-85807993

联系地址：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号 邮编：222243

（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

2020年6月5日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

日出东方控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月22日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2020-053

日出东方控股股份有限公司

关于公司使用部分闲置自有资金购买

理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：南京银行股份有限公司连云港分行；

● 本次委托理财金额：5,000 万元；

● 委托理财产品名称：结构性存款（存款代码：21001120202344）；

● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月；

● 履行的审议程序：董事会审议通过。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

日出东方控股股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）在保证公司生产经营资金需求的情况下，为进一步提高资金使用效率及收益水平等目的，公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度短期投资业务授权的议案》，同意公司利用短期闲置资金进行短期低风险投资。

（二）资金来源

资金来源：闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1．公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2．投资部需要每月整理公司的对外财务投资状况，形成月度报告，向董事会成员汇报。

3．审计督察部要定期对公司的每笔投资理财进行审计，确保公司相关的对外投资管理制度得到切实的执行。

4．公司财务部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。

公司按照《日出东方对外投资管理制度》的相关规定，对理财产品进行了严格的评估、筛选，履行了相应的内部审批流程，购买的产品为中低风险银行理财产品。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1．产品名称：南京银行结构性存款（存款代码：21001120202344）；

2．合同签署日期：2020年6月4日；

3．交易杠杆倍数：无；

4．清算交收原则：到期日一次性支付；

5．支付方式：银行转账；

6．是否要求提供履约担保：否；

7．理财业务管理费的收取约定：无。

（二）委托理财的资金投向

银行结构性存款。

（三）风险控制分析

1．公司按照《日出东方对外投资管理制度》的相关规定，对理财产品进行了严格的评估、筛选，履行了相应的内部审批流程，购买的产品为中低风险银行理财产品。

2．在购买的理财产品存续期间，公司财务部将对该笔理财进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，并建立明细账簿，详尽记录相关资料。

3．公司审计督察部定期对公司的每笔投资理财进行审计。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

南京银行股份有限公司为上市公司（股票代码：601009），该公司成立于1996年，注册资本848,220.792万人民币，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次结构性存款到期无法履约情况。

（二）南京银行股份有限公司连云港分行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：元

■

公司在保障日常经营、项目建设等资金需求，并有效控制风险的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司正常运行。通过适度投资理财，可以提高公司闲置资金使用效率，获取一定的投资收益，符合全体股东的利益。

截至2020年3月31日，公司资产负债率为47.18%，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为5,000万元，占公司最近一期期末（2020年3月31日）货币资金的比例为9.33%，占公司最近一期期末净资产的比例为1.58%，占公司最近一期期末资产总额的比例为0.82%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

根据新金融工具准则，公司将银行理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

公司本次购买的结构性存款为保本浮动收益型产品。该结构性存款资金管理运用可能面临多重风险因素，包括但不限于利率风险、政策风险、流动性风险、产品提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年度短期投资业务授权的议案》，同意公司利用短期闲置资金进行短期低风险投资。具体如下：

（一）授权投资业务范围

公司及控股子公司以闲置自有资金进行的短期投资，主要购买安全性高、流动性好的短期投资产品：如货币基金，固定收益类的国债、国债逆回购、银行等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品，单次短期投资品种期限最长不超过6 个月。

（二）投资限额

单品种投资总余额不超过3亿元（结构化存款、国债逆回购产品除外），同一时点累计投资余额不超过6亿元，结构化存款、国债逆回购产品可单品种投资到最高授权额，在上述6亿元额度内，资金可以滚动使用。

（三）授权期限

自董事会审议通过之日起12个月。

公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买银行理财产品的情况（含本次理财）

金额：万元

■

截至本公告日（含本次理财），公司使用闲置自有资金购买银行理财产品累计余额3.08亿元人民币，未超过公司董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二○二〇年六月五日